Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	497 456	245 231	742 687	4 521 007	2 906 111	7 427 118	4 672 455	2 789 995	7 462 450	346 008	361 347	707 355
20208	67 792	0	67 792	249 286	0	249 286	236 639	0	236 639	80 439	0	80 439
20209	5 950	0	5 950	1 472 153	441 038	1 913 191	1 471 503	440 557	1 912 060	6 600	481	7 081
30102	382 113	0	382 113	43 814 744	0	43 814 744	43 951 351	0	43 951 351	245 506	0	245 506
30110	231 372	188 966	420 338	1 213 261	790 765	2 004 026	1 230 617	643 827	1 874 444	214 016	335 904	549 920
30114	0	4 155 909	4 155 909	0	8 402 532	8 402 532	0	8 356 913	8 356 913	0	4 201 528	4 201 528
30202	376 794	0	376 794	0	0	0	6 801	0	6 801	369 993	0	369 993
30204	53 345	0	53 345	1 746	0	1 746	0	0	0	55 091	0	55 091
30215	480	1 811	2 291	0	53	53	0	69	69	480	1 795	2 275
30233	4 725	140	4 865	1 304 563	75 938	1 380 501	1 301 892	75 859	1 377 751	7 396	219	7 615
30235	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
30302	71 986	16 101	88 087	775 154	315 819	1 090 973	742 294	307 070	1 049 364	104 846	24 850	129 696
30306	305 728	223 416	529 144	932	5 539	6 471	1 746	3 390	5 136	304 914	225 565	530 479
30424	180 039	0	180 039	7 475 491	0	7 475 491	7 474 111	0	7 474 111	181 419	0	181 419
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
45106	8 000	0	8 000	234	0	234	4 000	0	4 000	4 234	0	4 234
45107	410 433	0	410 433	56 253	0	56 253	38 919	0	38 919	427 767	0	427 767
45108	54 969	0	54 969	0	0	0	0	0	0	54 969	0	54 969
45201	550 778	0	550 778	1 399 898	0	1 399 898	1 406 143	0	1 406 143	544 533	0	544 533
45203	266	0	266	13 017	0	13 017	13 283	0	13 283	0	0	0
45204	69 413	0	69 413	32 717	0	32 717	46 815	0	46 815	55 315	0	55 315
45205	250 775	0	250 775	103 655	0	103 655	50 845	0	50 845	303 585	0	303 585
45206	2 467 970	218 248	2 686 218	285 639	5 344	290 983	137 347	3 299	140 646	2 616 262	220 293	2 836 555
45207	1 515 470	0	1 515 470	75 714	0	75 714	73 445	0	73 445	1 517 739	0	1 517 739
45208	343 644	0	343 644	0	0	0	0	0	0	343 644	0	343 644
45401	6 161	0	6 161	15 987	0	15 987	20 231	0	20 231	1 917	0	1 917
45406	4 387	0	4 387	0	0	0	4 387	0	4 387	0	0	0
45407	3 308	0	3 308	5 000	0	5 000	353	0	353	7 955	0	7 955
45505	147 450	0	147 450	40 576	0	40 576	29 986	0	29 986	158 040	0	158 040
45506	1 043 949	0	1 043 949	114 802	0	114 802	113 809	0	113 809	1 044 942	0	1 044 942
45507	156 755	0	156 755	39 149	0	39 149	29 178	0	29 178	166 726	0	166 726
45509	5 724	1 251	6 975	3 550	898	4 448	3 904	1 491	5 395	5 370	658	6 028
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	93 510	15 122	108 632	20 923	370	21 293	16 635	228	16 863	97 798	15 264	113 062
45815	129 912	43 806	173 718	47 368	1 073	48 441	21 441	665	22 106	155 839	44 214	200 053
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	2 574	779	3 353	865	19	884	1 468	12	1 480	1 971	786	2 757
45915	6 514	1 456	7 970	842	36	878	1 007	22	1 029	6 349	1 470	7 819
47404	0	0	0	7 546 623	7 677 538	15 224 161	7 546 623	7 674 430	15 221 053	0	3 108	3 108
47408	0	0	0	78 044 099	85 340 074	163 384 173	78 044 099	85 340 074	163 384 173	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	25 469	15 651	41 120	87 231	474 741	561 972	76 122	477 467	553 589	36 578	12 925	49 503
47427	37 013	483	37 496	91 576	1 523	93 099	97 711	1 472	99 183	30 878	534	31 412
47431	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51404	0	0	0	70 342	0	70 342	0	0	0	70 342	0	70 342
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	10 709	0	10 709	0	0	0	852	0	852	9 857	0	9 857
60204	0	60	60	0	1	1	0	1	1	0	60	60
60302	4 757	0	4 757	1 033	0	1 033	4 674	0	4 674	1 116	0	1 116
60306	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
60308	50	0	50	168	0	168	152	0	152	66	0	66
60310	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
60312	25 099	0	25 099	36 137	0	36 137	36 528	0	36 528	24 708	0	24 708
60314	100	0	100	0	0	0	23	0	23	77	0	77
60323	31	0	31	328	0	328	294	0	294	65	0	65
60401	340 145	0	340 145	5 903	0	5 903	92	0	92	345 956	0	345 956
60701	6 170	0	6 170	2 583	0	2 583	5 963	0	5 963	2 790	0	2 790
60901	90	0	90	60	0	60	0	0	0	150	0	150
61002	23	0	23	98	0	98	121	0	121	0	0	0
61008	208	0	208	1 750	0	1 750	1 772	0	1 772	186	0	186
61009	83	0	83	1 215	0	1 215	1 206	0	1 206	92	0	92
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	78 227	0	78 227	78 227	0	78 227	0	0	0
61403	28 915	0	28 915	182	0	182	666	0	666	28 431	0	28 431
70606	4 765 106	0	4 765 106	570 772	0	570 772	1 867	0	1 867	5 334 011	0	5 334 011
70608	2 025 466	0	2 025 466	207 330	0	207 330	0	0	0	2 232 796	0	2 232 796
70611	37 230	0	37 230	38 196	0	38 196	0	0	0	75 426	0	75 426
Итого по активу (баланс)	17 651 477	5 128 430	22 779 907	150 093 466	106 439 414	256 532 880	149 534 684	106 116 843	255 651 527	18 210 259	5 451 001	23 661 260
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	73 881	0	73 881	0	0	0	0	0	0	73 881	0	73 881
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 332	0	532 332	0	0	0	0	0	0	532 332	0	532 332
30109	3	14 644	14 647	0	409	409	0	2 158	2 158	3	16 393	16 396
30220	0	85 253	85 253	0	1 995 894	1 995 894	0	2 016 815	2 016 815	0	106 174	106 174
30223	38 648	0	38 648	3 643 837	0	3 643 837	3 760 522	0	3 760 522	155 333	0	155 333
30226	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
30232	238	505	743	96 226	128 202	224 428	96 662	128 000	224 662	674	303	977
30236	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30301	71 986	16 101	88 087	742 294	307 070	1 049 364	775 154	315 819	1 090 973	104 846	24 850	129 696
30305	305 728	223 416	529 144	1 746	3 390	5 136	932	5 539	6 471	304 914	225 565	530 479
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	1 926	0	1 926	1 567	0	1 567	2 231	0	2 231	2 590	0	2 590
40502	0	0	0	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	0	0	0
40602	259	0	259	747	0	747	1 108	0	1 108	620	0	620
40603	460 848	0	460 848	239 867	0	239 867	99 563	0	99 563	320 544	0	320 544
40701	23 097	0	23 097	320 173	0	320 173	325 058	0	325 058	27 982	0	27 982
40702	5 014 980	152 621	5 167 601	54 595 722	7 439 019	62 034 741	54 436 557	7 480 570	61 917 127	4 855 815	194 172	5 049 987
40703	27 862	130	27 992	58 655	322	58 977	61 508	321	61 829	30 715	129	30 844
40802	76 513	407	76 920	396 812	1 932	398 744	392 983	2 054	395 037	72 684	529	73 213
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 782	5 110	6 892	4 047	801	4 848	38 670	3 980	42 650	36 405	8 289	44 694
40817	585 612	61 584	647 196	1 645 393	156 063	1 801 456	1 490 136	139 635	1 629 771	430 355	45 156	475 511
40820	4 223	1 411	5 634	36 569	2 770	39 339	36 128	2 793	38 921	3 782	1 434	5 216
40821	28 922	0	28 922	330	0	330	27 842	0	27 842	56 434	0	56 434
40901	4 650	0	4 650	1 000	0	1 000	78 501	0	78 501	82 151	0	82 151
40905	101	0	101	113 301	24	113 325	113 302	24	113 326	102	0	102
40906	0	0	0	25 605	0	25 605	25 605	0	25 605	0	0	0
40909	0	25	25	15 552	65 857	81 409	15 552	65 857	81 409	0	25	25
40910	0	0	0	7 234	12 149	19 383	7 234	12 149	19 383	0	0	0
40911	29	0	29	124 251	342	124 593	126 025	342	126 367	1 803	0	1 803
40912	8	11	19	20 494	42 370	62 864	20 494	42 392	62 886	8	33	41
40913	0	2	2	27 030	83 852	110 882	27 030	83 852	110 882	0	2	2
42004	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	77 500	42 373	119 873	12 000	1 610	13 610	11 200	1 237	12 437	76 700	42 000	118 700
42106	178 200	0	178 200	3 900	0	3 900	11 500	0	11 500	185 800	0	185 800
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	120 610	0	120 610	0	0	0	380	0	380	120 990	0	120 990
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	10 047	11 123	21 170	18 572	4 786	23 358	24 963	1 319	26 282	16 438	7 656	24 094
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	50 443	9 840	60 283	18 168	482	18 650	12 004	21 509	33 513	44 279	30 867	75 146
42305	554 178	166 567	720 745	102 678	10 214	112 892	51 319	27 145	78 464	502 819	183 498	686 317
42306	3 593 120	742 438	4 335 558	238 258	70 482	308 740	251 391	51 168	302 559	3 606 253	723 124	4 329 377
42307	41 255	22 118	63 373	636	1 075	1 711	56	647	703	40 675	21 690	62 365
42309	7 480	36	7 516	928	1	929	853	1	854	7 405	36	7 441
42601	30 039	989	31 028	4	2 492	2 496	5	2 660	2 665	30 040	1 157	31 197
42604	504	32	536	244	1	245	120	1	121	380	32	412
42605	2 700	2 570	5 270	443	125	568	607	74	681	2 864	2 519	5 383
42606	7 254	7 028	14 282	380	167	547	1 322	192	1 514	8 196	7 053	15 249
42609	27	0	27	4	0	4	8	0	8	31	0	31
43801	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
45115	13 416	0	13 416	16 696	0	16 696	24 760	0	24 760	21 480	0	21 480
45215	276 603	0	276 603	95 540	0	95 540	128 290	0	128 290	309 353	0	309 353
45415	403	0	403	355	0	355	0	0	0	48	0	48
45515	54 067	0	54 067	21 746	0	21 746	18 506	0	18 506	50 827	0	50 827
45818	313 533	0	313 533	16 235	0	16 235	28 010	0	28 010	325 308	0	325 308
45918	10 099	0	10 099	504	0	504	445	0	445	10 040	0	10 040
47405	0	0	0	7 161 135	7 152 388	14 313 523	7 161 135	7 152 388	14 313 523	0	0	0
47407	0	0	0	85 216 362	77 986 262	163 202 624	85 216 362	77 986 262	163 202 624	0	0	0
47411	136 969	18 186	155 155	41 402	4 371	45 773	37 985	5 050	43 035	133 552	18 865	152 417
47416	1 381	60	1 441	425 854	7 498	433 352	425 648	7 442	433 090	1 175	4	1 179
47422	317	0	317	816 207	176	816 383	816 214	176	816 390	324	0	324
47425	60 421	0	60 421	81 360	0	81 360	86 209	0	86 209	65 270	0	65 270
47426	35 499	189	35 688	2 022	8	2 030	4 421	87	4 508	37 898	268	38 166
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	11 898	0	11 898	2 990	0	2 990	70 644	0	70 644	79 552	0	79 552
52303	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	5 360	0	5 360	0	0	0	10 027	0	10 027	15 387	0	15 387
52306	224 571	0	224 571	95 805	0	95 805	5 721	0	5 721	134 487	0	134 487
52406	0	0	0	29 744	0	29 744	29 744	0	29 744	0	0	0
52501	178	0	178	265	0	265	307	0	307	220	0	220
60301	1 444	0	1 444	43 864	0	43 864	57 377	0	57 377	14 957	0	14 957
60305	0	0	0	47 094	0	47 094	47 094	0	47 094	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	4 886	0	4 886	4 935	0	4 935	1 554	0	1 554	1 505	0	1 505
60311	0	0	0	26	0	26	43	0	43	17	0	17
60322	182	0	182	6 206	0	6 206	156 197	0	156 197	150 173	0	150 173
60601	104 244	0	104 244	76	0	76	2 089	0	2 089	106 257	0	106 257
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	25 631	3 403	29 034	4 523	239	4 762	2 740	83	2 823	23 848	3 247	27 095
61501	17 917	0	17 917	77	0	77	0	0	0	17 840	0	17 840
70601	4 856 732	0	4 856 732	50	0	50	593 973	0	593 973	5 450 655	0	5 450 655
70603	2 225 526	0	2 225 526	0	0	0	186 703	0	186 703	2 412 229	0	2 412 229
Итого по пассиву (баланс)	21 191 735	1 588 172	22 779 907	156 669 843	95 482 935	252 152 778	157 474 298	95 559 833	253 034 131	21 996 190	1 665 070	23 661 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	29 685	0	29 685	29 685	0	29 685	0	0	0
90803	14 466	0	14 466	721	0	721	0	0	0	15 187	0	15 187
90901	2 708 631	0	2 708 631	109 731	0	109 731	559 430	0	559 430	2 258 932	0	2 258 932
90902	4 254 634	22 424	4 277 058	947 197	549	947 746	3 164 096	339	3 164 435	2 037 735	22 634	2 060 369
90907	4 650	0	4 650	51 501	0	51 501	1 000	0	1 000	55 151	0	55 151
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	42	0	42	44	0	44	51	0	51	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 504 956	269 646	21 774 602	1 286 884	6 786	1 293 670	1 899 508	4 262	1 903 770	20 892 332	272 170	21 164 502
91501	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91604	100 326	20 435	120 761	7 488	1 749	9 237	5 441	927	6 368	102 373	21 257	123 630
91704	14 959	753	15 712	0	20	20	0	18	18	14 959	755	15 714
91802	57 661	498	58 159	0	13	13	0	10	10	57 661	501	58 162
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	9 329 192	0	9 329 192	2 505 328	0	2 505 328	2 982 048	0	2 982 048	8 852 472	0	8 852 472
Итого по активу (баланс)	37 990 794	313 756	38 304 550	4 938 580	9 117	4 947 697	8 641 259	5 556	8 646 815	34 288 115	317 317	34 605 432
Пассив
91311	363 879	0	363 879	67 919	0	67 919	52 410	0	52 410	348 370	0	348 370
91312	7 209 214	0	7 209 214	778 386	0	778 386	492 080	0	492 080	6 922 908	0	6 922 908
91315	518 790	19 407	538 197	10 388	736	11 124	21 629	566	22 195	530 031	19 237	549 268
91316	122 235	0	122 235	205 304	0	205 304	112 000	0	112 000	28 931	0	28 931
91317	850 716	5 621	856 337	1 909 037	2 422	1 911 459	1 827 970	2 865	1 830 835	769 649	6 064	775 713
91319	61 529	0	61 529	12 667	0	12 667	602	0	602	49 464	0	49 464
91507	177 667	0	177 667	0	0	0	0	0	0	177 667	0	177 667
91508	134	0	134	0	0	0	17	0	17	151	0	151
99999	28 975 358	0	28 975 358	5 140 934	0	5 140 934	1 918 536	0	1 918 536	25 752 960	0	25 752 960
Итого по пассиву (баланс)	38 279 522	25 028	38 304 550	8 124 635	3 158	8 127 793	4 425 244	3 431	4 428 675	34 580 131	25 301	34 605 432
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 636 827	156 967	3 793 794	78 362 632	5 482 892	83 845 524	77 960 228	5 307 543	83 267 771	4 039 231	332 316	4 371 547
93801	0	0	0	162 970	0	162 970	154 068	0	154 068	8 902	0	8 902
Итого по активу (баланс)	3 636 827	156 967	3 793 794	78 525 602	5 482 892	84 008 494	78 114 296	5 307 543	83 421 839	4 048 133	332 316	4 380 449
Пассив
96001	157 474	3 634 030	3 791 504	5 300 187	78 055 485	83 355 672	5 474 486	78 469 867	83 944 353	331 773	4 048 412	4 380 185
96801	2 290	0	2 290	184 007	0	184 007	181 981	0	181 981	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	159 764	3 634 030	3 793 794	5 484 194	78 055 485	83 539 679	5 656 467	78 469 867	84 126 334	332 037	4 048 412	4 380 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	216 718 799,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	216 718 799,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 718 890,0000	0	0	7 500 026,0000	0	0	7 500 024,0000	0	0	216 718 892,0000
Пассив
98040	0	0	207 694 758,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	215 194 758,0000
98050	0	0	92,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	94,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
98090	0	0	7 500 000,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 718 890,0000	0	0	7 500 016,0000	0	0	7 500 018,0000	0	0	216 718 892,0000

Страница была полезной?