Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	386 008	238 926	624 934	4 917 173	2 256 231	7 173 404	4 871 403	2 343 221	7 214 624	431 778	151 936	583 714
20208	41 333	0	41 333	125 765	0	125 765	124 073	0	124 073	43 025	0	43 025
20209	8 000	5 480	13 480	1 844 703	199 839	2 044 542	1 845 703	205 319	2 051 022	7 000	0	7 000
30102	101 087	0	101 087	41 319 062	0	41 319 062	41 129 715	0	41 129 715	290 434	0	290 434
30110	190 936	36 449	227 385	730 118	106 946	837 064	783 257	108 844	892 101	137 797	34 551	172 348
30114	0	2 560 646	2 560 646	0	9 896 520	9 896 520	0	9 130 108	9 130 108	0	3 327 058	3 327 058
30202	269 921	0	269 921	26 548	0	26 548	0	0	0	296 469	0	296 469
30204	39 127	0	39 127	0	0	0	7 395	0	7 395	31 732	0	31 732
30213	53 955	4 299	58 254	581 325	68 410	649 735	582 219	66 000	648 219	53 061	6 709	59 770
30221	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30233	3 512	0	3 512	561 644	134	561 778	561 763	134	561 897	3 393	0	3 393
30302	59 680	49 606	109 286	816 329	593 125	1 409 454	839 126	561 489	1 400 615	36 883	81 242	118 125
30306	261 426	69 268	330 694	40 000	3 486	43 486	17 426	14 757	32 183	284 000	57 997	341 997
30402	16	0	16	2 389 680	0	2 389 680	2 389 684	0	2 389 684	12	0	12
32301	0	24 640	24 640	0	1 439	1 439	0	1 832	1 832	0	24 247	24 247
45106	10 500	0	10 500	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
45107	507 795	0	507 795	0	0	0	19 090	0	19 090	488 705	0	488 705
45201	444 379	0	444 379	1 088 588	0	1 088 588	1 066 262	0	1 066 262	466 705	0	466 705
45203	3 891	0	3 891	2 710	0	2 710	3 891	0	3 891	2 710	0	2 710
45204	62 095	0	62 095	62 815	50 842	113 657	60 940	2 560	63 500	63 970	48 282	112 252
45205	221 572	0	221 572	53 092	0	53 092	27 275	0	27 275	247 389	0	247 389
45206	2 219 742	1 578	2 221 320	415 997	86	416 083	289 537	117	289 654	2 346 202	1 547	2 347 749
45207	1 679 667	7 689	1 687 356	159 794	422	160 216	86 947	569	87 516	1 752 514	7 542	1 760 056
45208	173 320	0	173 320	8 478	0	8 478	0	0	0	181 798	0	181 798
45307	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45401	4 753	0	4 753	12 549	0	12 549	13 873	0	13 873	3 429	0	3 429
45406	19 467	0	19 467	4 339	0	4 339	2 743	0	2 743	21 063	0	21 063
45407	9 382	0	9 382	0	0	0	786	0	786	8 596	0	8 596
45503	2 000	3 941	5 941	275	102	377	0	270	270	2 275	3 773	6 048
45504	6 475	5 067	11 542	0	131	131	0	348	348	6 475	4 850	11 325
45505	281 463	10 921	292 384	8 500	216	8 716	12 079	6 017	18 096	277 884	5 120	283 004
45506	1 373 322	793	1 374 115	69 089	21	69 110	72 849	102	72 951	1 369 562	712	1 370 274
45507	157 301	0	157 301	36 704	0	36 704	22 815	0	22 815	171 190	0	171 190
45509	5 841	558	6 399	3 482	549	4 031	4 952	651	5 603	4 371	456	4 827
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	47 908	0	47 908	0	0	0	0	0	0	47 908	0	47 908
45812	80 482	14 459	94 941	487	375	862	8 225	995	9 220	72 744	13 839	86 583
45815	103 542	41 844	145 386	10 857	1 089	11 946	758	2 878	3 636	113 641	40 055	153 696
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	406	738	1 144	50	19	69	0	51	51	456	706	1 162
45915	5 078	1 473	6 551	413	38	451	233	101	334	5 258	1 410	6 668
47404	149 797	0	149 797	9 315 489	9 476 678	18 792 167	9 290 841	9 476 678	18 767 519	174 445	0	174 445
47408	0	0	0	49 267 424	53 976 563	103 243 987	49 267 424	53 976 563	103 243 987	0	0	0
47423	190 239	2 908	193 147	194 419	471 881	666 300	198 405	471 702	670 107	186 253	3 087	189 340
47427	24 654	101	24 755	78 694	599	79 293	76 103	449	76 552	27 245	251	27 496
51405	51 879	0	51 879	191	0	191	0	0	0	52 070	0	52 070
52503	10 125	54	10 179	4	3	7	649	6	655	9 480	51	9 531
60204	0	56	56	0	1	1	0	3	3	0	54	54
60302	8 380	0	8 380	828	0	828	785	0	785	8 423	0	8 423
60306	2	0	2	4 084	0	4 084	4 086	0	4 086	0	0	0
60308	25	0	25	144	192	336	159	192	351	10	0	10
60310	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60312	19 162	0	19 162	30 967	0	30 967	28 471	0	28 471	21 658	0	21 658
60314	89	0	89	0	0	0	11	0	11	78	0	78
60323	421	0	421	780	0	780	680	0	680	521	0	521
60401	322 501	0	322 501	1 431	0	1 431	19	0	19	323 913	0	323 913
60701	263	0	263	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	263	0	263
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	263	0	263	905	0	905	792	0	792	376	0	376
61009	406	0	406	727	0	727	747	0	747	386	0	386
61011	98 780	0	98 780	0	0	0	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403	0	0	0
61403	26 145	0	26 145	203	0	203	561	0	561	25 787	0	25 787
70606	2 512 317	0	2 512 317	414 052	0	414 052	823	0	823	2 925 546	0	2 925 546
70608	1 434 686	0	1 434 686	311 230	0	311 230	0	0	0	1 745 916	0	1 745 916
70611	27 090	0	27 090	4 984	0	4 984	9	0	9	32 065	0	32 065
Итого по активу (баланс)	13 793 164	3 081 494	16 874 658	114 942 142	77 105 997	192 048 139	113 745 604	76 372 016	190 117 620	14 989 702	3 815 475	18 805 177
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 038	0	73 038	6	0	6	0	0	0	73 032	0	73 032
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 781	0	388 781	0	0	0	6	0	6	388 787	0	388 787
30109	3	15 409	15 412	0	2 119	2 119	0	4 987	4 987	3	18 277	18 280
30220	0	63 404	63 404	0	1 143 928	1 143 928	0	1 126 108	1 126 108	0	45 584	45 584
30223	23 586	0	23 586	1 610 498	0	1 610 498	1 701 172	0	1 701 172	114 260	0	114 260
30232	0	0	0	888 993	17 964	906 957	889 138	17 964	907 102	145	0	145
30301	59 680	49 606	109 286	839 126	561 489	1 400 615	816 329	593 125	1 409 454	36 883	81 242	118 125
30305	261 426	69 268	330 694	17 426	14 757	32 183	40 000	3 486	43 486	284 000	57 997	341 997
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	6 645	0	6 645	3 393	0	3 393	425	0	425	3 677	0	3 677
40502	954	0	954	1 301	0	1 301	784	0	784	437	0	437
40503	0	258	258	0	351	351	0	174	174	0	81	81
40602	76	0	76	1 468	0	1 468	2 344	0	2 344	952	0	952
40603	607 987	0	607 987	165 217	0	165 217	59 117	0	59 117	501 887	0	501 887
40701	26 154	0	26 154	117 418	0	117 418	102 404	0	102 404	11 140	0	11 140
40702	4 583 039	59 368	4 642 407	52 171 287	7 907 182	60 078 469	53 147 126	7 959 946	61 107 072	5 558 878	112 132	5 671 010
40703	21 320	132	21 452	72 554	9	72 563	71 708	7	71 715	20 474	130	20 604
40802	60 514	817	61 331	345 566	3 083	348 649	334 223	4 433	338 656	49 171	2 167	51 338
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	767	609	1 376	1 056	1 110	2 166	1 005	2 088	3 093	716	1 587	2 303
40817	489 771	21 279	511 050	2 483 006	238 454	2 721 460	2 505 891	238 538	2 744 429	512 656	21 363	534 019
40820	4 869	417	5 286	16 694	360	17 054	18 599	1 799	20 398	6 774	1 856	8 630
40821	705	0	705	4 000	0	4 000	3 638	0	3 638	343	0	343
40901	1 634	0	1 634	0	0	0	20 000	0	20 000	21 634	0	21 634
40905	145	0	145	115 992	0	115 992	115 989	0	115 989	142	0	142
40909	4	25	29	15 487	34 549	50 036	15 487	34 549	50 036	4	25	29
40910	8	0	8	6 488	18 027	24 515	6 488	18 027	24 515	8	0	8
40911	641	0	641	212 302	383	212 685	211 703	383	212 086	42	0	42
40912	14	16	30	35 535	58 679	94 214	35 535	58 678	94 213	14	15	29
40913	6	11	17	44 766	110 400	155 166	44 765	110 400	155 165	5	11	16
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	112 000	0	112 000	0	0	0	5 000	0	5 000	117 000	0	117 000
42105	417 120	0	417 120	13 000	0	13 000	110 200	0	110 200	514 320	0	514 320
42106	125 550	0	125 550	500	0	500	14 050	0	14 050	139 100	0	139 100
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	108 800	0	108 800	200	0	200	0	0	0	108 600	0	108 600
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	18 912	3 947	22 859	18 522	4 455	22 977	17 288	3 301	20 589	17 678	2 793	20 471
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	79 812	4 261	84 073	21 332	1 053	22 385	9 044	4 187	13 231	67 524	7 395	74 919
42305	287 440	29 074	316 514	20 523	3 172	23 695	55 662	30 001	85 663	322 579	55 903	378 482
42306	1 941 644	533 863	2 475 507	210 422	99 546	309 968	164 991	89 733	254 724	1 896 213	524 050	2 420 263
42307	97 911	27 336	125 247	886	2 283	3 169	726	1 182	1 908	97 751	26 235	123 986
42309	1 896	39	1 935	794	3	797	845	2	847	1 947	38	1 985
42601	827	602	1 429	2 730	45	2 775	1 906	33	1 939	3	590	593
42604	1 164	0	1 164	0	0	0	100	0	100	1 264	0	1 264
42605	400	1 307	1 707	0	216	216	0	65	65	400	1 156	1 556
42606	218 490	7 022	225 512	1 774	507	2 281	1 398	425	1 823	218 114	6 940	225 054
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	15 549	0	15 549	723	0	723	0	0	0	14 826	0	14 826
45215	207 204	0	207 204	74 746	0	74 746	61 682	0	61 682	194 140	0	194 140
45415	621	0	621	214	0	214	224	0	224	631	0	631
45515	25 605	0	25 605	5 973	0	5 973	5 715	0	5 715	25 347	0	25 347
45818	269 332	0	269 332	5 769	0	5 769	6 828	0	6 828	270 391	0	270 391
45918	8 230	0	8 230	153	0	153	131	0	131	8 208	0	8 208
47405	0	0	0	7 595 769	7 593 655	15 189 424	7 595 769	7 593 655	15 189 424	0	0	0
47407	0	0	0	53 621 345	49 372 190	102 993 535	53 621 345	49 372 190	102 993 535	0	0	0
47411	132 752	22 285	155 037	18 392	3 666	22 058	22 037	4 479	26 516	136 397	23 098	159 495
47416	5 758	15	5 773	65 126	49	65 175	66 416	1 311	67 727	7 048	1 277	8 325
47422	1 309	4 458	5 767	178 108	174 611	352 719	177 591	171 420	349 011	792	1 267	2 059
47425	116 533	0	116 533	45 157	0	45 157	42 305	0	42 305	113 681	0	113 681
47426	21 260	0	21 260	1 696	0	1 696	7 127	0	7 127	26 691	0	26 691
52301	92 407	0	92 407	18 165	0	18 165	12 180	0	12 180	86 422	0	86 422
52303	12 000	0	12 000	58 700	0	58 700	59 211	0	59 211	12 511	0	12 511
52305	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
52306	156 919	3 519	160 438	0	251	251	0	144	144	156 919	3 412	160 331
52406	2 005	0	2 005	76 164	0	76 164	76 866	0	76 866	2 707	0	2 707
52501	1 655	0	1 655	42	0	42	234	0	234	1 847	0	1 847
60301	1 414	0	1 414	20 104	0	20 104	21 656	0	21 656	2 966	0	2 966
60305	0	0	0	40 919	0	40 919	40 919	0	40 919	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	4 762	0	4 762	4 527	0	4 527	1 875	0	1 875	2 110	0	2 110
60311	0	0	0	279	0	279	311	0	311	32	0	32
60322	51	0	51	4 170	0	4 170	4 179	0	4 179	60	0	60
60324	431	0	431	32	0	32	0	0	0	399	0	399
60601	78 817	0	78 817	20	0	20	2 432	0	2 432	81 229	0	81 229
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	30 289	80	30 369	3 329	34	3 363	2 159	46	2 205	29 119	92	29 211
70601	2 828 455	0	2 828 455	104	0	104	567 560	0	567 560	3 395 911	0	3 395 911
70603	1 274 526	0	1 274 526	0	0	0	235 383	0	235 383	1 509 909	0	1 509 909
Итого по пассиву (баланс)	15 956 231	918 427	16 874 658	121 310 146	67 368 580	188 678 726	123 162 379	67 446 866	190 609 245	17 808 464	996 713	18 805 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	76 163	0	76 163	76 163	0	76 163	0	0	0
90803	11 798	0	11 798	0	0	0	0	0	0	11 798	0	11 798
90901	2 036 941	0	2 036 941	78 777	0	78 777	78 777	0	78 777	2 036 941	0	2 036 941
90902	3 591 446	21 229	3 612 675	36 280	550	36 830	48 100	1 460	49 560	3 579 626	20 319	3 599 945
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90909	0	63 404	63 404	0	1 126 107	1 126 107	0	1 143 927	1 143 927	0	45 584	45 584
91202	20	0	20	14	0	14	4	0	4	30	0	30
91203	70	0	70	29	0	29	29	0	29	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 373 741	69 540	17 443 281	1 193 976	53 403	1 247 379	713 055	6 872	719 927	17 854 662	116 071	17 970 733
91501	20	0	20	1 223	0	1 223	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	75 165	10 964	86 129	6 640	1 440	8 080	4 072	1 336	5 408	77 733	11 068	88 801
91704	11 768	252	12 020	0	14	14	0	19	19	11 768	247	12 015
91802	36 094	120	36 214	0	7	7	0	9	9	36 094	118	36 212
91803	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	8 392 594	0	8 392 594	2 365 280	0	2 365 280	2 500 116	0	2 500 116	8 257 758	0	8 257 758
Итого по активу (баланс)	31 537 661	165 509	31 703 170	3 778 382	1 181 521	4 959 903	3 420 316	1 153 623	4 573 939	31 895 727	193 407	32 089 134
Пассив
91003	0	0	0	19 153	0	19 153	19 153	0	19 153	0	0	0
91311	188 270	0	188 270	49 530	0	49 530	80 540	0	80 540	219 280	0	219 280
91312	6 913 290	7 929	6 921 219	736 115	544	736 659	695 061	205	695 266	6 872 236	7 590	6 879 826
91315	254 155	19 691	273 846	3 480	1 458	4 938	33 743	1 079	34 822	284 418	19 312	303 730
91316	142 895	0	142 895	158 827	48 968	207 795	110 320	48 968	159 288	94 388	0	94 388
91317	662 055	7 271	669 326	1 479 021	1 806	1 480 827	1 369 249	6 961	1 376 210	552 283	12 426	564 709
91507	196 996	0	196 996	1 213	0	1 213	0	0	0	195 783	0	195 783
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	23 310 576	0	23 310 576	2 032 001	0	2 032 001	2 552 801	0	2 552 801	23 831 376	0	23 831 376
Итого по пассиву (баланс)	31 668 279	34 891	31 703 170	4 479 340	52 776	4 532 116	4 860 867	57 213	4 918 080	32 049 806	39 328	32 089 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 175 842	34 737	2 210 579	49 770 965	2 512 139	52 283 104	49 138 351	2 514 647	51 652 998	2 808 456	32 229	2 840 685
93801	68	0	68	228 712	0	228 712	227 860	0	227 860	920	0	920
Итого по активу (баланс)	2 175 910	34 737	2 210 647	49 999 677	2 512 139	52 511 816	49 366 211	2 514 647	51 880 858	2 809 376	32 229	2 841 605
Пассив
96001	34 799	2 156 628	2 191 427	2 417 458	49 364 154	51 781 612	2 414 898	50 016 892	52 431 790	32 239	2 809 366	2 841 605
96801	19 220	0	19 220	267 375	0	267 375	248 155	0	248 155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 019	2 156 628	2 210 647	2 684 833	49 364 154	52 048 987	2 663 053	50 016 892	52 679 945	32 239	2 809 366	2 841 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	201 752 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 752 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 752 685,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	201 752 692,0000
Пассив
98040	0	0	201 094 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 094 199,0000
98050	0	0	7 477,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	7 484,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	650 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 752 685,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	201 752 692,0000

Страница была полезной?