Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 591	314 562	543 153	3 995 894	2 187 047	6 182 941	3 719 649	2 372 907	6 092 556	504 836	128 702	633 538
20208	51 062	0	51 062	104 956	0	104 956	111 940	0	111 940	44 078	0	44 078
20209	7 900	1 350	9 250	847 787	483 176	1 330 963	844 587	482 503	1 327 090	11 100	2 023	13 123
30102	596 876	0	596 876	34 837 245	0	34 837 245	34 984 118	0	34 984 118	450 003	0	450 003
30110	256 145	142 039	398 184	597 861	66 515	664 376	665 372	140 309	805 681	188 634	68 245	256 879
30114	0	1 576 822	1 576 822	0	6 232 677	6 232 677	0	6 114 974	6 114 974	0	1 694 525	1 694 525
30202	271 062	0	271 062	0	0	0	5 930	0	5 930	265 132	0	265 132
30204	39 674	0	39 674	652	0	652	0	0	0	40 326	0	40 326
30213	43 693	6 742	50 435	369 105	38 674	407 779	370 698	40 245	410 943	42 100	5 171	47 271
30221	0	0	0	0	1 851	1 851	0	1 851	1 851	0	0	0
30233	3 630	0	3 630	341 076	135	341 211	337 750	135	337 885	6 956	0	6 956
30302	19 602	47 730	67 332	950 365	184 251	1 134 616	918 488	177 433	1 095 921	51 479	54 548	106 027
30306	211 426	62 191	273 617	56 759	7 120	63 879	6 759	860	7 619	261 426	68 451	329 877
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32301	0	19 556	19 556	0	4 438	4 438	0	305	305	0	23 689	23 689
45106	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45107	516 570	0	516 570	12 836	0	12 836	8 889	0	8 889	520 517	0	520 517
45201	329 051	0	329 051	1 025 626	0	1 025 626	881 805	0	881 805	472 872	0	472 872
45203	1 420	0	1 420	6 462	0	6 462	6 420	0	6 420	1 462	0	1 462
45204	141 175	0	141 175	237 684	0	237 684	105 699	0	105 699	273 160	0	273 160
45205	296 055	0	296 055	44 120	0	44 120	129 725	0	129 725	210 450	0	210 450
45206	1 969 207	1 412	1 970 619	341 318	168	341 486	101 565	20	101 585	2 208 960	1 560	2 210 520
45207	1 859 566	6 880	1 866 446	156 516	820	157 336	150 840	97	150 937	1 865 242	7 603	1 872 845
45208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45307	3 332	0	3 332	0	0	0	834	0	834	2 498	0	2 498
45401	5 261	0	5 261	10 818	0	10 818	13 046	0	13 046	3 033	0	3 033
45406	10 000	0	10 000	8 440	0	8 440	0	0	0	18 440	0	18 440
45407	10 586	0	10 586	0	0	0	602	0	602	9 984	0	9 984
45504	100	4 772	4 872	6 275	240	6 515	0	51	51	6 375	4 961	11 336
45505	281 144	31 136	312 280	13 129	1 563	14 692	15 983	331	16 314	278 290	32 368	310 658
45506	1 371 327	841	1 372 168	79 232	41	79 273	186 526	57	186 583	1 264 033	825	1 264 858
45507	146 689	0	146 689	33 729	0	33 729	2 075	0	2 075	178 343	0	178 343
45509	5 956	637	6 593	2 231	810	3 041	2 635	329	2 964	5 552	1 118	6 670
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	47 908	0	47 908	0	0	0	0	0	0	47 908	0	47 908
45812	76 306	13 618	89 924	14 859	684	15 543	12 611	145	12 756	78 554	14 157	92 711
45815	103 950	39 403	143 353	9 215	1 988	11 203	10 250	420	10 670	102 915	40 971	143 886
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 160	695	1 855	19	35	54	18	8	26	1 161	722	1 883
45915	4 798	1 387	6 185	225	70	295	207	14	221	4 816	1 443	6 259
47404	149 862	0	149 862	5 349 539	5 194 935	10 544 474	5 350 088	5 194 935	10 545 023	149 313	0	149 313
47408	0	0	0	22 645 013	27 410 569	50 055 582	22 645 013	27 410 569	50 055 582	0	0	0
47423	40 891	2 522	43 413	217 137	302 615	519 752	219 277	301 204	520 481	38 751	3 933	42 684
47427	23 911	142	24 053	79 472	471	79 943	75 658	447	76 105	27 725	166	27 891
51405	51 503	0	51 503	191	0	191	0	0	0	51 694	0	51 694
52503	11 393	54	11 447	3	5	8	646	3	649	10 750	56	10 806
60204	0	53	53	0	3	3	0	1	1	0	55	55
60302	8 222	0	8 222	705	0	705	660	0	660	8 267	0	8 267
60306	1	0	1	4 170	0	4 170	4 171	0	4 171	0	0	0
60308	32	0	32	160	0	160	142	0	142	50	0	50
60310	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60312	24 573	0	24 573	34 810	0	34 810	32 142	0	32 142	27 241	0	27 241
60314	115	0	115	0	0	0	11	0	11	104	0	104
60323	385	0	385	365	0	365	333	0	333	417	0	417
60401	320 387	0	320 387	2 166	0	2 166	703	0	703	321 850	0	321 850
60701	881	0	881	1 517	0	1 517	2 165	0	2 165	233	0	233
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	488	0	488	1 407	0	1 407	1 733	0	1 733	162	0	162
61009	698	0	698	1 431	0	1 431	1 903	0	1 903	226	0	226
61011	98 748	0	98 748	0	0	0	0	0	0	98 748	0	98 748
61209	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
61403	27 220	0	27 220	59	0	59	591	0	591	26 688	0	26 688
70606	1 545 945	0	1 545 945	446 143	0	446 143	497	0	497	1 991 591	0	1 991 591
70608	955 156	0	955 156	129 998	0	129 998	0	0	0	1 085 154	0	1 085 154
70611	18 060	0	18 060	4 515	0	4 515	0	0	0	22 575	0	22 575
Итого по активу (баланс)	12 442 777	2 274 544	14 717 321	73 033 631	42 120 901	115 154 532	71 934 650	42 240 153	114 174 803	13 541 758	2 155 292	15 697 050
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 086	0	73 086	42	0	42	0	0	0	73 044	0	73 044
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	7 096	0	7 096	30 300	0	30 300
10801	267 318	0	267 318	0	0	0	121 457	0	121 457	388 775	0	388 775
30109	4	4 651	4 655	0	7 684	7 684	0	18 939	18 939	4	15 906	15 910
30220	0	223 753	223 753	0	1 271 012	1 271 012	0	1 117 928	1 117 928	0	70 669	70 669
30223	70 379	0	70 379	663 118	0	663 118	613 221	0	613 221	20 482	0	20 482
30232	0	0	0	749 098	15 390	764 488	749 098	15 390	764 488	0	0	0
30301	19 602	47 730	67 332	918 488	177 433	1 095 921	950 365	184 251	1 134 616	51 479	54 548	106 027
30305	211 426	62 191	273 617	6 759	860	7 619	56 759	7 120	63 879	261 426	68 451	329 877
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	6 639	0	6 639	2 998	0	2 998	3 582	0	3 582	7 223	0	7 223
40502	1 892	0	1 892	2 461	0	2 461	1 665	0	1 665	1 096	0	1 096
40503	0	80	80	0	1	1	0	4	4	0	83	83
40602	16	0	16	238	0	238	239	0	239	17	0	17
40603	394 525	0	394 525	125 838	0	125 838	248 570	0	248 570	517 257	0	517 257
40701	23 871	0	23 871	252 455	0	252 455	276 485	0	276 485	47 901	0	47 901
40702	4 278 421	137 272	4 415 693	44 901 425	6 038 733	50 940 158	45 102 236	6 012 138	51 114 374	4 479 232	110 677	4 589 909
40703	23 654	118	23 772	83 045	67	83 112	82 468	80	82 548	23 077	131	23 208
40802	55 974	767	56 741	350 316	8	350 324	347 438	41	347 479	53 096	800	53 896
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 072	1 324	2 396	1 657	1 562	3 219	1 667	841	2 508	1 082	603	1 685
40817	456 024	48 701	504 725	2 017 760	537 130	2 554 890	2 023 754	544 817	2 568 571	462 018	56 388	518 406
40820	4 674	8 023	12 697	4 771	27 660	32 431	4 588	20 741	25 329	4 491	1 104	5 595
40821	2 631	0	2 631	15 094	0	15 094	12 768	0	12 768	305	0	305
40905	146	0	146	109 552	3	109 555	109 549	3	109 552	143	0	143
40909	4	23	27	16 188	33 523	49 711	16 188	33 525	49 713	4	25	29
40910	8	0	8	6 697	18 976	25 673	6 697	18 976	25 673	8	0	8
40911	1 797	0	1 797	225 855	104	225 959	224 060	104	224 164	2	0	2
40912	17	14	31	25 206	47 239	72 445	25 203	47 240	72 443	14	15	29
40913	6	10	16	34 070	69 718	103 788	34 070	69 719	103 789	6	11	17
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	111 000	0	111 000	120 500	0	120 500
42105	90 520	0	90 520	3 000	0	3 000	200 300	0	200 300	287 820	0	287 820
42106	126 050	0	126 050	0	0	0	500	0	500	126 550	0	126 550
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	108 050	0	108 050	250	0	250	0	0	0	107 800	0	107 800
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	17 795	5 037	22 832	45 911	13 048	58 959	45 191	16 006	61 197	17 075	7 995	25 070
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	46 930	4 033	50 963	8 416	1 724	10 140	19 508	2 915	22 423	58 022	5 224	63 246
42305	287 968	23 176	311 144	40 978	1 786	42 764	27 572	4 269	31 841	274 562	25 659	300 221
42306	2 047 190	517 686	2 564 876	271 126	114 368	385 494	231 135	72 977	304 112	2 007 199	476 295	2 483 494
42307	97 687	24 412	122 099	701	310	1 011	1 197	3 311	4 508	98 183	27 413	125 596
42309	1 685	34	1 719	630	0	630	727	4	731	1 782	38	1 820
42601	3	539	542	2 982	8	2 990	2 983	64	3 047	4	595	599
42604	1 115	19 477	20 592	0	20 583	20 583	50	1 106	1 156	1 165	0	1 165
42605	424	974	1 398	0	16	16	8	329	337	432	1 287	1 719
42606	218 929	6 461	225 390	0	163	163	21	598	619	218 950	6 896	225 846
42607	0	95	95	0	1	1	0	11	11	0	105	105
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45115	23 171	0	23 171	14 243	0	14 243	7 033	0	7 033	15 961	0	15 961
45215	210 376	0	210 376	46 993	0	46 993	98 000	0	98 000	261 383	0	261 383
45315	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45415	255	0	255	129	0	129	531	0	531	657	0	657
45515	38 662	0	38 662	13 256	0	13 256	2 016	0	2 016	27 422	0	27 422
45818	268 913	0	268 913	3 048	0	3 048	5 765	0	5 765	271 630	0	271 630
45918	8 823	0	8 823	28	0	28	113	0	113	8 908	0	8 908
47405	0	0	0	4 852 508	4 820 975	9 673 483	4 852 508	4 820 975	9 673 483	0	0	0
47407	0	0	0	27 418 903	22 623 503	50 042 406	27 418 903	22 623 503	50 042 406	0	0	0
47411	123 789	19 272	143 061	22 493	2 596	25 089	23 527	5 081	28 608	124 823	21 757	146 580
47416	15 337	5 964	21 301	87 094	9 320	96 414	76 081	3 395	79 476	4 324	39	4 363
47422	2 995	6 965	9 960	119 611	139 840	259 451	118 354	133 015	251 369	1 738	140	1 878
47425	93 382	0	93 382	66 056	0	66 056	45 066	0	45 066	72 392	0	72 392
47426	13 281	0	13 281	1 226	0	1 226	4 722	0	4 722	16 777	0	16 777
52301	70 749	0	70 749	11 504	0	11 504	39 000	0	39 000	98 245	0	98 245
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463
52304	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52305	5 375	0	5 375	0	0	0	0	0	0	5 375	0	5 375
52306	217 176	3 228	220 404	60 400	40	60 440	0	276	276	156 776	3 464	160 240
52406	301	0	301	70 701	0	70 701	71 904	0	71 904	1 504	0	1 504
52501	1 289	0	1 289	0	0	0	184	0	184	1 473	0	1 473
60301	3 131	0	3 131	17 888	0	17 888	16 321	0	16 321	1 564	0	1 564
60305	0	0	0	37 141	0	37 141	37 141	0	37 141	0	0	0
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	1 822	0	1 822	43	0	43	1 554	0	1 554	3 333	0	3 333
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60322	36	0	36	62	0	62	70	0	70	44	0	44
60324	494	0	494	32	0	32	0	0	0	462	0	462
60601	75 163	0	75 163	657	0	657	2 366	0	2 366	76 872	0	76 872
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	31 234	74	31 308	1 335	3	1 338	2 369	9	2 378	32 268	80	32 348
70601	1 953 166	0	1 953 166	1 136	0	1 136	354 905	0	354 905	2 306 935	0	2 306 935
70603	662 512	0	662 512	0	0	0	240 247	0	240 247	902 759	0	902 759
70801	128 511	0	128 511	128 511	0	128 511	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 545 237	1 172 084	14 717 321	83 886 671	35 995 387	119 882 058	85 082 086	35 779 701	120 861 787	14 740 652	956 398	15 697 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
90803	71 955	0	71 955	0	0	0	60 400	0	60 400	11 555	0	11 555
90901	1 971 164	0	1 971 164	113 547	0	113 547	16 444	0	16 444	2 068 267	0	2 068 267
90902	3 734 555	19 994	3 754 549	42 058	1 004	43 062	105 604	213	105 817	3 671 009	20 785	3 691 794
90909	0	223 753	223 753	0	1 117 927	1 117 927	0	1 271 011	1 271 011	0	70 669	70 669
91202	23	0	23	7	0	7	11	0	11	19	0	19
91203	65	0	65	31	0	31	25	0	25	71	0	71
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 193 024	64 866	18 257 890	968 513	4 085	972 598	665 237	732	665 969	18 496 300	68 219	18 564 519
91501	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91604	78 664	9 215	87 879	6 344	1 632	7 976	4 378	679	5 057	80 630	10 168	90 798
91704	3 118	225	3 343	0	27	27	0	3	3	3 118	249	3 367
91802	20 094	108	20 202	0	13	13	0	2	2	20 094	119	20 213
91803	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	9 301 221	0	9 301 221	2 259 374	0	2 259 374	2 624 412	0	2 624 412	8 936 183	0	8 936 183
Итого по активу (баланс)	33 382 281	318 161	33 700 442	3 460 274	1 124 688	4 584 962	3 546 912	1 272 640	4 819 552	33 295 643	170 209	33 465 852
Пассив
91311	151 210	0	151 210	0	0	0	93 190	0	93 190	244 400	0	244 400
91312	6 986 886	7 468	6 994 354	359 903	79	359 982	545 058	375	545 433	7 172 041	7 764	7 179 805
91315	315 637	62 269	377 906	122 629	48 965	171 594	35 672	6 233	41 905	228 680	19 537	248 217
91316	398 696	0	398 696	411 997	0	411 997	171 100	0	171 100	157 799	0	157 799
91317	1 171 889	8 907	1 180 796	1 678 287	949	1 679 236	1 406 277	1 066	1 407 343	899 879	9 024	908 903
91507	198 217	0	198 217	1 603	0	1 603	403	0	403	197 017	0	197 017
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	24 399 221	0	24 399 221	2 103 198	0	2 103 198	2 233 646	0	2 233 646	24 529 669	0	24 529 669
Итого по пассиву (баланс)	33 621 798	78 644	33 700 442	4 677 617	49 993	4 727 610	4 485 346	7 674	4 493 020	33 429 527	36 325	33 465 852
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 333 776	282 435	1 616 211	22 243 657	1 821 539	24 065 196	22 265 529	1 957 123	24 222 652	1 311 904	146 851	1 458 755
93801	1 589	0	1 589	71 954	0	71 954	72 266	0	72 266	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	1 335 365	282 435	1 617 800	22 315 611	1 821 539	24 137 150	22 337 795	1 957 123	24 294 918	1 313 181	146 851	1 460 032
Пассив
96001	282 467	1 335 333	1 617 800	1 944 548	22 350 478	24 295 026	1 811 161	22 316 276	24 127 437	149 080	1 301 131	1 450 211
96801	0	0	0	152 864	0	152 864	162 685	0	162 685	9 821	0	9 821
Итого по пассиву (баланс)	282 467	1 335 333	1 617 800	2 097 412	22 350 478	24 447 890	1 973 846	22 316 276	24 290 122	158 901	1 301 131	1 460 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	201 752 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 752 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 752 676,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	201 752 698,0000
Пассив
98040	0	0	160 714 399,0000	0	0	0,0000	0	0	40 379 800,0000	0	0	201 094 199,0000
98050	0	0	7 468,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	7 490,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	41 030 799,0000	0	0	40 379 800,0000	0	0	0,0000	0	0	650 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 752 676,0000	0	0	40 379 800,0000	0	0	40 379 822,0000	0	0	201 752 698,0000

Страница была полезной?