Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	94 208	174 295	268 503	1 335 701	899 661	2 235 362	1 331 783	931 048	2 262 831	98 126	142 908	241 034
20209	0	4 760	4 760	739 735	159 394	899 129	719 035	164 154	883 189	20 700	0	20 700
30102	154 748	0	154 748	14 249 222	0	14 249 222	14 286 012	0	14 286 012	117 958	0	117 958
30110	32 068	83 503	115 571	36 874	916 659	953 533	43 646	898 188	941 834	25 296	101 974	127 270
30202	73 338	0	73 338	0	0	0	15 791	0	15 791	57 547	0	57 547
30215	10 500	5 236	15 736	0	209	209	0	438	438	10 500	5 007	15 507
30221	0	0	0	10 000	549 397	559 397	10 000	517 856	527 856	0	31 541	31 541
30233	1 173	2 470	3 643	29 271	30 359	59 630	28 560	30 856	59 416	1 884	1 973	3 857
30302	676 115	355 374	1 031 489	163 634	82 740	246 374	58 198	42 902	101 100	781 551	395 212	1 176 763
30306	211 055	326 178	537 233	1 821 355	283 455	2 104 810	2 027 007	276 859	2 303 866	5 403	332 774	338 177
304.1	1 620	0	1 620	7 526	0	7 526	4 505	0	4 505	4 641	0	4 641
31902	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	2 980 000	0	2 980 000	150 000	0	150 000
31903	270 000	0	270 000	1 510 000	0	1 510 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32201	5 100	4 046	9 146	0	161	161	0	338	338	5 100	3 869	8 969
45107	51 698	0	51 698	0	0	0	5 491	0	5 491	46 207	0	46 207
45108	15 048	0	15 048	0	0	0	876	0	876	14 172	0	14 172
45201	426 956	0	426 956	1 430 923	0	1 430 923	1 441 330	0	1 441 330	416 549	0	416 549
45203	0	0	0	7 270	0	7 270	0	0	0	7 270	0	7 270
45204	247 610	0	247 610	66 035	0	66 035	62 900	0	62 900	250 745	0	250 745
45205	234 470	0	234 470	218 410	0	218 410	243 278	0	243 278	209 602	0	209 602
45206	587 277	0	587 277	118 802	0	118 802	119 179	0	119 179	586 900	0	586 900
45207	459 955	0	459 955	4 197	0	4 197	6 516	0	6 516	457 636	0	457 636
45208	306 579	0	306 579	0	0	0	77 617	0	77 617	228 962	0	228 962
45216	32 859	0	32 859	0	0	0	0	0	0	32 859	0	32 859
45408	22 629	0	22 629	0	0	0	258	0	258	22 371	0	22 371
45416	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
45505	675	0	675	45 000	0	45 000	76	0	76	45 599	0	45 599
45506	32 613	0	32 613	571	0	571	1 829	0	1 829	31 355	0	31 355
45507	2 303 864	0	2 303 864	228 906	0	228 906	124 312	0	124 312	2 408 458	0	2 408 458
45509	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45523	162 947	0	162 947	0	0	0	0	0	0	162 947	0	162 947
45706	6 063	0	6 063	0	0	0	15	0	15	6 048	0	6 048
45713	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	55 381	0	55 381	4 286	0	4 286	1 531	0	1 531	58 136	0	58 136
45820	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
45915	25 200	0	25 200	3 385	0	3 385	2 251	0	2 251	26 334	0	26 334
45917	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45920	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
474.1	0	3 692	3 692	3 578 317	238 172	3 816 489	3 578 317	238 298	3 816 615	0	3 566	3 566
47423	8 306	0	8 306	13 923	0	13 923	15 083	0	15 083	7 146	0	7 146
47427	25 445	0	25 445	45 664	0	45 664	55 642	0	55 642	15 467	0	15 467
47447	16 129	0	16 129	0	0	0	151	0	151	15 978	0	15 978
47450	5 876	174	6 050	624	18	642	1 267	35	1 302	5 233	157	5 390
47465	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
47801	28 320	0	28 320	0	0	0	10	0	10	28 310	0	28 310
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	122	0	122	1	0	1	7	0	7	116	0	116
60308	10	0	10	130	0	130	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	10 801	0	10 801	12 642	0	12 642	10 999	0	10 999	12 444	0	12 444
60323	3 861	0	3 861	51	0	51	47	0	47	3 865	0	3 865
60336	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	110 167	0	110 167	0	0	0	0	0	0	110 167	0	110 167
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	66 945	0	66 945	0	0	0	4 554	0	4 554	62 391	0	62 391
60901	20 903	0	20 903	0	0	0	0	0	0	20 903	0	20 903
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	303	0	303	368	0	368	390	0	390	281	0	281
61009	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61209	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
61214	0	0	0	13 049	0	13 049	13 049	0	13 049	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	39 025	0	39 025	0	0	0	0	0	0	39 025	0	39 025
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	2 726 764	0	2 726 764	211 736	0	211 736	2	0	2	2 938 498	0	2 938 498
70608	686 908	0	686 908	97 657	0	97 657	0	0	0	784 565	0	784 565
70611	42 724	0	42 724	1 581	0	1 581	0	0	0	44 305	0	44 305
70616	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 964 286	959 728	12 924 014	29 744 829	3 160 225	32 905 054	29 459 595	3 100 972	32 560 567	12 249 520	1 018 981	13 268 501
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	737	0	737	35	0	35	253	0	253	955	0	955
30226	504	0	504	5 526	0	5 526	5 832	0	5 832	810	0	810
30232	193	1 149	1 342	65 719	23 278	88 997	65 526	23 645	89 171	0	1 516	1 516
30301	676 115	355 374	1 031 489	58 198	42 902	101 100	163 634	82 740	246 374	781 551	395 212	1 176 763
30305	211 055	326 178	537 233	2 027 007	276 859	2 303 866	1 821 355	283 455	2 104 810	5 403	332 774	338 177
32211	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
407	260 272	55 704	315 976	12 510 090	566 470	13 076 560	12 538 231	593 336	13 131 567	288 413	82 570	370 983
408.1	32 003	2 229	34 232	55 921	4 768	60 689	55 338	5 304	60 642	31 420	2 765	34 185
40807	32	954	986	267	48 438	48 705	277	49 162	49 439	42	1 678	1 720
40817	246 672	30 420	277 092	699 269	29 340	728 609	699 919	37 842	737 761	247 322	38 922	286 244
40820	2 973	1 324	4 297	842	1 321	2 163	551	609	1 160	2 682	612	3 294
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	36 946	0	36 946	85 264	0	85 264	74 691	0	74 691	26 373	0	26 373
40902	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 987	27	2 014	1 987	27	2 014	0	0	0
40909	0	0	0	7 513	25 908	33 421	7 513	25 908	33 421	0	0	0
40910	0	0	0	1 028	3 138	4 166	1 028	3 138	4 166	0	0	0
40911	350	0	350	47 966	325	48 291	50 128	325	50 453	2 512	0	2 512
40912	0	0	0	2 889	10 651	13 540	2 889	10 651	13 540	0	0	0
40913	0	0	0	901	2 671	3 572	901	2 671	3 572	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	56 790	0	56 790	2 868 810	0	2 868 810	3 023 700	0	3 023 700	211 680	0	211 680
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	500 416	0	500 416	230 000	0	230 000	6 029	0	6 029	276 445	0	276 445
42107	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 003	0	5 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	356	14 384	14 740	82	13 871	13 953	2	497	499	276	1 010	1 286
42303	8 960	1 389	10 349	8 989	1 486	10 475	10 810	1 753	12 563	10 781	1 656	12 437
42304	6 478	1 222	7 700	3 699	83	3 782	1 399	202	1 601	4 178	1 341	5 519
42305	65 348	5 758	71 106	23 255	1 223	24 478	3 415	619	4 034	45 508	5 154	50 662
42306	1 157 342	8 576	1 165 918	109 115	1 484	110 599	176 466	20 035	196 501	1 224 693	27 127	1 251 820
42307	2 343 534	0	2 343 534	83 421	0	83 421	136 433	0	136 433	2 396 546	0	2 396 546
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
42607	21 614	0	21 614	0	0	0	1 980	0	1 980	23 594	0	23 594
45115	3 337	0	3 337	2 130	0	2 130	0	0	0	1 207	0	1 207
45215	130 852	0	130 852	50 770	0	50 770	49 822	0	49 822	129 904	0	129 904
45217	18 491	0	18 491	0	0	0	0	0	0	18 491	0	18 491
45415	3 117	0	3 117	1 434	0	1 434	0	0	0	1 683	0	1 683
45515	228 316	0	228 316	33 961	0	33 961	28 168	0	28 168	222 523	0	222 523
45524	15 033	0	15 033	0	0	0	0	0	0	15 033	0	15 033
45715	1 324	0	1 324	3	0	3	0	0	0	1 321	0	1 321
45818	130 942	0	130 942	1 252	0	1 252	4 030	0	4 030	133 720	0	133 720
45821	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45918	40 699	0	40 699	962	0	962	994	0	994	40 731	0	40 731
45921	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	229 694	3 591 886	3 821 580	229 694	3 591 886	3 821 580	0	0	0
47411	42 893	39	42 932	23 940	7	23 947	21 816	134	21 950	40 769	166	40 935
47416	383	0	383	6 505	270	6 775	6 167	270	6 437	45	0	45
47422	178	0	178	4 248	0	4 248	4 228	0	4 228	158	0	158
47425	58 127	0	58 127	36 366	0	36 366	39 293	0	39 293	61 054	0	61 054
47426	1 969	0	1 969	2 972	0	2 972	1 381	0	1 381	378	0	378
47445	1 978	3	1 981	460	0	460	0	0	0	1 518	3	1 521
47452	6 717	0	6 717	258	0	258	122	0	122	6 581	0	6 581
47466	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
47501	457	0	457	10	0	10	0	0	0	447	0	447
47804	28 328	0	28 328	19	0	19	0	0	0	28 309	0	28 309
52301	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60301	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
60305	8 912	0	8 912	17 556	0	17 556	17 079	0	17 079	8 435	0	8 435
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 803	0	2 803	979	0	979	842	0	842	2 666	0	2 666
60311	45 000	0	45 000	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	7 329	0	7 329	7 329	0	7 329	55	0	55
60324	4 791	0	4 791	47	0	47	218	0	218	4 962	0	4 962
60335	1 766	0	1 766	4 054	0	4 054	3 913	0	3 913	1 625	0	1 625
60414	21 077	0	21 077	0	0	0	301	0	301	21 378	0	21 378
60805	30 367	0	30 367	3 619	0	3 619	2 104	0	2 104	28 852	0	28 852
60806	35 161	0	35 161	2 916	0	2 916	136	0	136	32 381	0	32 381
60903	14 723	0	14 723	0	0	0	159	0	159	14 882	0	14 882
61501	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61701	48 082	0	48 082	0	0	0	2 371	0	2 371	50 453	0	50 453
61912	469 657	0	469 657	0	0	0	0	0	0	469 657	0	469 657
62002	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	2 501 770	0	2 501 770	191	0	191	218 516	0	218 516	2 720 095	0	2 720 095
70603	772 025	0	772 025	0	0	0	91 118	0	91 118	863 143	0	863 143
70615	17 307	0	17 307	2 370	0	2 370	0	0	0	14 937	0	14 937
Итого по пассиву (баланс)	12 119 311	804 703	12 924 014	19 355 206	4 646 406	24 001 612	19 611 890	4 734 209	24 346 099	12 375 995	892 506	13 268 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 370	0	381 370	57 980	0	57 980	21 579	0	21 579	417 771	0	417 771
90902	52 869	0	52 869	10 540	0	10 540	12 992	0	12 992	50 417	0	50 417
90907	36 946	0	36 946	74 691	0	74 691	85 264	0	85 264	26 373	0	26 373
90908	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0
91102	0	333	333	0	13	13	0	26	26	0	320	320
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 178 878	0	5 178 878	451 700	0	451 700	429 306	0	429 306	5 201 272	0	5 201 272
91418	28 901	0	28 901	0	0	0	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	6 109 202	0	6 109 202	1 909 130	0	1 909 130	1 962 692	0	1 962 692	6 055 640	0	6 055 640
Итого по активу (баланс)	11 800 400	333	11 800 733	2 504 042	13	2 504 055	2 517 403	26	2 517 429	11 787 039	320	11 787 359
Пассив
91311	855 205	0	855 205	31 197	0	31 197	35 431	0	35 431	859 439	0	859 439
91312	3 522 050	0	3 522 050	247 303	0	247 303	155 156	0	155 156	3 429 903	0	3 429 903
91315	931 659	0	931 659	31 533	0	31 533	36 633	0	36 633	936 759	0	936 759
91317	797 782	0	797 782	1 652 659	0	1 652 659	1 681 910	0	1 681 910	827 033	0	827 033
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 691 531	0	5 691 531	542 281	0	542 281	582 469	0	582 469	5 731 719	0	5 731 719
Итого по пассиву (баланс)	11 800 733	0	11 800 733	2 504 973	0	2 504 973	2 491 599	0	2 491 599	11 787 359	0	11 787 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 937	0	151 937	2 785 649	119 786	2 905 435	2 811 509	117 073	2 928 582	126 077	2 713	128 790
99996	189 472	0	189 472	2 918 117	0	2 918 117	2 942 014	0	2 942 014	165 575	0	165 575
Итого по активу (баланс)	341 409	0	341 409	5 703 766	119 786	5 823 552	5 753 523	117 073	5 870 596	291 652	2 713	294 365
Пассив
96901	0	152 105	152 105	116 951	2 825 063	2 942 014	119 687	2 798 430	2 918 117	2 736	125 472	128 208
99997	189 304	0	189 304	2 928 582	0	2 928 582	2 905 435	0	2 905 435	166 157	0	166 157
Итого по пассиву (баланс)	189 304	152 105	341 409	3 045 533	2 825 063	5 870 596	3 025 122	2 798 430	5 823 552	168 893	125 472	294 365

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?