Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
10901	0	0	0	713 025	0	713 025	713 025	0	713 025	0	0	0
20202	76 356	72 807	149 163	997 707	643 641	1 641 348	985 366	618 226	1 603 592	88 697	98 222	186 919
20208	1 898	0	1 898	2 847	0	2 847	4 120	0	4 120	625	0	625
20209	6 100	0	6 100	529 753	155 018	684 771	535 853	146 939	682 792	0	8 079	8 079
30102	208 330	0	208 330	2 541 831	0	2 541 831	2 689 769	0	2 689 769	60 392	0	60 392
30110	16 514	28 296	44 810	471 494	494 364	965 858	464 924	494 322	959 246	23 084	28 338	51 422
30202	35 275	0	35 275	6	0	6	0	0	0	35 281	0	35 281
30204	1 315	0	1 315	0	0	0	69	0	69	1 246	0	1 246
30210	0	0	0	93 671	0	93 671	93 671	0	93 671	0	0	0
30215	3 500	3 721	7 221	0	242	242	0	202	202	3 500	3 761	7 261
30221	0	265	265	1 492	228 690	230 182	1 083	225 821	226 904	409	3 134	3 543
30233	0	90	90	43 248	19 550	62 798	43 184	19 640	62 824	64	0	64
30302	163 700	331 333	495 033	119 893	120 079	239 972	131 087	33 485	164 572	152 506	417 927	570 433
30306	979 812	332 782	1 312 594	364 252	239 072	603 324	263 740	163 440	427 180	1 080 324	408 414	1 488 738
30424	11 211	0	11 211	7 533	0	7 533	10 998	0	10 998	7 746	0	7 746
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32201	0	5 638	5 638	0	6 065	6 065	0	306	306	0	11 397	11 397
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	88 984	0	88 984	206 245	0	206 245	229 004	0	229 004	66 225	0	66 225
45203	22 280	0	22 280	2 895	0	2 895	23 110	0	23 110	2 065	0	2 065
45204	62 513	0	62 513	50 808	0	50 808	10 386	0	10 386	102 935	0	102 935
45205	26 209	0	26 209	6 567	0	6 567	1 803	0	1 803	30 973	0	30 973
45206	522 722	0	522 722	0	0	0	23 647	0	23 647	499 075	0	499 075
45207	308 507	0	308 507	70 000	0	70 000	1 344	0	1 344	377 163	0	377 163
45208	229 107	0	229 107	0	0	0	1 568	0	1 568	227 539	0	227 539
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	467	0	467	122	0	122	88	0	88	501	0	501
45506	24 815	0	24 815	2 570	0	2 570	998	0	998	26 387	0	26 387
45507	1 353 671	0	1 353 671	67 484	0	67 484	48 966	0	48 966	1 372 189	0	1 372 189
45509	21	0	21	209	0	209	230	0	230	0	0	0
45706	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	44 983	0	44 983	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	44 983	0	44 983
45815	5 216	0	5 216	928	0	928	1 290	0	1 290	4 854	0	4 854
45912	168	0	168	865	0	865	865	0	865	168	0	168
45915	2 260	0	2 260	1 004	0	1 004	1 041	0	1 041	2 223	0	2 223
47404	0	2 181	2 181	1 603 737	1 598 631	3 202 368	1 603 737	1 600 083	3 203 820	0	729	729
47408	0	0	0	1 659 665	1 978 284	3 637 949	1 659 665	1 978 284	3 637 949	0	0	0
47423	62 769	0	62 769	32 066	0	32 066	81 120	0	81 120	13 715	0	13 715
47427	9 497	0	9 497	29 133	0	29 133	26 112	0	26 112	12 518	0	12 518
47801	0	0	0	49 300	0	49 300	65	0	65	49 235	0	49 235
60302	2 614	0	2 614	78	0	78	39	0	39	2 653	0	2 653
60306	14	0	14	12	0	12	10	0	10	16	0	16
60308	233	0	233	151	0	151	222	0	222	162	0	162
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	6 100	0	6 100	10 046	0	10 046	10 196	0	10 196	5 950	0	5 950
60323	2 178	0	2 178	12	0	12	0	0	0	2 190	0	2 190
60336	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	105 912	0	105 912	0	0	0	0	0	0	105 912	0	105 912
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 325	0	14 325	12	0	12	0	0	0	14 337	0	14 337
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	236	0	236	212	0	212	244	0	244	204	0	204
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
61212	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61214	0	0	0	29 780	0	29 780	29 780	0	29 780	0	0	0
61403	3 376	0	3 376	619	0	619	341	0	341	3 654	0	3 654
61702	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	185 288	0	185 288	0	0	0	1 763	0	1 763	183 525	0	183 525
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	493 608	0	493 608	134 663	0	134 663	8	0	8	628 263	0	628 263
70608	175 401	0	175 401	102 079	0	102 079	0	0	0	277 480	0	277 480
70802	713 025	0	713 025	0	0	0	713 025	0	713 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 382 231	777 113	8 159 344	10 629 754	5 483 636	16 113 390	11 080 795	5 280 748	16 361 543	6 931 190	980 001	7 911 191
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	589 329	0	589 329	0	0	0	725 664	0	725 664
10701	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
10801	108 697	0	108 697	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0
30126	320	0	320	0	0	0	772	0	772	1 092	0	1 092
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	842	2 736	3 578	124 663	107 723	232 386	125 763	107 354	233 117	1 942	2 367	4 309
30301	163 700	331 333	495 033	131 087	33 485	164 572	119 893	120 079	239 972	152 506	417 927	570 433
30305	979 812	332 782	1 312 594	263 740	163 440	427 180	364 252	239 072	603 324	1 080 324	408 414	1 488 738
32403	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
406	405	0	405	4 629	0	4 629	4 334	0	4 334	110	0	110
407	107 911	3 182	111 093	1 598 041	80 460	1 678 501	1 591 497	85 687	1 677 184	101 367	8 409	109 776
408.1	43 046	2 304	45 350	129 319	519	129 838	117 966	291	118 257	31 693	2 076	33 769
408.2	82 562	32 987	115 549	285 387	23 379	308 766	289 114	17 623	306 737	86 289	27 231	113 520
40901	62 585	0	62 585	71 006	0	71 006	51 219	0	51 219	42 798	0	42 798
40905	0	0	0	28 877	822	29 699	28 877	822	29 699	0	0	0
40909	0	0	0	10 986	14 942	25 928	10 986	14 942	25 928	0	0	0
40910	0	0	0	2 255	3 541	5 796	2 255	3 541	5 796	0	0	0
40911	523	0	523	50 470	1 646	52 116	50 969	1 646	52 615	1 022	0	1 022
40912	0	0	0	18 099	53 159	71 258	18 099	53 159	71 258	0	0	0
40913	0	0	0	11 455	49 025	60 480	11 455	49 025	60 480	0	0	0
42102	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42107	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42111	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	18	198	0	1	1	0	1	1	180	18	198
42303	11 237	870	12 107	9 581	1 786	11 367	2 235	1 713	3 948	3 891	797	4 688
42304	157 303	1 376	158 679	9 123	721	9 844	1 548	2 525	4 073	149 728	3 180	152 908
42305	96 905	11 403	108 308	1 467	1 246	2 713	2 413	1 826	4 239	97 851	11 983	109 834
42306	497 585	15 822	513 407	49 788	846	50 634	40 492	1 617	42 109	488 289	16 593	504 882
42307	1 978 795	0	1 978 795	64 207	0	64 207	118 012	0	118 012	2 032 600	0	2 032 600
42604	150	0	150	0	5	5	0	159	159	150	154	304
42605	0	125	125	0	6	6	0	8	8	0	127	127
42606	3 643	0	3 643	300	0	300	293	0	293	3 636	0	3 636
42607	18 848	0	18 848	706	0	706	598	0	598	18 740	0	18 740
45215	128 815	0	128 815	53 335	0	53 335	34 595	0	34 595	110 075	0	110 075
45415	6 719	0	6 719	15 479	0	15 479	16 079	0	16 079	7 319	0	7 319
45515	112 430	0	112 430	2 969	0	2 969	6 661	0	6 661	116 122	0	116 122
45818	49 239	0	49 239	725	0	725	367	0	367	48 881	0	48 881
45918	1 697	0	1 697	245	0	245	284	0	284	1 736	0	1 736
47407	0	0	0	1 974 285	1 662 972	3 637 257	1 974 285	1 662 972	3 637 257	0	0	0
47411	7 062	80	7 142	21 740	10	21 750	23 758	25	23 783	9 080	95	9 175
47416	3 639	0	3 639	802 261	0	802 261	798 715	0	798 715	93	0	93
47422	18 084	86	18 170	21 159	5	21 164	3 146	6	3 152	71	87	158
47425	13 805	0	13 805	14 734	0	14 734	9 686	0	9 686	8 757	0	8 757
47426	166	0	166	205	0	205	224	0	224	185	0	185
47804	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447
60301	524	0	524	4 485	0	4 485	3 961	0	3 961	0	0	0
60305	8 292	0	8 292	14 670	0	14 670	13 512	0	13 512	7 134	0	7 134
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	917	0	917	268	0	268	199	0	199	848	0	848
60311	606	0	606	3 250	0	3 250	3 165	0	3 165	521	0	521
60322	5	0	5	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	5	0	5
60324	3 066	0	3 066	66	0	66	56	0	56	3 056	0	3 056
60335	2 224	0	2 224	4 057	0	4 057	3 733	0	3 733	1 900	0	1 900
60414	13 623	0	13 623	0	0	0	305	0	305	13 928	0	13 928
60903	3 721	0	3 721	0	0	0	288	0	288	4 009	0	4 009
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	2 267	0	2 267	11	0	11	152	0	152	2 408	0	2 408
61910	928	0	928	0	0	0	61	0	61	989	0	989
61912	357 417	0	357 417	201	0	201	0	0	0	357 216	0	357 216
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	431 109	0	431 109	11	0	11	167 449	0	167 449	598 547	0	598 547
70603	170 126	0	170 126	0	0	0	103 136	0	103 136	273 262	0	273 262
Итого по пассиву (баланс)	7 424 240	735 104	8 159 344	6 541 598	2 199 739	8 741 337	6 129 091	2 364 093	8 493 184	7 011 733	899 458	7 911 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 889	0	250 889	132 232	0	132 232	60 733	0	60 733	322 388	0	322 388
90902	116 921	0	116 921	7 714	0	7 714	58 395	0	58 395	66 240	0	66 240
90907	62 585	0	62 585	51 219	0	51 219	71 006	0	71 006	42 798	0	42 798
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 594 239	0	4 594 239	254 392	0	254 392	393 744	0	393 744	4 454 887	0	4 454 887
91418	0	0	0	49 300	0	49 300	65	0	65	49 235	0	49 235
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
91604	4 516	0	4 516	4 087	0	4 087	3 557	0	3 557	5 046	0	5 046
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	31	0	31	0	0	0	831	0	831
99998	3 109 178	0	3 109 178	556 576	0	556 576	595 779	0	595 779	3 069 975	0	3 069 975
Итого по активу (баланс)	8 225 699	0	8 225 699	1 055 552	0	1 055 552	1 184 114	0	1 184 114	8 097 137	0	8 097 137
Пассив
91311	254 041	0	254 041	6 522	0	6 522	28 341	0	28 341	275 860	0	275 860
91312	2 590 192	0	2 590 192	110 334	0	110 334	126 324	0	126 324	2 606 182	0	2 606 182
91315	0	5 630	5 630	0	2 006	2 006	0	328	328	0	3 952	3 952
91316	6 684	0	6 684	56 566	0	56 566	50 000	0	50 000	118	0	118
91317	95 584	0	95 584	371 267	0	371 267	302 049	0	302 049	26 366	0	26 366
91507	156 896	0	156 896	49 084	0	49 084	49 534	0	49 534	157 346	0	157 346
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 116 521	0	5 116 521	531 365	0	531 365	442 006	0	442 006	5 027 162	0	5 027 162
Итого по пассиву (баланс)	8 220 069	5 630	8 225 699	1 125 138	2 006	1 127 144	998 254	328	998 582	8 093 185	3 952	8 097 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 244	2 304	52 548	1 273 321	121 935	1 395 256	1 204 828	90 323	1 295 151	118 737	33 916	152 653
99996	90 282	0	90 282	1 396 470	0	1 396 470	1 297 044	0	1 297 044	189 708	0	189 708
Итого по активу (баланс)	140 526	2 304	142 830	2 669 791	121 935	2 791 726	2 501 872	90 323	2 592 195	308 445	33 916	342 361
Пассив
96901	2 295	50 621	52 916	90 023	1 207 020	1 297 043	121 649	1 274 819	1 396 468	33 921	118 420	152 341
99997	89 914	0	89 914	1 295 152	0	1 295 152	1 395 258	0	1 395 258	190 020	0	190 020
Итого по пассиву (баланс)	92 209	50 621	142 830	1 385 175	1 207 020	2 592 195	1 516 907	1 274 819	2 791 726	223 941	118 420	342 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?