Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	64 471	142 216	206 687	834 070	354 253	1 188 323	833 639	415 584	1 249 223	64 902	80 885	145 787
20208	1 305	0	1 305	4 829	0	4 829	5 264	0	5 264	870	0	870
20209	0	0	0	537 777	70 219	607 996	537 777	70 219	607 996	0	0	0
30102	38 630	0	38 630	5 004 987	0	5 004 987	4 944 856	0	4 944 856	98 761	0	98 761
30110	16 021	88 198	104 219	64 866	844 233	909 099	63 559	739 822	803 381	17 328	192 609	209 937
30202	14 937	0	14 937	963	0	963	0	0	0	15 900	0	15 900
30204	2 469	0	2 469	602	0	602	0	0	0	3 071	0	3 071
30210	0	0	0	72 249	0	72 249	71 049	0	71 049	1 200	0	1 200
30215	3 500	4 387	7 887	0	431	431	0	447	447	3 500	4 371	7 871
30221	301	0	301	47 114	89 045	136 159	47 415	89 045	136 460	0	0	0
30233	3	67	70	28 249	17 981	46 230	28 248	17 914	46 162	4	134	138
30302	710 410	1 508 798	2 219 208	463 719	567 081	1 030 800	386 743	180 419	567 162	787 386	1 895 460	2 682 846
30306	344 946	1 648 769	1 993 715	1 019 498	657 735	1 677 233	981 157	264 438	1 245 595	383 287	2 042 066	2 425 353
30424	11 995	0	11 995	631 473	0	631 473	633 638	0	633 638	9 830	0	9 830
31902	0	0	0	905 000	0	905 000	855 000	0	855 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 157	2 157	0	205	205	0	875	875	0	1 487	1 487
45201	57 888	0	57 888	110 228	0	110 228	103 249	0	103 249	64 867	0	64 867
45203	6 000	0	6 000	6 000	42 986	48 986	6 000	3 244	9 244	6 000	39 742	45 742
45204	111 355	39 887	151 242	132 235	142	132 377	100 275	40 029	140 304	143 315	0	143 315
45205	405 000	0	405 000	0	0	0	21 933	0	21 933	383 067	0	383 067
45206	89 902	0	89 902	6 551	0	6 551	2 110	0	2 110	94 343	0	94 343
45207	101 940	0	101 940	19 625	0	19 625	19 995	0	19 995	101 570	0	101 570
45208	4 672	0	4 672	0	0	0	171	0	171	4 501	0	4 501
45406	31 310	0	31 310	0	0	0	310	0	310	31 000	0	31 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	10 937	0	10 937	0	0	0	807	0	807	10 130	0	10 130
45506	37 903	0	37 903	100	0	100	1 525	0	1 525	36 478	0	36 478
45507	562 591	0	562 591	37 254	0	37 254	12 254	0	12 254	587 591	0	587 591
45812	34 358	0	34 358	200	0	200	0	0	0	34 558	0	34 558
45814	439	0	439	0	0	0	75	0	75	364	0	364
45815	609	0	609	1 961	0	1 961	470	0	470	2 100	0	2 100
45912	914	0	914	1 605	0	1 605	899	0	899	1 620	0	1 620
45915	647	0	647	811	0	811	914	0	914	544	0	544
47404	0	13 658	13 658	1 610 232	1 641 574	3 251 806	1 610 232	1 637 964	3 248 196	0	17 268	17 268
47408	0	0	0	1 554 009	1 657 762	3 211 771	1 554 009	1 657 762	3 211 771	0	0	0
47423	199	0	199	615	0	615	399	0	399	415	0	415
47427	6 093	0	6 093	20 460	252	20 712	19 383	252	19 635	7 170	0	7 170
47802	206	0	206	4	0	4	116	0	116	94	0	94
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 248	0	4 248	4 243	0	4 243	5	0	5
60308	0	0	0	83	0	83	81	0	81	2	0	2
60310	5	0	5	791	0	791	790	0	790	6	0	6
60312	8 832	0	8 832	16 444	0	16 444	16 685	0	16 685	8 591	0	8 591
60323	3 203	0	3 203	0	0	0	25	0	25	3 178	0	3 178
60401	111 635	0	111 635	62	0	62	0	0	0	111 697	0	111 697
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	220 481	0	220 481	0	0	0	0	0	0	220 481	0	220 481
60408	152 646	0	152 646	0	0	0	0	0	0	152 646	0	152 646
60411	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	188	0	188	231	0	231	264	0	264	155	0	155
61009	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	18 122	0	18 122	2 500	0	2 500	18 299	0	18 299
61209	0	0	0	7 469	0	7 469	7 469	0	7 469	0	0	0
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	17 508	0	17 508	159	0	159	549	0	549	17 118	0	17 118
61702	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 156 027	0	1 156 027	106 126	0	106 126	149	0	149	1 262 004	0	1 262 004
70608	2 613 578	0	2 613 578	757 348	0	757 348	0	0	0	3 370 926	0	3 370 926
Итого по активу (баланс)	7 217 383	3 448 137	10 665 520	14 173 850	5 943 899	20 117 749	12 986 707	5 118 014	18 104 721	8 404 526	4 274 022	12 678 548
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	2 536	0	2 536	714	0	714	105	0	105	1 927	0	1 927
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	683	993	1 676	77 338	47 563	124 901	79 187	46 820	126 007	2 532	250	2 782
30301	710 410	1 508 798	2 219 208	386 743	180 419	567 162	463 719	567 081	1 030 800	787 386	1 895 460	2 682 846
30305	344 946	1 648 769	1 993 715	981 157	264 438	1 245 595	1 019 498	657 735	1 677 233	383 287	2 042 066	2 425 353
32211	432	0	432	134	0	134	0	0	0	298	0	298
406	117	0	117	102	0	102	0	0	0	15	0	15
407	120 978	20 824	141 802	3 655 659	913 363	4 569 022	3 773 881	966 764	4 740 645	239 200	74 225	313 425
408.1	14 281	0	14 281	96 170	0	96 170	103 060	0	103 060	21 171	0	21 171
408.2	36 461	9 228	45 689	299 304	65 083	364 387	295 278	65 549	360 827	32 435	9 694	42 129
40901	17 569	0	17 569	41 844	0	41 844	61 860	0	61 860	37 585	0	37 585
40905	0	0	0	17 248	14	17 262	17 248	14	17 262	0	0	0
40909	0	0	0	9 056	12 555	21 611	9 056	12 555	21 611	0	0	0
40910	0	0	0	1 308	4 798	6 106	1 308	4 798	6 106	0	0	0
40911	666	0	666	44 943	1 030	45 973	44 907	1 030	45 937	630	0	630
40912	0	0	0	9 603	16 230	25 833	9 603	16 230	25 833	0	0	0
40913	0	0	0	24 603	27 604	52 207	24 603	27 604	52 207	0	0	0
42103	800	0	800	100	81 501	81 601	300	81 501	81 801	1 000	0	1 000
42104	8 700	0	8 700	600	0	600	0	0	0	8 100	0	8 100
42105	6 631	4 992	11 623	619	571	1 190	0	540	540	6 012	4 961	10 973
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	259	483	742	136	55	191	117	52	169	240	480	720
42303	29 089	4 461	33 550	28 480	4 766	33 246	32 773	5 057	37 830	33 382	4 752	38 134
42304	43 941	38 051	81 992	15 901	8 694	24 595	21 015	4 604	25 619	49 055	33 961	83 016
42305	93 206	35 136	128 342	8 949	7 212	16 161	21 949	17 730	39 679	106 206	45 654	151 860
42306	1 136 631	170 113	1 306 744	328 412	238 817	567 229	348 472	250 238	598 710	1 156 691	181 534	1 338 225
42604	254	429	683	339	468	807	400	39	439	315	0	315
42605	3 099	1 356	4 455	0	138	138	0	133	133	3 099	1 351	4 450
42606	4 693	5 072	9 765	448	517	965	734	498	1 232	4 979	5 053	10 032
45215	84 108	0	84 108	33 894	0	33 894	14 053	0	14 053	64 267	0	64 267
45415	3 381	0	3 381	3	0	3	0	0	0	3 378	0	3 378
45515	47 964	0	47 964	10 974	0	10 974	13 601	0	13 601	50 591	0	50 591
45818	34 995	0	34 995	209	0	209	1 680	0	1 680	36 466	0	36 466
45918	578	0	578	268	0	268	266	0	266	576	0	576
47401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	1 649 740	1 558 882	3 208 622	1 649 740	1 558 882	3 208 622	0	0	0
47411	50 286	2 635	52 921	9 569	405	9 974	18 409	1 283	19 692	59 126	3 513	62 639
47416	360	0	360	1 068 434	0	1 068 434	1 071 508	0	1 071 508	3 434	0	3 434
47422	489	0	489	2 264	0	2 264	1 808	0	1 808	33	0	33
47425	3 104	0	3 104	8 358	0	8 358	8 505	0	8 505	3 251	0	3 251
47426	148	3	151	527	33	560	600	35	635	221	5	226
47804	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	6 293	0	6 293	7 153	0	7 153	860	0	860
60305	0	0	0	15 353	0	15 353	15 353	0	15 353	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	225	0	225	73	0	73	77	0	77	229	0	229
60311	90	0	90	7 632	0	7 632	7 637	0	7 637	95	0	95
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	3 139	0	3 139	25	0	25	11	0	11	3 125	0	3 125
60405	96 887	0	96 887	0	0	0	2 080	0	2 080	98 967	0	98 967
60601	8 601	0	8 601	0	0	0	238	0	238	8 839	0	8 839
61012	535	0	535	500	0	500	27	0	27	62	0	62
61304	32	0	32	11	0	11	33	0	33	54	0	54
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	1 109 182	0	1 109 182	14	0	14	108 324	0	108 324	1 217 492	0	1 217 492
70603	2 615 612	0	2 615 612	0	0	0	755 292	0	755 292	3 370 904	0	3 370 904
70615	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Итого по пассиву (баланс)	7 214 177	3 451 343	10 665 520	8 868 102	3 435 156	12 303 258	10 029 514	4 286 772	14 316 286	8 375 589	4 302 959	12 678 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	176 974	0	176 974	10 083	0	10 083	11 862	0	11 862	175 195	0	175 195
90902	13 899	0	13 899	9 467	0	9 467	3 213	0	3 213	20 153	0	20 153
90907	17 569	0	17 569	61 860	0	61 860	41 844	0	41 844	37 585	0	37 585
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 708 133	152 710	2 860 843	228 806	15 667	244 473	76 634	16 391	93 025	2 860 305	151 986	3 012 291
91418	195	0	195	0	0	0	116	0	116	79	0	79
91501	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
91604	4 060	0	4 060	536	0	536	544	0	544	4 052	0	4 052
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 892 137	0	1 892 137	327 141	0	327 141	327 793	0	327 793	1 891 485	0	1 891 485
Итого по активу (баланс)	4 819 040	152 710	4 971 750	649 893	15 667	665 560	474 006	16 391	490 397	4 994 927	151 986	5 146 913
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91311	57 955	0	57 955	0	0	0	8 890	0	8 890	66 845	0	66 845
91312	1 567 495	20 342	1 587 837	91 050	2 072	93 122	90 258	1 999	92 257	1 566 703	20 269	1 586 972
91315	0	16 639	16 639	0	1 904	1 904	0	1 800	1 800	0	16 535	16 535
91316	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0
91317	53 646	0	53 646	181 938	40 029	221 967	179 996	40 029	220 025	51 704	0	51 704
91507	169 115	0	169 115	2 514	0	2 514	2 604	0	2 604	169 205	0	169 205
91508	394	0	394	170	0	170	0	0	0	224	0	224
99999	3 079 613	0	3 079 613	156 324	0	156 324	332 139	0	332 139	3 255 428	0	3 255 428
Итого по пассиву (баланс)	4 934 769	36 981	4 971 750	440 112	44 005	484 117	615 452	43 828	659 280	5 110 109	36 804	5 146 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	750	750	270 441	743 673	1 014 114	181 958	623 674	805 632	88 483	120 749	209 232
99996	38 116	0	38 116	1 012 438	0	1 012 438	804 275	0	804 275	246 279	0	246 279
Итого по активу (баланс)	38 116	750	38 866	1 282 879	743 673	2 026 552	986 233	623 674	1 609 907	334 762	120 749	455 511
Пассив
96901	749	0	749	621 399	182 876	804 275	740 235	272 203	1 012 438	119 585	89 327	208 912
99997	38 117	0	38 117	805 632	0	805 632	1 014 114	0	1 014 114	246 599	0	246 599
Итого по пассиву (баланс)	38 866	0	38 866	1 427 031	182 876	1 609 907	1 754 349	272 203	2 026 552	366 184	89 327	455 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?