Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	73 934	112 344	186 278	536 660	85 413	622 073	521 802	93 307	615 109	88 792	104 450	193 242
20209	0	0	0	304 194	0	304 194	304 194	0	304 194	0	0	0
30102	100 151	0	100 151	45 777 715	0	45 777 715	45 791 138	0	45 791 138	86 728	0	86 728
30110	1 060	249 737	250 797	31 259	51 332	82 591	31 413	40 563	71 976	906	260 506	261 412
30202	48 509	0	48 509	0	0	0	1 539	0	1 539	46 970	0	46 970
30204	7 108	0	7 108	444	0	444	0	0	0	7 552	0	7 552
30210	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30215	60	338	398	0	22	22	0	18	18	60	342	402
30221	0	0	0	30 891	0	30 891	30 891	0	30 891	0	0	0
30233	0	0	0	526	1 036	1 562	484	1 036	1 520	42	0	42
31902	500 000	0	500 000	14 700 000	0	14 700 000	14 520 000	0	14 520 000	680 000	0	680 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	13 950 000	0	13 950 000	13 950 000	0	13 950 000	0	0	0
32003	2 650 000	0	2 650 000	8 200 000	0	8 200 000	8 300 000	0	8 300 000	2 550 000	0	2 550 000
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45201	44 433	0	44 433	101 748	0	101 748	139 585	0	139 585	6 596	0	6 596
45206	283 440	0	283 440	158 626	0	158 626	116 336	0	116 336	325 730	0	325 730
45207	179 587	0	179 587	9 595	0	9 595	34 091	0	34 091	155 091	0	155 091
45208	126 536	0	126 536	65 859	0	65 859	573	0	573	191 822	0	191 822
45406	2 692	0	2 692	1 971	0	1 971	254	0	254	4 409	0	4 409
45407	53 973	0	53 973	0	0	0	1 416	0	1 416	52 557	0	52 557
45408	104 940	0	104 940	2 569	0	2 569	1 121	0	1 121	106 388	0	106 388
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	16 876	0	16 876	970	0	970	1 425	0	1 425	16 421	0	16 421
45507	106 454	0	106 454	2 380	0	2 380	6 853	0	6 853	101 981	0	101 981
45812	50 053	0	50 053	678	0	678	8 759	0	8 759	41 972	0	41 972
45814	6 129	0	6 129	496	0	496	505	0	505	6 120	0	6 120
45815	67 342	0	67 342	4 633	0	4 633	1 287	0	1 287	70 688	0	70 688
45912	442	0	442	0	0	0	61	0	61	381	0	381
45914	267	0	267	300	0	300	273	0	273	294	0	294
45915	2 509	0	2 509	474	0	474	436	0	436	2 547	0	2 547
47408	0	0	0	16 686	33 403	50 089	16 686	33 403	50 089	0	0	0
47423	464	0	464	100	0	100	90	0	90	474	0	474
47427	11 692	0	11 692	14 692	0	14 692	14 600	0	14 600	11 784	0	11 784
47801	7 273	0	7 273	0	0	0	728	0	728	6 545	0	6 545
60306	43	0	43	10	0	10	3	0	3	50	0	50
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 903	0	1 903	5 431	0	5 431	5 683	0	5 683	1 651	0	1 651
60314	0	143	143	0	412	412	0	143	143	0	412	412
60323	1 018	0	1 018	0	0	0	37	0	37	981	0	981
60336	805	0	805	157	0	157	174	0	174	788	0	788
60401	40 143	0	40 143	396	0	396	0	0	0	40 539	0	40 539
60415	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	56	0	56	176	0	176	140	0	140	92	0	92
61009	0	0	0	260	0	260	197	0	197	63	0	63
61212	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
61214	0	0	0	7 427	0	7 427	7 427	0	7 427	0	0	0
61403	704	0	704	70	0	70	94	0	94	680	0	680
70606	241 507	0	241 507	205 702	0	205 702	0	0	0	447 209	0	447 209
70608	121 245	0	121 245	42 807	0	42 807	0	0	0	164 052	0	164 052
70611	6 217	0	6 217	513	0	513	0	0	0	6 730	0	6 730
Итого по активу (баланс)	6 074 060	362 562	6 436 622	92 227 829	171 618	92 399 447	91 864 209	168 470	92 032 679	6 437 680	365 710	6 803 390
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	2	2	642	1 861	2 503	642	2 043	2 685	0	184	184
407	320 089	212 066	532 155	1 245 650	48 329	1 293 979	1 337 354	41 658	1 379 012	411 793	205 395	617 188
408.1	26 780	0	26 780	131 188	0	131 188	133 226	0	133 226	28 818	0	28 818
408.2	89 004	31 374	120 378	137 791	2 367	140 158	138 368	3 182	141 550	89 581	32 189	121 770
40905	1	0	1	316	0	316	316	0	316	1	0	1
40909	0	0	0	126	940	1 066	126	940	1 066	0	0	0
40910	0	0	0	81	92	173	81	92	173	0	0	0
40911	239	0	239	10 801	0	10 801	10 721	0	10 721	159	0	159
40912	0	0	0	180	2 046	2 226	180	2 046	2 226	0	0	0
40913	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42104	265 760	0	265 760	59 260	0	59 260	1 000	0	1 000	207 500	0	207 500
42105	1 797 726	585	1 798 311	61 279	31	61 310	51 460	41	51 501	1 787 907	595	1 788 502
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	6 917	173	7 090	391	10	401	320	12	332	6 846	175	7 021
42303	2 236	677	2 913	2 206	702	2 908	2 549	25	2 574	2 579	0	2 579
42304	52 282	3 387	55 669	9 881	218	10 099	46 968	219	47 187	89 369	3 388	92 757
42305	402 449	6 474	408 923	67 160	1 062	68 222	130 929	1 021	131 950	466 218	6 433	472 651
42306	1 126 060	105 510	1 231 570	108 205	7 286	115 491	97 025	10 494	107 519	1 114 880	108 718	1 223 598
42605	2 742	0	2 742	990	0	990	900	0	900	2 652	0	2 652
42606	1 850	0	1 850	0	36	36	0	1 085	1 085	1 850	1 049	2 899
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	53 099	0	53 099	53 047	0	53 047	46 179	0	46 179	46 231	0	46 231
45415	31 921	0	31 921	1 777	0	1 777	6 435	0	6 435	36 579	0	36 579
45515	43 670	0	43 670	5 929	0	5 929	505	0	505	38 246	0	38 246
45818	121 745	0	121 745	9 039	0	9 039	4 933	0	4 933	117 639	0	117 639
45918	3 019	0	3 019	248	0	248	217	0	217	2 988	0	2 988
47407	0	0	0	31 513	18 570	50 083	31 513	18 570	50 083	0	0	0
47411	215	27	242	13 083	166	13 249	12 945	165	13 110	77	26	103
47416	36	0	36	2 049	0	2 049	2 132	0	2 132	119	0	119
47422	208	0	208	1 694	0	1 694	1 683	0	1 683	197	0	197
47425	7 463	0	7 463	90 987	0	90 987	98 296	0	98 296	14 772	0	14 772
47426	1 905	0	1 905	11 954	0	11 954	13 350	0	13 350	3 301	0	3 301
47804	1 454	0	1 454	145	0	145	0	0	0	1 309	0	1 309
60301	323	0	323	1 601	0	1 601	1 456	0	1 456	178	0	178
60305	4 671	0	4 671	7 614	0	7 614	7 300	0	7 300	4 357	0	4 357
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60322	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60324	1 448	0	1 448	2 466	0	2 466	3 031	0	3 031	2 013	0	2 013
60335	1 225	0	1 225	2 102	0	2 102	2 007	0	2 007	1 130	0	1 130
60414	22 685	0	22 685	0	0	0	274	0	274	22 959	0	22 959
60903	2 283	0	2 283	0	0	0	149	0	149	2 432	0	2 432
61301	520	0	520	2 101	0	2 101	2 724	0	2 724	1 143	0	1 143
61701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
70601	267 695	0	267 695	0	0	0	212 441	0	212 441	480 136	0	480 136
70603	121 185	0	121 185	0	0	0	42 622	0	42 622	163 807	0	163 807
70801	101 692	0	101 692	0	0	0	0	0	0	101 692	0	101 692
Итого по пассиву (баланс)	6 076 347	360 275	6 436 622	2 076 005	83 716	2 159 721	2 444 896	81 593	2 526 489	6 445 238	358 152	6 803 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 073	0	153 073	9 544	0	9 544	508	0	508	162 109	0	162 109
90902	30 070	0	30 070	1 613	0	1 613	2 814	0	2 814	28 869	0	28 869
91414	4 566 793	0	4 566 793	478 291	0	478 291	525 952	0	525 952	4 519 132	0	4 519 132
91418	7 273	0	7 273	0	0	0	728	0	728	6 545	0	6 545
91604	33 871	0	33 871	461	0	461	957	0	957	33 375	0	33 375
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	42 003	0	42 003	0	0	0	2	0	2	42 001	0	42 001
91803	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99998	2 558 299	0	2 558 299	771 072	0	771 072	634 215	0	634 215	2 695 156	0	2 695 156
Итого по активу (баланс)	7 406 122	0	7 406 122	1 260 981	0	1 260 981	1 165 176	0	1 165 176	7 501 927	0	7 501 927
Пассив
91312	2 362 006	0	2 362 006	233 517	0	233 517	300 091	0	300 091	2 428 580	0	2 428 580
91316	17 885	0	17 885	24 281	0	24 281	100 000	0	100 000	93 604	0	93 604
91317	168 576	0	168 576	376 416	0	376 416	370 920	0	370 920	163 080	0	163 080
91507	9 821	0	9 821	0	0	0	60	0	60	9 881	0	9 881
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 847 823	0	4 847 823	530 783	0	530 783	489 731	0	489 731	4 806 771	0	4 806 771
Итого по пассиву (баланс)	7 406 122	0	7 406 122	1 164 997	0	1 164 997	1 260 802	0	1 260 802	7 501 927	0	7 501 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?