Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	95 305	114 907	210 212	622 070	134 259	756 329	643 441	136 822	780 263	73 934	112 344	186 278
20209	0	0	0	381 968	25 599	407 567	381 968	25 599	407 567	0	0	0
30102	44 757	0	44 757	62 500 998	0	62 500 998	62 445 604	0	62 445 604	100 151	0	100 151
30110	848	258 882	259 730	18 168	58 446	76 614	17 956	67 591	85 547	1 060	249 737	250 797
30202	50 043	0	50 043	0	0	0	1 534	0	1 534	48 509	0	48 509
30204	7 168	0	7 168	0	0	0	60	0	60	7 108	0	7 108
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30215	60	348	408	0	15	15	0	25	25	60	338	398
30221	0	0	0	17 449	0	17 449	17 449	0	17 449	0	0	0
30233	0	0	0	777	716	1 493	777	716	1 493	0	0	0
31902	1 520 000	0	1 520 000	11 250 000	0	11 250 000	12 270 000	0	12 270 000	500 000	0	500 000
31903	620 000	0	620 000	4 100 000	0	4 100 000	3 520 000	0	3 520 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	700 000	0	700 000	28 900 000	0	28 900 000	29 600 000	0	29 600 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	14 650 000	0	14 650 000	13 850 000	0	13 850 000	2 650 000	0	2 650 000
32004	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
45201	5 535	0	5 535	177 478	0	177 478	138 580	0	138 580	44 433	0	44 433
45206	237 418	0	237 418	73 080	0	73 080	27 058	0	27 058	283 440	0	283 440
45207	163 343	0	163 343	54 991	0	54 991	38 747	0	38 747	179 587	0	179 587
45208	102 803	0	102 803	24 267	0	24 267	534	0	534	126 536	0	126 536
45406	946	0	946	2 000	0	2 000	254	0	254	2 692	0	2 692
45407	53 456	0	53 456	1 400	0	1 400	883	0	883	53 973	0	53 973
45408	107 718	0	107 718	5 480	0	5 480	8 258	0	8 258	104 940	0	104 940
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	19 259	0	19 259	160	0	160	2 543	0	2 543	16 876	0	16 876
45507	102 960	0	102 960	5 300	0	5 300	1 806	0	1 806	106 454	0	106 454
45812	48 561	0	48 561	1 520	0	1 520	28	0	28	50 053	0	50 053
45814	5 818	0	5 818	330	0	330	19	0	19	6 129	0	6 129
45815	67 275	0	67 275	126	0	126	59	0	59	67 342	0	67 342
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	302	0	302	269	0	269	304	0	304	267	0	267
45915	2 435	0	2 435	100	0	100	26	0	26	2 509	0	2 509
47408	0	0	0	9 931	20 966	30 897	9 931	20 966	30 897	0	0	0
47423	410	0	410	101	0	101	47	0	47	464	0	464
47427	10 318	0	10 318	13 599	0	13 599	12 225	0	12 225	11 692	0	11 692
47801	8 000	0	8 000	0	0	0	727	0	727	7 273	0	7 273
60306	27	0	27	87	0	87	71	0	71	43	0	43
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	1 821	0	1 821	6 749	0	6 749	6 667	0	6 667	1 903	0	1 903
60314	0	286	286	0	0	0	0	143	143	0	143	143
60315	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60323	1 030	0	1 030	0	0	0	12	0	12	1 018	0	1 018
60336	752	0	752	213	0	213	160	0	160	805	0	805
60401	38 603	0	38 603	1 540	0	1 540	0	0	0	40 143	0	40 143
60415	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	55	0	55	195	0	195	194	0	194	56	0	56
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	732	0	732	121	0	121	149	0	149	704	0	704
70606	151 487	0	151 487	90 020	0	90 020	0	0	0	241 507	0	241 507
70608	77 587	0	77 587	43 658	0	43 658	0	0	0	121 245	0	121 245
70611	4 145	0	4 145	2 072	0	2 072	0	0	0	6 217	0	6 217
Итого по активу (баланс)	6 109 414	374 423	6 483 837	125 315 770	240 001	125 555 771	125 351 124	251 862	125 602 986	6 074 060	362 562	6 436 622
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30232	0	0	0	556	5 739	6 295	556	5 741	6 297	0	2	2
407	489 229	221 155	710 384	1 432 117	70 354	1 502 471	1 262 977	61 265	1 324 242	320 089	212 066	532 155
408.1	33 839	0	33 839	123 339	0	123 339	116 280	0	116 280	26 780	0	26 780
408.2	91 144	31 425	122 569	500 602	12 434	513 036	498 462	12 383	510 845	89 004	31 374	120 378
40905	1	0	1	495	0	495	495	0	495	1	0	1
40909	0	0	0	280	629	909	280	629	909	0	0	0
40910	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
40911	282	0	282	10 049	0	10 049	10 006	0	10 006	239	0	239
40912	0	0	0	284	5 313	5 597	284	5 313	5 597	0	0	0
40913	0	0	0	125	1 169	1 294	125	1 169	1 294	0	0	0
42104	260 560	0	260 560	9 000	0	9 000	14 200	0	14 200	265 760	0	265 760
42105	1 797 726	596	1 798 322	0	39	39	0	28	28	1 797 726	585	1 798 311
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	6 458	178	6 636	134	12	146	593	7	600	6 917	173	7 090
42303	3 184	313	3 497	2 754	352	3 106	1 806	716	2 522	2 236	677	2 913
42304	36 900	2 761	39 661	9 297	2 800	12 097	24 679	3 426	28 105	52 282	3 387	55 669
42305	336 870	2 590	339 460	71 856	425	72 281	137 435	4 309	141 744	402 449	6 474	408 923
42306	1 216 565	109 897	1 326 462	296 181	12 990	309 171	205 676	8 603	214 279	1 126 060	105 510	1 231 570
42605	2 442	0	2 442	122	0	122	422	0	422	2 742	0	2 742
42606	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	39 523	0	39 523	11 845	0	11 845	25 421	0	25 421	53 099	0	53 099
45415	37 955	0	37 955	7 550	0	7 550	1 516	0	1 516	31 921	0	31 921
45515	38 247	0	38 247	675	0	675	6 098	0	6 098	43 670	0	43 670
45818	121 215	0	121 215	79	0	79	609	0	609	121 745	0	121 745
45918	2 999	0	2 999	165	0	165	185	0	185	3 019	0	3 019
47407	0	0	0	15 945	14 875	30 820	15 945	14 875	30 820	0	0	0
47411	215	27	242	13 239	168	13 407	13 239	168	13 407	215	27	242
47416	197	0	197	874	0	874	713	0	713	36	0	36
47422	230	0	230	90	0	90	68	0	68	208	0	208
47425	24 037	0	24 037	30 109	0	30 109	13 535	0	13 535	7 463	0	7 463
47426	454	0	454	12 452	0	12 452	13 903	0	13 903	1 905	0	1 905
47804	1 600	0	1 600	146	0	146	0	0	0	1 454	0	1 454
60301	2 383	0	2 383	4 871	0	4 871	2 811	0	2 811	323	0	323
60305	3 884	0	3 884	5 226	0	5 226	6 013	0	6 013	4 671	0	4 671
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	1 544	0	1 544	1 948	0	1 948	1 852	0	1 852	1 448	0	1 448
60335	725	0	725	1 452	0	1 452	1 952	0	1 952	1 225	0	1 225
60414	22 413	0	22 413	0	0	0	272	0	272	22 685	0	22 685
60903	2 128	0	2 128	0	0	0	155	0	155	2 283	0	2 283
61301	561	0	561	41	0	41	0	0	0	520	0	520
61701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
70601	164 697	0	164 697	0	0	0	102 998	0	102 998	267 695	0	267 695
70603	77 396	0	77 396	0	0	0	43 789	0	43 789	121 185	0	121 185
70801	101 692	0	101 692	0	0	0	0	0	0	101 692	0	101 692
Итого по пассиву (баланс)	6 114 895	368 942	6 483 837	2 564 099	127 381	2 691 480	2 525 551	118 714	2 644 265	6 076 347	360 275	6 436 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 073	0	166 073	221	0	221	13 221	0	13 221	153 073	0	153 073
90902	28 681	0	28 681	5 323	0	5 323	3 934	0	3 934	30 070	0	30 070
91414	4 472 687	0	4 472 687	181 941	0	181 941	87 835	0	87 835	4 566 793	0	4 566 793
91418	8 000	0	8 000	0	0	0	727	0	727	7 273	0	7 273
91604	33 706	0	33 706	697	0	697	532	0	532	33 871	0	33 871
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	42 004	0	42 004	0	0	0	1	0	1	42 003	0	42 003
91803	4 935	0	4 935	1	0	1	0	0	0	4 936	0	4 936
99998	2 644 279	0	2 644 279	279 658	0	279 658	365 638	0	365 638	2 558 299	0	2 558 299
Итого по активу (баланс)	7 410 169	0	7 410 169	467 841	0	467 841	471 888	0	471 888	7 406 122	0	7 406 122
Пассив
91312	2 327 060	0	2 327 060	42 356	0	42 356	77 302	0	77 302	2 362 006	0	2 362 006
91315	556	0	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0
91316	58 103	0	58 103	43 218	0	43 218	3 000	0	3 000	17 885	0	17 885
91317	248 667	0	248 667	279 447	0	279 447	199 356	0	199 356	168 576	0	168 576
91507	9 882	0	9 882	61	0	61	0	0	0	9 821	0	9 821
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 765 890	0	4 765 890	105 921	0	105 921	187 854	0	187 854	4 847 823	0	4 847 823
Итого по пассиву (баланс)	7 410 169	0	7 410 169	471 559	0	471 559	467 512	0	467 512	7 406 122	0	7 406 122

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?