Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	79 448	72 047	151 495	840 209	135 751	975 960	810 372	145 522	955 894	109 285	62 276	171 561
20209	0	0	0	495 506	0	495 506	495 506	0	495 506	0	0	0
30102	177 800	0	177 800	66 629 829	0	66 629 829	66 644 755	0	66 644 755	162 874	0	162 874
30110	1 095	504 367	505 462	77 729	95 824	173 553	77 402	178 140	255 542	1 422	422 051	423 473
30202	45 666	0	45 666	782	0	782	0	0	0	46 448	0	46 448
30204	17 879	0	17 879	0	0	0	4 642	0	4 642	13 237	0	13 237
30215	60	379	439	0	16	16	0	18	18	60	377	437
30221	0	0	0	75 471	0	75 471	75 471	0	75 471	0	0	0
30233	0	0	0	951	878	1 829	951	878	1 829	0	0	0
31902	860 000	0	860 000	13 140 000	0	13 140 000	13 270 000	0	13 270 000	730 000	0	730 000
31903	750 000	0	750 000	3 800 000	0	3 800 000	3 750 000	0	3 750 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	36 600 000	0	36 600 000	33 650 000	0	33 650 000	2 950 000	0	2 950 000
32003	2 900 000	0	2 900 000	12 050 000	0	12 050 000	14 950 000	0	14 950 000	0	0	0
45201	7 214	0	7 214	46 059	0	46 059	46 494	0	46 494	6 779	0	6 779
45206	153 180	0	153 180	900	0	900	56 750	0	56 750	97 330	0	97 330
45207	237 663	0	237 663	66 181	0	66 181	44 687	0	44 687	259 157	0	259 157
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	37	0	37	1 263	0	1 263
45407	47 587	0	47 587	7 970	0	7 970	1 904	0	1 904	53 653	0	53 653
45408	80 961	0	80 961	12 146	0	12 146	1 079	0	1 079	92 028	0	92 028
45505	971	0	971	0	0	0	54	0	54	917	0	917
45506	26 761	0	26 761	1 150	0	1 150	1 927	0	1 927	25 984	0	25 984
45507	75 213	0	75 213	19 408	0	19 408	1 865	0	1 865	92 756	0	92 756
45812	52 372	0	52 372	962	0	962	34	0	34	53 300	0	53 300
45814	9 019	0	9 019	0	0	0	0	0	0	9 019	0	9 019
45815	72 345	0	72 345	245	0	245	260	0	260	72 330	0	72 330
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 552	0	2 552	78	0	78	189	0	189	2 441	0	2 441
47408	0	0	0	75 728	55 274	131 002	75 728	55 274	131 002	0	0	0
47423	467	0	467	89	0	89	92	0	92	464	0	464
47427	7 763	0	7 763	11 533	0	11 533	10 679	0	10 679	8 617	0	8 617
47801	11 636	0	11 636	0	0	0	727	0	727	10 909	0	10 909
60302	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	2 286	0	2 286	5 252	0	5 252	5 374	0	5 374	2 164	0	2 164
60314	0	156	156	0	467	467	0	156	156	0	467	467
60315	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	5 712	0	5 712	0	0	0	4 732	0	4 732	980	0	980
60336	189	0	189	261	0	261	121	0	121	329	0	329
60401	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	85	0	85	138	0	138	152	0	152	71	0	71
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	536	0	536	175	0	175	23	0	23	688	0	688
70606	980 499	0	980 499	103 868	0	103 868	1	0	1	1 084 366	0	1 084 366
70608	1 779 083	0	1 779 083	45 797	0	45 797	0	0	0	1 824 880	0	1 824 880
70611	25 566	0	25 566	2 072	0	2 072	0	0	0	27 638	0	27 638
70616	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	8 461 671	576 949	9 038 620	134 111 507	288 210	134 399 717	133 983 016	379 988	134 363 004	8 590 162	485 171	9 075 333
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	5	268	273	643	3 880	4 523	638	3 642	4 280	0	30	30
407	358 136	270 696	628 832	1 152 356	122 268	1 274 624	1 180 343	76 723	1 257 066	386 123	225 151	611 274
408.1	46 653	0	46 653	140 984	0	140 984	137 957	0	137 957	43 626	0	43 626
408.2	106 125	581	106 706	159 886	7 060	166 946	156 957	7 189	164 146	103 196	710	103 906
40905	1	0	1	823	0	823	823	0	823	1	0	1
40909	0	0	0	61	563	624	61	563	624	0	0	0
40910	0	0	0	65	109	174	65	109	174	0	0	0
40911	109	0	109	20 383	0	20 383	20 592	0	20 592	318	0	318
40912	0	0	0	343	3 655	3 998	343	3 655	3 998	0	0	0
40913	0	0	0	36	194	230	36	194	230	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 377 637	670	2 378 307	92 160	39	92 199	5 880	27	5 907	2 291 357	658	2 292 015
42301	5 053	194	5 247	1 772	9	1 781	2 281	8	2 289	5 562	193	5 755
42303	5 422	108	5 530	5 741	114	5 855	4 814	132	4 946	4 495	126	4 621
42304	17 659	4 593	22 252	4 039	487	4 526	7 103	180	7 283	20 723	4 286	25 009
42305	171 416	1 000	172 416	63 230	343	63 573	47 951	264	48 215	156 137	921	157 058
42306	984 152	296 825	1 280 977	184 832	56 645	241 477	242 357	11 417	253 774	1 041 677	251 597	1 293 274
42605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42606	200	0	200	200	0	200	600	0	600	600	0	600
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	59 205	0	59 205	16 409	0	16 409	15 068	0	15 068	57 864	0	57 864
45415	23 732	0	23 732	5 294	0	5 294	4 328	0	4 328	22 766	0	22 766
45515	28 670	0	28 670	8 314	0	8 314	17 447	0	17 447	37 803	0	37 803
45818	133 665	0	133 665	131	0	131	284	0	284	133 818	0	133 818
45918	2 917	0	2 917	93	0	93	40	0	40	2 864	0	2 864
47407	0	0	0	49 513	81 484	130 997	49 513	81 484	130 997	0	0	0
47411	218	28	246	11 044	565	11 609	11 040	565	11 605	214	28	242
47416	906	0	906	1 527	0	1 527	621	0	621	0	0	0
47422	246	0	246	159	0	159	139	0	139	226	0	226
47425	28 610	0	28 610	28 356	0	28 356	21 545	0	21 545	21 799	0	21 799
47426	0	0	0	16 294	0	16 294	16 294	0	16 294	0	0	0
47804	2 327	0	2 327	145	0	145	0	0	0	2 182	0	2 182
60301	136	0	136	3 151	0	3 151	3 159	0	3 159	144	0	144
60305	3 277	0	3 277	7 302	0	7 302	7 125	0	7 125	3 100	0	3 100
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	5 712	0	5 712	6 233	0	6 233	2 268	0	2 268	1 747	0	1 747
60335	705	0	705	1 807	0	1 807	1 759	0	1 759	657	0	657
60414	21 044	0	21 044	0	0	0	298	0	298	21 342	0	21 342
60903	1 370	0	1 370	0	0	0	157	0	157	1 527	0	1 527
61301	558	0	558	566	0	566	837	0	837	829	0	829
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
70601	1 080 859	0	1 080 859	1	0	1	110 110	0	110 110	1 190 968	0	1 190 968
70603	1 778 661	0	1 778 661	0	0	0	45 736	0	45 736	1 824 397	0	1 824 397
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 463 657	574 963	9 038 620	2 035 467	277 415	2 312 882	2 163 443	186 152	2 349 595	8 591 633	483 700	9 075 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 202	0	226 202	13 036	0	13 036	221	0	221	239 017	0	239 017
90902	64 189	0	64 189	517	0	517	658	0	658	64 048	0	64 048
91414	3 053 270	0	3 053 270	441 042	0	441 042	3 186	0	3 186	3 491 126	0	3 491 126
91418	11 636	0	11 636	0	0	0	727	0	727	10 909	0	10 909
91604	30 654	0	30 654	1 439	0	1 439	964	0	964	31 129	0	31 129
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
91802	42 810	0	42 810	0	0	0	0	0	0	42 810	0	42 810
91803	127	0	127	4 732	0	4 732	0	0	0	4 859	0	4 859
99998	1 708 374	0	1 708 374	311 958	0	311 958	234 777	0	234 777	1 785 555	0	1 785 555
Итого по активу (баланс)	5 147 097	0	5 147 097	772 724	0	772 724	240 533	0	240 533	5 679 288	0	5 679 288
Пассив
91312	1 479 951	0	1 479 951	26 248	0	26 248	172 406	0	172 406	1 626 109	0	1 626 109
91315	5 544	0	5 544	342	0	342	0	0	0	5 202	0	5 202
91316	67 378	0	67 378	63 015	0	63 015	40 000	0	40 000	44 363	0	44 363
91317	150 358	0	150 358	145 172	0	145 172	99 552	0	99 552	104 738	0	104 738
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 438 723	0	3 438 723	5 099	0	5 099	460 109	0	460 109	3 893 733	0	3 893 733
Итого по пассиву (баланс)	5 147 097	0	5 147 097	239 876	0	239 876	772 067	0	772 067	5 679 288	0	5 679 288

Страница была полезной?