Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	87 858	136 131	223 989	316 732	103 123	419 855	360 715	114 010	474 725	43 875	125 244	169 119
20209	0	0	0	173 325	0	173 325	173 325	0	173 325	0	0	0
30102	216 657	0	216 657	96 218 065	0	96 218 065	95 418 404	0	95 418 404	1 016 318	0	1 016 318
30110	2 011	2 849 782	2 851 793	3 816 997	3 492 715	7 309 712	3 818 352	5 795 696	9 614 048	656	546 801	547 457
30202	81 865	0	81 865	5 132	0	5 132	0	0	0	86 997	0	86 997
30204	41 848	0	41 848	0	0	0	3 448	0	3 448	38 400	0	38 400
30210	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30215	60	399	459	0	39	39	0	41	41	60	397	457
30221	0	0	0	3 813 057	1 088	3 814 145	3 813 057	1 088	3 814 145	0	0	0
30233	0	0	0	4 691	3 402	8 093	4 691	3 402	8 093	0	0	0
31902	3 000 000	0	3 000 000	59 150 000	0	59 150 000	60 300 000	0	60 300 000	1 850 000	0	1 850 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	24 800 000	0	24 800 000	24 050 000	0	24 050 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 250 000	0	1 250 000	800 000	0	800 000	1 250 000	0	1 250 000
32005	3 200 000	0	3 200 000	600 000	0	600 000	3 200 000	0	3 200 000	600 000	0	600 000
45201	4 667	0	4 667	14 318	0	14 318	16 389	0	16 389	2 596	0	2 596
45204	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45205	1 450	0	1 450	1 196	0	1 196	1 646	0	1 646	1 000	0	1 000
45206	154 079	0	154 079	58 845	0	58 845	120 887	0	120 887	92 037	0	92 037
45207	194 881	0	194 881	20 964	0	20 964	22 501	0	22 501	193 344	0	193 344
45208	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45406	4 738	0	4 738	0	0	0	430	0	430	4 308	0	4 308
45407	86 164	0	86 164	6 500	0	6 500	5 433	0	5 433	87 231	0	87 231
45408	47 515	0	47 515	0	0	0	3	0	3	47 512	0	47 512
45505	231	0	231	0	0	0	73	0	73	158	0	158
45506	69 715	0	69 715	3 840	0	3 840	4 320	0	4 320	69 235	0	69 235
45507	94 645	0	94 645	4 900	0	4 900	604	0	604	98 941	0	98 941
45812	72 105	0	72 105	1 471	0	1 471	1 100	0	1 100	72 476	0	72 476
45814	9 095	0	9 095	173	0	173	77	0	77	9 191	0	9 191
45815	28 361	0	28 361	3 117	0	3 117	2	0	2	31 476	0	31 476
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 906	0	2 906	0	0	0	113	0	113	2 793	0	2 793
47408	0	0	0	3 295 952	3 343 739	6 639 691	3 295 952	3 343 739	6 639 691	0	0	0
47423	407	0	407	41	0	41	51	0	51	397	0	397
47427	25 381	0	25 381	37 208	0	37 208	46 684	0	46 684	15 905	0	15 905
47801	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
60302	16	0	16	12	0	12	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	56	0	56	21	0	21
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	1 686	0	1 686	9 324	0	9 324	7 469	0	7 469	3 541	0	3 541
60314	0	288	288	0	0	0	0	144	144	0	144	144
60323	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
60401	35 963	0	35 963	2 185	0	2 185	476	0	476	37 672	0	37 672
60701	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60901	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
61008	5	0	5	121	0	121	109	0	109	17	0	17
61009	0	0	0	182	0	182	96	0	96	86	0	86
61209	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	5 488	0	5 488	520	0	520	173	0	173	5 835	0	5 835
70606	884 216	0	884 216	107 963	0	107 963	6	0	6	992 173	0	992 173
70608	7 189 891	0	7 189 891	540 384	0	540 384	0	0	0	7 730 275	0	7 730 275
70611	58 709	0	58 709	7 958	0	7 958	0	0	0	66 667	0	66 667
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	17 637 704	2 986 600	20 624 304	199 120 493	6 944 106	206 064 599	200 323 623	9 258 120	209 581 743	16 434 574	672 586	17 107 160
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30232	146	0	146	3 637	1 230	4 867	3 524	1 245	4 769	33	15	48
407	1 564 167	2 164	1 566 331	11 222 610	103 921	11 326 531	9 781 271	106 258	9 887 529	122 828	4 501	127 329
408.1	32 578	0	32 578	119 228	0	119 228	124 877	0	124 877	38 227	0	38 227
408.2	23 055	370	23 425	2 654 254	5 760 983	8 415 237	3 681 406	6 065 532	9 746 938	1 050 207	304 919	1 355 126
40905	2	0	2	3 071	0	3 071	3 075	0	3 075	6	0	6
40909	0	0	0	951	3 386	4 337	951	3 386	4 337	0	0	0
40911	96	0	96	7 101	0	7 101	7 295	0	7 295	290	0	290
40912	0	0	0	2 300	1 555	3 855	2 300	1 555	3 855	0	0	0
40913	0	0	0	474	90	564	474	90	564	0	0	0
42105	4 496 320	86 045	4 582 365	4 326 570	91 754	4 418 324	4 300 650	6 413	4 307 063	4 470 400	704	4 471 104
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 220	205	2 425	6 044	21	6 065	5 854	21	5 875	2 030	205	2 235
42303	24 661	0	24 661	20 602	0	20 602	12 176	0	12 176	16 235	0	16 235
42304	24 834	0	24 834	19 552	0	19 552	11 416	0	11 416	16 698	0	16 698
42305	41 768	83	41 851	20 798	9	20 807	25 995	8	26 003	46 965	82	47 047
42306	1 865 712	2 896 820	4 762 532	1 548 879	3 359 629	4 908 508	108 901	827 365	936 266	425 734	364 556	790 290
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	55 186	0	55 186	13 723	0	13 723	12 116	0	12 116	53 579	0	53 579
45415	19 609	0	19 609	716	0	716	1 650	0	1 650	20 543	0	20 543
45515	81 733	0	81 733	3 116	0	3 116	1 614	0	1 614	80 231	0	80 231
45818	109 499	0	109 499	1 116	0	1 116	4 571	0	4 571	112 954	0	112 954
45918	3 310	0	3 310	69	0	69	5	0	5	3 246	0	3 246
47407	0	0	0	3 311 881	3 327 397	6 639 278	3 311 881	3 327 397	6 639 278	0	0	0
47411	467	28	495	15 271	11 981	27 252	15 261	11 981	27 242	457	28	485
47416	3	0	3	4 182	0	4 182	4 179	0	4 179	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	12 792	0	12 792	14 809	0	14 809	16 926	0	16 926	14 909	0	14 909
47426	0	0	0	5 450	13	5 463	5 450	13	5 463	0	0	0
47804	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
60301	139	0	139	9 873	0	9 873	9 820	0	9 820	86	0	86
60305	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	5 217	0	5 217	541	0	541	555	0	555	5 231	0	5 231
60601	17 232	0	17 232	476	0	476	344	0	344	17 100	0	17 100
60903	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
61304	120	0	120	17	0	17	11	0	11	114	0	114
61701	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
70601	1 131 164	0	1 131 164	28	0	28	135 956	0	135 956	1 267 092	0	1 267 092
70603	7 190 652	0	7 190 652	0	0	0	540 405	0	540 405	7 731 057	0	7 731 057
Итого по пассиву (баланс)	17 638 589	2 985 715	20 624 304	23 342 049	12 661 969	36 004 018	22 135 610	10 351 264	32 486 874	16 432 150	675 010	17 107 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 765	0	169 765	3 437	0	3 437	1 513	0	1 513	171 689	0	171 689
90902	88 117	0	88 117	2 451	0	2 451	2 445	0	2 445	88 123	0	88 123
91414	2 281 188	0	2 281 188	173 586	0	173 586	83 150	0	83 150	2 371 624	0	2 371 624
91418	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
91604	24 365	0	24 365	4 568	0	4 568	3 630	0	3 630	25 303	0	25 303
91704	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
91802	34 881	0	34 881	0	0	0	1	0	1	34 880	0	34 880
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 519 247	0	1 519 247	210 930	0	210 930	183 388	0	183 388	1 546 789	0	1 546 789
Итого по активу (баланс)	4 145 437	0	4 145 437	394 972	0	394 972	274 127	0	274 127	4 266 282	0	4 266 282
Пассив
91003	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
91312	1 365 509	0	1 365 509	55 857	0	55 857	13 975	0	13 975	1 323 627	0	1 323 627
91315	1 057	0	1 057	0	0	0	687	0	687	1 744	0	1 744
91316	7 228	0	7 228	24 667	0	24 667	32 000	0	32 000	14 561	0	14 561
91317	135 844	0	135 844	96 655	0	96 655	162 523	0	162 523	201 712	0	201 712
91507	9 527	0	9 527	4 525	0	4 525	61	0	61	5 063	0	5 063
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	2 626 190	0	2 626 190	88 287	0	88 287	181 590	0	181 590	2 719 493	0	2 719 493
Итого по пассиву (баланс)	4 145 437	0	4 145 437	271 675	0	271 675	392 520	0	392 520	4 266 282	0	4 266 282

Страница была полезной?