Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 083	0	1 083	0	0	0	182	0	182	901	0	901
20202	53 955	120 631	174 586	271 046	125 760	396 806	272 950	71 280	344 230	52 051	175 111	227 162
20209	0	0	0	159 086	0	159 086	151 086	0	151 086	8 000	0	8 000
30102	11 970 998	0	11 970 998	185 855 001	0	185 855 001	197 776 862	0	197 776 862	49 137	0	49 137
30110	163	2 938 357	2 938 520	17 421	905 530	922 951	16 660	267 176	283 836	924	3 576 711	3 577 635
30202	76 541	0	76 541	0	0	0	8 541	0	8 541	68 000	0	68 000
30204	5 738	0	5 738	11 459	0	11 459	0	0	0	17 197	0	17 197
30210	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30215	60	338	398	0	102	102	0	26	26	60	414	474
30221	0	0	0	16 005	3 130	19 135	16 005	3 130	19 135	0	0	0
30233	0	0	0	569	12	581	496	12	508	73	0	73
31902	2 590 000	0	2 590 000	169 055 000	0	169 055 000	167 695 000	0	167 695 000	3 950 000	0	3 950 000
31903	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	11 000 000	0	11 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
45201	4 193	0	4 193	14 347	0	14 347	14 599	0	14 599	3 941	0	3 941
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	130 586	0	130 586	34 250	0	34 250	11 380	0	11 380	153 456	0	153 456
45207	92 029	0	92 029	10 321	0	10 321	11 884	0	11 884	90 466	0	90 466
45208	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45406	18 535	0	18 535	0	0	0	69	0	69	18 466	0	18 466
45407	41 180	0	41 180	863	0	863	129	0	129	41 914	0	41 914
45408	54 372	0	54 372	0	0	0	0	0	0	54 372	0	54 372
45505	861	0	861	0	0	0	138	0	138	723	0	723
45506	78 976	0	78 976	0	0	0	1 089	0	1 089	77 887	0	77 887
45507	126 889	0	126 889	100	0	100	1 818	0	1 818	125 171	0	125 171
45812	49 924	0	49 924	330	0	330	23	0	23	50 231	0	50 231
45814	68	0	68	0	0	0	10	0	10	58	0	58
45815	21 879	0	21 879	215	0	215	8	0	8	22 086	0	22 086
45912	389	0	389	367	0	367	95	0	95	661	0	661
45914	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45915	3 009	0	3 009	1 076	0	1 076	83	0	83	4 002	0	4 002
47408	0	0	0	40 909	25 402	66 311	40 909	25 402	66 311	0	0	0
47423	237	0	237	38	32	70	48	32	80	227	0	227
47427	12 889	0	12 889	33 387	36	33 423	26 266	36	26 302	20 010	0	20 010
47801	26 440	0	26 440	0	0	0	258	0	258	26 182	0	26 182
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	2 273	0	2 273	1 611	0	1 611	2 662	0	2 662	1 222	0	1 222
60323	5 281	0	5 281	31	0	31	30	0	30	5 282	0	5 282
60401	34 501	0	34 501	0	0	0	1 171	0	1 171	33 330	0	33 330
60701	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	4	0	4	58	0	58	57	0	57	5	0	5
61009	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
61011	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
61403	6 895	0	6 895	2	0	2	306	0	306	6 591	0	6 591
70606	1 038 575	0	1 038 575	103 441	0	103 441	1 038 575	0	1 038 575	103 441	0	103 441
70608	1 493 125	0	1 493 125	1 157 454	0	1 157 454	1 493 125	0	1 493 125	1 157 454	0	1 157 454
70611	21 825	0	21 825	0	0	0	21 825	0	21 825	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70706	0	0	0	1 041 816	0	1 041 816	1 041 816	0	1 041 816	0	0	0
70708	0	0	0	1 493 125	0	1 493 125	1 493 125	0	1 493 125	0	0	0
70711	0	0	0	35 213	0	35 213	35 213	0	35 213	0	0	0
70716	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 084 072	3 059 326	23 143 398	381 856 240	1 060 004	382 916 244	388 676 576	367 094	389 043 670	13 263 736	3 752 236	17 015 972
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	5 413	0	5 413	1 172	0	1 172	313	0	313	4 554	0	4 554
10701	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
10801	13 369	0	13 369	0	0	0	0	0	0	13 369	0	13 369
30232	0	0	0	453	2 648	3 101	453	2 648	3 101	0	0	0
40701	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
40702	108 518	1 161 756	1 270 274	15 424 183	115 258	15 539 441	19 967 210	372 314	20 339 524	4 651 545	1 418 812	6 070 357
40703	17 552	0	17 552	20 658	0	20 658	11 958	0	11 958	8 852	0	8 852
40802	32 427	0	32 427	57 759	0	57 759	62 909	0	62 909	37 577	0	37 577
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 596	9	1 605	1 339 059	4 822	1 343 881	1 341 173	4 823	1 345 996	3 710	10	3 720
40821	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
40905	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40909	0	0	0	160	7	167	160	7	167	0	0	0
40911	0	0	0	10 409	0	10 409	10 452	0	10 452	43	0	43
40912	0	0	0	20	1 529	1 549	20	1 529	1 549	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
42102	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 805 000	0	11 805 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	2 805 000	0	2 805 000
42105	1 178 694	0	1 178 694	0	0	0	400	0	400	1 179 094	0	1 179 094
42106	618 000	0	618 000	0	0	0	0	0	0	618 000	0	618 000
42301	20 890	1 740 052	1 760 942	37 706	2 005 728	2 043 434	19 979	266 331	286 310	3 163	655	3 818
42303	979 034	0	979 034	1 111 478	0	1 111 478	1 198 932	0	1 198 932	1 066 488	0	1 066 488
42304	13 743	0	13 743	700	0	700	4	0	4	13 047	0	13 047
42305	1 650	5 751	7 401	530	6 616	7 146	0	1 017	1 017	1 120	152	1 272
42306	307 557	149 173	456 730	64 890	159 724	224 614	18 086	2 345 097	2 363 183	260 753	2 334 546	2 595 299
43807	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	29 384	0	29 384	1 595	0	1 595	28 932	0	28 932	56 721	0	56 721
45415	18 321	0	18 321	0	0	0	9	0	9	18 330	0	18 330
45515	75 602	0	75 602	1 680	0	1 680	2 972	0	2 972	76 894	0	76 894
45818	66 775	0	66 775	26	0	26	4 379	0	4 379	71 128	0	71 128
45918	2 387	0	2 387	98	0	98	712	0	712	3 001	0	3 001
47407	0	0	0	25 276	41 102	66 378	25 276	41 102	66 378	0	0	0
47411	1 748	27	1 775	16 638	6 590	23 228	16 706	6 591	23 297	1 816	28	1 844
47416	0	0	0	2 007	0	2 007	2 009	0	2 009	2	0	2
47422	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
47425	2 941	0	2 941	2 564	0	2 564	13 027	0	13 027	13 404	0	13 404
47426	0	0	0	14 728	0	14 728	14 728	0	14 728	0	0	0
47804	265	0	265	52	0	52	5 023	0	5 023	5 236	0	5 236
60301	123	0	123	1 602	0	1 602	14 875	0	14 875	13 396	0	13 396
60305	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
60324	5 500	0	5 500	0	0	0	116	0	116	5 616	0	5 616
60601	15 420	0	15 420	313	0	313	311	0	311	15 418	0	15 418
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
61304	100	0	100	18	0	18	0	0	0	82	0	82
61701	1 090	0	1 090	189	0	189	0	0	0	901	0	901
70601	1 498 631	0	1 498 631	1 498 631	0	1 498 631	162 464	0	162 464	162 464	0	162 464
70603	1 491 719	0	1 491 719	1 491 719	0	1 491 719	1 158 026	0	1 158 026	1 158 026	0	1 158 026
70701	0	0	0	1 498 677	0	1 498 677	1 498 677	0	1 498 677	0	0	0
70703	0	0	0	1 491 719	0	1 491 719	1 491 719	0	1 491 719	0	0	0
70801	0	0	0	2 570 119	0	2 570 119	2 990 395	0	2 990 395	420 276	0	420 276
Итого по пассиву (баланс)	20 086 630	3 056 768	23 143 398	36 898 987	2 345 204	39 244 191	30 074 126	3 042 639	33 116 765	13 261 769	3 754 203	17 015 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 428	0	17 428	810	0	810	709	0	709	17 529	0	17 529
90902	181 572	0	181 572	1 640	0	1 640	1 715	0	1 715	181 497	0	181 497
91414	1 261 565	0	1 261 565	120 943	0	120 943	16 113	0	16 113	1 366 395	0	1 366 395
91418	26 440	0	26 440	0	0	0	0	0	0	26 440	0	26 440
91604	12 807	0	12 807	2 904	0	2 904	2 390	0	2 390	13 321	0	13 321
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	35 875	0	35 875	0	0	0	1	0	1	35 874	0	35 874
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 081 943	0	1 081 943	77 967	0	77 967	67 569	0	67 569	1 092 341	0	1 092 341
Итого по активу (баланс)	2 625 405	0	2 625 405	204 264	0	204 264	88 497	0	88 497	2 741 172	0	2 741 172
Пассив
91004	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
91312	998 347	0	998 347	2 903	0	2 903	19 682	0	19 682	1 015 126	0	1 015 126
91316	11 488	0	11 488	32 179	0	32 179	25 000	0	25 000	4 309	0	4 309
91317	62 431	0	62 431	29 568	0	29 568	30 366	0	30 366	63 229	0	63 229
91507	9 596	0	9 596	0	0	0	0	0	0	9 596	0	9 596
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 543 462	0	1 543 462	19 457	0	19 457	124 826	0	124 826	1 648 831	0	1 648 831
Итого по пассиву (баланс)	2 625 405	0	2 625 405	87 025	0	87 025	202 792	0	202 792	2 741 172	0	2 741 172

Страница была полезной?