Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 317 | 377 | 30 694 | 243 262 | 116 | 243 378 | 249 871 | 10 | 249 881 | 23 708 | 483 | 24 191 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 146 086 | 0 | 146 086 | 146 086 | 0 | 146 086 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 38 094 | 0 | 38 094 | 313 447 | 0 | 313 447 | 311 275 | 0 | 311 275 | 40 266 | 0 | 40 266 |
30110 | 1 063 | 204 | 1 267 | 560 | 488 | 1 048 | 914 | 496 | 1 410 | 709 | 196 | 905 |
30202 | 2 503 | 0 | 2 503 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 |
47423 | 106 | 0 | 106 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 110 | 0 | 110 |
50104 | 9 976 | 0 | 9 976 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 053 | 0 | 10 053 |
50121 | 22 | 0 | 22 | 78 | 0 | 78 | 26 | 0 | 26 | 74 | 0 | 74 |
50706 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 816 | 0 | 816 | 65 | 0 | 65 | 5 | 0 | 5 | 876 | 0 | 876 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 660 | 0 | 1 660 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 428 | 0 | 2 428 | 1 527 | 0 | 1 527 |
60401 | 13 527 | 0 | 13 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 527 | 0 | 13 527 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 198 | 0 | 198 | 11 | 0 | 11 | 27 | 0 | 27 | 182 | 0 | 182 |
70606 | 25 349 | 0 | 25 349 | 3 369 | 0 | 3 369 | 0 | 0 | 0 | 28 718 | 0 | 28 718 |
70608 | 307 | 0 | 307 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
70611 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 124 003 | 581 | 124 584 | 709 886 | 604 | 710 490 | 711 249 | 506 | 711 755 | 122 640 | 679 | 123 319 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
10801 | 3 544 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 | 0 | 3 544 |
40502 | 168 | 0 | 168 | 2 802 | 0 | 2 802 | 2 787 | 0 | 2 787 | 153 | 0 | 153 |
40602 | 115 | 0 | 115 | 368 | 0 | 368 | 277 | 0 | 277 | 24 | 0 | 24 |
40702 | 57 300 | 0 | 57 300 | 201 032 | 308 | 201 340 | 198 017 | 319 | 198 336 | 54 285 | 11 | 54 296 |
40703 | 13 023 | 0 | 13 023 | 16 195 | 0 | 16 195 | 16 550 | 0 | 16 550 | 13 378 | 0 | 13 378 |
40802 | 2 604 | 0 | 2 604 | 33 318 | 0 | 33 318 | 34 808 | 0 | 34 808 | 4 094 | 0 | 4 094 |
40821 | 3 845 | 0 | 3 845 | 66 310 | 0 | 66 310 | 64 495 | 0 | 64 495 | 2 030 | 0 | 2 030 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 459 | 0 | 2 459 | 121 482 | 0 | 121 482 | 120 250 | 0 | 120 250 | 1 227 | 0 | 1 227 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 13 | 102 | 115 | 13 | 102 | 115 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 55 | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 80 | 0 | 80 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 94 | 0 | 94 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 96 | 0 | 96 |
50120 | 230 | 0 | 230 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 | 243 | 0 | 243 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 704 | 0 | 6 704 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 6 798 | 0 | 6 798 |
70601 | 25 559 | 0 | 25 559 | 1 | 0 | 1 | 3 069 | 0 | 3 069 | 28 627 | 0 | 28 627 |
70602 | 94 | 0 | 94 | 48 | 0 | 48 | 88 | 0 | 88 | 134 | 0 | 134 |
70603 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 312 | 0 | 312 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 584 | 0 | 124 584 | 443 426 | 436 | 443 862 | 442 150 | 447 | 442 597 | 123 308 | 11 | 123 319 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 483 098 | 0 | 483 098 | 43 836 | 0 | 43 836 | 40 546 | 0 | 40 546 | 486 388 | 0 | 486 388 |
90902 | 545 863 | 0 | 545 863 | 218 329 | 0 | 218 329 | 31 208 | 0 | 31 208 | 732 984 | 0 | 732 984 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91704 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
91802 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
99998 | 3 152 | 0 | 3 152 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 3 152 | 0 | 3 152 |
Итого по активу (баланс) | 1 033 825 | 0 | 1 033 825 | 262 198 | 0 | 262 198 | 71 787 | 0 | 71 787 | 1 224 236 | 0 | 1 224 236 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 152 | 0 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
99999 | 1 030 673 | 0 | 1 030 673 | 56 565 | 0 | 56 565 | 246 976 | 0 | 246 976 | 1 221 084 | 0 | 1 221 084 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 033 825 | 0 | 1 033 825 | 56 598 | 0 | 56 598 | 247 009 | 0 | 247 009 | 1 224 236 | 0 | 1 224 236 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 361,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Страница была полезной?