Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	265 915	215 675	481 590	1 838 531	501 948	2 340 479	1 801 362	478 163	2 279 525	303 084	239 460	542 544
20208	38 146	0	38 146	178 788	0	178 788	179 233	0	179 233	37 701	0	37 701
20209	79 340	33 016	112 356	1 022 712	176 307	1 199 019	1 072 282	206 631	1 278 913	29 770	2 692	32 462
20302	0	2 434	2 434	0	340	340	0	112	112	0	2 662	2 662
30102	479 951	0	479 951	5 184 049	0	5 184 049	5 503 678	0	5 503 678	160 322	0	160 322
30110	93 301	106 008	199 309	185 871	61 008	246 879	265 215	108 556	373 771	13 957	58 460	72 417
30202	12 339	0	12 339	0	0	0	198	0	198	12 141	0	12 141
30210	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
30215	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
30233	99 743	0	99 743	569 376	55 121	624 497	661 357	55 121	716 478	7 762	0	7 762
31902	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
45107	28 632	0	28 632	0	0	0	1 665	0	1 665	26 967	0	26 967
45201	15 302	0	15 302	54 855	0	54 855	10 942	0	10 942	59 215	0	59 215
45206	163 804	0	163 804	5 141	0	5 141	4 337	0	4 337	164 608	0	164 608
45207	442 271	0	442 271	2 169	0	2 169	11 113	0	11 113	433 327	0	433 327
45216	1 957	0	1 957	14 593	0	14 593	57	0	57	16 493	0	16 493
45401	6 046	0	6 046	3 020	0	3 020	2 935	0	2 935	6 131	0	6 131
45407	25 692	0	25 692	0	0	0	1 737	0	1 737	23 955	0	23 955
45416	20	0	20	0	0	0	15	0	15	5	0	5
45505	6 611	0	6 611	200	0	200	805	0	805	6 006	0	6 006
45506	191 835	0	191 835	0	0	0	4 688	0	4 688	187 147	0	187 147
45507	163 003	0	163 003	0	0	0	2 842	0	2 842	160 161	0	160 161
45509	30	0	30	1	0	1	31	0	31	0	0	0
45523	252	0	252	215	0	215	64	0	64	403	0	403
45812	249 570	14 538	264 108	3 095	1 462	4 557	996	551	1 547	251 669	15 449	267 118
45815	19 792	85	19 877	4 110	7	4 117	493	27	520	23 409	65	23 474
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	672	0	672	87	0	87	30	0	30	729	0	729
45912	41 615	0	41 615	4 523	0	4 523	188	0	188	45 950	0	45 950
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	4 006	0	4 006	1 262	0	1 262	685	0	685	4 583	0	4 583
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	915	0	915	1 219	0	1 219	0	0	0	2 134	0	2 134
474.1	11 233	0	11 233	52 469	8 040	60 509	52 435	8 040	60 475	11 267	0	11 267
47423	60 780	0	60 780	219 502	0	219 502	219 534	0	219 534	60 748	0	60 748
47427	14 808	0	14 808	15 017	0	15 017	15 713	0	15 713	14 112	0	14 112
47443	42	0	42	250	0	250	92	0	92	200	0	200
47447	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
47450	145	0	145	128	0	128	134	0	134	139	0	139
47465	1 080	0	1 080	1 455	0	1 455	120	0	120	2 415	0	2 415
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	3 636	0	3 636	22 932	0	22 932	28	0	28	26 540	0	26 540
60306	13	0	13	4 620	0	4 620	4 631	0	4 631	2	0	2
60308	2	0	2	481	0	481	478	0	478	5	0	5
60310	391	0	391	541	0	541	782	0	782	150	0	150
60312	56 595	0	56 595	9 220	0	9 220	13 937	0	13 937	51 878	0	51 878
60323	1 305	0	1 305	384	0	384	334	0	334	1 355	0	1 355
60336	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
60401	316 001	0	316 001	9 254	0	9 254	9 063	0	9 063	316 192	0	316 192
60415	139	0	139	191	0	191	191	0	191	139	0	139
60804	40 307	0	40 307	0	0	0	0	0	0	40 307	0	40 307
60901	20 189	0	20 189	2 720	0	2 720	0	0	0	22 909	0	22 909
60906	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	257	0	257	465	0	465	503	0	503	219	0	219
61009	2 400	0	2 400	270	0	270	1 462	0	1 462	1 208	0	1 208
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61702	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	875 509	0	875 509	177 099	0	177 099	61 997	0	61 997	990 611	0	990 611
70608	33 518	0	33 518	47 956	0	47 956	0	0	0	81 474	0	81 474
70609	41	0	41	112	0	112	0	0	0	153	0	153
70611	0	0	0	13 188	0	13 188	0	0	0	13 188	0	13 188
70706	1 880 652	0	1 880 652	68	0	68	1 880 720	0	1 880 720	0	0	0
70708	533 138	0	533 138	0	0	0	533 138	0	533 138	0	0	0
70709	1 763	0	1 763	0	0	0	1 763	0	1 763	0	0	0
70711	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0
70716	2 886	0	2 886	589	0	589	3 475	0	3 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 242 246	371 756	7 614 002	12 593 221	804 233	13 397 454	15 271 418	857 201	16 128 619	4 564 049	318 788	4 882 837
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	51 446	0	51 446	61 724	0	61 724	39 541	0	39 541	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30126	27	0	27	26	0	26	315	0	315	316	0	316
30220	0	0	0	0	18 552	18 552	0	18 552	18 552	0	0	0
30223	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	80 268	3	80 271	666 033	66 062	732 095	587 647	66 062	653 709	1 882	3	1 885
31501	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
405	5	0	5	131	0	131	129	0	129	3	0	3
406	2 151	148	2 299	439	5	444	0	16	16	1 712	159	1 871
407	459 753	74 742	534 495	2 013 227	29 223	2 042 450	1 879 683	10 595	1 890 278	326 209	56 114	382 323
408.1	181 709	1	181 710	627 785	852	628 637	607 539	851	608 390	161 463	0	161 463
40807	97	174	271	100	13	113	80	27	107	77	188	265
40817	268 169	57 275	325 444	485 667	56 776	542 443	461 575	48 486	510 061	244 077	48 985	293 062
40820	3 761	3 576	7 337	6 392	1 008	7 400	6 088	292	6 380	3 457	2 860	6 317
40821	2 354	0	2 354	823 527	0	823 527	831 387	0	831 387	10 214	0	10 214
40823	1 200	0	1 200	19	0	19	19	0	19	1 200	0	1 200
40826	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
40905	183	0	183	81 810	519	82 329	81 791	519	82 310	164	0	164
40906	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
40909	0	0	0	11 210	43 921	55 131	11 210	43 921	55 131	0	0	0
40910	0	0	0	3 717	5 019	8 736	3 717	5 019	8 736	0	0	0
40911	2 063	0	2 063	389 106	3 190	392 296	389 667	3 190	392 857	2 624	0	2 624
40912	0	0	0	12 073	25 987	38 060	12 073	25 987	38 060	0	0	0
40913	0	0	0	14 386	9 437	23 823	14 386	9 437	23 823	0	0	0
42102	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42103	9 950	0	9 950	9 700	0	9 700	0	0	0	250	0	250
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	12 350	0	12 350	1 350	0	1 350	0	0	0	11 000	0	11 000
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
42301	6 064	30 561	36 625	1 962	9 074	11 036	1 128	3 265	4 393	5 230	24 752	29 982
42303	54 034	603	54 637	49 777	510	50 287	20 410	2 852	23 262	24 667	2 945	27 612
42304	130 422	8 808	139 230	46 862	2 779	49 641	24 650	3 053	27 703	108 210	9 082	117 292
42305	1 307 281	50 569	1 357 850	143 303	18 636	161 939	68 372	6 551	74 923	1 232 350	38 484	1 270 834
42306	40 017	118 679	158 696	24 781	19 650	44 431	4	12 430	12 434	15 240	111 459	126 699
42307	32 731	1 291	34 022	106	76	182	587	646	1 233	33 212	1 861	35 073
42310	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
42311	20	0	20	23	0	23	33	0	33	30	0	30
42312	42	0	42	22	0	22	10	0	10	30	0	30
42313	300	0	300	65	0	65	53	0	53	288	0	288
42314	305	0	305	47	0	47	5	0	5	263	0	263
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	1 024	4 873	5 897	587	195	782	429	550	979	866	5 228	6 094
42603	2 860	0	2 860	2 800	0	2 800	0	0	0	60	0	60
42604	702	190	892	0	7	7	0	19	19	702	202	904
42605	9 023	69	9 092	390	2	392	10	7	17	8 643	74	8 717
42606	200	4 883	5 083	200	200	400	0	506	506	0	5 189	5 189
42611	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
42613	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	573	0	573	34	0	34	0	0	0	539	0	539
45117	530	0	530	30	0	30	0	0	0	500	0	500
45215	40 899	0	40 899	1 546	0	1 546	16 766	0	16 766	56 119	0	56 119
45217	8 926	0	8 926	709	0	709	2 198	0	2 198	10 415	0	10 415
45415	93	0	93	12	0	12	3	0	3	84	0	84
45417	147	0	147	6	0	6	65	0	65	206	0	206
45515	18 917	0	18 917	1 926	0	1 926	25	0	25	17 016	0	17 016
45524	29 790	0	29 790	943	0	943	1 206	0	1 206	30 053	0	30 053
45818	697 320	0	697 320	119	0	119	3 764	0	3 764	700 965	0	700 965
45821	9	0	9	6	0	6	46	0	46	49	0	49
45918	72 353	0	72 353	0	0	0	1 690	0	1 690	74 043	0	74 043
45921	105	0	105	0	0	0	104	0	104	209	0	209
47407	0	0	0	8 172	52 353	60 525	8 172	52 353	60 525	0	0	0
47411	56	1	57	541	2	543	6 538	44	6 582	6 053	43	6 096
47416	619	0	619	5 555	0	5 555	5 522	0	5 522	586	0	586
47422	26 541	0	26 541	747 919	0	747 919	747 854	0	747 854	26 476	0	26 476
47425	90 061	0	90 061	1 860	0	1 860	4 041	0	4 041	92 242	0	92 242
47426	355	0	355	314	0	314	282	0	282	323	0	323
47441	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47445	60	0	60	646	0	646	605	0	605	19	0	19
47452	244	0	244	19	0	19	45	0	45	270	0	270
47466	3 529	0	3 529	2 306	0	2 306	302	0	302	1 525	0	1 525
47501	0	0	0	139	0	139	200	0	200	61	0	61
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
60301	776	0	776	15 496	0	15 496	15 164	0	15 164	444	0	444
60305	14 502	0	14 502	15 125	0	15 125	15 598	0	15 598	14 975	0	14 975
60307	36	0	36	505	0	505	518	0	518	49	0	49
60309	195	0	195	0	0	0	189	0	189	384	0	384
60311	741	0	741	32 221	0	32 221	32 518	0	32 518	1 038	0	1 038
60322	192	0	192	255	0	255	274	0	274	211	0	211
60324	9 444	0	9 444	70	0	70	31 903	0	31 903	41 277	0	41 277
60335	8 666	0	8 666	4 541	0	4 541	4 677	0	4 677	8 802	0	8 802
60414	59 062	0	59 062	0	0	0	1 564	0	1 564	60 626	0	60 626
60805	1 120	0	1 120	0	0	0	1 067	0	1 067	2 187	0	2 187
60806	24 985	0	24 985	737	0	737	121	0	121	24 369	0	24 369
60903	13 146	0	13 146	0	0	0	165	0	165	13 311	0	13 311
61701	2 886	0	2 886	3 475	0	3 475	589	0	589	0	0	0
62002	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
70601	219 455	0	219 455	136	0	136	66 043	0	66 043	285 362	0	285 362
70603	32 792	0	32 792	0	0	0	48 487	0	48 487	81 279	0	81 279
70604	189	0	189	0	0	0	340	0	340	529	0	529
70701	2 111 581	0	2 111 581	2 111 581	0	2 111 581	0	0	0	0	0	0
70703	529 530	0	529 530	529 530	0	529 530	0	0	0	0	0	0
70704	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0
70715	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 419 068	0	2 419 068	2 643 515	0	2 643 515	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	7 257 556	356 446	7 614 002	11 396 336	364 048	11 760 384	8 713 989	315 230	9 029 219	4 575 209	307 628	4 882 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 821	0	407 821	38 053	0	38 053	18 969	0	18 969	426 905	0	426 905
90902	97 735	0	97 735	27 782	0	27 782	29 552	0	29 552	95 965	0	95 965
91202	11	0	11	51	0	51	53	0	53	9	0	9
91203	27	0	27	54	0	54	54	0	54	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 898 542	377 550	3 276 092	330	39 329	39 659	12 575	17 617	30 192	2 886 297	399 262	3 285 559
91501	15 265	0	15 265	0	0	0	642	0	642	14 623	0	14 623
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91704	3 215	24 143	27 358	0	2 431	2 431	0	1 020	1 020	3 215	25 554	28 769
91802	73 140	199 943	273 083	0	20 856	20 856	235	8 298	8 533	72 905	212 501	285 406
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 442 528	0	2 442 528	92 549	0	92 549	106 820	0	106 820	2 428 257	0	2 428 257
Итого по активу (баланс)	5 941 545	601 636	6 543 181	158 819	62 616	221 435	168 900	26 935	195 835	5 931 464	637 317	6 568 781
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 708 374	525 929	2 234 303	7 959	16 719	24 678	0	57 146	57 146	1 700 415	566 356	2 266 771
91315	53 650	0	53 650	8 907	0	8 907	0	0	0	44 743	0	44 743
91317	132 159	0	132 159	65 979	0	65 979	34 929	0	34 929	101 109	0	101 109
91507	13 525	0	13 525	7 256	0	7 256	474	0	474	6 743	0	6 743
99999	4 100 653	0	4 100 653	49 479	0	49 479	89 350	0	89 350	4 140 524	0	4 140 524
Итого по пассиву (баланс)	6 017 252	525 929	6 543 181	139 580	16 719	156 299	124 753	57 146	181 899	6 002 425	566 356	6 568 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?