Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 501	537	9 038	5 648	2 204	7 852	11 652	1 759	13 411	2 497	982	3 479
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	21 214	0	21 214	5 682 197	0	5 682 197	5 682 946	0	5 682 946	20 465	0	20 465
30110	3 094	24 452	27 546	5 756	14 493	20 249	4 211	14 359	18 570	4 639	24 586	29 225
30202	785	0	785	202	0	202	0	0	0	987	0	987
30204	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 325 000	0	4 325 000	4 059 000	0	4 059 000	266 000	0	266 000
31903	313 000	0	313 000	999 000	0	999 000	1 312 000	0	1 312 000	0	0	0
45204	345	0	345	45	0	45	0	0	0	390	0	390
45206	18 025	0	18 025	29 600	0	29 600	19 075	0	19 075	28 550	0	28 550
45207	70 870	0	70 870	0	0	0	5 040	0	5 040	65 830	0	65 830
45506	10 305	0	10 305	0	0	0	170	0	170	10 135	0	10 135
45507	5 730	0	5 730	0	0	0	130	0	130	5 600	0	5 600
45812	19 575	0	19 575	40	0	40	1 732	0	1 732	17 883	0	17 883
45815	519	0	519	167	0	167	167	0	167	519	0	519
45912	726	0	726	8	0	8	441	0	441	293	0	293
45915	157	0	157	60	0	60	60	0	60	157	0	157
47404	3 096	9 054	12 150	8 895	9 691	18 586	9 407	9 864	19 271	2 584	8 881	11 465
47408	0	0	0	5 949	3 494	9 443	5 949	3 494	9 443	0	0	0
47423	284	0	284	5	0	5	4	0	4	285	0	285
47427	150	0	150	3 353	0	3 353	3 503	0	3 503	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	190	0	190	190	0	190	17	0	17
60312	2 682	0	2 682	1 035	0	1 035	1 588	0	1 588	2 129	0	2 129
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60323	291	0	291	21	0	21	152	0	152	160	0	160
60336	254	0	254	33	0	33	53	0	53	234	0	234
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	83	0	83	42	0	42	43	0	43	82	0	82
61009	57	0	57	26	0	26	26	0	26	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	729	0	729	0	0	0	64	0	64	665	0	665
61702	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70606	34 204	0	34 204	9 060	0	9 060	0	0	0	43 264	0	43 264
70608	8 385	0	8 385	2 416	0	2 416	0	0	0	10 801	0	10 801
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	535 437	34 043	569 480	11 083 750	29 931	11 113 681	11 122 604	29 525	11 152 129	496 583	34 449	531 032
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	1	0	1	184	0	184	233	0	233
407	81 367	0	81 367	603 980	18 955	622 935	551 300	21 740	573 040	28 687	2 785	31 472
408.1	253	0	253	117	0	117	243	0	243	379	0	379
40905	0	0	0	4 790	32	4 822	4 790	32	4 822	0	0	0
40909	0	0	0	825	327	1 152	825	327	1 152	0	0	0
40910	0	0	0	34	16	50	34	16	50	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40912	0	0	0	187	175	362	187	175	362	0	0	0
40913	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
42101	50 157	0	50 157	4 157	0	4 157	4 000	0	4 000	50 000	0	50 000
42108	728	0	728	10	0	10	0	0	0	718	0	718
45215	7 708	0	7 708	898	0	898	1 522	0	1 522	8 332	0	8 332
45515	875	0	875	36	0	36	0	0	0	839	0	839
45818	17 073	0	17 073	34	0	34	230	0	230	17 269	0	17 269
45918	236	0	236	12	0	12	44	0	44	268	0	268
47405	0	0	0	12 726	12 725	25 451	12 726	12 725	25 451	0	0	0
47407	0	0	0	3 500	5 949	9 449	3 500	5 949	9 449	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
47422	12	0	12	7	0	7	2	0	2	7	0	7
47425	2 008	0	2 008	2 264	0	2 264	2 413	0	2 413	2 157	0	2 157
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60301	0	0	0	166	0	166	273	0	273	107	0	107
60305	1 091	0	1 091	1 268	0	1 268	1 917	0	1 917	1 740	0	1 740
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
60311	4 698	0	4 698	34	0	34	230	0	230	4 894	0	4 894
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60335	269	0	269	591	0	591	567	0	567	245	0	245
60414	2 881	0	2 881	0	0	0	30	0	30	2 911	0	2 911
60903	983	0	983	0	0	0	65	0	65	1 048	0	1 048
70601	35 924	0	35 924	0	0	0	7 114	0	7 114	43 038	0	43 038
70603	6 495	0	6 495	0	0	0	2 199	0	2 199	8 694	0	8 694
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70801	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	569 480	0	569 480	636 724	38 179	674 903	595 491	40 964	636 455	528 247	2 785	531 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 497	0	28 497	2 608	0	2 608	1 566	0	1 566	29 539	0	29 539
90902	44 447	0	44 447	1 574	0	1 574	8 417	0	8 417	37 604	0	37 604
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	404 636	0	404 636	40 792	0	40 792	0	0	0	445 428	0	445 428
91604	731	0	731	431	0	431	215	0	215	947	0	947
91704	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
91802	13 902	0	13 902	0	0	0	0	0	0	13 902	0	13 902
99998	409 335	0	409 335	150 384	0	150 384	157 826	0	157 826	401 893	0	401 893
Итого по активу (баланс)	907 387	0	907 387	195 789	0	195 789	168 024	0	168 024	935 152	0	935 152
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	332 633	0	332 633	97 680	0	97 680	94 417	0	94 417	329 370	0	329 370
91315	14 640	4 178	18 818	0	297	297	0	263	263	14 640	4 144	18 784
91317	55 255	0	55 255	59 645	0	59 645	55 500	0	55 500	51 110	0	51 110
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	498 052	0	498 052	7 319	0	7 319	42 526	0	42 526	533 259	0	533 259
Итого по пассиву (баланс)	903 209	4 178	907 387	164 847	297	165 144	192 646	263	192 909	931 008	4 144	935 152

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?