Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 048 | 184 | 7 232 | 8 916 | 88 | 9 004 | 14 004 | 110 | 14 114 | 1 960 | 162 | 2 122 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 041 | 0 | 3 041 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 56 213 | 0 | 56 213 | 3 425 092 | 0 | 3 425 092 | 3 445 043 | 0 | 3 445 043 | 36 262 | 0 | 36 262 |
30110 | 51 | 2 702 | 2 753 | 0 | 312 042 | 312 042 | 0 | 294 276 | 294 276 | 51 | 20 468 | 20 519 |
30114 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 |
30202 | 1 077 | 0 | 1 077 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 366 | 0 | 1 366 |
30204 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
31902 | 94 000 | 0 | 94 000 | 1 741 000 | 0 | 1 741 000 | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45201 | 30 748 | 0 | 30 748 | 59 992 | 0 | 59 992 | 56 796 | 0 | 56 796 | 33 944 | 0 | 33 944 |
45204 | 59 920 | 0 | 59 920 | 0 | 0 | 0 | 40 720 | 0 | 40 720 | 19 200 | 0 | 19 200 |
45205 | 28 106 | 0 | 28 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 106 | 0 | 28 106 |
45206 | 170 005 | 0 | 170 005 | 7 000 | 0 | 7 000 | 15 240 | 0 | 15 240 | 161 765 | 0 | 161 765 |
45207 | 65 616 | 0 | 65 616 | 0 | 0 | 0 | 2 765 | 0 | 2 765 | 62 851 | 0 | 62 851 |
45407 | 5 393 | 0 | 5 393 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 5 082 | 0 | 5 082 |
45505 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 2 479 | 0 | 2 479 | 2 500 | 0 | 2 500 | 180 | 0 | 180 | 4 799 | 0 | 4 799 |
45507 | 11 103 | 0 | 11 103 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 10 866 | 0 | 10 866 |
45812 | 21 976 | 0 | 21 976 | 2 165 | 0 | 2 165 | 2 577 | 0 | 2 577 | 21 564 | 0 | 21 564 |
45814 | 969 | 0 | 969 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 1 061 |
45815 | 5 319 | 0 | 5 319 | 36 | 0 | 36 | 12 | 0 | 12 | 5 343 | 0 | 5 343 |
45912 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 667 | 0 | 667 |
45914 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
45915 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
47404 | 1 311 | 0 | 1 311 | 303 099 | 307 181 | 610 280 | 303 777 | 307 181 | 610 958 | 633 | 0 | 633 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 181 | 307 181 | 0 | 307 181 | 307 181 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 146 | 0 | 146 | 2 237 | 0 | 2 237 | 2 239 | 0 | 2 239 | 144 | 0 | 144 |
47427 | 151 | 0 | 151 | 5 153 | 0 | 5 153 | 5 157 | 0 | 5 157 | 147 | 0 | 147 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 32 | 0 | 32 | 88 | 0 | 88 |
60302 | 396 | 0 | 396 | 108 | 0 | 108 | 50 | 0 | 50 | 454 | 0 | 454 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 190 | 0 | 1 190 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 49 | 0 | 49 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 71 |
60401 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
61008 | 90 | 0 | 90 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 6 913 | 0 | 6 913 | 429 | 0 | 429 | 210 | 0 | 210 | 7 132 | 0 | 7 132 |
61702 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
70606 | 26 559 | 0 | 26 559 | 15 078 | 0 | 15 078 | 0 | 0 | 0 | 41 637 | 0 | 41 637 |
70608 | 12 017 | 0 | 12 017 | 5 008 | 0 | 5 008 | 0 | 0 | 0 | 17 025 | 0 | 17 025 |
70611 | 378 | 0 | 378 | 1 360 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
Итого по активу (баланс) | 614 731 | 2 901 | 617 632 | 6 128 991 | 926 573 | 7 055 564 | 6 153 888 | 908 831 | 7 062 719 | 589 834 | 20 643 | 610 477 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
10801 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 11 034 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 138 074 | 8 | 138 082 | 1 731 651 | 290 050 | 2 021 701 | 1 700 847 | 290 436 | 1 991 283 | 107 270 | 394 | 107 664 |
40703 | 213 | 0 | 213 | 28 | 0 | 28 | 270 | 0 | 270 | 455 | 0 | 455 |
40802 | 2 056 | 0 | 2 056 | 1 919 | 0 | 1 919 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 145 | 0 | 2 145 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 44 825 | 0 | 44 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 825 | 0 | 44 825 |
45215 | 13 920 | 0 | 13 920 | 3 630 | 0 | 3 630 | 3 584 | 0 | 3 584 | 13 874 | 0 | 13 874 |
45415 | 901 | 0 | 901 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 |
45515 | 295 | 0 | 295 | 21 | 0 | 21 | 81 | 0 | 81 | 355 | 0 | 355 |
45818 | 18 498 | 0 | 18 498 | 2 562 | 0 | 2 562 | 1 153 | 0 | 1 153 | 17 089 | 0 | 17 089 |
45918 | 387 | 0 | 387 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 416 | 0 | 416 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 290 158 | 413 | 290 571 | 290 158 | 413 | 290 571 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 308 545 | 0 | 308 545 | 308 545 | 0 | 308 545 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 57 | 0 | 57 | 7 073 | 0 | 7 073 | 7 045 | 0 | 7 045 | 29 | 0 | 29 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 834 | 0 | 834 | 559 | 0 | 559 | 723 | 0 | 723 | 998 | 0 | 998 |
47426 | 228 | 0 | 228 | 231 | 0 | 231 | 224 | 0 | 224 | 221 | 0 | 221 |
52301 | 8 048 | 0 | 8 048 | 8 048 | 0 | 8 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 | 8 120 | 0 | 8 120 |
60301 | 629 | 0 | 629 | 2 850 | 0 | 2 850 | 2 221 | 0 | 2 221 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 979 | 0 | 979 | 2 779 | 0 | 2 779 | 1 834 | 0 | 1 834 | 34 | 0 | 34 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 69 | 0 | 69 | 237 | 0 | 237 | 196 | 0 | 196 |
60601 | 2 187 | 0 | 2 187 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 225 | 0 | 2 225 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 33 639 | 0 | 33 639 | 1 | 0 | 1 | 21 489 | 0 | 21 489 | 55 127 | 0 | 55 127 |
70603 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 | 0 | 0 | 4 098 | 0 | 4 098 | 17 377 | 0 | 17 377 |
70801 | 26 799 | 0 | 26 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 799 | 0 | 26 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 617 624 | 8 | 617 632 | 2 360 816 | 290 525 | 2 651 341 | 2 353 275 | 290 911 | 2 644 186 | 610 083 | 394 | 610 477 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 70 | 0 | 70 | 69 | 0 | 69 | 77 | 0 | 77 | 62 | 0 | 62 |
90902 | 670 | 0 | 670 | 302 | 0 | 302 | 111 | 0 | 111 | 861 | 0 | 861 |
91414 | 310 446 | 0 | 310 446 | 8 049 | 0 | 8 049 | 50 697 | 0 | 50 697 | 267 798 | 0 | 267 798 |
91604 | 2 745 | 0 | 2 745 | 659 | 0 | 659 | 440 | 0 | 440 | 2 964 | 0 | 2 964 |
99998 | 524 799 | 0 | 524 799 | 82 937 | 0 | 82 937 | 92 448 | 0 | 92 448 | 515 288 | 0 | 515 288 |
Итого по активу (баланс) | 838 730 | 0 | 838 730 | 92 016 | 0 | 92 016 | 143 773 | 0 | 143 773 | 786 973 | 0 | 786 973 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 447 623 | 0 | 447 623 | 31 063 | 0 | 31 063 | 8 544 | 0 | 8 544 | 425 104 | 0 | 425 104 |
91315 | 64 519 | 4 287 | 68 806 | 0 | 1 113 | 1 113 | 8 400 | 617 | 9 017 | 72 919 | 3 791 | 76 710 |
91317 | 4 953 | 0 | 4 953 | 59 993 | 0 | 59 993 | 65 097 | 0 | 65 097 | 10 057 | 0 | 10 057 |
91507 | 3 401 | 0 | 3 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 0 | 3 401 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 313 931 | 0 | 313 931 | 50 995 | 0 | 50 995 | 8 749 | 0 | 8 749 | 271 685 | 0 | 271 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 834 443 | 4 287 | 838 730 | 142 330 | 1 113 | 143 443 | 91 069 | 617 | 91 686 | 783 182 | 3 791 | 786 973 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 29 361 | 0 | 29 361 | 29 361 | 0 | 29 361 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 29 361 | 29 690 | 59 051 | 29 361 | 29 690 | 59 051 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 29 361 | 0 | 29 361 | 29 361 | 0 | 29 361 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 29 690 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 29 690 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 59 051 | 0 | 59 051 | 59 051 | 0 | 59 051 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?