Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 297 | 649 | 8 946 | 10 501 | 44 | 10 545 | 11 750 | 509 | 12 259 | 7 048 | 184 | 7 232 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 2 114 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 34 311 | 0 | 34 311 | 2 930 370 | 0 | 2 930 370 | 2 908 468 | 0 | 2 908 468 | 56 213 | 0 | 56 213 |
30110 | 51 | 17 876 | 17 927 | 240 | 360 534 | 360 774 | 240 | 375 708 | 375 948 | 51 | 2 702 | 2 753 |
30114 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 |
30202 | 1 038 | 0 | 1 038 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 0 | 1 077 |
30204 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 11 | 0 | 11 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 436 000 | 0 | 1 436 000 | 1 342 000 | 0 | 1 342 000 | 94 000 | 0 | 94 000 |
31903 | 29 000 | 0 | 29 000 | 433 000 | 0 | 433 000 | 462 000 | 0 | 462 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 33 686 | 0 | 33 686 | 56 680 | 0 | 56 680 | 59 618 | 0 | 59 618 | 30 748 | 0 | 30 748 |
45204 | 47 671 | 0 | 47 671 | 40 000 | 0 | 40 000 | 27 751 | 0 | 27 751 | 59 920 | 0 | 59 920 |
45205 | 5 040 | 0 | 5 040 | 23 066 | 0 | 23 066 | 0 | 0 | 0 | 28 106 | 0 | 28 106 |
45206 | 192 065 | 0 | 192 065 | 0 | 0 | 0 | 22 060 | 0 | 22 060 | 170 005 | 0 | 170 005 |
45207 | 67 564 | 0 | 67 564 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 65 616 | 0 | 65 616 |
45407 | 5 703 | 0 | 5 703 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 5 393 | 0 | 5 393 |
45505 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 92 | 0 | 92 |
45506 | 2 656 | 0 | 2 656 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 2 479 | 0 | 2 479 |
45507 | 10 144 | 0 | 10 144 | 1 000 | 0 | 1 000 | 41 | 0 | 41 | 11 103 | 0 | 11 103 |
45812 | 20 720 | 0 | 20 720 | 1 948 | 0 | 1 948 | 692 | 0 | 692 | 21 976 | 0 | 21 976 |
45814 | 880 | 0 | 880 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 |
45815 | 5 285 | 0 | 5 285 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 5 319 | 0 | 5 319 |
45912 | 567 | 0 | 567 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
45914 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
45915 | 98 | 0 | 98 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 98 |
47404 | 913 | 0 | 913 | 358 401 | 358 683 | 717 084 | 358 003 | 358 683 | 716 686 | 1 311 | 0 | 1 311 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 683 | 358 683 | 0 | 358 683 | 358 683 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 110 | 0 | 110 | 85 | 0 | 85 | 49 | 0 | 49 | 146 | 0 | 146 |
47427 | 108 | 0 | 108 | 5 562 | 0 | 5 562 | 5 519 | 0 | 5 519 | 151 | 0 | 151 |
60302 | 361 | 0 | 361 | 86 | 0 | 86 | 51 | 0 | 51 | 396 | 0 | 396 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 497 | 0 | 1 497 | 881 | 0 | 881 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 277 | 0 | 1 277 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60401 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
61008 | 90 | 0 | 90 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 7 104 | 0 | 7 104 | 15 | 0 | 15 | 206 | 0 | 206 | 6 913 | 0 | 6 913 |
61702 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
70606 | 13 272 | 0 | 13 272 | 13 287 | 0 | 13 287 | 0 | 0 | 0 | 26 559 | 0 | 26 559 |
70608 | 10 792 | 0 | 10 792 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 12 017 | 0 | 12 017 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
Итого по активу (баланс) | 503 760 | 18 541 | 522 301 | 5 315 335 | 1 077 957 | 6 393 292 | 5 204 364 | 1 093 597 | 6 297 961 | 614 731 | 2 901 | 617 632 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
10801 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 11 034 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 54 359 | 63 | 54 422 | 1 548 853 | 375 903 | 1 924 756 | 1 632 568 | 375 848 | 2 008 416 | 138 074 | 8 | 138 082 |
40703 | 189 | 0 | 189 | 6 | 0 | 6 | 30 | 0 | 30 | 213 | 0 | 213 |
40802 | 6 737 | 0 | 6 737 | 8 870 | 0 | 8 870 | 4 189 | 0 | 4 189 | 2 056 | 0 | 2 056 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 44 825 | 0 | 44 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 825 | 0 | 44 825 |
45215 | 14 008 | 0 | 14 008 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 582 | 0 | 1 582 | 13 920 | 0 | 13 920 |
45415 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 901 | 0 | 901 |
45515 | 309 | 0 | 309 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
45818 | 17 211 | 0 | 17 211 | 451 | 0 | 451 | 1 738 | 0 | 1 738 | 18 498 | 0 | 18 498 |
45918 | 271 | 0 | 271 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 | 387 | 0 | 387 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 376 363 | 589 | 376 952 | 376 363 | 589 | 376 952 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 360 718 | 0 | 360 718 | 360 718 | 0 | 360 718 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 93 | 0 | 93 | 1 032 | 0 | 1 032 | 996 | 0 | 996 | 57 | 0 | 57 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 1 428 | 0 | 1 428 | 1 585 | 0 | 1 585 | 991 | 0 | 991 | 834 | 0 | 834 |
47426 | 209 | 0 | 209 | 211 | 0 | 211 | 230 | 0 | 230 | 228 | 0 | 228 |
52301 | 8 048 | 0 | 8 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 048 | 0 | 8 048 |
60301 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 920 | 0 | 3 920 | 1 149 | 0 | 1 149 | 629 | 0 | 629 |
60305 | 34 | 0 | 34 | 908 | 0 | 908 | 1 853 | 0 | 1 853 | 979 | 0 | 979 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 59 | 0 | 59 | 64 | 0 | 64 | 28 | 0 | 28 |
60601 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 187 | 0 | 2 187 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 17 780 | 0 | 17 780 | 1 | 0 | 1 | 15 860 | 0 | 15 860 | 33 639 | 0 | 33 639 |
70603 | 12 189 | 0 | 12 189 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 | 13 279 | 0 | 13 279 |
70801 | 26 799 | 0 | 26 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 799 | 0 | 26 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 522 238 | 63 | 522 301 | 2 305 208 | 376 492 | 2 681 700 | 2 400 594 | 376 437 | 2 777 031 | 617 624 | 8 | 617 632 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 | 0 | 39 | 111 | 0 | 111 | 80 | 0 | 80 | 70 | 0 | 70 |
90902 | 568 | 0 | 568 | 158 | 0 | 158 | 56 | 0 | 56 | 670 | 0 | 670 |
91414 | 283 498 | 0 | 283 498 | 30 725 | 0 | 30 725 | 3 777 | 0 | 3 777 | 310 446 | 0 | 310 446 |
91604 | 2 573 | 0 | 2 573 | 553 | 0 | 553 | 381 | 0 | 381 | 2 745 | 0 | 2 745 |
99998 | 603 380 | 0 | 603 380 | 109 597 | 0 | 109 597 | 188 178 | 0 | 188 178 | 524 799 | 0 | 524 799 |
Итого по активу (баланс) | 890 058 | 0 | 890 058 | 141 144 | 0 | 141 144 | 192 472 | 0 | 192 472 | 838 730 | 0 | 838 730 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 467 023 | 0 | 467 023 | 19 450 | 0 | 19 450 | 50 | 0 | 50 | 447 623 | 0 | 447 623 |
91315 | 103 239 | 4 492 | 107 731 | 79 820 | 734 | 80 554 | 41 100 | 529 | 41 629 | 64 519 | 4 287 | 68 806 |
91317 | 25 209 | 0 | 25 209 | 88 174 | 0 | 88 174 | 67 918 | 0 | 67 918 | 4 953 | 0 | 4 953 |
91507 | 3 401 | 0 | 3 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 0 | 3 401 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 286 678 | 0 | 286 678 | 4 011 | 0 | 4 011 | 31 264 | 0 | 31 264 | 313 931 | 0 | 313 931 |
Итого по пассиву (баланс) | 885 566 | 4 492 | 890 058 | 191 455 | 734 | 192 189 | 140 332 | 529 | 140 861 | 834 443 | 4 287 | 838 730 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 983 | 15 983 | 0 | 15 983 | 15 983 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 15 845 | 0 | 15 845 | 15 845 | 0 | 15 845 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 15 845 | 15 983 | 31 828 | 15 845 | 15 983 | 31 828 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 15 845 | 0 | 15 845 | 15 845 | 0 | 15 845 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 15 983 | 0 | 15 983 | 15 983 | 0 | 15 983 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 31 828 | 0 | 31 828 | 31 828 | 0 | 31 828 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?