Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 064	243	7 307	179 045	7	179 052	176 860	10	176 870	9 249	240	9 489
20209	0	0	0	168 950	0	168 950	168 950	0	168 950	0	0	0
30102	30 252	0	30 252	1 267 985	0	1 267 985	1 280 553	0	1 280 553	17 684	0	17 684
30110	0	2 851	2 851	0	111 736	111 736	0	114 175	114 175	0	412	412
30114	0	23	23	0	112 208	112 208	0	112 219	112 219	0	12	12
30202	1 228	0	1 228	244	0	244	0	0	0	1 472	0	1 472
30204	4	0	4	53	0	53	0	0	0	57	0	57
30221	0	0	0	15 181	15 073	30 254	15 181	15 073	30 254	0	0	0
45201	43 907	0	43 907	90 363	0	90 363	89 527	0	89 527	44 743	0	44 743
45204	27 917	0	27 917	0	0	0	4 862	0	4 862	23 055	0	23 055
45206	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
45207	106 147	0	106 147	3 000	0	3 000	2 247	0	2 247	106 900	0	106 900
45407	4 701	0	4 701	0	0	0	94	0	94	4 607	0	4 607
45505	9 529	0	9 529	0	0	0	553	0	553	8 976	0	8 976
45506	1 095	0	1 095	24	0	24	30	0	30	1 089	0	1 089
45507	2 954	0	2 954	0	0	0	197	0	197	2 757	0	2 757
45812	16 860	0	16 860	13 650	0	13 650	16 861	0	16 861	13 649	0	13 649
45815	247	0	247	390	0	390	136	0	136	501	0	501
45912	65	0	65	797	0	797	65	0	65	797	0	797
45915	3	0	3	164	0	164	10	0	10	157	0	157
47404	182	0	182	131 549	144 557	276 106	131 613	144 557	276 170	118	0	118
47408	0	0	0	89 819	41 815	131 634	89 819	41 815	131 634	0	0	0
47423	78	0	78	21	0	21	27	0	27	72	0	72
47427	186	0	186	3 009	0	3 009	3 027	0	3 027	168	0	168
60302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	6	0	6	28	0	28	33	0	33	1	0	1
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 111	0	1 111	1 284	0	1 284	1 299	0	1 299	1 096	0	1 096
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60401	3 276	0	3 276	206	0	206	0	0	0	3 482	0	3 482
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 529	0	1 529	4	0	4	160	0	160	1 373	0	1 373
70606	74 921	0	74 921	8 345	0	8 345	1 180	0	1 180	82 086	0	82 086
70608	5 106	0	5 106	495	0	495	0	0	0	5 601	0	5 601
70611	2 275	0	2 275	105	0	105	0	0	0	2 380	0	2 380
Итого по активу (баланс)	405 407	3 117	408 524	1 975 191	425 403	2 400 594	1 984 014	427 856	2 411 870	396 584	664	397 248
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40701	865	0	865	10 376	0	10 376	9 538	0	9 538	27	0	27
40702	31 246	2 759	34 005	1 753 745	229 403	1 983 148	1 739 020	226 699	1 965 719	16 521	55	16 576
40703	22	0	22	1	0	1	20	0	20	41	0	41
40802	59	0	59	91 451	180 182	271 633	91 424	180 182	271 606	32	0	32
40911	0	0	0	165 951	0	165 951	165 951	0	165 951	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	826	0	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0
42104	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42106	7 400	0	7 400	500	0	500	5 875	0	5 875	12 775	0	12 775
42206	44 138	0	44 138	0	0	0	687	0	687	44 825	0	44 825
45215	3 985	0	3 985	926	0	926	1 688	0	1 688	4 747	0	4 747
45415	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
45515	237	0	237	14	0	14	197	0	197	420	0	420
45818	6 685	0	6 685	57	0	57	235	0	235	6 863	0	6 863
45918	1	0	1	1	0	1	54	0	54	54	0	54
47405	0	0	0	104 590	152 499	257 089	104 590	152 499	257 089	0	0	0
47407	0	0	0	41 815	89 819	131 634	41 815	89 819	131 634	0	0	0
47416	31	0	31	8 952	10 001	18 953	8 921	10 001	18 922	0	0	0
47425	344	0	344	735	0	735	722	0	722	331	0	331
47426	826	0	826	950	0	950	1 271	0	1 271	1 147	0	1 147
60301	445	0	445	659	0	659	661	0	661	447	0	447
60305	540	0	540	1 236	0	1 236	1 291	0	1 291	595	0	595
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	141	0	141	191	0	191	554	0	554	504	0	504
60601	665	0	665	0	0	0	85	0	85	750	0	750
61301	1	0	1	26	0	26	41	0	41	16	0	16
61304	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70601	81 828	0	81 828	7	0	7	6 369	0	6 369	88 190	0	88 190
70603	5 023	0	5 023	0	0	0	431	0	431	5 454	0	5 454
Итого по пассиву (баланс)	405 765	2 759	408 524	2 200 059	661 904	2 861 963	2 191 487	659 200	2 850 687	397 193	55	397 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	131	0	131	44	0	44	87	0	87
90902	392	0	392	22	0	22	324	0	324	90	0	90
91414	254 315	0	254 315	3 828	0	3 828	61 560	0	61 560	196 583	0	196 583
91604	405	0	405	592	0	592	295	0	295	702	0	702
99998	267 713	0	267 713	103 607	0	103 607	100 992	0	100 992	270 328	0	270 328
Итого по активу (баланс)	522 825	0	522 825	108 180	0	108 180	163 215	0	163 215	467 790	0	467 790
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	875	0	875	875	0	875
91312	255 632	0	255 632	8 833	0	8 833	11 743	0	11 743	258 542	0	258 542
91315	5 805	2 372	8 177	1 244	90	1 334	1 096	69	1 165	5 657	2 351	8 008
91317	1 258	0	1 258	90 527	0	90 527	89 526	0	89 526	257	0	257
91507	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	255 112	0	255 112	61 927	0	61 927	4 277	0	4 277	197 462	0	197 462
Итого по пассиву (баланс)	520 453	2 372	522 825	162 828	90	162 918	107 814	69	107 883	465 439	2 351	467 790
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	1 488	1 490	2	1 488	1 490	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0

Страница была полезной?