Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 970	915	3 885	286	310	596	94	93	187	3 162	1 132	4 294
30102	336 834	0	336 834	862 407	0	862 407	930 901	0	930 901	268 340	0	268 340
30110	19 000	0	19 000	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493	19 000	0	19 000
30202	10 920	0	10 920	0	0	0	1 920	0	1 920	9 000	0	9 000
32004	116 000	0	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000	0	0	0
45204	115 298	0	115 298	7 734	0	7 734	7 937	0	7 937	115 095	0	115 095
45205	32 730	0	32 730	0	0	0	25 000	0	25 000	7 730	0	7 730
45206	1 410 288	0	1 410 288	36 650	0	36 650	57 609	0	57 609	1 389 329	0	1 389 329
45207	85 030	0	85 030	0	0	0	0	0	0	85 030	0	85 030
45505	54 657	0	54 657	0	0	0	0	0	0	54 657	0	54 657
45812	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	1 788	0	1 788	6 566	0	6 566	3 343	0	3 343	5 011	0	5 011
47427	47	0	47	15 995	0	15 995	8 349	0	8 349	7 693	0	7 693
51404	29 778	0	29 778	222	0	222	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	17 762	0	17 762	12	0	12	12	0	12	17 762	0	17 762
60308	0	0	0	22	0	22	17	0	17	5	0	5
60310	18	0	18	482	0	482	209	0	209	291	0	291
60312	1 054	0	1 054	3 456	0	3 456	3 215	0	3 215	1 295	0	1 295
60315	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60401	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
61008	59	0	59	2	0	2	3	0	3	58	0	58
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 703	0	1 703	1 522	0	1 522	183	0	183	3 042	0	3 042
61702	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
70606	977 686	0	977 686	38 859	0	38 859	977 702	0	977 702	38 843	0	38 843
70608	683	0	683	93	0	93	683	0	683	93	0	93
70611	13 138	0	13 138	0	0	0	13 138	0	13 138	0	0	0
70706	0	0	0	977 873	0	977 873	37	0	37	977 836	0	977 836
70708	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
70711	0	0	0	13 138	0	13 138	0	0	0	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	3 236 398	915	3 237 313	2 003 583	310	2 003 893	2 213 933	93	2 214 026	3 026 048	1 132	3 027 180
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	169 000	0	169 000	40 000	0	40 000	0	0	0	129 000	0	129 000
31306	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40701	98 117	0	98 117	110 553	0	110 553	153 531	0	153 531	141 095	0	141 095
40702	232 729	0	232 729	748 476	0	748 476	606 973	0	606 973	91 226	0	91 226
40703	56	0	56	10	0	10	15	0	15	61	0	61
40802	303	0	303	6 130	0	6 130	6 700	0	6 700	873	0	873
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	115 439	0	115 439	35 000	0	35 000	0	0	0	80 439	0	80 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	263 515	0	263 515	12 608	0	12 608	27 880	0	27 880	278 787	0	278 787
45515	8 199	0	8 199	0	0	0	0	0	0	8 199	0	8 199
45818	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	582	0	582	5 075	0	5 075	4 655	0	4 655	162	0	162
47425	48 954	0	48 954	2 872	0	2 872	3 737	0	3 737	49 819	0	49 819
47426	113	0	113	30	0	30	493	0	493	576	0	576
60301	18	0	18	560	0	560	542	0	542	0	0	0
60305	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	82	0	82	1 523	0	1 523	1 592	0	1 592	151	0	151
60324	97	0	97	0	0	0	138	0	138	235	0	235
60601	228	0	228	0	0	0	16	0	16	244	0	244
70601	1 061 306	0	1 061 306	1 061 306	0	1 061 306	39 795	0	39 795	39 795	0	39 795
70603	964	0	964	964	0	964	234	0	234	234	0	234
70615	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 067 705	0	1 067 705	1 067 705	0	1 067 705
70703	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
70715	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212
Итого по пассиву (баланс)	3 237 313	0	3 237 313	2 131 675	0	2 131 675	1 921 542	0	1 921 542	3 027 180	0	3 027 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	46	0	46	41	0	41	193	0	193
90902	18 195	0	18 195	0	0	0	11 521	0	11 521	6 674	0	6 674
90909	5 574	0	5 574	0	0	0	958	0	958	4 616	0	4 616
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 179 052	0	1 179 052	24 357	0	24 357	26 809	0	26 809	1 176 600	0	1 176 600
91604	132	0	132	316	0	316	1	0	1	447	0	447
99998	2 364 268	0	2 364 268	49 660	0	49 660	118 568	0	118 568	2 295 360	0	2 295 360
Итого по активу (баланс)	3 567 411	0	3 567 411	74 381	0	74 381	157 900	0	157 900	3 483 892	0	3 483 892
Пассив
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	2 101 044	0	2 101 044	110 834	0	110 834	41 723	0	41 723	2 031 933	0	2 031 933
91317	50 757	0	50 757	7 733	0	7 733	7 936	0	7 936	50 960	0	50 960
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
99999	1 203 143	0	1 203 143	39 330	0	39 330	24 719	0	24 719	1 188 532	0	1 188 532
Итого по пассиву (баланс)	3 567 411	0	3 567 411	157 897	0	157 897	74 378	0	74 378	3 483 892	0	3 483 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?