Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	298 571	0	298 571	16 775 474	0	16 775 474	16 936 587	0	16 936 587	137 458	0	137 458
30110	11 792	21 942	33 734	6 782 259	32 931	6 815 190	6 726 525	30 669	6 757 194	67 526	24 204	91 730
30202	7 283	0	7 283	261	0	261	0	0	0	7 544	0	7 544
30204	193	0	193	2	0	2	0	0	0	195	0	195
30233	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30602	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 350 000	0	5 350 000	4 800 000	0	4 800 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	58	0	58	0	0	0	16	0	16	42	0	42
45506	2 029	0	2 029	0	0	0	99	0	99	1 930	0	1 930
45507	9 517	15 084	24 601	5 065	874	5 939	1 016	6 098	7 114	13 566	9 860	23 426
45606	0	3 953	3 953	0	328	328	0	148	148	0	4 133	4 133
45812	39 125	2 467	41 592	0	237	237	851	81	932	38 274	2 623	40 897
45815	138	0	138	26	0	26	41	0	41	123	0	123
45816	0	10 236	10 236	0	898	898	0	2 521	2 521	0	8 613	8 613
45912	18 660	59	18 719	7 231	6	7 237	7 095	2	7 097	18 796	63	18 859
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47102	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190
47103	50 937	0	50 937	9 409	0	9 409	49 547	0	49 547	10 799	0	10 799
47104	3 704 911	0	3 704 911	2 899 738	0	2 899 738	2 808 590	0	2 808 590	3 796 059	0	3 796 059
47105	3 532 504	0	3 532 504	1 457 803	0	1 457 803	1 145 958	0	1 145 958	3 844 349	0	3 844 349
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	6 213	6 213	0	2 618	2 618	0	5 641	5 641	0	3 190	3 190
47408	0	0	0	0	6 342	6 342	0	6 342	6 342	0	0	0
47423	114 606	299	114 905	3 053 972	550	3 054 522	3 052 438	405	3 052 843	116 140	444	116 584
47427	115 272	259	115 531	99 136	216	99 352	127 915	248	128 163	86 493	227	86 720
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 940	0	297 940	23 399	0	23 399	0	0	0	321 339	0	321 339
47803	3 428 038	13 718	3 441 756	7 024 603	15 064	7 039 667	6 606 809	17 984	6 624 793	3 845 832	10 798	3 856 630
50505	293 582	0	293 582	0	0	0	0	0	0	293 582	0	293 582
52503	43	103	146	0	9	9	43	40	83	0	72	72
60302	48 033	0	48 033	20 702	0	20 702	38 265	0	38 265	30 470	0	30 470
60306	0	0	0	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0
60308	2	0	2	27	0	27	25	0	25	4	0	4
60310	6 177	0	6 177	2 591	0	2 591	973	0	973	7 795	0	7 795
60312	54 862	0	54 862	10 155	0	10 155	12 827	0	12 827	52 190	0	52 190
60314	1 271	314	1 585	0	17	17	233	229	462	1 038	102	1 140
60315	116 832	6 149	122 981	0	624	624	12 720	196	12 916	104 112	6 577	110 689
60336	764	0	764	620	0	620	567	0	567	817	0	817
60401	49 277	0	49 277	416	0	416	0	0	0	49 693	0	49 693
60415	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60901	22 195	0	22 195	67	0	67	0	0	0	22 262	0	22 262
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61009	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	3 965 245	0	3 965 245	3 965 245	0	3 965 245	0	0	0
61214	0	0	0	1 443 927	0	1 443 927	1 443 927	0	1 443 927	0	0	0
61403	7 536	0	7 536	0	0	0	554	0	554	6 982	0	6 982
61702	111 799	0	111 799	0	0	0	0	0	0	111 799	0	111 799
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	1 159 770	0	1 159 770	221 328	0	221 328	3	0	3	1 381 095	0	1 381 095
70608	60 626	0	60 626	4 138	0	4 138	0	0	0	64 764	0	64 764
70611	15 699	0	15 699	3 139	0	3 139	0	0	0	18 838	0	18 838
Итого по активу (баланс)	14 783 893	80 797	14 864 690	55 769 509	60 714	55 830 223	54 646 456	70 604	54 717 060	15 906 946	70 907	15 977 853
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	7 838	0	7 838	91 967	0	91 967
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	148 929	0	148 929	571 854	0	571 854
31305	9 250 000	14 129	9 264 129	6 300 000	14 369	6 314 369	6 300 000	6 148	6 306 148	9 250 000	5 908	9 255 908
407	151 833	0	151 833	10 132 101	0	10 132 101	11 117 833	0	11 117 833	1 137 565	0	1 137 565
42003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42005	247 793	0	247 793	0	0	0	0	0	0	247 793	0	247 793
42006	117 264	0	117 264	0	0	0	0	0	0	117 264	0	117 264
42104	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43803	2 710	0	2 710	1 650	0	1 650	512	0	512	1 572	0	1 572
43804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
43805	4 716	0	4 716	0	0	0	2 924	0	2 924	7 640	0	7 640
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	32	0	32	0	0	0	21	0	21	53	0	53
45615	830	0	830	31	0	31	69	0	69	868	0	868
45818	34 899	0	34 899	2 291	0	2 291	722	0	722	33 330	0	33 330
45918	15 719	0	15 719	658	0	658	322	0	322	15 383	0	15 383
47108	89 852	0	89 852	36 363	0	36 363	30 947	0	30 947	84 436	0	84 436
47308	62	0	62	45	0	45	15	0	15	32	0	32
47401	53 151	138	53 289	8 010 604	21 776	8 032 380	8 020 208	21 801	8 042 009	62 755	163	62 918
47407	0	0	0	0	6 353	6 353	0	6 353	6 353	0	0	0
47416	616	0	616	3 270	0	3 270	2 712	0	2 712	58	0	58
47422	4	0	4	231	64	295	231	70	301	4	6	10
47425	23 916	0	23 916	9 626	0	9 626	12 999	0	12 999	27 289	0	27 289
47426	107 442	54	107 496	135 411	57	135 468	90 256	18	90 274	62 287	15	62 302
47804	56 916	0	56 916	18 189	0	18 189	22 804	0	22 804	61 531	0	61 531
50507	293 582	0	293 582	0	0	0	0	0	0	293 582	0	293 582
52301	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
52305	5 299	17 165	22 464	5 299	645	5 944	0	1 425	1 425	0	17 945	17 945
52406	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
60301	34 278	0	34 278	42 436	0	42 436	8 158	0	8 158	0	0	0
60305	65 180	0	65 180	44 659	0	44 659	45 174	0	45 174	65 695	0	65 695
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	55 845	0	55 845	30 088	0	30 088	60 177	0	60 177	85 934	0	85 934
60311	1 580	0	1 580	2 646	0	2 646	2 472	0	2 472	1 406	0	1 406
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	129 892	0	129 892	13 782	0	13 782	801	0	801	116 911	0	116 911
60335	15 884	0	15 884	9 688	0	9 688	9 172	0	9 172	15 368	0	15 368
60414	36 989	0	36 989	0	0	0	295	0	295	37 284	0	37 284
60903	8 058	0	8 058	0	0	0	200	0	200	8 258	0	8 258
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	1 169 351	0	1 169 351	5	0	5	253 376	0	253 376	1 422 722	0	1 422 722
70603	59 069	0	59 069	0	0	0	7 286	0	7 286	66 355	0	66 355
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70801	156 768	0	156 768	156 768	0	156 768	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 833 204	31 486	14 864 690	25 046 545	43 264	25 089 809	26 167 157	35 815	26 202 972	15 953 816	24 037	15 977 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	44 149 775	4 005 263	48 155 038	1 835 608	343 696	2 179 304	108	158 960	159 068	45 985 275	4 189 999	50 175 274
91418	3 463 388	13 718	3 477 106	5 874 601	9 585	5 884 186	5 449 532	12 505	5 462 037	3 888 457	10 798	3 899 255
91501	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
91604	94 775	4 068	98 843	1 057	498	1 555	1 352	144	1 496	94 480	4 422	98 902
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	457 340	778	458 118	1 950	65	2 015	50 711	30	50 741	408 579	813	409 392
91802	480 692	11 162	491 854	13 518	933	14 451	33 432	416	33 848	460 778	11 679	472 457
99998	2 042 768	0	2 042 768	1 168 519	0	1 168 519	549 165	0	549 165	2 662 122	0	2 662 122
Итого по активу (баланс)	50 695 737	4 034 989	54 730 726	8 895 253	354 777	9 250 030	6 084 300	172 055	6 256 355	53 506 690	4 217 711	57 724 401
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	462 865	0	462 865	32 755	0	32 755	6 074	0	6 074	436 184	0	436 184
91315	1 323 064	121 408	1 444 472	440 808	75 319	516 127	1 101 631	60 531	1 162 162	1 983 887	106 620	2 090 507
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91507	118 666	0	118 666	0	0	0	0	0	0	118 666	0	118 666
91508	16 515	0	16 515	20	0	20	20	0	20	16 515	0	16 515
99999	52 687 958	0	52 687 958	5 705 838	0	5 705 838	8 080 159	0	8 080 159	55 062 279	0	55 062 279
Итого по пассиву (баланс)	54 609 318	121 408	54 730 726	6 179 684	75 319	6 255 003	9 188 147	60 531	9 248 678	57 617 781	106 620	57 724 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?