Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	437 475	0	437 475	9 887 047	0	9 887 047	10 071 409	0	10 071 409	253 113	0	253 113
30110	10 268	38 492	48 760	1 332 260	66 054	1 398 314	1 326 591	83 736	1 410 327	15 937	20 810	36 747
30202	38 978	0	38 978	0	0	0	4 268	0	4 268	34 710	0	34 710
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	17	0	17	39	0	39	20	0	20	36	0	36
30413	3 821	0	3 821	126 607	0	126 607	99 290	0	99 290	31 138	0	31 138
30424	0	0	0	4 282 590	0	4 282 590	4 282 590	0	4 282 590	0	0	0
30602	7 785	0	7 785	138 824	0	138 824	138 199	0	138 199	8 410	0	8 410
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
45204	167 703	0	167 703	165 800	0	165 800	34 370	0	34 370	299 133	0	299 133
45205	44 385	0	44 385	6 400	0	6 400	38 685	0	38 685	12 100	0	12 100
45206	546 500	0	546 500	150 000	0	150 000	0	0	0	696 500	0	696 500
45405	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0
45505	333	0	333	0	0	0	41	0	41	292	0	292
45506	4 974	511	5 485	500	60	560	354	132	486	5 120	439	5 559
45507	22 149	22 561	44 710	1 500	2 655	4 155	435	3 718	4 153	23 214	21 498	44 712
45606	0	42 278	42 278	0	4 974	4 974	0	6 912	6 912	0	40 340	40 340
45812	151 337	2 747	154 084	30 590	236	30 826	18 152	425	18 577	163 775	2 558	166 333
45815	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45912	23 897	64	23 961	8 842	5	8 847	16 128	9	16 137	16 611	60	16 671
45916	0	1	1	527	428	955	527	428	955	0	1	1
46504	231 986	0	231 986	371 027	0	371 027	62 485	0	62 485	540 528	0	540 528
46505	242 095	0	242 095	65 818	0	65 818	71 562	0	71 562	236 351	0	236 351
47103	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
47104	1 975 678	0	1 975 678	1 685 711	0	1 685 711	1 469 906	0	1 469 906	2 191 483	0	2 191 483
47105	2 398 566	4 427	2 402 993	748 602	6 885	755 487	867 658	1 079	868 737	2 279 510	10 233	2 289 743
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 693	37 807	45 500	2 095	16 597	18 692	3 911	17 126	21 037	5 877	37 278	43 155
47305	32 962	47 565	80 527	11 297	7 040	18 337	4 347	24 858	29 205	39 912	29 747	69 659
47408	0	0	0	0	30 580	30 580	0	30 580	30 580	0	0	0
47423	653 499	707	654 206	2 538 063	639	2 538 702	2 661 798	534	2 662 332	529 764	812	530 576
47427	95 353	1 257	96 610	106 862	913	107 775	85 135	711	85 846	117 080	1 459	118 539
47802	3 936	0	3 936	0	0	0	62	0	62	3 874	0	3 874
47803	2 486 896	0	2 486 896	4 628 575	31 032	4 659 607	4 356 137	31 032	4 387 169	2 759 334	0	2 759 334
50106	0	0	0	15 710	0	15 710	4	0	4	15 706	0	15 706
50121	0	0	0	137	0	137	7	0	7	130	0	130
50307	270 653	0	270 653	5 506 669	0	5 506 669	5 717 934	0	5 717 934	59 388	0	59 388
50318	1 371 667	0	1 371 667	5 618 532	0	5 618 532	5 554 383	0	5 554 383	1 435 816	0	1 435 816
51509	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
52503	183 417	0	183 417	0	0	0	20 234	0	20 234	163 183	0	163 183
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	133 099	0	133 099	24 204	0	24 204	40 017	0	40 017	117 286	0	117 286
60306	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
60308	28	0	28	96	0	96	76	0	76	48	0	48
60310	6 369	0	6 369	2 870	0	2 870	1 177	0	1 177	8 062	0	8 062
60312	32 811	0	32 811	13 057	0	13 057	12 363	0	12 363	33 505	0	33 505
60314	0	671	671	33	219	252	33	514	547	0	376	376
60315	72 278	17 359	89 637	4 306	51 242	55 548	3 452	52 407	55 859	73 132	16 194	89 326
60401	51 866	0	51 866	0	0	0	0	0	0	51 866	0	51 866
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	495	0	495	547	0	547	583	0	583	459	0	459
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	116 825	0	116 825	116 825	0	116 825	0	0	0
61212	0	0	0	3 100 761	0	3 100 761	3 100 761	0	3 100 761	0	0	0
61403	12 374	0	12 374	310	0	310	1 587	0	1 587	11 097	0	11 097
61702	48 780	0	48 780	1 215	0	1 215	0	0	0	49 995	0	49 995
70606	607 333	0	607 333	326 352	0	326 352	0	0	0	933 685	0	933 685
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	93 335	0	93 335	39 734	0	39 734	0	0	0	133 069	0	133 069
70611	309	0	309	155	0	155	0	0	0	464	0	464
70706	4 240 476	0	4 240 476	0	0	0	0	0	0	4 240 476	0	4 240 476
70707	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415
70708	532 671	0	532 671	0	0	0	43	0	43	532 628	0	532 628
70711	4 170	0	4 170	11 999	0	11 999	0	0	0	16 169	0	16 169
Итого по активу (баланс)	17 848 551	216 447	18 064 998	41 427 374	219 559	41 646 933	40 554 223	254 201	40 808 424	18 721 702	181 805	18 903 507
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	970 000	0	970 000	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	516 293	61 272	577 565	154 134	10 017	164 151	100 000	7 210	107 210	462 159	58 465	520 624
32901	1 050 000	0	1 050 000	4 200 000	0	4 200 000	4 270 000	0	4 270 000	1 120 000	0	1 120 000
40701	369 488	0	369 488	10 010 479	0	10 010 479	10 250 731	0	10 250 731	609 740	0	609 740
40702	37	0	37	150 493	0	150 493	150 581	0	150 581	125	0	125
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 600	0	6 600	0	0	0	350 000	0	350 000	356 600	0	356 600
42005	151 000	0	151 000	1 100 000	0	1 100 000	1 110 000	0	1 110 000	161 000	0	161 000
42006	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000	0	0	0	650 000	0	650 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 650	0	4 650
45215	75 962	0	75 962	0	0	0	2 844	0	2 844	78 806	0	78 806
45415	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
45515	484	0	484	15	0	15	0	0	0	469	0	469
45615	2 114	0	2 114	97	0	97	0	0	0	2 017	0	2 017
45818	69 401	0	69 401	5 541	0	5 541	9 115	0	9 115	72 975	0	72 975
45918	9 210	0	9 210	2 454	0	2 454	2 633	0	2 633	9 389	0	9 389
46508	4 741	0	4 741	1 311	0	1 311	2 551	0	2 551	5 981	0	5 981
47108	47 557	0	47 557	94 337	0	94 337	91 900	0	91 900	45 120	0	45 120
47308	1 207	0	1 207	23 945	0	23 945	23 817	0	23 817	1 079	0	1 079
47401	180 025	33	180 058	5 198 036	114 671	5 312 707	5 252 747	115 271	5 368 018	234 736	633	235 369
47407	0	0	0	24 376	6 066	30 442	24 376	6 066	30 442	0	0	0
47416	478	0	478	6 562	0	6 562	6 084	0	6 084	0	0	0
47422	5	0	5	26	0	26	26	20	46	5	20	25
47425	20 002	0	20 002	11 178	0	11 178	5 833	0	5 833	14 657	0	14 657
47426	58 510	1 477	59 987	109 667	242	109 909	60 536	385	60 921	9 379	1 620	10 999
47804	45 223	0	45 223	21 088	0	21 088	19 389	0	19 389	43 524	0	43 524
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50408	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
51510	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	105 247	0	105 247	105 247	0	105 247	0	0	0
52303	105 247	0	105 247	105 247	0	105 247	0	0	0	0	0	0
52305	80 124	0	80 124	0	0	0	0	0	0	80 124	0	80 124
52306	2 314 464	0	2 314 464	50 548	0	50 548	0	0	0	2 263 916	0	2 263 916
52406	0	0	0	155 795	0	155 795	155 795	0	155 795	0	0	0
52501	80 308	0	80 308	0	0	0	18 566	0	18 566	98 874	0	98 874
60301	23 545	0	23 545	50 695	0	50 695	27 150	0	27 150	0	0	0
60305	0	0	0	36 147	0	36 147	36 147	0	36 147	0	0	0
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	53 885	0	53 885	27 946	0	27 946	55 884	0	55 884	81 823	0	81 823
60311	9 083	0	9 083	4 207	0	4 207	4 448	0	4 448	9 324	0	9 324
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	84 202	0	84 202	5 867	0	5 867	3 873	0	3 873	82 208	0	82 208
60348	50 689	0	50 689	2 074	0	2 074	2 086	0	2 086	50 701	0	50 701
60601	33 727	0	33 727	0	0	0	802	0	802	34 529	0	34 529
60903	3 388	0	3 388	0	0	0	149	0	149	3 537	0	3 537
61301	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	615 337	0	615 337	146	0	146	364 925	0	364 925	980 116	0	980 116
70602	0	0	0	7	0	7	137	0	137	130	0	130
70603	99 977	0	99 977	0	0	0	31 410	0	31 410	131 387	0	131 387
70701	4 272 783	0	4 272 783	0	0	0	0	0	0	4 272 783	0	4 272 783
70703	585 779	0	585 779	56	0	56	0	0	0	585 723	0	585 723
70715	48 780	0	48 780	0	0	0	1 215	0	1 215	49 995	0	49 995
Итого по пассиву (баланс)	18 002 216	62 782	18 064 998	24 024 848	130 996	24 155 844	24 865 401	128 952	24 994 353	18 842 769	60 738	18 903 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	72 660 136	6 050 981	78 711 117	274 575	676 537	951 112	238 481	1 201 779	1 440 260	72 696 230	5 525 739	78 221 969
91417	683 707	0	683 707	154 134	0	154 134	200 000	0	200 000	637 841	0	637 841
91418	2 528 221	3 676	2 531 897	4 412 469	31 465	4 443 934	4 139 076	31 633	4 170 709	2 801 614	3 508	2 805 122
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	128 885	3 044	131 929	3 203	299	3 502	3 926	465	4 391	128 162	2 878	131 040
91704	477 230	43 294	520 524	4 641	3 216	7 857	0	6 498	6 498	481 871	40 012	521 883
91802	645 134	116 879	762 013	15 321	9 726	25 047	0	17 866	17 866	660 455	108 739	769 194
99998	1 566 440	0	1 566 440	380 716	0	380 716	729 925	0	729 925	1 217 231	0	1 217 231
Итого по активу (баланс)	78 912 283	6 217 874	85 130 157	5 245 059	721 243	5 966 302	5 311 408	1 258 241	6 569 649	78 845 934	5 680 876	84 526 810
Пассив
91312	78 880	0	78 880	8 379	0	8 379	12 154	0	12 154	82 655	0	82 655
91315	976 609	320 475	1 297 084	554 472	155 129	709 601	298 777	66 747	365 524	720 914	232 093	953 007
91316	3 050	0	3 050	1 500	0	1 500	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	7 800	18 994	26 794	6 400	3 105	9 505	0	2 235	2 235	1 400	18 124	19 524
91507	141 722	0	141 722	922	0	922	780	0	780	141 580	0	141 580
91508	18 910	0	18 910	18	0	18	23	0	23	18 915	0	18 915
99999	83 563 717	0	83 563 717	5 835 859	0	5 835 859	5 581 721	0	5 581 721	83 309 579	0	83 309 579
Итого по пассиву (баланс)	84 790 688	339 469	85 130 157	6 407 550	158 234	6 565 784	5 893 455	68 982	5 962 437	84 276 593	250 217	84 526 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	483 381,0000	0	0	275 900,0000	0	0	465 291,0000	0	0	293 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	483 383,0000	0	0	275 900,0000	0	0	465 291,0000	0	0	293 992,0000
Пассив
98050	0	0	261 686,0000	0	0	348 804,0000	0	0	144 388,0000	0	0	57 270,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	116 487,0000	0	0	131 512,0000	0	0	15 026,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	483 383,0000	0	0	465 291,0000	0	0	275 900,0000	0	0	293 992,0000

Страница была полезной?