Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	377 287	0	377 287	11 009 464	0	11 009 464	10 763 228	0	10 763 228	623 523	0	623 523
30110	10 366	9 818	20 184	2 002 970	464 888	2 467 858	1 982 814	460 979	2 443 793	30 522	13 727	44 249
30202	36 232	0	36 232	2 523	0	2 523	0	0	0	38 755	0	38 755
30204	2 586	0	2 586	0	0	0	31	0	31	2 555	0	2 555
30233	76	0	76	10	0	10	0	0	0	86	0	86
30402	486	0	486	0	0	0	3	0	3	483	0	483
30602	0	0	0	393 413	0	393 413	393 413	0	393 413	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	600 000	0	600 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	93 644	93 644	0	861	861	0	94 505	94 505	0	0	0
32006	0	244 289	244 289	0	115 575	115 575	0	9 932	9 932	0	349 932	349 932
32007	0	525 131	525 131	0	123 467	123 467	0	22 095	22 095	0	626 503	626 503
32008	0	291 577	291 577	0	4 123	4 123	0	7 881	7 881	0	287 819	287 819
45106	600 000	0	600 000	15 000	0	15 000	0	0	0	615 000	0	615 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	546 000	0	546 000	553 000	0	553 000	846 000	0	846 000	253 000	0	253 000
45204	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
45205	75 518	0	75 518	117 613	0	117 613	81 416	0	81 416	111 715	0	111 715
45206	750 000	0	750 000	280 000	0	280 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45505	210	0	210	0	0	0	35	0	35	175	0	175
45506	3 440	0	3 440	400	0	400	271	0	271	3 569	0	3 569
45507	9 605	38 463	48 068	2 750	1 001	3 751	770	1 814	2 584	11 585	37 650	49 235
45605	0	3 152	3 152	0	3 911	3 911	0	231	231	0	6 832	6 832
45706	0	1 097	1 097	0	28	28	0	45	45	0	1 080	1 080
45812	192 925	1 591	194 516	170 595	25	170 620	131 860	49	131 909	231 660	1 567	233 227
45815	745	0	745	1	0	1	1	0	1	745	0	745
45816	0	557	557	0	15	15	0	23	23	0	549	549
45912	19 925	38	19 963	6 154	0	6 154	6 118	0	6 118	19 961	38	19 999
45916	0	0	0	367	256	623	367	256	623	0	0	0
47103	129	0	129	2 230	0	2 230	518	0	518	1 841	0	1 841
47104	3 832 178	1 051	3 833 229	2 258 087	2 316	2 260 403	2 331 701	1 101	2 332 802	3 758 564	2 266	3 760 830
47105	3 130 176	0	3 130 176	1 020 888	1 205	1 022 093	1 032 963	1 205	1 034 168	3 118 101	0	3 118 101
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 224	21 857	37 081	6 380	5 736	12 116	9 322	16 112	25 434	12 282	11 481	23 763
47305	30 057	20 181	50 238	22 790	14 646	37 436	11 358	6 904	18 262	41 489	27 923	69 412
47408	0	0	0	0	12 584	12 584	0	12 584	12 584	0	0	0
47423	23 422	2 385	25 807	39 326	1 265	40 591	38 732	1 973	40 705	24 016	1 677	25 693
47427	85 327	8 885	94 212	81 654	4 770	86 424	85 934	908	86 842	81 047	12 747	93 794
47803	1 010 075	0	1 010 075	4 124 382	42 197	4 166 579	3 837 071	42 197	3 879 268	1 297 386	0	1 297 386
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	966	0	966	12 480	0	12 480	615	0	615	12 831	0	12 831
60204	0	41	41	0	0	0	0	1	1	0	40	40
60302	98 125	0	98 125	21 772	0	21 772	21 175	0	21 175	98 722	0	98 722
60306	42	0	42	3 983	0	3 983	4 018	0	4 018	7	0	7
60308	21	0	21	29	0	29	50	0	50	0	0	0
60310	3 176	0	3 176	3 303	0	3 303	867	0	867	5 612	0	5 612
60312	19 842	0	19 842	21 950	0	21 950	24 661	0	24 661	17 131	0	17 131
60314	0	455	455	0	364	364	0	546	546	0	273	273
60315	127 707	7 873	135 580	191	97	288	622	231	853	127 276	7 739	135 015
60401	36 364	0	36 364	1 338	0	1 338	0	0	0	37 702	0	37 702
60701	3 690	0	3 690	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61008	53	0	53	768	0	768	566	0	566	255	0	255
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	3 721 672	0	3 721 672	3 721 672	0	3 721 672	0	0	0
61403	12 331	0	12 331	8 547	0	8 547	3 049	0	3 049	17 829	0	17 829
70606	2 520 658	0	2 520 658	270 965	0	270 965	112	0	112	2 791 511	0	2 791 511
70608	1 341 105	0	1 341 105	71 926	0	71 926	0	0	0	1 413 031	0	1 413 031
70611	32 895	0	32 895	4 173	0	4 173	0	0	0	37 068	0	37 068
Итого по активу (баланс)	15 456 394	1 272 085	16 728 479	27 104 825	799 330	27 904 155	26 557 809	681 572	27 239 381	16 003 410	1 389 843	17 393 253
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	580 000	0	580 000	380 000	0	380 000
31305	2 620 000	580 537	3 200 537	420 000	489 483	909 483	0	359 265	359 265	2 200 000	450 319	2 650 319
31306	1 300 000	374 576	1 674 576	910 000	97 948	1 007 948	0	406 869	406 869	390 000	683 497	1 073 497
31307	1 000 000	63 050	1 063 050	277 768	64 293	342 061	937 768	1 243	939 011	1 660 000	0	1 660 000
40701	228 836	0	228 836	6 516 293	0	6 516 293	6 507 401	0	6 507 401	219 944	0	219 944
40702	1	0	1	513 455	0	513 455	513 455	0	513 455	1	0	1
42005	891 000	157 626	1 048 626	20 000	6 448	26 448	0	4 105	4 105	871 000	155 283	1 026 283
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	20 000	0	20 000	1 020 000	0	1 020 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
45215	69 155	0	69 155	16 731	0	16 731	5 096	0	5 096	57 520	0	57 520
45515	685	0	685	601	0	601	579	0	579	663	0	663
45615	32	0	32	2	0	2	38	0	38	68	0	68
45818	113 634	0	113 634	15 735	0	15 735	12 956	0	12 956	110 855	0	110 855
45918	14 144	0	14 144	244	0	244	89	0	89	13 989	0	13 989
47108	73 945	0	73 945	56 686	0	56 686	50 045	0	50 045	67 304	0	67 304
47308	801	0	801	293	0	293	361	0	361	869	0	869
47401	209 315	24	209 339	8 046 247	58 316	8 104 563	8 141 492	58 316	8 199 808	304 560	24	304 584
47407	0	0	0	12 534	0	12 534	12 534	0	12 534	0	0	0
47416	1 310	0	1 310	12 729	0	12 729	11 419	0	11 419	0	0	0
47422	1 547	76	1 623	107 459	152	107 611	106 318	76	106 394	406	0	406
47425	40 873	0	40 873	45 326	0	45 326	38 203	0	38 203	33 750	0	33 750
47426	34 199	7 419	41 618	22 645	2 653	25 298	48 881	3 223	52 104	60 435	7 989	68 424
47804	74 679	0	74 679	39 807	0	39 807	37 103	0	37 103	71 975	0	71 975
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	786 237	0	786 237	0	0	0	392 780	0	392 780	1 179 017	0	1 179 017
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
52306	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800	55 800	0	55 800
52501	4 238	0	4 238	0	0	0	14 037	0	14 037	18 275	0	18 275
60301	39 785	0	39 785	33 512	0	33 512	12 824	0	12 824	19 097	0	19 097
60305	45 732	0	45 732	33 735	0	33 735	33 738	0	33 738	45 735	0	45 735
60307	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60309	19 896	0	19 896	20 980	0	20 980	41 959	0	41 959	40 875	0	40 875
60311	889	0	889	3 444	0	3 444	3 449	0	3 449	894	0	894
60324	132 106	0	132 106	547	0	547	1 039	0	1 039	132 598	0	132 598
60348	29 207	0	29 207	1 741	0	1 741	2 245	0	2 245	29 711	0	29 711
60601	23 061	0	23 061	96	0	96	489	0	489	23 454	0	23 454
60903	975	0	975	0	0	0	67	0	67	1 042	0	1 042
70601	2 655 388	0	2 655 388	7 329	0	7 329	333 897	0	333 897	2 981 956	0	2 981 956
70603	1 338 021	0	1 338 021	0	0	0	70 697	0	70 697	1 408 718	0	1 408 718
Итого по пассиву (баланс)	15 545 171	1 183 308	16 728 479	18 426 765	719 293	19 146 058	18 977 735	833 097	19 810 832	16 096 141	1 297 112	17 393 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 213 763	0	1 213 763	0	0	0	392 780	0	392 780	820 983	0	820 983
91414	30 143 662	1 810 111	31 953 773	1 994 086	53 246	2 047 332	381 685	114 731	496 416	31 756 063	1 748 626	33 504 689
91417	0	0	0	977 977	0	977 977	507 977	0	507 977	470 000	0	470 000
91418	1 018 127	0	1 018 127	4 236 110	42 197	4 278 307	3 941 525	42 197	3 983 722	1 312 712	0	1 312 712
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	211 776	1 327	213 103	5 273	64	5 337	404	50	454	216 645	1 341	217 986
91704	341 289	25 061	366 350	0	306	306	0	621	621	341 289	24 746	366 035
91802	509 820	65 975	575 795	0	980	980	14	1 837	1 851	509 806	65 118	574 924
99998	2 855 282	0	2 855 282	2 413 014	0	2 413 014	2 487 602	0	2 487 602	2 780 694	0	2 780 694
Итого по активу (баланс)	36 293 928	1 902 474	38 196 402	9 626 460	96 793	9 723 253	7 711 987	159 436	7 871 423	38 208 401	1 839 831	40 048 232
Пассив
91003	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
91312	69 219	0	69 219	0	0	0	0	0	0	69 219	0	69 219
91315	2 358 490	251 011	2 609 501	1 507 050	119 803	1 626 853	1 460 585	99 061	1 559 646	2 312 025	230 269	2 542 294
91317	14 000	12 610	26 610	853 000	4 217	857 217	846 000	303	846 303	7 000	8 696	15 696
91507	132 401	0	132 401	1 040	0	1 040	4 573	0	4 573	135 934	0	135 934
91508	17 551	0	17 551	0	0	0	0	0	0	17 551	0	17 551
99999	35 341 120	0	35 341 120	5 383 821	0	5 383 821	7 310 239	0	7 310 239	37 267 538	0	37 267 538
Итого по пассиву (баланс)	37 932 781	263 621	38 196 402	7 747 403	124 020	7 871 423	9 623 889	99 364	9 723 253	39 809 267	238 965	40 048 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 213 763,0000	0	0	0,0000	0	0	392 780,0000	0	0	820 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 213 765,0000	0	0	0,0000	0	0	392 780,0000	0	0	820 985,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 213 763,0000	0	0	392 780,0000	0	0	0,0000	0	0	820 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 213 765,0000	0	0	392 780,0000	0	0	0,0000	0	0	820 985,0000

Страница была полезной?