Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	247 915	0	247 915	11 553 471	0	11 553 471	11 539 062	0	11 539 062	262 324	0	262 324
30110	16 263	31 385	47 648	1 258 533	239 017	1 497 550	1 259 132	247 920	1 507 052	15 664	22 482	38 146
30202	28 892	0	28 892	0	0	0	1 284	0	1 284	27 608	0	27 608
30204	54	0	54	0	0	0	48	0	48	6	0	6
30233	46	0	46	165	0	165	90	0	90	121	0	121
30402	547	0	547	0	0	0	3	0	3	544	0	544
32006	600 000	0	600 000	0	143 709	143 709	0	3 330	3 330	600 000	140 379	740 379
32007	0	283 492	283 492	0	5 674	5 674	0	145 979	145 979	0	143 187	143 187
32008	0	435 062	435 062	0	16 123	16 123	0	16 010	16 010	0	435 175	435 175
45106	396 887	0	396 887	160 526	0	160 526	177 822	0	177 822	379 591	0	379 591
45203	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45204	158 500	0	158 500	0	0	0	158 500	0	158 500	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	250	0	250	850	0	850
45506	2 819	445	3 264	750	16	766	141	31	172	3 428	430	3 858
45507	8 689	45 518	54 207	1 450	6 118	7 568	1 595	11 004	12 599	8 544	40 632	49 176
45812	297 484	42 041	339 525	18 529	1 540	20 069	19 287	1 321	20 608	296 726	42 260	338 986
45815	228	198	426	0	8	8	0	12	12	228	194	422
45816	0	496	496	0	18	18	0	18	18	0	496	496
45912	28 096	1 236	29 332	5 233	46	5 279	8 079	35	8 114	25 250	1 247	26 497
45915	66	36	102	0	1	1	0	11	11	66	26	92
45916	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47103	110	0	110	95	0	95	113	0	113	92	0	92
47104	3 109 001	857	3 109 858	2 902 900	32	2 902 932	2 101 750	31	2 101 781	3 910 151	858	3 911 009
47105	1 992 344	0	1 992 344	514 314	0	514 314	557 501	0	557 501	1 949 157	0	1 949 157
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	13 489	12 781	26 270	1 817	4 812	6 629	2 854	5 774	8 628	12 452	11 819	24 271
47305	25 530	7 489	33 019	8 646	2 181	10 827	10 227	572	10 799	23 949	9 098	33 047
47423	17 752	1 352	19 104	31 873	1 106	32 979	32 105	1 012	33 117	17 520	1 446	18 966
47427	64 671	4 460	69 131	64 601	2 813	67 414	60 014	3 260	63 274	69 258	4 013	73 271
47803	230 028	0	230 028	3 468 243	6 153	3 474 396	2 487 267	6 153	2 493 420	1 211 004	0	1 211 004
51403	0	0	0	49 524	0	49 524	0	0	0	49 524	0	49 524
51404	147 886	0	147 886	230 646	0	230 646	170 753	0	170 753	207 779	0	207 779
51405	0	0	0	320 298	0	320 298	320 298	0	320 298	0	0	0
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	7 558	0	7 558	0	0	0	940	0	940	6 618	0	6 618
60204	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60302	15 009	0	15 009	12 424	0	12 424	12 061	0	12 061	15 372	0	15 372
60306	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	103	0	103	64	0	64
60310	5 962	0	5 962	2 589	0	2 589	912	0	912	7 639	0	7 639
60312	20 370	0	20 370	13 085	0	13 085	9 371	0	9 371	24 084	0	24 084
60314	0	1 031	1 031	0	0	0	0	490	490	0	541	541
60315	164 492	23 014	187 506	8 073	843	8 916	8 045	1 042	9 087	164 520	22 815	187 335
60401	28 667	0	28 667	1 850	0	1 850	0	0	0	30 517	0	30 517
60701	1 400	0	1 400	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	1 400	0	1 400
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	333	0	333	384	0	384	342	0	342	375	0	375
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	491 051	0	491 051	491 051	0	491 051	0	0	0
61212	0	0	0	2 290 182	0	2 290 182	2 290 182	0	2 290 182	0	0	0
61403	16 846	0	16 846	1 706	0	1 706	4 770	0	4 770	13 782	0	13 782
70606	997 666	0	997 666	274 675	0	274 675	3	0	3	1 272 338	0	1 272 338
70608	398 892	0	398 892	58 567	0	58 567	0	0	0	457 459	0	457 459
70611	21 843	0	21 843	4 369	0	4 369	0	0	0	26 212	0	26 212
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	937 650	0	937 650	0	0	0	0	0	0	937 650	0	937 650
31302	130 000	0	130 000	4 300 000	0	4 300 000	4 610 000	0	4 610 000	440 000	0	440 000
31303	200 000	0	200 000	3 580 000	0	3 580 000	3 460 000	0	3 460 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
31305	650 000	637 155	1 287 155	0	25 154	25 154	850 000	109 547	959 547	1 500 000	721 548	2 221 548
31306	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000
31307	465 000	98 240	563 240	88 329	98 585	186 914	0	345	345	376 671	0	376 671
40701	185 385	0	185 385	1 424 612	0	1 424 612	1 878 777	0	1 878 777	639 550	0	639 550
40702	0	0	0	79 391	0	79 391	79 391	0	79 391	0	0	0
42005	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42503	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	3 969	0	3 969	1 189	0	1 189	1 016	0	1 016	3 796	0	3 796
45215	52 200	0	52 200	700	0	700	0	0	0	51 500	0	51 500
45515	1 552	0	1 552	129	0	129	47	0	47	1 470	0	1 470
45818	150 665	0	150 665	1 839	0	1 839	1 615	0	1 615	150 441	0	150 441
45918	21 270	0	21 270	763	0	763	981	0	981	21 488	0	21 488
47108	124 774	0	124 774	175 696	0	175 696	122 637	0	122 637	71 715	0	71 715
47308	593	0	593	150	0	150	130	0	130	573	0	573
47401	251 892	22	251 914	5 973 862	12 005	5 985 867	5 972 816	12 087	5 984 903	250 846	104	250 950
47416	1 500	0	1 500	4 652	0	4 652	3 477	0	3 477	325	0	325
47422	0	0	0	194	4	198	194	4	198	0	0	0
47425	54 129	0	54 129	26 103	0	26 103	24 733	0	24 733	52 759	0	52 759
47426	23 391	485	23 876	28 699	171	28 870	17 962	1 576	19 538	12 654	1 890	14 544
47804	190 788	0	190 788	538	0	538	9 855	0	9 855	200 105	0	200 105
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	127 199	0	127 199	0	0	0	0	0	0	127 199	0	127 199
52501	25 200	0	25 200	0	0	0	41 640	0	41 640	66 840	0	66 840
60301	10 885	0	10 885	26 162	0	26 162	15 277	0	15 277	0	0	0
60305	0	0	0	29 489	0	29 489	29 489	0	29 489	0	0	0
60307	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60309	25 651	0	25 651	14 656	0	14 656	29 312	0	29 312	40 307	0	40 307
60311	2 299	0	2 299	4 662	0	4 662	2 950	0	2 950	587	0	587
60320	61 880	0	61 880	61 880	0	61 880	0	0	0	0	0	0
60324	181 699	0	181 699	8 457	0	8 457	6 605	0	6 605	179 847	0	179 847
60348	24 073	0	24 073	4 799	0	4 799	3 433	0	3 433	22 707	0	22 707
60601	15 150	0	15 150	0	0	0	419	0	419	15 569	0	15 569
60903	523	0	523	0	0	0	6	0	6	529	0	529
70601	1 056 479	0	1 056 479	75	0	75	320 388	0	320 388	1 376 792	0	1 376 792
70603	392 606	0	392 606	0	0	0	59 222	0	59 222	451 828	0	451 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 143 104	1 527 587	20 670 691	1 312 643	64 423	1 377 066	2 130	56 850	58 980	20 453 617	1 535 160	21 988 777
91417	135 000	0	135 000	88 329	0	88 329	223 000	0	223 000	329	0	329
91418	237 468	0	237 468	3 468 243	6 153	3 474 396	2 487 374	6 153	2 493 527	1 218 337	0	1 218 337
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	224 375	13 020	237 395	6 753	952	7 705	727	388	1 115	230 401	13 584	243 985
91704	220 702	13 072	233 774	0	481	481	0	429	429	220 702	13 124	233 826
91802	273 811	26 145	299 956	5 729	964	6 693	20	872	892	279 520	26 237	305 757
99998	2 526 275	0	2 526 275	1 670 901	0	1 670 901	1 766 431	0	1 766 431	2 430 745	0	2 430 745
Пассив
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	13 000	0	13 000	63 990	0	63 990
91315	1 943 685	212 959	2 156 644	1 289 375	124 445	1 413 820	1 183 537	128 779	1 312 316	1 837 847	217 293	2 055 140
91317	176 613	0	176 613	344 026	0	344 026	336 323	0	336 323	168 910	0	168 910
91507	128 123	0	128 123	8 540	0	8 540	9 187	0	9 187	128 770	0	128 770
91508	13 905	0	13 905	46	0	46	76	0	76	13 935	0	13 935
99999	21 814 493	0	21 814 493	2 777 944	0	2 777 944	4 954 671	0	4 954 671	23 991 220	0	23 991 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?