Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	273 240	0	273 240	6 524 181	0	6 524 181	6 318 013	0	6 318 013	479 408	0	479 408
30110	17 028	93 388	110 416	2 032 123	112 726	2 144 849	2 022 323	195 265	2 217 588	26 828	10 849	37 677
30202	6 469	0	6 469	1 808	0	1 808	0	0	0	8 277	0	8 277
30204	2 106	0	2 106	395	0	395	0	0	0	2 501	0	2 501
30233	21	0	21	10	0	10	17	0	17	14	0	14
30402	558	0	558	0	0	0	3	0	3	555	0	555
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	102 650	102 650	0	3 148	3 148	0	99 502	99 502
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	30 000	448 578	478 578	0	108 107	108 107	30 000	30 748	60 748	0	525 937	525 937
32008	0	159 173	159 173	0	6 361	6 361	0	9 175	9 175	0	156 359	156 359
45106	439 324	0	439 324	176 074	0	176 074	229 785	0	229 785	385 613	0	385 613
45203	149 000	0	149 000	9 500	0	9 500	149 000	0	149 000	9 500	0	9 500
45204	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	2 472	326	2 798	170	386	556	100	176	276	2 542	536	3 078
45507	2 520	67 140	69 660	900	2 681	3 581	121	4 329	4 450	3 299	65 492	68 791
45812	302 553	52 164	354 717	215	1 578	1 793	2 982	11 734	14 716	299 786	42 008	341 794
45815	229	218	447	0	9	9	1	16	17	228	211	439
45816	0	2 177	2 177	0	27	27	0	1 701	1 701	0	503	503
45912	26 796	1 235	28 031	5 952	39	5 991	9 007	39	9 046	23 741	1 235	24 976
45915	66	65	131	0	2	2	0	13	13	66	54	120
45916	0	3	3	400	130	530	400	130	530	0	3	3
47103	2 075	0	2 075	1 604	0	1 604	1 813	0	1 813	1 866	0	1 866
47104	2 432 222	811	2 433 033	2 103 164	32	2 103 196	1 871 164	47	1 871 211	2 664 222	796	2 665 018
47105	1 642 283	0	1 642 283	666 107	0	666 107	453 680	0	453 680	1 854 710	0	1 854 710
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	18 502	14 789	33 291	2 599	3 476	6 075	5 924	6 596	12 520	15 177	11 669	26 846
47305	22 725	9 504	32 229	17 054	1 020	18 074	12 741	1 533	14 274	27 038	8 991	36 029
47423	17 508	1 126	18 634	32 526	1 077	33 603	30 139	989	31 128	19 895	1 214	21 109
47427	45 311	5 382	50 693	54 352	3 550	57 902	45 789	2 714	48 503	53 874	6 218	60 092
47803	252 257	11 308	263 565	2 298 542	10 062	2 308 604	2 306 651	21 370	2 328 021	244 148	0	244 148
51405	0	234 888	234 888	0	8 401	8 401	0	7 195	7 195	0	236 094	236 094
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	4 856	0	4 856	5 500	0	5 500	889	0	889	9 467	0	9 467
60204	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60302	16 268	0	16 268	18 354	0	18 354	18 817	0	18 817	15 805	0	15 805
60306	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
60308	91	0	91	41	0	41	122	0	122	10	0	10
60310	3 732	0	3 732	2 502	0	2 502	908	0	908	5 326	0	5 326
60312	9 919	0	9 919	12 237	0	12 237	8 807	0	8 807	13 349	0	13 349
60314	0	1 161	1 161	1	125	126	1	470	471	0	816	816
60315	173 499	24 164	197 663	1 479	862	2 341	10 918	1 472	12 390	164 060	23 554	187 614
60401	28 509	0	28 509	156	0	156	0	0	0	28 665	0	28 665
60701	0	0	0	803	0	803	174	0	174	629	0	629
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	608	0	608	337	0	337	484	0	484	461	0	461
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	2 151 740	0	2 151 740	2 151 740	0	2 151 740	0	0	0
61403	15 985	0	15 985	3 958	0	3 958	5 072	0	5 072	14 871	0	14 871
70606	296 254	0	296 254	252 158	0	252 158	19	0	19	548 393	0	548 393
70608	128 656	0	128 656	99 156	0	99 156	0	0	0	227 812	0	227 812
70611	12 651	0	12 651	6 325	0	6 325	0	0	0	18 976	0	18 976
70706	3 057 686	0	3 057 686	1 490	0	1 490	2	0	2	3 059 174	0	3 059 174
70708	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585
70711	63 435	0	63 435	0	0	0	7 092	0	7 092	56 343	0	56 343
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	360 000	0	360 000	1 080 000	0	1 080 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31303	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	150 000	3 148	153 148	50 000	102 649	152 649	0	99 501	99 501
31305	1 450 000	379 121	1 829 121	750 000	105 586	855 586	450 000	13 598	463 598	1 150 000	287 133	1 437 133
31306	0	309 154	309 154	0	57 218	57 218	0	97 741	97 741	0	349 677	349 677
31307	470 000	69 457	539 457	80 000	7 818	87 818	300 000	43 770	343 770	690 000	105 409	795 409
40701	145 881	0	145 881	867 030	0	867 030	898 043	0	898 043	176 894	0	176 894
42004	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42006	0	197 126	197 126	0	6 038	6 038	0	6 112	6 112	0	197 200	197 200
42103	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45115	12 110	0	12 110	13 931	0	13 931	11 242	0	11 242	9 421	0	9 421
45215	47 800	0	47 800	31 385	0	31 385	33 285	0	33 285	49 700	0	49 700
45515	1 802	0	1 802	982	0	982	936	0	936	1 756	0	1 756
45818	145 171	0	145 171	13 569	0	13 569	20 043	0	20 043	151 645	0	151 645
45918	21 425	0	21 425	628	0	628	428	0	428	21 225	0	21 225
47108	59 989	0	59 989	21 223	0	21 223	58 183	0	58 183	96 949	0	96 949
47308	655	0	655	14 310	0	14 310	14 284	0	14 284	629	0	629
47401	284 757	11 331	296 088	5 771 780	32 897	5 804 677	5 750 946	21 588	5 772 534	263 923	22	263 945
47416	0	0	0	11 682	0	11 682	11 717	0	11 717	35	0	35
47422	0	0	0	1 719	40	1 759	1 719	40	1 759	0	0	0
47425	59 735	0	59 735	44 446	0	44 446	32 855	0	32 855	48 144	0	48 144
47426	8 184	2 893	11 077	14 255	1 669	15 924	15 084	2 714	17 798	9 013	3 938	12 951
47804	208 411	0	208 411	18 198	0	18 198	1 047	0	1 047	191 260	0	191 260
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52006	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0	236 502	0	236 502
52305	66 699	0	66 699	0	0	0	60 500	0	60 500	127 199	0	127 199
52501	9 313	0	9 313	0	0	0	2 311	0	2 311	11 624	0	11 624
60301	11 685	0	11 685	30 115	0	30 115	18 430	0	18 430	0	0	0
60305	0	0	0	33 513	0	33 513	33 513	0	33 513	0	0	0
60307	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60309	25 057	0	25 057	11 426	0	11 426	22 853	0	22 853	36 484	0	36 484
60311	539	0	539	2 336	0	2 336	3 996	0	3 996	2 199	0	2 199
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	189 514	0	189 514	11 871	0	11 871	3 091	0	3 091	180 734	0	180 734
60348	22 445	0	22 445	909	0	909	2 485	0	2 485	24 021	0	24 021
60601	15 027	0	15 027	0	0	0	412	0	412	15 439	0	15 439
60903	503	0	503	0	0	0	6	0	6	509	0	509
70601	372 276	0	372 276	296	0	296	249 081	0	249 081	621 061	0	621 061
70603	124 378	0	124 378	0	0	0	97 972	0	97 972	222 350	0	222 350
70701	3 269 464	0	3 269 464	0	0	0	0	0	0	3 269 464	0	3 269 464
70703	1 092 294	0	1 092 294	0	0	0	0	0	0	1 092 294	0	1 092 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0	0	0	0	1 763 498	0	1 763 498
91414	17 745 326	1 597 962	19 343 288	34 000	203 116	237 116	85 000	176 192	261 192	17 694 326	1 624 886	19 319 212
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91418	260 778	11 308	272 086	2 298 542	10 062	2 308 604	2 307 585	21 370	2 328 955	251 735	0	251 735
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	252 603	17 737	270 340	6 496	1 096	7 592	1 429	6 748	8 177	257 670	12 085	269 755
91704	173 753	7 075	180 828	1 252	6 523	7 775	0	444	444	175 005	13 154	188 159
91802	262 773	16 445	279 218	11 038	10 908	21 946	0	1 020	1 020	273 811	26 333	300 144
99998	2 157 905	0	2 157 905	2 008 193	0	2 008 193	1 876 210	0	1 876 210	2 289 888	0	2 289 888
Пассив
91003	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990
91315	1 567 037	145 012	1 712 049	1 119 410	79 790	1 199 200	1 278 341	112 321	1 390 662	1 725 968	177 543	1 903 511
91317	254 676	0	254 676	668 574	0	668 574	608 785	0	608 785	194 887	0	194 887
91507	126 799	0	126 799	6 203	0	6 203	6 360	0	6 360	126 956	0	126 956
91508	13 391	0	13 391	31	0	31	184	0	184	13 544	0	13 544
99999	22 409 467	0	22 409 467	2 892 321	0	2 892 321	2 575 566	0	2 575 566	22 092 712	0	22 092 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000

Страница была полезной?