Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	306 772	0	306 772	4 464 115	0	4 464 115	4 517 930	0	4 517 930	252 957	0	252 957
30110	22 036	10 846	32 882	1 936 846	314 257	2 251 103	1 943 098	318 742	2 261 840	15 784	6 361	22 145
30202	5 006	0	5 006	182	0	182	0	0	0	5 188	0	5 188
30204	2 398	0	2 398	0	0	0	112	0	112	2 286	0	2 286
30233	28	0	28	50	0	50	44	0	44	34	0	34
30402	565	0	565	0	0	0	3	0	3	562	0	562
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	30 000	472 392	502 392	0	8 677	8 677	0	21 209	21 209	30 000	459 860	489 860
32008	0	167 623	167 623	0	3 079	3 079	0	7 526	7 526	0	163 176	163 176
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	431 288	0	431 288	183 308	0	183 308	144 417	0	144 417	470 179	0	470 179
45203	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0
45204	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	2 655	0	2 655	0	0	0	92	0	92	2 563	0	2 563
45507	2 732	65 064	67 796	6 400	1 195	7 595	106	3 329	3 435	9 026	62 930	71 956
45812	304 136	52 609	356 745	351	2 154	2 505	566	1 758	2 324	303 921	53 005	356 926
45815	229	227	456	0	13	13	0	11	11	229	229	458
45816	0	539	539	0	10	10	0	24	24	0	525	525
45912	23 897	1 244	25 141	0	52	52	73	41	114	23 824	1 255	25 079
45915	66	85	151	0	2	2	0	12	12	66	75	141
45916	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47103	1 576	0	1 576	3 002	0	3 002	4 080	0	4 080	498	0	498
47104	3 192 465	0	3 192 465	1 249 039	0	1 249 039	1 832 321	0	1 832 321	2 609 183	0	2 609 183
47105	1 218 451	0	1 218 451	212 035	0	212 035	272 037	0	272 037	1 158 449	0	1 158 449
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 713	20 548	33 261	6 769	3 647	10 416	4 244	5 615	9 859	15 238	18 580	33 818
47305	26 603	7 317	33 920	9 492	1 846	11 338	9 758	682	10 440	26 337	8 481	34 818
47423	21 712	1 127	22 839	20 572	829	21 401	25 946	693	26 639	16 338	1 263	17 601
47427	51 195	5 953	57 148	53 445	2 726	56 171	31 082	4 216	35 298	73 558	4 463	78 021
47802	35 427	0	35 427	0	0	0	32 631	0	32 631	2 796	0	2 796
47803	287 054	11 401	298 455	2 115 753	7 953	2 123 706	2 126 531	7 864	2 134 395	276 276	11 490	287 766
51405	0	234 657	234 657	0	10 788	10 788	0	7 817	7 817	0	237 628	237 628
51501	1 940	0	1 940	5 200	0	5 200	0	0	0	7 140	0	7 140
51503	5 174	0	5 174	26	0	26	5 200	0	5 200	0	0	0
52503	3 423	0	3 423	700	0	700	328	0	328	3 795	0	3 795
60204	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
60302	17 367	0	17 367	10 093	0	10 093	10 702	0	10 702	16 758	0	16 758
60306	4	0	4	2 349	0	2 349	2 347	0	2 347	6	0	6
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	7 013	0	7 013	1 968	0	1 968	6 767	0	6 767	2 214	0	2 214
60312	9 811	0	9 811	4 188	0	4 188	3 709	0	3 709	10 290	0	10 290
60314	0	789	789	1	434	435	1	932	933	0	291	291
60315	178 461	27 087	205 548	77	760	837	3 525	2 177	5 702	175 013	25 670	200 683
60401	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	672	0	672	255	0	255	255	0	255	672	0	672
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	2 039 099	0	2 039 099	2 039 099	0	2 039 099	0	0	0
61403	14 374	0	14 374	1 435	0	1 435	5 001	0	5 001	10 808	0	10 808
70606	3 056 554	0	3 056 554	177 154	0	177 154	3 056 554	0	3 056 554	177 154	0	177 154
70608	1 109 585	0	1 109 585	67 031	0	67 031	1 109 585	0	1 109 585	67 031	0	67 031
70611	63 435	0	63 435	6 325	0	6 325	63 435	0	63 435	6 325	0	6 325
70706	0	0	0	3 057 580	0	3 057 580	9	0	9	3 057 571	0	3 057 571
70708	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585
70711	0	0	0	63 435	0	63 435	0	0	0	63 435	0	63 435
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	0	0	0	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31305	250 000	490 678	740 678	250 000	501 308	751 308	1 300 000	310 281	1 610 281	1 300 000	299 651	1 599 651
31306	1 650 000	147 002	1 797 002	1 400 000	112 608	1 512 608	0	282 171	282 171	250 000	316 565	566 565
31307	850 000	73 145	923 145	300 000	3 284	303 284	0	1 343	1 343	550 000	71 204	621 204
40701	51 613	0	51 613	725 868	0	725 868	813 338	0	813 338	139 083	0	139 083
42003	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	0	198 731	198 731	0	6 620	6 620	0	8 175	8 175	0	200 286	200 286
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	12 128	0	12 128	6 320	0	6 320	7 687	0	7 687	13 495	0	13 495
45215	47 800	0	47 800	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	47 800	0	47 800
45515	1 859	0	1 859	42	0	42	0	0	0	1 817	0	1 817
45818	145 714	0	145 714	1 418	0	1 418	1 898	0	1 898	146 194	0	146 194
45918	21 334	0	21 334	63	0	63	52	0	52	21 323	0	21 323
47108	68 698	0	68 698	33 186	0	33 186	20 635	0	20 635	56 147	0	56 147
47308	672	0	672	154	0	154	168	0	168	686	0	686
47401	297 047	11 423	308 470	5 405 300	15 994	5 421 294	5 399 642	16 084	5 415 726	291 389	11 513	302 902
47416	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47422	0	0	0	31	95	126	31	95	126	0	0	0
47425	70 176	0	70 176	31 386	0	31 386	13 131	0	13 131	51 921	0	51 921
47426	16 602	3 587	20 189	26 269	4 683	30 952	14 841	2 531	17 372	5 174	1 435	6 609
47804	209 566	0	209 566	1 962	0	1 962	3 875	0	3 875	211 479	0	211 479
50408	159	0	159	0	0	0	26	0	26	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52006	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0	236 502	0	236 502
52305	38 500	0	38 500	0	0	0	11 699	0	11 699	50 199	0	50 199
52501	4 917	0	4 917	0	0	0	2 310	0	2 310	7 227	0	7 227
60301	0	0	0	25 936	0	25 936	48 093	0	48 093	22 157	0	22 157
60305	0	0	0	24 333	0	24 333	24 333	0	24 333	0	0	0
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	36 150	0	36 150	44 067	0	44 067	15 834	0	15 834	7 917	0	7 917
60311	568	0	568	1 675	0	1 675	3 267	0	3 267	2 160	0	2 160
60324	194 551	0	194 551	4 990	0	4 990	1 667	0	1 667	191 228	0	191 228
60348	19 441	0	19 441	401	0	401	1 615	0	1 615	20 655	0	20 655
60601	14 202	0	14 202	0	0	0	413	0	413	14 615	0	14 615
60903	489	0	489	0	0	0	7	0	7	496	0	496
70601	3 269 433	0	3 269 433	3 269 435	0	3 269 435	228 849	0	228 849	228 847	0	228 847
70603	1 092 294	0	1 092 294	1 092 294	0	1 092 294	65 920	0	65 920	65 920	0	65 920
70701	0	0	0	14	0	14	3 269 478	0	3 269 478	3 269 464	0	3 269 464
70703	0	0	0	0	0	0	1 092 294	0	1 092 294	1 092 294	0	1 092 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0	0	0	0	1 763 498	0	1 763 498
90902	266 433	0	266 433	0	0	0	266 433	0	266 433	0	0	0
91414	17 751 926	1 854 048	19 605 974	513 000	44 920	557 920	330 000	144 713	474 713	17 934 926	1 754 255	19 689 181
91417	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	296 898	11 400	308 298	2 116 087	7 953	2 124 040	2 127 456	7 864	2 135 320	285 529	11 489	297 018
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	240 465	16 760	257 225	6 575	1 292	7 867	106	563	669	246 934	17 489	264 423
91704	173 753	7 450	181 203	0	137	137	0	334	334	173 753	7 253	181 006
91802	262 785	17 291	280 076	0	332	332	0	769	769	262 785	16 854	279 639
99998	2 250 281	0	2 250 281	1 718 207	0	1 718 207	2 080 439	0	2 080 439	1 888 049	0	1 888 049
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990
91315	1 838 542	125 771	1 964 313	1 033 071	65 556	1 098 627	593 311	99 172	692 483	1 398 782	159 387	1 558 169
91317	89 712	0	89 712	947 308	0	947 308	1 013 417	0	1 013 417	155 821	0	155 821
91507	132 092	0	132 092	34 425	0	34 425	12 036	0	12 036	109 703	0	109 703
91508	13 174	0	13 174	9	0	9	201	0	201	13 366	0	13 366
99999	22 662 916	0	22 662 916	2 878 238	0	2 878 238	2 990 296	0	2 990 296	22 774 974	0	22 774 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000

Страница была полезной?