Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	130 252	0	130 252	6 449 071	0	6 449 071	6 375 605	0	6 375 605	203 718	0	203 718
30110	33 125	7 613	40 738	1 554 497	556 150	2 110 647	1 555 147	556 950	2 112 097	32 475	6 813	39 288
30202	34 127	0	34 127	0	0	0	1 143	0	1 143	32 984	0	32 984
30204	1 663	0	1 663	0	0	0	227	0	227	1 436	0	1 436
30233	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
30402	107	0	107	900 000	0	900 000	898 857	0	898 857	1 250	0	1 250
30404	0	0	0	1 508 853	0	1 508 853	1 508 853	0	1 508 853	0	0	0
30409	0	0	0	808 853	0	808 853	808 853	0	808 853	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	320 000	0	320 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32005	40 000	0	40 000	100 000	266 143	366 143	40 000	0	40 000	100 000	266 143	366 143
32006	0	274 447	274 447	40 000	6 874	46 874	40 000	221 685	261 685	0	59 636	59 636
32007	0	295 981	295 981	0	59 335	59 335	0	6 250	6 250	0	349 066	349 066
32008	0	58 098	58 098	0	3 221	3 221	0	1 683	1 683	0	59 636	59 636
45103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	537 000	0	537 000	444 000	0	444 000	537 000	0	537 000	444 000	0	444 000
45506	824	605	1 429	0	34	34	63	73	136	761	566	1 327
45507	12 533	17 425	29 958	0	956	956	606	879	1 485	11 927	17 502	29 429
45812	549 205	54 803	604 008	1 846	2 357	4 203	4 693	718	5 411	546 358	56 442	602 800
45815	0	170	170	0	68	68	0	6	6	0	232	232
45816	0	16 418	16 418	0	911	911	0	476	476	0	16 853	16 853
45912	41 115	1 289	42 404	5 685	55	5 740	1 714	17	1 731	45 086	1 327	46 413
45915	49	90	139	25	38	63	0	3	3	74	125	199
45916	0	4	4	325	5	330	325	5	330	0	4	4
47103	363	0	363	214	0	214	437	0	437	140	0	140
47104	1 907 621	0	1 907 621	1 373 581	0	1 373 581	1 392 672	0	1 392 672	1 888 530	0	1 888 530
47105	663 887	0	663 887	309 784	0	309 784	276 333	0	276 333	697 338	0	697 338
47304	8 328	269	8 597	2 479	12	2 491	6 103	4	6 107	4 704	277	4 981
47305	9 115	0	9 115	5 841	0	5 841	2 479	0	2 479	12 477	0	12 477
47402	0	0	0	0	111 636	111 636	0	111 636	111 636	0	0	0
47408	0	0	0	1 200 137	0	1 200 137	1 200 137	0	1 200 137	0	0	0
47423	18 105	547	18 652	30 189	218	30 407	27 055	315	27 370	21 239	450	21 689
47427	49 610	5 772	55 382	49 298	3 045	52 343	51 744	3 829	55 573	47 164	4 988	52 152
47802	28 503	0	28 503	41 890	0	41 890	63 318	0	63 318	7 075	0	7 075
47803	3 310 425	74 795	3 385 220	1 897 404	3 446	1 900 850	1 899 246	1 273	1 900 519	3 308 583	76 968	3 385 551
51403	0	0	0	550 169	0	550 169	550 169	0	550 169	0	0	0
51404	0	0	0	300 146	0	300 146	300 146	0	300 146	0	0	0
51405	0	0	0	349 821	0	349 821	349 821	0	349 821	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	65	65	0	3	3	0	1	1	0	67	67
60302	37 416	0	37 416	12 288	0	12 288	14 063	0	14 063	35 641	0	35 641
60306	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
60308	231	0	231	205	0	205	126	0	126	310	0	310
60310	2 838	0	2 838	2 013	0	2 013	519	0	519	4 332	0	4 332
60312	29 697	0	29 697	17 490	0	17 490	15 723	0	15 723	31 464	0	31 464
60314	0	217	217	1	436	437	1	270	271	0	383	383
60315	278 946	41 110	320 056	678	1 651	2 329	18 909	12 226	31 135	260 715	30 535	291 250
60401	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	40	0	40	842	0	842	768	0	768	114	0	114
61009	289	0	289	139	0	139	28	0	28	400	0	400
61010	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	1 200 433	0	1 200 433	1 200 433	0	1 200 433	0	0	0
61212	0	0	0	1 894 316	0	1 894 316	1 894 316	0	1 894 316	0	0	0
61403	9 917	42	9 959	7 222	2	7 224	2 138	13	2 151	15 001	31	15 032
70606	4 249 340	0	4 249 340	150 286	0	150 286	9	0	9	4 399 617	0	4 399 617
70608	991 944	0	991 944	48 258	0	48 258	0	0	0	1 040 202	0	1 040 202
70611	5 605	0	5 605	1 397	0	1 397	0	0	0	7 002	0	7 002
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31204	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	590 000	0	590 000	1 270 000	43 322	1 313 322	880 000	43 322	923 322	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	650 000	0	650 000	200 000	239	200 239	0	330 971	330 971	450 000	330 732	780 732
31306	0	352 084	352 084	0	274 541	274 541	0	8 929	8 929	0	86 472	86 472
31307	0	87 147	87 147	0	31 628	31 628	0	63 753	63 753	0	119 272	119 272
42004	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	5 370	0	5 370	1 350	0	1 350	1 420	0	1 420	5 440	0	5 440
45515	810	0	810	43	0	43	1 127	0	1 127	1 894	0	1 894
45818	410 819	0	410 819	2 664	0	2 664	39 462	0	39 462	447 617	0	447 617
45918	28 836	0	28 836	173	0	173	5 626	0	5 626	34 289	0	34 289
47108	47 090	0	47 090	15 822	0	15 822	18 673	0	18 673	49 941	0	49 941
47308	177	0	177	61	0	61	59	0	59	175	0	175
47401	3 264 854	144 268	3 409 122	4 643 674	116 037	4 759 711	4 656 781	96 477	4 753 258	3 277 961	124 708	3 402 669
47407	0	0	0	1 200 137	0	1 200 137	1 200 137	0	1 200 137	0	0	0
47416	0	0	0	2 080	0	2 080	2 085	0	2 085	5	0	5
47425	25 854	0	25 854	7 646	0	7 646	13 148	0	13 148	31 356	0	31 356
47426	8 838	1 439	10 277	14 153	2 179	16 332	17 020	1 627	18 647	11 705	887	12 592
47804	30 669	0	30 669	13 429	0	13 429	12 793	0	12 793	30 033	0	30 033
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52501	78	0	78	0	0	0	589	0	589	667	0	667
60301	23 077	0	23 077	16 628	0	16 628	5 042	0	5 042	11 491	0	11 491
60305	0	0	0	19 838	0	19 838	19 838	0	19 838	0	0	0
60307	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60309	12 243	0	12 243	11 712	0	11 712	23 422	0	23 422	23 953	0	23 953
60311	757	0	757	1 769	0	1 769	3 299	0	3 299	2 287	0	2 287
60324	278 239	0	278 239	26 981	0	26 981	2 847	0	2 847	254 105	0	254 105
60348	17 351	0	17 351	1 131	0	1 131	1 626	0	1 626	17 846	0	17 846
60601	13 382	0	13 382	0	0	0	375	0	375	13 757	0	13 757
60903	263	0	263	0	0	0	16	0	16	279	0	279
70601	4 322 944	0	4 322 944	12	0	12	159 152	0	159 152	4 482 084	0	4 482 084
70603	969 448	0	969 448	0	0	0	56 613	0	56 613	1 026 061	0	1 026 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	18 021 722	1 883 786	19 905 508	263 600	102 325	365 925	81 000	47 729	128 729	18 204 322	1 938 382	20 142 704
91418	3 733 476	74 795	3 808 271	1 999 615	3 446	2 003 061	2 068 515	1 273	2 069 788	3 664 576	76 968	3 741 544
91604	211 371	14 923	226 294	12 342	1 451	13 793	222	301	523	223 491	16 073	239 564
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 536 451	0	1 536 451	1 534 491	0	1 534 491	1 546 182	0	1 546 182	1 524 760	0	1 524 760
Пассив
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	4 000	0	4 000	102 716	0	102 716
91315	1 155 188	101 145	1 256 333	877 588	63 811	941 399	890 436	28 792	919 228	1 168 036	66 126	1 234 162
91316	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91317	0	0	0	594 000	0	594 000	600 000	0	600 000	6 000	0	6 000
91507	167 284	0	167 284	10 784	0	10 784	11 264	0	11 264	167 764	0	167 764
91508	13 553	0	13 553	0	0	0	0	0	0	13 553	0	13 553
99999	26 027 724	0	26 027 724	2 199 040	0	2 199 040	2 382 779	0	2 382 779	26 211 463	0	26 211 463
Г. Срочные сделки
Актив
93311	146 255	0	146 255	111 628	0	111 628	90 466	0	90 466	167 417	0	167 417
93801	0	0	0	3 456	0	3 456	29	0	29	3 427	0	3 427
Пассив
96311	0	142 756	142 756	0	90 712	90 712	0	118 800	118 800	0	170 844	170 844
96801	3 499	0	3 499	6 008	0	6 008	2 509	0	2 509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?