Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	202 352	0	202 352	5 117 160	0	5 117 160	5 148 319	0	5 148 319	171 193	0	171 193
30110	199 985	6 794	206 779	2 230 104	92 185	2 322 289	2 314 190	91 052	2 405 242	115 899	7 927	123 826
30202	39 152	0	39 152	17 138	0	17 138	0	0	0	56 290	0	56 290
30204	894	0	894	769	0	769	0	0	0	1 663	0	1 663
30233	254	0	254	25	0	25	265	0	265	14	0	14
30402	7 747	0	7 747	900 000	0	900 000	906 857	0	906 857	890	0	890
30404	0	0	0	1 609 853	0	1 609 853	1 609 853	0	1 609 853	0	0	0
30409	0	0	0	709 853	0	709 853	709 853	0	709 853	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	935 000	0	935 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	485 000	0	485 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	62 581	62 581	0	6 699	6 699	0	5 769	5 769	0	63 511	63 511
32006	0	384 928	384 928	0	36 405	36 405	0	29 683	29 683	0	391 650	391 650
32007	0	197 155	197 155	0	113 769	113 769	0	21 009	21 009	0	289 915	289 915
45103	374 000	0	374 000	0	0	0	374 000	0	374 000	0	0	0
45104	15 000	0	15 000	375 000	0	375 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45204	463 000	0	463 000	638 000	0	638 000	300 000	0	300 000	801 000	0	801 000
45506	1 410	882	2 292	0	94	94	244	140	384	1 166	836	2 002
45507	11 130	19 679	30 809	400	2 106	2 506	246	1 998	2 244	11 284	19 787	31 071
45812	560 125	55 785	615 910	98 512	4 626	103 138	37 530	3 516	41 046	621 107	56 895	678 002
45816	0	17 685	17 685	0	1 893	1 893	0	1 630	1 630	0	17 948	17 948
45912	37 480	1 312	38 792	7 342	108	7 450	6 206	82	6 288	38 616	1 338	39 954
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45916	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47103	459	0	459	548	0	548	615	0	615	392	0	392
47104	1 962 537	0	1 962 537	1 491 404	0	1 491 404	1 756 541	0	1 756 541	1 697 400	0	1 697 400
47105	666 590	0	666 590	296 346	0	296 346	318 973	0	318 973	643 963	0	643 963
47304	11 886	1 793	13 679	3 013	125	3 138	3 603	1 918	5 521	11 296	0	11 296
47305	2 366	1 345	3 711	0	111	111	0	84	84	2 366	1 372	3 738
47402	0	0	0	0	187 850	187 850	0	187 850	187 850	0	0	0
47423	17 413	380	17 793	27 465	561	28 026	26 825	356	27 181	18 053	585	18 638
47427	53 115	7 306	60 421	54 131	4 228	58 359	54 450	743	55 193	52 796	10 791	63 587
47802	20 230	0	20 230	98 068	0	98 068	79 773	0	79 773	38 525	0	38 525
47803	3 728 448	80 411	3 808 859	2 084 081	7 120	2 091 201	2 332 484	7 652	2 340 136	3 480 045	79 879	3 559 924
51401	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
51404	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	66	66	0	5	5	0	4	4	0	67	67
60302	32 348	0	32 348	25 734	0	25 734	16 000	0	16 000	42 082	0	42 082
60306	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60308	62	0	62	816	0	816	520	0	520	358	0	358
60310	7 395	0	7 395	2 772	0	2 772	5 507	0	5 507	4 660	0	4 660
60312	23 142	0	23 142	9 053	0	9 053	7 178	0	7 178	25 017	0	25 017
60314	0	575	575	2	61	63	2	253	255	0	383	383
60315	317 256	49 833	367 089	23 272	4 464	27 736	23 505	4 023	27 528	317 023	50 274	367 297
60401	23 035	0	23 035	0	0	0	0	0	0	23 035	0	23 035
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	68	0	68	183	0	183	183	0	183	68	0	68
61008	64	0	64	235	0	235	292	0	292	7	0	7
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61212	0	0	0	2 224 654	0	2 224 654	2 224 654	0	2 224 654	0	0	0
61403	17 271	717	17 988	1 750	76	1 826	9 856	509	10 365	9 165	284	9 449
70606	2 953 207	0	2 953 207	433 158	0	433 158	28 478	0	28 478	3 357 887	0	3 357 887
70608	587 790	0	587 790	138 193	0	138 193	0	0	0	725 983	0	725 983
70611	11 609	0	11 609	0	0	0	11 609	0	11 609	0	0	0
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31204	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31205	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31302	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	700 000	329 198	1 029 198	700 000	214 613	914 613	450 000	118 758	568 758	450 000	233 343	683 343
31306	0	31 290	31 290	0	11 012	11 012	250 000	202 011	452 011	250 000	222 289	472 289
31307	200 000	100 129	300 129	0	9 229	9 229	0	10 718	10 718	200 000	101 618	301 618
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	150	0	150	78 000	0	78 000	81 750	0	81 750	3 900	0	3 900
45215	5 630	0	5 630	132 600	0	132 600	132 880	0	132 880	5 910	0	5 910
45515	104	0	104	2	0	2	4	0	4	106	0	106
45818	418 927	0	418 927	18 442	0	18 442	35 103	0	35 103	435 588	0	435 588
45918	22 714	0	22 714	692	0	692	1 949	0	1 949	23 971	0	23 971
47108	30 693	0	30 693	20 670	0	20 670	24 243	0	24 243	34 266	0	34 266
47308	174	0	174	56	0	56	32	0	32	150	0	150
47401	3 691 056	149 047	3 840 103	6 023 582	201 956	6 225 538	5 754 358	177 372	5 931 730	3 421 832	124 463	3 546 295
47416	0	0	0	2 630	0	2 630	2 694	0	2 694	64	0	64
47422	899	0	899	899	10	909	0	10	10	0	0	0
47425	32 599	0	32 599	16 699	0	16 699	16 943	0	16 943	32 843	0	32 843
47426	30 938	973	31 911	35 333	1 281	36 614	28 251	2 022	30 273	23 856	1 714	25 570
47804	37 055	0	37 055	20 743	0	20 743	20 695	0	20 695	37 007	0	37 007
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52501	1 235	0	1 235	0	0	0	608	0	608	1 843	0	1 843
60301	0	0	0	19 672	0	19 672	46 559	0	46 559	26 887	0	26 887
60305	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
60307	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60309	46 611	0	46 611	60 084	0	60 084	28 531	0	28 531	15 058	0	15 058
60311	2 316	0	2 316	3 486	0	3 486	3 564	0	3 564	2 394	0	2 394
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	297 129	0	297 129	20 616	0	20 616	19 109	0	19 109	295 622	0	295 622
60348	18 059	0	18 059	2 472	0	2 472	1 457	0	1 457	17 044	0	17 044
60601	11 984	0	11 984	0	0	0	358	0	358	12 342	0	12 342
60903	198	0	198	0	0	0	16	0	16	214	0	214
70601	2 949 557	0	2 949 557	20 209	0	20 209	431 979	0	431 979	3 361 327	0	3 361 327
70603	570 278	0	570 278	0	0	0	144 754	0	144 754	715 032	0	715 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	16 244 167	2 145 358	18 389 525	598 210	220 325	818 535	3 000	252 509	255 509	16 839 377	2 113 174	18 952 551
91418	4 188 495	80 412	4 268 907	2 328 952	7 119	2 336 071	2 534 654	7 652	2 542 306	3 982 793	79 879	4 062 672
91604	216 702	12 563	229 265	12 178	1 935	14 113	411	955	1 366	228 469	13 543	242 012
99998	1 255 387	0	1 255 387	925 754	0	925 754	869 280	0	869 280	1 311 861	0	1 311 861
Пассив
91003	0	0	0	17 138	0	17 138	17 138	0	17 138	0	0	0
91004	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	0	0	0	98 716	0	98 716
91315	935 043	40 646	975 689	815 688	19 689	835 377	843 522	62 242	905 764	962 877	83 199	1 046 076
91316	1 415	0	1 415	250	0	250	0	0	0	1 165	0	1 165
91507	165 802	0	165 802	15 746	0	15 746	2 072	0	2 072	152 128	0	152 128
91508	13 765	0	13 765	0	0	0	11	0	11	13 776	0	13 776
99999	24 847 948	0	24 847 948	2 799 181	0	2 799 181	3 168 719	0	3 168 719	25 217 486	0	25 217 486
Г. Срочные сделки
Актив
93311	147 866	0	147 866	187 752	0	187 752	162 023	0	162 023	173 595	0	173 595
93801	0	0	0	14 958	0	14 958	12 229	0	12 229	2 729	0	2 729
Пассив
96311	0	147 694	147 694	0	174 618	174 618	0	203 248	203 248	0	176 324	176 324
96801	172	0	172	4 843	0	4 843	4 671	0	4 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?