Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 985	0	10 985	4 946	0	4 946	123	0	123	15 808	0	15 808
10610	3 544	0	3 544	1 491	0	1 491	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	1 265 986	0	1 265 986	747 027 923	0	747 027 923	746 582 358	0	746 582 358	1 711 551	0	1 711 551
30110	3 293	0	3 293	22 000	0	22 000	22 224	0	22 224	3 069	0	3 069
30114	0	839 132	839 132	0	404 746 249	404 746 249	0	404 688 561	404 688 561	0	896 820	896 820
30202	231 663	0	231 663	10 753	0	10 753	0	0	0	242 416	0	242 416
30204	98 027	0	98 027	22 153	0	22 153	0	0	0	120 180	0	120 180
30221	0	0	0	0	4 061 087	4 061 087	0	4 061 087	4 061 087	0	0	0
30413	60 192	0	60 192	1 574 646	0	1 574 646	1 546 792	0	1 546 792	88 046	0	88 046
30424	39 816	0	39 816	60 201 680	0	60 201 680	60 198 741	0	60 198 741	42 755	0	42 755
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	85 356 080	0	85 356 080	68 856 080	0	68 856 080	16 500 000	0	16 500 000
31904	16 090 900	0	16 090 900	0	0	0	16 090 900	0	16 090 900	0	0	0
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	7 400 000	0	7 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	8 400 000	0	8 400 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0
32102	0	0	0	32 930 005	94 406 801	127 336 806	32 791 005	87 771 869	120 562 874	139 000	6 634 932	6 773 932
32103	1 123 000	5 708 066	6 831 066	17 388 400	39 550 152	56 938 552	13 511 300	45 258 218	58 769 518	5 000 100	0	5 000 100
32104	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
32106	2 197 700	0	2 197 700	0	0	0	0	0	0	2 197 700	0	2 197 700
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
45203	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
45204	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45205	673 000	0	673 000	400 000	29 662	429 662	550 000	654	550 654	523 000	29 008	552 008
45206	114 000	45 456	159 456	34 000	1 626	35 626	0	3 569	3 569	148 000	43 513	191 513
45207	777 000	0	777 000	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000	759 000	0	759 000
45208	3 078 400	198 871	3 277 271	88 000	7 114	95 114	18 000	15 617	33 617	3 148 400	190 368	3 338 768
45606	0	1 839 963	1 839 963	0	135 628	135 628	0	139 509	139 509	0	1 836 082	1 836 082
45812	397 571	0	397 571	0	5 187	5 187	0	5 187	5 187	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 557 331	4 557 331	199 647 272	203 987 548	403 634 820	199 647 272	204 174 763	403 822 035	0	4 370 116	4 370 116
47408	0	0	0	337 994 419	346 279 776	684 274 195	337 994 419	346 279 776	684 274 195	0	0	0
47417	0	5	5	0	2 504	2 504	0	2 499	2 499	0	10	10
47423	97 959	718	98 677	7 855	608	8 463	7 185	378	7 563	98 629	948	99 577
47427	238 218	5 400	243 618	192 000	17 778	209 778	181 316	18 033	199 349	248 902	5 145	254 047
50205	3 048 203	0	3 048 203	18 768	0	18 768	29 156	0	29 156	3 037 815	0	3 037 815
50221	14 169	0	14 169	132	0	132	3 322	0	3 322	10 979	0	10 979
52601	11 717 967	0	11 717 967	2 004 655	0	2 004 655	2 455 397	0	2 455 397	11 267 225	0	11 267 225
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7 376	0	7 376	0	0	0	1	0	1	7 375	0	7 375
60306	28	0	28	96	0	96	123	0	123	1	0	1
60308	50	0	50	588	0	588	158	0	158	480	0	480
60310	0	0	0	7 450	0	7 450	7 433	0	7 433	17	0	17
60312	70 970	0	70 970	13 461	0	13 461	27 265	0	27 265	57 166	0	57 166
60314	2 202	3 919	6 121	389	12 637	13 026	936	16 446	17 382	1 655	110	1 765
60336	1 547	0	1 547	66	0	66	0	0	0	1 613	0	1 613
60401	167 374	0	167 374	1 296	0	1 296	0	0	0	168 670	0	168 670
60415	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60901	53 033	0	53 033	320	0	320	0	0	0	53 353	0	53 353
60906	656	0	656	321	0	321	321	0	321	656	0	656
61403	6 893	0	6 893	3 825	0	3 825	1 721	0	1 721	8 997	0	8 997
61601	0	0	0	2 780 176	0	2 780 176	2 780 176	0	2 780 176	0	0	0
70606	6 273 378	0	6 273 378	2 494 005	0	2 494 005	72	0	72	8 767 311	0	8 767 311
70608	7 512 179	0	7 512 179	2 021 919	0	2 021 919	0	0	0	9 534 098	0	9 534 098
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	80 544	0	80 544	12 773	0	12 773	0	0	0	93 317	0	93 317
70614	3 087 804	0	3 087 804	2 492 462	0	2 492 462	2 686 342	0	2 686 342	2 893 924	0	2 893 924
Итого по активу (баланс)	61 810 998	13 198 861	75 009 859	1 515 429 854	1 093 244 357	2 608 674 211	1 507 331 767	1 092 436 166	2 599 767 933	69 909 085	14 007 052	83 916 137
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	14 169	0	14 169	3 322	0	3 322	132	0	132	10 979	0	10 979
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	7 148	0	7 148	289 910	0	289 910
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	285 004	0	285 004	1 858 195	0	1 858 195
30111	1 774 876	0	1 774 876	858 840 156	0	858 840 156	858 769 805	0	858 769 805	1 704 525	0	1 704 525
30220	0	42 534	42 534	0	455 511	455 511	0	437 496	437 496	0	24 519	24 519
30222	0	0	0	0	16 968	16 968	0	16 968	16 968	0	0	0
30223	560	0	560	131 665	0	131 665	133 162	0	133 162	2 057	0	2 057
30236	0	0	0	0	461 516	461 516	0	461 516	461 516	0	0	0
31201	0	0	0	1 789 801	0	1 789 801	1 789 801	0	1 789 801	0	0	0
31302	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 600 000	0	6 600 000	450 000	0	450 000
31303	0	0	0	5 160 000	0	5 160 000	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	4 006 165	4 006 165	0	4 006 165	4 006 165	0	0	0
31402	0	0	0	23 621 000	37 770 633	61 391 633	24 686 000	40 743 998	65 429 998	1 065 000	2 973 365	4 038 365
31403	640 000	3 636 504	4 276 504	6 333 000	20 425 230	26 758 230	5 693 000	16 788 726	22 481 726	0	0	0
31409	0	8 091 893	8 091 893	0	614 080	614 080	0	588 929	588 929	0	8 066 742	8 066 742
407	2 253 828	1 880 049	4 133 877	32 955 385	7 697 360	40 652 745	32 526 592	8 240 658	40 767 250	1 825 035	2 423 347	4 248 382
40807	261 729	75 184	336 913	5 524 196	86 584	5 610 780	5 858 004	61 934	5 919 938	595 537	50 534	646 071
40817	673	0	673	26	0	26	4	0	4	651	0	651
40821	43	0	43	14 036	0	14 036	13 993	0	13 993	0	0	0
42002	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
42003	374 000	0	374 000	192 000	0	192 000	207 000	0	207 000	389 000	0	389 000
42102	3 562 000	740 167	4 302 167	31 581 828	3 705 884	35 287 712	33 434 828	3 654 248	37 089 076	5 415 000	688 531	6 103 531
42103	2 466 000	0	2 466 000	406 000	0	406 000	104 000	0	104 000	2 164 000	0	2 164 000
42104	1 665 000	0	1 665 000	1 000 000	0	1 000 000	3 470 000	0	3 470 000	4 135 000	0	4 135 000
42105	3 571 500	0	3 571 500	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	4 796 500	0	4 796 500
42106	4 890 100	0	4 890 100	0	0	0	0	0	0	4 890 100	0	4 890 100
45215	26 552	0	26 552	3 601	0	3 601	18 083	0	18 083	41 034	0	41 034
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	27 874	0	27 874	27 874	0	27 874	0	0	0
47407	0	0	0	339 407 843	344 988 665	684 396 508	339 407 843	344 988 665	684 396 508	0	0	0
47416	105 016	454	105 470	50 686 904	232 297	50 919 201	50 584 769	235 765	50 820 534	2 881	3 922	6 803
47422	697	24 079	24 776	10 299	2 285	12 584	10 468	2 201	12 669	866	23 995	24 861
47425	70 713	0	70 713	16 781	0	16 781	1 125	0	1 125	55 057	0	55 057
47426	267 623	49 563	317 186	70 756	47 031	117 787	126 188	31 172	157 360	323 055	33 704	356 759
50220	10 985	0	10 985	123	0	123	4 946	0	4 946	15 808	0	15 808
52602	12 036 426	0	12 036 426	2 929 343	0	2 929 343	2 256 129	0	2 256 129	11 363 212	0	11 363 212
60301	0	0	0	16 816	0	16 816	16 827	0	16 827	11	0	11
60305	16 164	0	16 164	31 343	0	31 343	32 352	0	32 352	17 173	0	17 173
60309	3 155	0	3 155	622	0	622	618	0	618	3 151	0	3 151
60313	0	24 082	24 082	0	20 087	20 087	0	402	402	0	4 397	4 397
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	3 193	0	3 193	5 344	0	5 344	5 276	0	5 276	3 125	0	3 125
60349	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
60414	116 932	0	116 932	0	0	0	1 948	0	1 948	118 880	0	118 880
60903	26 332	0	26 332	0	0	0	734	0	734	27 066	0	27 066
61501	3 275	0	3 275	0	0	0	7	0	7	3 282	0	3 282
61701	22 835	0	22 835	0	0	0	1 491	0	1 491	24 326	0	24 326
70601	7 079 023	0	7 079 023	19	0	19	2 428 787	0	2 428 787	9 507 791	0	9 507 791
70603	7 415 738	0	7 415 738	0	0	0	2 002 930	0	2 002 930	9 418 668	0	9 418 668
70613	2 674 616	0	2 674 616	2 420 438	0	2 420 438	2 228 536	0	2 228 536	2 482 714	0	2 482 714
70801	292 152	0	292 152	292 152	0	292 152	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 445 350	14 564 509	75 009 859	1 369 942 673	420 530 296	1 790 472 969	1 379 120 404	420 258 843	1 799 379 247	69 623 081	14 293 056	83 916 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	8 523 890	0	8 523 890	335 409 946	0	335 409 946	326 356 196	0	326 356 196	17 577 640	0	17 577 640
91411	0	0	0	1 808 778	0	1 808 778	1 808 778	0	1 808 778	0	0	0
91414	8 405 002	9 514 219	17 919 221	677 116	689 389	1 366 505	164 314	722 236	886 550	8 917 804	9 481 372	18 399 176
91704	39 783	0	39 783	0	0	0	30 065	0	30 065	9 718	0	9 718
91802	620 976	0	620 976	0	0	0	32 437	0	32 437	588 539	0	588 539
99998	21 910 114	0	21 910 114	2 067 173	0	2 067 173	3 498 180	0	3 498 180	20 479 107	0	20 479 107
Итого по активу (баланс)	39 499 765	9 514 219	49 013 984	339 963 013	689 389	340 652 402	331 889 970	722 236	332 612 206	47 572 808	9 481 372	57 054 180
Пассив
91003	0	0	0	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	0	0	0
91004	0	0	0	22 153	0	22 153	22 153	0	22 153	0	0	0
91315	2 185 204	3 236 731	5 421 935	56 702	1 150 991	1 207 693	0	138 451	138 451	2 128 502	2 224 191	4 352 693
91317	7 149 828	60 608	7 210 436	2 144 000	33 438	2 177 438	1 858 143	1 839	1 859 982	6 863 971	29 009	6 892 980
91318	581	0	581	226	0	226	0	0	0	355	0	355
91319	7 894 930	1 001 807	8 896 737	0	78 670	78 670	901	35 834	36 735	7 895 831	958 971	8 854 802
91507	380 425	0	380 425	2 148	0	2 148	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	27 103 870	0	27 103 870	329 114 026	0	329 114 026	338 585 229	0	338 585 229	36 575 073	0	36 575 073
Итого по пассиву (баланс)	44 714 838	4 299 146	49 013 984	331 350 008	1 263 099	332 613 107	340 477 179	176 124	340 653 303	53 842 009	3 212 171	57 054 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 370 881	700 412	2 071 293	1 012 596	700 412	1 713 008	358 285	0	358 285
93302	786 615	0	786 615	3 141 053	24 623 276	27 764 329	2 280 520	792 582	3 073 102	1 647 148	23 830 694	25 477 842
93303	933 652	399 430	1 333 082	3 320 729	25 269 691	28 590 420	3 133 656	25 306 515	28 440 171	1 120 725	362 606	1 483 331
93304	2 701 795	24 108 344	26 810 139	2 070 364	1 512 122	3 582 486	1 765 884	24 862 196	26 628 080	3 006 275	758 270	3 764 545
93305	6 599 520	454 563	7 054 083	152 983	109 585	262 568	429 889	301 039	730 928	6 322 614	263 109	6 585 723
93306	0	0	0	0	2 203 543	2 203 543	0	2 203 543	2 203 543	0	0	0
93307	0	0	0	12 995 514	3 793 380	16 788 894	0	3 793 380	3 793 380	12 995 514	0	12 995 514
93308	0	3 788 025	3 788 025	12 995 514	2 344 864	15 340 378	12 995 514	3 884 735	16 880 249	0	2 248 154	2 248 154
93309	12 995 514	151 521	13 147 035	0	2 581 511	2 581 511	12 995 514	2 324 412	15 319 926	0	408 620	408 620
93310	535 401	4 394 851	4 930 252	0	147 502	147 502	8 536	594 978	603 514	526 865	3 947 375	4 474 240
93901	2 442 909	2 308 679	4 751 588	134 844 139	88 722 779	223 566 918	133 452 057	90 112 270	223 564 327	3 834 991	919 188	4 754 179
93902	0	7 787 585	7 787 585	27 688 130	159 271 493	186 959 623	27 688 130	156 050 341	183 738 471	0	11 008 737	11 008 737
99996	70 654 099	0	70 654 099	421 733 982	0	421 733 982	418 826 536	0	418 826 536	73 561 545	0	73 561 545
Итого по активу (баланс)	97 649 505	43 392 998	141 042 503	620 313 289	311 280 158	931 593 447	614 588 832	310 926 403	925 515 235	103 373 962	43 746 753	147 120 715
Пассив
96301	0	0	0	483 707	1 022 870	1 506 577	483 707	1 397 696	1 881 403	0	374 826	374 826
96302	0	866 565	866 565	539 603	2 381 290	2 920 893	13 535 117	3 180 957	16 716 074	12 995 514	1 666 232	14 661 746
96303	171 170	935 126	1 106 296	13 166 684	3 252 186	16 418 870	13 372 277	3 390 654	16 762 931	376 763	1 073 594	1 450 357
96304	13 228 275	2 734 733	15 963 008	13 372 276	1 971 631	15 343 907	938 235	2 177 331	3 115 566	794 234	2 940 433	3 734 667
96305	471 319	6 727 473	7 198 792	285 180	924 721	1 209 901	95 431	435 511	530 942	281 570	6 238 263	6 519 833
96306	0	0	0	0	2 440 611	2 440 611	0	2 440 611	2 440 611	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 186 706	4 186 706	0	28 017 400	28 017 400	0	23 830 694	23 830 694
96308	0	4 119 572	4 119 572	0	29 156 767	29 156 767	78 500	27 269 912	27 348 412	78 500	2 232 717	2 311 217
96309	159 750	23 881 063	24 040 813	78 500	26 674 219	26 752 719	164 539	2 858 790	3 023 329	245 789	65 634	311 423
96310	4 806 563	0	4 806 563	164 540	0	164 540	0	0	0	4 642 023	0	4 642 023
96901	2 309 375	2 443 115	4 752 490	90 020 119	133 724 528	223 744 647	88 622 421	135 141 003	223 763 424	911 677	3 859 590	4 771 267
96902	7 800 000	0	7 800 000	155 560 100	27 835 475	183 395 575	157 257 220	29 291 847	186 549 067	9 497 120	1 456 372	10 953 492
99997	70 388 404	0	70 388 404	418 400 944	0	418 400 944	421 571 710	0	421 571 710	73 559 170	0	73 559 170
Итого по пассиву (баланс)	99 334 856	41 707 647	141 042 503	692 071 653	233 571 004	925 642 657	696 119 157	235 601 712	931 720 869	103 382 360	43 738 355	147 120 715

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?