Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 37 599 | 0 | 37 599 | 0 | 0 | 0 | 3 441 | 0 | 3 441 | 34 158 | 0 | 34 158 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 980 800 | 0 | 980 800 | 607 779 521 | 0 | 607 779 521 | 605 167 889 | 0 | 605 167 889 | 3 592 432 | 0 | 3 592 432 |
30110 | 1 557 | 0 | 1 557 | 24 701 | 0 | 24 701 | 24 231 | 0 | 24 231 | 2 027 | 0 | 2 027 |
30114 | 0 | 1 304 416 | 1 304 416 | 0 | 366 935 224 | 366 935 224 | 0 | 366 319 415 | 366 319 415 | 0 | 1 920 225 | 1 920 225 |
30202 | 273 865 | 0 | 273 865 | 0 | 0 | 0 | 16 561 | 0 | 16 561 | 257 304 | 0 | 257 304 |
30204 | 83 180 | 0 | 83 180 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 82 037 | 0 | 82 037 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 653 | 0 | 4 653 | 158 161 | 0 | 158 161 | 157 360 | 0 | 157 360 | 5 454 | 0 | 5 454 |
30424 | 10 834 | 0 | 10 834 | 75 001 908 | 0 | 75 001 908 | 75 002 313 | 0 | 75 002 313 | 10 429 | 0 | 10 429 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 63 500 000 | 0 | 63 500 000 | 60 500 000 | 0 | 60 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 4 331 000 | 13 565 696 | 17 896 696 | 36 578 210 | 151 538 113 | 188 116 323 | 39 885 210 | 162 718 821 | 202 604 031 | 1 024 000 | 2 384 988 | 3 408 988 |
32103 | 100 | 660 825 | 660 925 | 30 840 500 | 38 002 276 | 68 842 776 | 25 540 500 | 38 663 101 | 64 203 601 | 5 300 100 | 0 | 5 300 100 |
32104 | 3 246 670 | 0 | 3 246 670 | 5 231 176 | 0 | 5 231 176 | 3 246 670 | 0 | 3 246 670 | 5 231 176 | 0 | 5 231 176 |
32105 | 3 965 022 | 0 | 3 965 022 | 3 246 557 | 0 | 3 246 557 | 3 965 022 | 0 | 3 965 022 | 3 246 557 | 0 | 3 246 557 |
32106 | 6 822 250 | 0 | 6 822 250 | 3 254 844 | 0 | 3 254 844 | 1 515 599 | 0 | 1 515 599 | 8 561 495 | 0 | 8 561 495 |
32108 | 163 131 | 2 312 888 | 2 476 019 | 0 | 174 405 | 174 405 | 38 254 | 238 280 | 276 534 | 124 877 | 2 249 013 | 2 373 890 |
32109 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45206 | 157 000 | 0 | 157 000 | 144 000 | 0 | 144 000 | 131 000 | 0 | 131 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45207 | 603 500 | 954 525 | 1 558 025 | 0 | 71 977 | 71 977 | 28 000 | 98 338 | 126 338 | 575 500 | 928 164 | 1 503 664 |
45208 | 2 037 200 | 4 687 964 | 6 725 164 | 0 | 334 125 | 334 125 | 20 000 | 469 238 | 489 238 | 2 017 200 | 4 552 851 | 6 570 051 |
45606 | 0 | 4 295 362 | 4 295 362 | 0 | 321 378 | 321 378 | 0 | 609 571 | 609 571 | 0 | 4 007 169 | 4 007 169 |
45812 | 397 571 | 217 664 | 615 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 664 | 217 664 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45912 | 1 862 | 6 675 | 8 537 | 0 | 985 | 985 | 0 | 7 660 | 7 660 | 1 862 | 0 | 1 862 |
47404 | 0 | 4 488 481 | 4 488 481 | 168 212 854 | 170 279 871 | 338 492 725 | 168 212 854 | 170 412 826 | 338 625 680 | 0 | 4 355 526 | 4 355 526 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 249 720 642 | 238 591 719 | 488 312 361 | 249 720 642 | 238 591 719 | 488 312 361 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 56 | 7 | 63 | 0 | 16 | 16 | 1 | 12 | 13 | 55 | 11 | 66 |
47423 | 39 728 | 2 852 | 42 580 | 8 821 | 1 660 | 10 481 | 10 786 | 4 018 | 14 804 | 37 763 | 494 | 38 257 |
47427 | 327 546 | 21 197 | 348 743 | 243 325 | 30 506 | 273 831 | 245 516 | 38 814 | 284 330 | 325 355 | 12 889 | 338 244 |
50205 | 3 633 694 | 0 | 3 633 694 | 24 134 | 0 | 24 134 | 26 394 | 0 | 26 394 | 3 631 434 | 0 | 3 631 434 |
52601 | 22 484 070 | 0 | 22 484 070 | 5 466 463 | 0 | 5 466 463 | 5 843 176 | 0 | 5 843 176 | 22 107 357 | 0 | 22 107 357 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 15 659 | 0 | 15 659 | 13 | 0 | 13 | 769 | 0 | 769 | 14 903 | 0 | 14 903 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 365 | 0 | 365 | 230 | 0 | 230 | 137 | 0 | 137 |
60308 | 1 133 | 0 | 1 133 | 2 585 | 0 | 2 585 | 3 260 | 0 | 3 260 | 458 | 0 | 458 |
60310 | 692 | 0 | 692 | 27 182 | 0 | 27 182 | 27 184 | 0 | 27 184 | 690 | 0 | 690 |
60312 | 133 608 | 0 | 133 608 | 192 136 | 0 | 192 136 | 209 133 | 0 | 209 133 | 116 611 | 0 | 116 611 |
60314 | 2 896 | 1 117 | 4 013 | 705 | 1 210 | 1 915 | 367 | 611 | 978 | 3 234 | 1 716 | 4 950 |
60336 | 2 855 | 0 | 2 855 | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 622 | 0 | 1 622 | 3 288 | 0 | 3 288 |
60401 | 160 992 | 0 | 160 992 | 520 | 0 | 520 | 15 678 | 0 | 15 678 | 145 834 | 0 | 145 834 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 996 | 0 | 25 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 996 | 0 | 25 996 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 16 321 | 0 | 16 321 | 16 321 | 0 | 16 321 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 404 | 0 | 7 404 | 368 | 0 | 368 | 1 432 | 0 | 1 432 | 6 340 | 0 | 6 340 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 170 706 | 0 | 1 170 706 | 1 170 706 | 0 | 1 170 706 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 9 471 | 0 | 9 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 471 | 0 | 9 471 |
61703 | 12 269 | 0 | 12 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 269 | 0 | 12 269 |
70606 | 16 054 734 | 0 | 16 054 734 | 1 838 797 | 0 | 1 838 797 | 3 | 0 | 3 | 17 893 528 | 0 | 17 893 528 |
70608 | 39 466 852 | 0 | 39 466 852 | 4 273 423 | 0 | 4 273 423 | 0 | 0 | 0 | 43 740 275 | 0 | 43 740 275 |
70610 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
70611 | 8 294 | 0 | 8 294 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 297 | 0 | 8 297 |
70614 | 5 607 287 | 0 | 5 607 287 | 6 343 834 | 0 | 6 343 834 | 5 382 610 | 0 | 5 382 610 | 6 568 511 | 0 | 6 568 511 |
70616 | 27 514 | 0 | 27 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 514 | 0 | 27 514 |
Итого по активу (баланс) | 112 638 899 | 32 519 669 | 145 158 568 | 1 273 305 779 | 966 283 465 | 2 239 589 244 | 1 257 301 944 | 978 390 088 | 2 235 692 032 | 128 642 734 | 20 413 046 | 149 055 780 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 9 471 | 0 | 9 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 471 | 0 | 9 471 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 50 934 | 0 | 50 934 | 250 898 | 0 | 250 898 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 116 118 | 0 | 116 118 | 967 743 | 0 | 967 743 | 967 775 | 0 | 967 775 |
30111 | 3 453 247 | 0 | 3 453 247 | 657 977 852 | 0 | 657 977 852 | 656 213 453 | 0 | 656 213 453 | 1 688 848 | 0 | 1 688 848 |
30220 | 0 | 54 028 | 54 028 | 0 | 362 196 | 362 196 | 0 | 898 279 | 898 279 | 0 | 590 111 | 590 111 |
30222 | 0 | 817 | 817 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 6 829 | 6 829 | 0 | 5 678 | 5 678 |
30223 | 90 083 | 0 | 90 083 | 470 094 | 0 | 470 094 | 415 048 | 0 | 415 048 | 35 037 | 0 | 35 037 |
30236 | 0 | 67 414 | 67 414 | 0 | 119 774 | 119 774 | 0 | 52 360 | 52 360 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 706 086 | 0 | 1 706 086 | 1 706 086 | 0 | 1 706 086 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 667 000 | 0 | 3 667 000 | 3 667 000 | 0 | 3 667 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 690 000 | 0 | 690 000 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31307 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
31402 | 435 000 | 1 175 952 | 1 610 952 | 9 185 000 | 14 218 838 | 23 403 838 | 9 190 000 | 13 968 619 | 23 158 619 | 440 000 | 925 733 | 1 365 733 |
31403 | 68 000 | 0 | 68 000 | 2 464 000 | 3 111 573 | 5 575 573 | 2 513 500 | 3 111 573 | 5 625 073 | 117 500 | 0 | 117 500 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 646 000 | 0 | 646 000 | 1 194 000 | 0 | 1 194 000 | 548 000 | 0 | 548 000 |
31408 | 0 | 2 312 888 | 2 312 888 | 0 | 238 280 | 238 280 | 0 | 174 405 | 174 405 | 0 | 2 249 013 | 2 249 013 |
31409 | 0 | 16 053 694 | 16 053 694 | 0 | 1 956 052 | 1 956 052 | 0 | 1 179 779 | 1 179 779 | 0 | 15 277 421 | 15 277 421 |
405 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
407 | 2 250 433 | 1 324 033 | 3 574 466 | 37 734 680 | 7 116 250 | 44 850 930 | 38 334 565 | 7 141 542 | 45 476 107 | 2 850 318 | 1 349 325 | 4 199 643 |
408.1 | 762 874 | 206 829 | 969 703 | 6 272 813 | 159 061 | 6 431 874 | 6 086 596 | 69 514 | 6 156 110 | 576 657 | 117 282 | 693 939 |
408.2 | 15 803 | 0 | 15 803 | 9 687 | 0 | 9 687 | 5 038 | 0 | 5 038 | 11 154 | 0 | 11 154 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
42004 | 767 000 | 0 | 767 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 |
42005 | 104 000 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 |
42102 | 4 511 956 | 0 | 4 511 956 | 35 118 948 | 0 | 35 118 948 | 32 932 554 | 0 | 32 932 554 | 2 325 562 | 0 | 2 325 562 |
42103 | 8 531 000 | 0 | 8 531 000 | 6 460 000 | 0 | 6 460 000 | 9 512 800 | 0 | 9 512 800 | 11 583 800 | 0 | 11 583 800 |
42104 | 6 446 500 | 0 | 6 446 500 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 6 926 500 | 0 | 6 926 500 |
42105 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
42106 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
45215 | 84 800 | 0 | 84 800 | 4 530 | 0 | 4 530 | 9 200 | 0 | 9 200 | 89 470 | 0 | 89 470 |
45615 | 52 866 | 0 | 52 866 | 3 066 | 0 | 3 066 | 5 926 | 0 | 5 926 | 55 726 | 0 | 55 726 |
45818 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45918 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 830 | 0 | 25 830 | 25 830 | 0 | 25 830 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 238 311 674 | 250 018 877 | 488 330 551 | 238 311 674 | 250 018 877 | 488 330 551 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 351 | 0 | 1 351 | 73 928 642 | 7 143 | 73 935 785 | 74 112 624 | 14 896 | 74 127 520 | 185 333 | 7 753 | 193 086 |
47422 | 677 | 8 937 | 9 614 | 54 619 | 13 099 | 67 718 | 54 586 | 4 162 | 58 748 | 644 | 0 | 644 |
47425 | 79 688 | 0 | 79 688 | 8 490 | 0 | 8 490 | 27 714 | 0 | 27 714 | 98 912 | 0 | 98 912 |
47426 | 186 079 | 34 903 | 220 982 | 169 642 | 38 914 | 208 556 | 226 237 | 31 926 | 258 163 | 242 674 | 27 915 | 270 589 |
50220 | 37 599 | 0 | 37 599 | 3 441 | 0 | 3 441 | 0 | 0 | 0 | 34 158 | 0 | 34 158 |
52602 | 21 894 210 | 0 | 21 894 210 | 5 622 984 | 0 | 5 622 984 | 5 229 382 | 0 | 5 229 382 | 21 500 608 | 0 | 21 500 608 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 5 139 | 0 | 5 139 | 5 139 | 0 | 5 139 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 19 905 | 0 | 19 905 | 34 021 | 0 | 34 021 | 33 989 | 0 | 33 989 | 19 873 | 0 | 19 873 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 525 | 0 | 525 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 493 | 0 | 2 493 | 959 | 0 | 959 | 1 103 | 0 | 1 103 | 2 637 | 0 | 2 637 |
60311 | 5 329 | 0 | 5 329 | 2 726 | 0 | 2 726 | 846 | 0 | 846 | 3 449 | 0 | 3 449 |
60313 | 0 | 5 724 | 5 724 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 314 | 314 | 0 | 4 449 | 4 449 |
60324 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60335 | 3 050 | 0 | 3 050 | 4 898 | 0 | 4 898 | 4 665 | 0 | 4 665 | 2 817 | 0 | 2 817 |
60414 | 125 578 | 0 | 125 578 | 15 593 | 0 | 15 593 | 2 333 | 0 | 2 333 | 112 318 | 0 | 112 318 |
60903 | 14 852 | 0 | 14 852 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 15 635 | 0 | 15 635 |
61501 | 187 188 | 0 | 187 188 | 137 333 | 0 | 137 333 | 174 | 0 | 174 | 50 029 | 0 | 50 029 |
61701 | 170 956 | 0 | 170 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 956 | 0 | 170 956 |
70601 | 18 132 084 | 0 | 18 132 084 | 206 | 0 | 206 | 1 699 898 | 0 | 1 699 898 | 19 831 776 | 0 | 19 831 776 |
70603 | 37 853 468 | 0 | 37 853 468 | 0 | 0 | 0 | 4 260 250 | 0 | 4 260 250 | 42 113 718 | 0 | 42 113 718 |
70613 | 5 406 740 | 0 | 5 406 740 | 5 241 663 | 0 | 5 241 663 | 6 328 517 | 0 | 6 328 517 | 6 493 594 | 0 | 6 493 594 |
70801 | 1 018 676 | 0 | 1 018 676 | 1 018 676 | 0 | 1 018 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 913 349 | 21 245 219 | 145 158 568 | 1 091 382 936 | 277 363 614 | 1 368 746 550 | 1 095 970 687 | 276 673 075 | 1 372 643 762 | 128 501 100 | 20 554 680 | 149 055 780 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 11 556 358 | 0 | 11 556 358 | 228 127 398 | 0 | 228 127 398 | 235 342 599 | 0 | 235 342 599 | 4 341 157 | 0 | 4 341 157 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 7 581 | 0 | 53 | 53 | 0 | 7 528 | 7 528 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 731 043 | 0 | 1 731 043 | 1 731 043 | 0 | 1 731 043 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 015 364 | 19 358 305 | 25 373 669 | 0 | 1 407 161 | 1 407 161 | 0 | 3 133 169 | 3 133 169 | 6 015 364 | 17 632 297 | 23 647 661 |
91604 | 469 | 0 | 469 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 |
91704 | 64 525 | 0 | 64 525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 522 | 0 | 64 522 |
91802 | 687 524 | 0 | 687 524 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 687 508 | 0 | 687 508 |
99998 | 15 969 678 | 0 | 15 969 678 | 4 721 113 | 0 | 4 721 113 | 2 227 234 | 0 | 2 227 234 | 18 463 557 | 0 | 18 463 557 |
Итого по активу (баланс) | 34 293 920 | 19 358 305 | 53 652 225 | 234 580 558 | 1 414 742 | 235 995 300 | 239 300 896 | 3 133 222 | 242 434 118 | 29 573 582 | 17 639 825 | 47 213 407 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 175 782 | 2 443 849 | 4 619 631 | 353 069 | 245 886 | 598 955 | 647 518 | 182 385 | 829 903 | 2 470 231 | 2 380 348 | 4 850 579 |
91317 | 5 048 300 | 1 269 940 | 6 318 240 | 1 144 000 | 126 255 | 1 270 255 | 3 189 000 | 80 519 | 3 269 519 | 7 093 300 | 1 224 204 | 8 317 504 |
91318 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 379 | 0 | 3 379 |
91319 | 1 540 488 | 2 939 880 | 4 480 368 | 380 242 | 277 872 | 658 114 | 732 525 | 186 400 | 918 925 | 1 892 771 | 2 848 408 | 4 741 179 |
91507 | 551 080 | 0 | 551 080 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 550 916 | 0 | 550 916 |
99999 | 37 682 547 | 0 | 37 682 547 | 240 206 884 | 0 | 240 206 884 | 231 274 187 | 0 | 231 274 187 | 28 749 850 | 0 | 28 749 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 998 556 | 6 653 669 | 53 652 225 | 242 084 359 | 650 013 | 242 734 372 | 235 846 250 | 449 304 | 236 295 554 | 40 760 447 | 6 452 960 | 47 213 407 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 224 098 | 0 | 224 098 | 630 240 | 172 197 | 802 437 | 789 000 | 172 197 | 961 197 | 65 338 | 0 | 65 338 |
93302 | 1 407 075 | 151 018 | 1 558 093 | 1 254 508 | 21 351 | 1 275 859 | 2 208 530 | 172 369 | 2 380 899 | 453 053 | 0 | 453 053 |
93303 | 719 304 | 1 038 | 720 342 | 1 587 885 | 22 517 | 1 610 402 | 1 254 508 | 21 039 | 1 275 547 | 1 052 681 | 2 516 | 1 055 197 |
93304 | 1 468 294 | 32 976 | 1 501 270 | 3 408 103 | 39 247 | 3 447 350 | 1 562 241 | 7 867 | 1 570 108 | 3 314 156 | 64 356 | 3 378 512 |
93305 | 9 879 854 | 72 000 033 | 81 879 887 | 160 000 | 5 398 487 | 5 558 487 | 224 112 | 7 106 862 | 7 330 974 | 9 815 742 | 70 291 658 | 80 107 400 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 214 | 152 214 | 0 | 152 214 | 152 214 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 150 694 | 150 694 | 0 | 151 206 | 151 206 | 0 | 301 900 | 301 900 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 463 | 463 | 0 | 154 022 | 154 022 | 0 | 154 485 | 154 485 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 496 | 1 422 496 | 0 | 120 571 | 120 571 | 0 | 1 301 925 | 1 301 925 |
93310 | 20 722 668 | 47 036 285 | 67 758 953 | 1 192 006 | 3 140 259 | 4 332 265 | 18 900 | 5 978 936 | 5 997 836 | 21 895 774 | 44 197 608 | 66 093 382 |
93901 | 8 012 837 | 4 198 414 | 12 211 251 | 95 075 963 | 80 509 426 | 175 585 389 | 98 739 150 | 80 324 823 | 179 063 973 | 4 349 650 | 4 383 017 | 8 732 667 |
93902 | 5 505 160 | 0 | 5 505 160 | 91 956 670 | 33 473 594 | 125 430 264 | 95 407 750 | 28 643 943 | 124 051 693 | 2 054 080 | 4 829 651 | 6 883 731 |
99996 | 172 647 337 | 0 | 172 647 337 | 313 998 339 | 0 | 313 998 339 | 319 215 973 | 0 | 319 215 973 | 167 429 703 | 0 | 167 429 703 |
Итого по активу (баланс) | 220 586 627 | 123 570 921 | 344 157 548 | 509 263 714 | 124 657 016 | 633 920 730 | 519 420 164 | 123 157 206 | 642 577 370 | 210 430 177 | 125 070 731 | 335 500 908 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 228 712 | 228 712 | 20 371 | 953 464 | 973 835 | 20 371 | 789 010 | 809 381 | 0 | 64 258 | 64 258 |
96302 | 0 | 1 496 848 | 1 496 848 | 20 371 | 2 319 346 | 2 339 717 | 20 371 | 1 251 622 | 1 271 993 | 0 | 429 124 | 429 124 |
96303 | 1 057 | 705 720 | 706 777 | 20 372 | 1 357 296 | 1 377 668 | 21 968 | 1 653 253 | 1 675 221 | 2 653 | 1 001 677 | 1 004 330 |
96304 | 34 022 | 1 974 823 | 2 008 845 | 2 653 | 1 930 155 | 1 932 808 | 36 149 | 3 604 021 | 3 640 170 | 67 518 | 3 648 689 | 3 716 207 |
96305 | 21 125 006 | 44 745 902 | 65 870 908 | 523 053 | 4 602 766 | 5 125 819 | 66 892 | 3 218 283 | 3 285 175 | 20 668 845 | 43 361 419 | 64 030 264 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 541 | 152 541 | 0 | 152 541 | 152 541 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 151 018 | 151 018 | 91 936 | 152 433 | 244 369 | 91 936 | 1 415 | 93 351 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 7 736 | 0 | 7 736 | 91 936 | 0 | 91 936 | 84 200 | 0 | 84 200 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 492 216 | 0 | 492 216 | 1 185 739 | 0 | 1 185 739 | 693 523 | 0 | 693 523 |
96310 | 12 433 329 | 72 000 033 | 84 433 362 | 1 286 003 | 7 078 212 | 8 364 215 | 492 216 | 5 331 368 | 5 823 584 | 11 639 542 | 70 253 189 | 81 892 731 |
96901 | 4 195 597 | 8 034 429 | 12 230 026 | 79 941 778 | 99 358 615 | 179 300 393 | 80 123 767 | 95 689 626 | 175 813 393 | 4 377 586 | 4 365 440 | 8 743 026 |
96902 | 0 | 5 513 105 | 5 513 105 | 28 441 520 | 95 744 535 | 124 186 055 | 33 241 520 | 92 287 670 | 125 529 190 | 4 800 000 | 2 056 240 | 6 856 240 |
99997 | 171 510 211 | 0 | 171 510 211 | 317 678 417 | 0 | 317 678 417 | 314 239 411 | 0 | 314 239 411 | 168 071 205 | 0 | 168 071 205 |
Итого по пассиву (баланс) | 209 306 958 | 134 850 590 | 344 157 548 | 428 610 626 | 213 649 363 | 642 259 989 | 429 624 540 | 203 978 809 | 633 603 349 | 210 320 872 | 125 180 036 | 335 500 908 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 449 672,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Страница была полезной?