Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 38 731 | 0 | 38 731 | 2 523 | 0 | 2 523 | 3 655 | 0 | 3 655 | 37 599 | 0 | 37 599 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 10 293 | 0 | 10 293 | 0 | 0 | 0 | 10 293 | 0 | 10 293 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 293 | 0 | 10 293 | 10 293 | 0 | 10 293 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 414 895 | 0 | 1 414 895 | 510 735 259 | 0 | 510 735 259 | 511 169 354 | 0 | 511 169 354 | 980 800 | 0 | 980 800 |
30110 | 1 356 | 0 | 1 356 | 22 948 | 0 | 22 948 | 22 747 | 0 | 22 747 | 1 557 | 0 | 1 557 |
30114 | 0 | 600 137 | 600 137 | 0 | 469 733 102 | 469 733 102 | 0 | 469 028 823 | 469 028 823 | 0 | 1 304 416 | 1 304 416 |
30202 | 312 173 | 0 | 312 173 | 0 | 0 | 0 | 38 308 | 0 | 38 308 | 273 865 | 0 | 273 865 |
30204 | 77 384 | 0 | 77 384 | 5 796 | 0 | 5 796 | 0 | 0 | 0 | 83 180 | 0 | 83 180 |
30413 | 4 757 | 0 | 4 757 | 2 778 827 | 0 | 2 778 827 | 2 778 931 | 0 | 2 778 931 | 4 653 | 0 | 4 653 |
30424 | 10 760 | 0 | 10 760 | 124 023 028 | 0 | 124 023 028 | 124 022 954 | 0 | 124 022 954 | 10 834 | 0 | 10 834 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 21 750 500 | 182 417 788 | 204 168 288 | 17 419 500 | 168 852 092 | 186 271 592 | 4 331 000 | 13 565 696 | 17 896 696 |
32103 | 252 100 | 10 408 832 | 10 660 932 | 11 136 400 | 55 371 403 | 66 507 803 | 11 388 400 | 65 119 410 | 76 507 810 | 100 | 660 825 | 660 925 |
32104 | 3 369 140 | 0 | 3 369 140 | 6 946 670 | 0 | 6 946 670 | 7 069 140 | 0 | 7 069 140 | 3 246 670 | 0 | 3 246 670 |
32105 | 3 120 263 | 813 916 | 3 934 179 | 3 965 022 | 0 | 3 965 022 | 3 120 263 | 813 916 | 3 934 179 | 3 965 022 | 0 | 3 965 022 |
32106 | 7 930 280 | 0 | 7 930 280 | 1 946 117 | 0 | 1 946 117 | 3 054 147 | 0 | 3 054 147 | 6 822 250 | 0 | 6 822 250 |
32107 | 200 492 | 0 | 200 492 | 0 | 0 | 0 | 200 492 | 0 | 200 492 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 244 960 | 2 278 966 | 2 523 926 | 0 | 199 014 | 199 014 | 81 829 | 165 092 | 246 921 | 163 131 | 2 312 888 | 2 476 019 |
32109 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 129 000 | 0 | 129 000 |
45204 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 |
45206 | 90 000 | 0 | 90 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 157 000 | 0 | 157 000 |
45207 | 617 499 | 940 526 | 1 558 025 | 0 | 82 132 | 82 132 | 13 999 | 68 133 | 82 132 | 603 500 | 954 525 | 1 558 025 |
45208 | 2 052 200 | 5 315 393 | 7 367 593 | 0 | 445 096 | 445 096 | 15 000 | 1 072 525 | 1 087 525 | 2 037 200 | 4 687 964 | 6 725 164 |
45606 | 0 | 4 404 191 | 4 404 191 | 0 | 382 451 | 382 451 | 0 | 491 280 | 491 280 | 0 | 4 295 362 | 4 295 362 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 217 664 | 217 664 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 217 664 | 615 235 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 6 675 | 6 675 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 6 675 | 8 537 |
47404 | 0 | 4 475 064 | 4 475 064 | 265 011 743 | 266 292 166 | 531 303 909 | 265 011 743 | 266 278 749 | 531 290 492 | 0 | 4 488 481 | 4 488 481 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 334 138 154 | 350 247 171 | 684 385 325 | 334 138 154 | 350 247 171 | 684 385 325 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 4 | 4 | 136 | 15 | 151 | 80 | 12 | 92 | 56 | 7 | 63 |
47423 | 39 253 | 1 392 | 40 645 | 7 424 | 1 618 | 9 042 | 6 949 | 158 | 7 107 | 39 728 | 2 852 | 42 580 |
47427 | 422 514 | 20 030 | 442 544 | 208 286 | 35 649 | 243 935 | 303 254 | 34 482 | 337 736 | 327 546 | 21 197 | 348 743 |
50205 | 4 951 839 | 0 | 4 951 839 | 27 361 | 0 | 27 361 | 1 345 506 | 0 | 1 345 506 | 3 633 694 | 0 | 3 633 694 |
52601 | 22 601 470 | 0 | 22 601 470 | 4 650 224 | 0 | 4 650 224 | 4 767 624 | 0 | 4 767 624 | 22 484 070 | 0 | 22 484 070 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 29 867 | 0 | 29 867 | 8 | 0 | 8 | 14 216 | 0 | 14 216 | 15 659 | 0 | 15 659 |
60306 | 27 | 0 | 27 | 300 | 0 | 300 | 325 | 0 | 325 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 805 | 0 | 805 | 549 | 0 | 549 | 221 | 0 | 221 | 1 133 | 0 | 1 133 |
60310 | 694 | 0 | 694 | 6 879 | 0 | 6 879 | 6 881 | 0 | 6 881 | 692 | 0 | 692 |
60312 | 156 968 | 0 | 156 968 | 24 536 | 0 | 24 536 | 47 896 | 0 | 47 896 | 133 608 | 0 | 133 608 |
60314 | 3 936 | 1 487 | 5 423 | 0 | 7 354 | 7 354 | 1 040 | 7 724 | 8 764 | 2 896 | 1 117 | 4 013 |
60336 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 |
60401 | 156 815 | 0 | 156 815 | 17 711 | 0 | 17 711 | 13 534 | 0 | 13 534 | 160 992 | 0 | 160 992 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | 5 127 | 5 127 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 996 | 0 | 25 996 | 3 694 | 0 | 3 694 | 3 694 | 0 | 3 694 | 25 996 | 0 | 25 996 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 306 764 | 0 | 1 306 764 | 1 306 764 | 0 | 1 306 764 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 829 | 0 | 8 829 | 292 | 0 | 292 | 1 717 | 0 | 1 717 | 7 404 | 0 | 7 404 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 355 963 | 0 | 1 355 963 | 1 355 963 | 0 | 1 355 963 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 15 720 | 0 | 15 720 | 0 | 0 | 0 | 6 249 | 0 | 6 249 | 9 471 | 0 | 9 471 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 12 269 | 0 | 12 269 | 0 | 0 | 0 | 12 269 | 0 | 12 269 |
70606 | 13 586 746 | 0 | 13 586 746 | 2 468 119 | 0 | 2 468 119 | 131 | 0 | 131 | 16 054 734 | 0 | 16 054 734 |
70608 | 35 065 965 | 0 | 35 065 965 | 4 400 887 | 0 | 4 400 887 | 0 | 0 | 0 | 39 466 852 | 0 | 39 466 852 |
70610 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
70611 | 8 294 | 0 | 8 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 | 0 | 8 294 |
70614 | 5 779 015 | 0 | 5 779 015 | 4 475 039 | 0 | 4 475 039 | 4 646 767 | 0 | 4 646 767 | 5 607 287 | 0 | 5 607 287 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 39 783 | 0 | 39 783 | 12 269 | 0 | 12 269 | 27 514 | 0 | 27 514 |
Итого по активу (баланс) | 106 095 677 | 29 259 938 | 135 355 615 | 1 312 752 373 | 1 325 439 298 | 2 638 191 671 | 1 306 209 151 | 1 322 179 567 | 2 628 388 718 | 112 638 899 | 32 519 669 | 145 158 568 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 15 720 | 0 | 15 720 | 6 249 | 0 | 6 249 | 0 | 0 | 0 | 9 471 | 0 | 9 471 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 2 198 702 | 0 | 2 198 702 | 671 132 872 | 0 | 671 132 872 | 672 387 417 | 0 | 672 387 417 | 3 453 247 | 0 | 3 453 247 |
30220 | 0 | 89 761 | 89 761 | 0 | 302 992 | 302 992 | 0 | 267 259 | 267 259 | 0 | 54 028 | 54 028 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 | 2 031 | 0 | 2 848 | 2 848 | 0 | 817 | 817 |
30223 | 5 926 | 0 | 5 926 | 247 649 | 0 | 247 649 | 331 806 | 0 | 331 806 | 90 083 | 0 | 90 083 |
30236 | 0 | 988 | 988 | 0 | 448 506 | 448 506 | 0 | 514 932 | 514 932 | 0 | 67 414 | 67 414 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 400 000 | 0 | 400 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 990 000 | 0 | 990 000 | 690 000 | 0 | 690 000 |
31307 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 749 | 162 749 | 0 | 162 749 | 162 749 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 221 000 | 13 924 174 | 23 145 174 | 9 656 000 | 15 100 126 | 24 756 126 | 435 000 | 1 175 952 | 1 610 952 |
31403 | 702 000 | 1 256 582 | 1 958 582 | 2 936 500 | 6 441 708 | 9 378 208 | 2 302 500 | 5 185 126 | 7 487 626 | 68 000 | 0 | 68 000 |
31408 | 0 | 2 278 966 | 2 278 966 | 0 | 165 092 | 165 092 | 0 | 199 014 | 199 014 | 0 | 2 312 888 | 2 312 888 |
31409 | 0 | 17 847 019 | 17 847 019 | 0 | 3 244 123 | 3 244 123 | 0 | 1 450 798 | 1 450 798 | 0 | 16 053 694 | 16 053 694 |
405 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
407 | 1 972 177 | 1 327 415 | 3 299 592 | 33 686 271 | 30 819 623 | 64 505 894 | 33 964 527 | 30 816 241 | 64 780 768 | 2 250 433 | 1 324 033 | 3 574 466 |
408.1 | 496 877 | 203 914 | 700 791 | 3 609 779 | 197 579 | 3 807 358 | 3 875 776 | 200 494 | 4 076 270 | 762 874 | 206 829 | 969 703 |
408.2 | 18 206 | 0 | 18 206 | 14 162 | 0 | 14 162 | 11 759 | 0 | 11 759 | 15 803 | 0 | 15 803 |
42002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42004 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 | 767 000 | 0 | 767 000 |
42005 | 304 000 | 0 | 304 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 |
42102 | 2 665 509 | 0 | 2 665 509 | 35 034 540 | 0 | 35 034 540 | 36 880 987 | 0 | 36 880 987 | 4 511 956 | 0 | 4 511 956 |
42103 | 6 167 000 | 0 | 6 167 000 | 1 872 000 | 0 | 1 872 000 | 4 236 000 | 0 | 4 236 000 | 8 531 000 | 0 | 8 531 000 |
42104 | 9 688 500 | 0 | 9 688 500 | 6 457 000 | 0 | 6 457 000 | 3 215 000 | 0 | 3 215 000 | 6 446 500 | 0 | 6 446 500 |
42105 | 470 000 | 0 | 470 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
42106 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
45215 | 81 740 | 0 | 81 740 | 290 | 0 | 290 | 3 350 | 0 | 3 350 | 84 800 | 0 | 84 800 |
45615 | 50 318 | 0 | 50 318 | 3 704 | 0 | 3 704 | 6 252 | 0 | 6 252 | 52 866 | 0 | 52 866 |
45818 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45918 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 344 923 | 0 | 1 344 923 | 1 344 923 | 0 | 1 344 923 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 338 996 030 | 345 267 619 | 684 263 649 | 338 996 030 | 345 267 619 | 684 263 649 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 617 | 2 917 | 5 534 | 43 054 532 | 175 855 | 43 230 387 | 43 053 266 | 172 938 | 43 226 204 | 1 351 | 0 | 1 351 |
47422 | 628 | 4 622 | 5 250 | 53 753 | 363 | 54 116 | 53 802 | 4 678 | 58 480 | 677 | 8 937 | 9 614 |
47425 | 60 740 | 0 | 60 740 | 815 | 0 | 815 | 19 763 | 0 | 19 763 | 79 688 | 0 | 79 688 |
47426 | 279 385 | 52 308 | 331 693 | 316 672 | 52 402 | 369 074 | 223 366 | 34 997 | 258 363 | 186 079 | 34 903 | 220 982 |
50220 | 38 731 | 0 | 38 731 | 3 655 | 0 | 3 655 | 2 523 | 0 | 2 523 | 37 599 | 0 | 37 599 |
52602 | 21 822 965 | 0 | 21 822 965 | 4 397 244 | 0 | 4 397 244 | 4 468 489 | 0 | 4 468 489 | 21 894 210 | 0 | 21 894 210 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 15 774 | 0 | 15 774 | 15 774 | 0 | 15 774 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 24 409 | 0 | 24 409 | 58 952 | 0 | 58 952 | 54 448 | 0 | 54 448 | 19 905 | 0 | 19 905 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 2 836 | 0 | 2 836 | 960 | 0 | 960 | 617 | 0 | 617 | 2 493 | 0 | 2 493 |
60311 | 7 257 | 0 | 7 257 | 2 376 | 0 | 2 376 | 448 | 0 | 448 | 5 329 | 0 | 5 329 |
60313 | 0 | 5 019 | 5 019 | 0 | 1 571 | 1 571 | 0 | 2 276 | 2 276 | 0 | 5 724 | 5 724 |
60324 | 461 | 0 | 461 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60335 | 3 962 | 0 | 3 962 | 12 373 | 0 | 12 373 | 11 461 | 0 | 11 461 | 3 050 | 0 | 3 050 |
60414 | 123 400 | 0 | 123 400 | 13 407 | 0 | 13 407 | 15 585 | 0 | 15 585 | 125 578 | 0 | 125 578 |
60903 | 14 162 | 0 | 14 162 | 2 478 | 0 | 2 478 | 3 168 | 0 | 3 168 | 14 852 | 0 | 14 852 |
61501 | 197 424 | 0 | 197 424 | 12 250 | 0 | 12 250 | 2 014 | 0 | 2 014 | 187 188 | 0 | 187 188 |
61701 | 131 173 | 0 | 131 173 | 0 | 0 | 0 | 39 783 | 0 | 39 783 | 170 956 | 0 | 170 956 |
70601 | 15 708 492 | 0 | 15 708 492 | 24 | 0 | 24 | 2 423 616 | 0 | 2 423 616 | 18 132 084 | 0 | 18 132 084 |
70603 | 33 438 297 | 0 | 33 438 297 | 0 | 0 | 0 | 4 415 171 | 0 | 4 415 171 | 37 853 468 | 0 | 37 853 468 |
70613 | 5 603 511 | 0 | 5 603 511 | 4 591 975 | 0 | 4 591 975 | 4 395 204 | 0 | 4 395 204 | 5 406 740 | 0 | 5 406 740 |
70801 | 1 018 676 | 0 | 1 018 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 676 | 0 | 1 018 676 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 286 104 | 23 069 511 | 135 355 615 | 1 165 320 605 | 401 206 387 | 1 566 526 992 | 1 176 947 850 | 399 382 095 | 1 576 329 945 | 123 913 349 | 21 245 219 | 145 158 568 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 8 356 727 | 0 | 8 356 727 | 235 969 747 | 0 | 235 969 747 | 232 770 116 | 0 | 232 770 116 | 11 556 358 | 0 | 11 556 358 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 275 364 | 20 246 014 | 25 521 378 | 740 000 | 1 803 591 | 2 543 591 | 0 | 2 691 300 | 2 691 300 | 6 015 364 | 19 358 305 | 25 373 669 |
91604 | 2 586 | 0 | 2 586 | 1 063 | 0 | 1 063 | 3 180 | 0 | 3 180 | 469 | 0 | 469 |
91704 | 64 526 | 0 | 64 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 525 | 0 | 64 525 |
91802 | 687 528 | 0 | 687 528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 687 524 | 0 | 687 524 |
99998 | 13 083 671 | 0 | 13 083 671 | 5 932 004 | 0 | 5 932 004 | 3 045 997 | 0 | 3 045 997 | 15 969 678 | 0 | 15 969 678 |
Итого по активу (баланс) | 27 470 473 | 20 246 014 | 47 716 487 | 242 642 816 | 1 803 591 | 244 446 407 | 235 819 369 | 2 691 300 | 238 510 669 | 34 293 920 | 19 358 305 | 53 652 225 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 007 402 | 2 423 022 | 4 430 424 | 169 677 | 185 502 | 355 179 | 338 057 | 206 329 | 544 386 | 2 175 782 | 2 443 849 | 4 619 631 |
91317 | 1 946 300 | 0 | 1 946 300 | 517 000 | 257 483 | 774 483 | 3 619 000 | 1 527 423 | 5 146 423 | 5 048 300 | 1 269 940 | 6 318 240 |
91318 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 359 | 0 | 359 |
91319 | 3 152 928 | 2 956 664 | 6 109 592 | 1 784 617 | 253 976 | 2 038 593 | 172 177 | 237 192 | 409 369 | 1 540 488 | 2 939 880 | 4 480 368 |
91507 | 551 440 | 45 580 | 597 020 | 360 | 49 560 | 49 920 | 0 | 3 980 | 3 980 | 551 080 | 0 | 551 080 |
99999 | 34 632 816 | 0 | 34 632 816 | 235 464 670 | 0 | 235 464 670 | 238 514 401 | 0 | 238 514 401 | 37 682 547 | 0 | 37 682 547 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 291 221 | 5 425 266 | 47 716 487 | 237 936 324 | 746 521 | 238 682 845 | 242 643 659 | 1 974 924 | 244 618 583 | 46 998 556 | 6 653 669 | 53 652 225 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 768 528 | 0 | 768 528 | 544 430 | 0 | 544 430 | 224 098 | 0 | 224 098 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 175 603 | 151 018 | 2 326 621 | 768 528 | 0 | 768 528 | 1 407 075 | 151 018 | 1 558 093 |
93303 | 544 430 | 0 | 544 430 | 2 350 478 | 159 050 | 2 509 528 | 2 175 604 | 158 012 | 2 333 616 | 719 304 | 1 038 | 720 342 |
93304 | 1 456 244 | 148 803 | 1 605 047 | 1 465 187 | 35 178 | 1 500 365 | 1 453 137 | 151 005 | 1 604 142 | 1 468 294 | 32 976 | 1 501 270 |
93305 | 10 480 346 | 71 590 039 | 82 070 385 | 0 | 6 037 849 | 6 037 849 | 600 492 | 5 627 855 | 6 228 347 | 9 879 854 | 72 000 033 | 81 879 887 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 900 | 151 900 | 0 | 1 206 | 1 206 | 0 | 150 694 | 150 694 |
93308 | 0 | 1 189 | 1 189 | 0 | 158 183 | 158 183 | 0 | 158 909 | 158 909 | 0 | 463 | 463 |
93309 | 0 | 518 532 | 518 532 | 0 | 20 632 | 20 632 | 0 | 539 164 | 539 164 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 20 742 550 | 46 888 987 | 67 631 537 | 0 | 3 904 410 | 3 904 410 | 19 882 | 3 757 112 | 3 776 994 | 20 722 668 | 47 036 285 | 67 758 953 |
93901 | 11 752 782 | 1 733 998 | 13 486 780 | 119 644 775 | 126 916 050 | 246 560 825 | 123 384 720 | 124 451 634 | 247 836 354 | 8 012 837 | 4 198 414 | 12 211 251 |
93902 | 0 | 4 338 802 | 4 338 802 | 149 026 230 | 6 406 537 | 155 432 767 | 143 521 070 | 10 745 339 | 154 266 409 | 5 505 160 | 0 | 5 505 160 |
99996 | 171 165 920 | 0 | 171 165 920 | 414 341 917 | 0 | 414 341 917 | 412 860 500 | 0 | 412 860 500 | 172 647 337 | 0 | 172 647 337 |
Итого по активу (баланс) | 216 142 272 | 125 220 350 | 341 362 622 | 689 772 718 | 143 940 807 | 833 713 525 | 685 328 363 | 145 590 236 | 830 918 599 | 220 586 627 | 123 570 921 | 344 157 548 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 211 | 548 211 | 0 | 776 923 | 776 923 | 0 | 228 712 | 228 712 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 527 | 788 527 | 0 | 2 285 375 | 2 285 375 | 0 | 1 496 848 | 1 496 848 |
96303 | 0 | 540 621 | 540 621 | 0 | 2 368 126 | 2 368 126 | 1 057 | 2 533 225 | 2 534 282 | 1 057 | 705 720 | 706 777 |
96304 | 0 | 1 510 474 | 1 510 474 | 1 057 | 1 621 338 | 1 622 395 | 35 079 | 2 085 687 | 2 120 766 | 34 022 | 1 974 823 | 2 008 845 |
96305 | 21 125 006 | 45 716 647 | 66 841 653 | 34 022 | 4 757 869 | 4 791 891 | 34 022 | 3 787 124 | 3 821 146 | 21 125 006 | 44 745 902 | 65 870 908 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 19 464 | 0 | 19 464 | 19 464 | 151 018 | 170 482 | 0 | 151 018 | 151 018 |
96308 | 19 464 | 0 | 19 464 | 19 464 | 158 012 | 177 476 | 7 736 | 158 012 | 165 748 | 7 736 | 0 | 7 736 |
96309 | 206 486 | 148 803 | 355 289 | 206 486 | 148 803 | 355 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 12 433 329 | 71 590 039 | 84 023 368 | 0 | 5 594 617 | 5 594 617 | 0 | 6 004 611 | 6 004 611 | 12 433 329 | 72 000 033 | 84 433 362 |
96901 | 1 712 358 | 11 862 693 | 13 575 051 | 123 879 418 | 124 044 564 | 247 923 982 | 126 362 657 | 120 216 300 | 246 578 957 | 4 195 597 | 8 034 429 | 12 230 026 |
96902 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 10 635 370 | 144 065 245 | 154 700 615 | 6 335 370 | 149 578 350 | 155 913 720 | 0 | 5 513 105 | 5 513 105 |
99997 | 170 196 702 | 0 | 170 196 702 | 412 433 835 | 0 | 412 433 835 | 413 747 344 | 0 | 413 747 344 | 171 510 211 | 0 | 171 510 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 209 993 345 | 131 369 277 | 341 362 622 | 547 229 116 | 284 095 312 | 831 324 428 | 546 542 729 | 287 576 625 | 834 119 354 | 209 306 958 | 134 850 590 | 344 157 548 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 930 852,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 605 852,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 930 852,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 605 852,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 605 852,0000 | 0 | 0 | 1 605 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 325 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 930 852,0000 | 0 | 0 | 1 605 852,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
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