Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 287	0	138 287	0	0	0	34 255	0	34 255	104 032	0	104 032
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	8 274	0	8 274	4 861	0	4 861	0	0	0	13 135	0	13 135
30102	3 315 201	0	3 315 201	611 919 398	0	611 919 398	613 610 284	0	613 610 284	1 624 315	0	1 624 315
30110	1 902	0	1 902	114 054	0	114 054	114 284	0	114 284	1 672	0	1 672
30114	0	349 998	349 998	0	604 472 749	604 472 749	0	603 700 921	603 700 921	0	1 121 826	1 121 826
30202	405 372	0	405 372	21 716	0	21 716	0	0	0	427 088	0	427 088
30204	84 991	0	84 991	0	0	0	641	0	641	84 350	0	84 350
30413	3 410	0	3 410	107 714	0	107 714	108 429	0	108 429	2 695	0	2 695
30424	10 610	0	10 610	102 873 422	0	102 873 422	102 875 922	0	102 875 922	8 110	0	8 110
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	41 500 000	0	41 500 000	41 500 000	0	41 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	1 486 000	10 319 728	11 805 728	16 706 100	150 524 421	167 230 521	18 192 100	160 844 149	179 036 249	0	0	0
32103	0	0	0	3 332 000	61 015 172	64 347 172	3 255 000	48 694 245	51 949 245	77 000	12 320 927	12 397 927
32104	3 909 738	0	3 909 738	1 121 378	5 432 710	6 554 088	3 909 738	4 791 024	8 700 762	1 121 378	641 686	1 763 064
32105	22 484 893	0	22 484 893	8 475 806	457 211	8 933 017	12 296 723	8 031	12 304 754	18 663 976	449 180	19 113 156
32106	7 726 022	0	7 726 022	815 474	0	815 474	1 486 129	0	1 486 129	7 055 367	0	7 055 367
32107	1 599 603	0	1 599 603	0	0	0	0	0	0	1 599 603	0	1 599 603
32108	705 376	0	705 376	0	0	0	28 509	0	28 509	676 867	0	676 867
32109	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
45108	155 556	0	155 556	0	0	0	0	0	0	155 556	0	155 556
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 125 000	0	1 125 000
45206	1 375 000	0	1 375 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	1 375 000	0	1 375 000
45207	521 000	5 243 739	5 764 739	0	525 248	525 248	33 000	2 311 012	2 344 012	488 000	3 457 975	3 945 975
45208	1 690 500	7 591 787	9 282 287	0	875 590	875 590	18 000	1 542 411	1 560 411	1 672 500	6 924 966	8 597 466
45507	786 252	0	786 252	30	0	30	86 583	0	86 583	699 699	0	699 699
45606	0	5 372 532	5 372 532	0	619 348	619 348	0	876 217	876 217	0	5 115 663	5 115 663
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	21 479	0	21 479	14 702	0	14 702	11 907	0	11 907	24 274	0	24 274
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	866	0	866	1 194	0	1 194	1 206	0	1 206	854	0	854
47404	0	4 471 994	4 471 994	263 493 895	265 146 945	528 640 840	263 493 895	265 328 796	528 822 691	0	4 290 143	4 290 143
47408	0	0	0	537 443 917	546 585 070	1 084 028 987	537 443 917	546 585 070	1 084 028 987	0	0	0
47410	0	0	0	0	794 119	794 119	0	794 112	794 112	0	7	7
47417	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47423	4 316	7 057	11 373	7 449	5 360	12 809	8 570	1 626	10 196	3 195	10 791	13 986
47427	667 376	36 242	703 618	467 376	43 836	511 212	449 433	58 016	507 449	685 319	22 062	707 381
47802	0	165 388	165 388	0	19 274	19 274	0	25 522	25 522	0	159 140	159 140
50205	4 250 821	0	4 250 821	24 456	0	24 456	20 238	0	20 238	4 255 039	0	4 255 039
52601	28 912 799	0	28 912 799	6 866 958	0	6 866 958	9 318 188	0	9 318 188	26 461 569	0	26 461 569
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 161	0	55 161	279	0	279	619	0	619	54 821	0	54 821
60306	10	0	10	3	0	3	10	0	10	3	0	3
60308	372	0	372	2 361	0	2 361	1 597	0	1 597	1 136	0	1 136
60310	703	0	703	5 283	0	5 283	5 240	0	5 240	746	0	746
60312	148 734	0	148 734	211 631	0	211 631	90 560	0	90 560	269 805	0	269 805
60314	7 114	37	7 151	685	1 100	1 785	954	1 103	2 057	6 845	34	6 879
60401	153 801	0	153 801	141	0	141	0	0	0	153 942	0	153 942
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	33 002	0	33 002	367	0	367	3 432	0	3 432	29 937	0	29 937
61601	0	0	0	2 910 910	0	2 910 910	2 910 910	0	2 910 910	0	0	0
61702	32 771	0	32 771	0	0	0	0	0	0	32 771	0	32 771
61703	179 316	0	179 316	0	0	0	0	0	0	179 316	0	179 316
70606	59 963 844	0	59 963 844	5 039 335	0	5 039 335	3 258	0	3 258	64 999 921	0	64 999 921
70608	93 278 623	0	93 278 623	8 508 315	0	8 508 315	0	0	0	101 786 938	0	101 786 938
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	29 004	0	29 004	10 977	0	10 977	0	0	0	39 981	0	39 981
70614	9 232 052	0	9 232 052	7 304 681	0	7 304 681	8 919 290	0	8 919 290	7 617 443	0	7 617 443
Итого по активу (баланс)	246 508 261	33 558 505	280 066 766	1 621 386 224	1 636 518 153	3 257 904 377	1 623 362 177	1 635 562 258	3 258 924 435	244 532 308	34 514 400	279 046 708
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	32 771	0	32 771	0	0	0	0	0	0	32 771	0	32 771
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	1 249 952	0	1 249 952	902 066 387	0	902 066 387	902 516 722	0	902 516 722	1 700 287	0	1 700 287
30220	0	233 950	233 950	0	365 401	365 401	0	472 827	472 827	0	341 376	341 376
30222	0	8 818	8 818	0	10 185	10 185	0	1 981	1 981	0	614	614
30223	37 161	0	37 161	824 281	0	824 281	790 311	0	790 311	3 191	0	3 191
30236	0	0	0	0	95 164	95 164	0	95 164	95 164	0	0	0
31201	0	0	0	2 172 807	0	2 172 807	2 172 807	0	2 172 807	0	0	0
31302	1 800 000	0	1 800 000	11 950 000	0	11 950 000	10 150 000	0	10 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31304	360 000	0	360 000	1 270 000	0	1 270 000	1 340 000	0	1 340 000	430 000	0	430 000
31305	3 850 000	0	3 850 000	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000	3 550 000	0	3 550 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31402	868 000	969 573	1 837 573	31 717 700	3 859 231	35 576 931	30 849 700	2 889 658	33 739 358	0	0	0
31403	0	0	0	7 447 500	1 212 598	8 660 098	8 909 500	1 212 598	10 122 098	1 462 000	0	1 462 000
31404	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31408	0	367 982	367 982	0	373 025	373 025	0	5 043	5 043	0	0	0
31409	0	24 840 608	24 840 608	0	5 647 034	5 647 034	0	2 844 125	2 844 125	0	22 037 699	22 037 699
405	1 500 002	0	1 500 002	1 500 002	7 512	1 507 514	24	7 512	7 536	24	0	24
407	1 949 477	1 121 228	3 070 705	47 894 732	7 586 617	55 481 349	47 423 767	7 593 943	55 017 710	1 478 512	1 128 554	2 607 066
408.1	318 611	337 856	656 467	10 846 597	1 816 358	12 662 955	10 934 290	1 849 957	12 784 247	406 304	371 455	777 759
408.2	47 652	0	47 652	95 552	0	95 552	89 889	0	89 889	41 989	0	41 989
40902	0	0	0	0	794 118	794 118	0	794 118	794 118	0	0	0
42002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42005	950 000	0	950 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000
42102	6 390 500	105 979	6 496 479	62 860 170	109 144	62 969 314	61 687 740	3 165	61 690 905	5 218 070	0	5 218 070
42103	26 545 400	0	26 545 400	12 347 000	0	12 347 000	8 896 700	0	8 896 700	23 095 100	0	23 095 100
42104	3 722 900	57 626	3 780 526	54 800	61 238	116 038	1 570 100	3 612	1 573 712	5 238 200	0	5 238 200
42105	1 118 002	0	1 118 002	0	0	0	30 000	0	30 000	1 148 002	0	1 148 002
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	100 543	0	100 543	790	0	790	790	0	790	100 543	0	100 543
45515	28 224	0	28 224	3 262	0	3 262	0	0	0	24 962	0	24 962
45615	69 033	0	69 033	4 237	0	4 237	299	0	299	65 095	0	65 095
45818	467 877	0	467 877	6 030	0	6 030	7 970	0	7 970	469 817	0	469 817
45918	2 604	0	2 604	5	0	5	0	0	0	2 599	0	2 599
47403	0	0	0	19 373	0	19 373	19 373	0	19 373	0	0	0
47407	0	0	0	542 453 802	540 717 636	1 083 171 438	542 453 802	540 717 636	1 083 171 438	0	0	0
47416	3 405	9 647	13 052	60 666 767	1 525 173	62 191 940	60 790 038	1 515 628	62 305 666	126 676	102	126 778
47422	870	0	870	46 096	1	46 097	46 058	6 402	52 460	832	6 401	7 233
47425	53 497	0	53 497	1 563	0	1 563	1 111	0	1 111	53 045	0	53 045
47426	541 123	38 769	579 892	480 577	30 971	511 548	493 850	38 389	532 239	554 396	46 187	600 583
50220	138 287	0	138 287	34 255	0	34 255	0	0	0	104 032	0	104 032
52602	27 785 593	0	27 785 593	8 930 470	0	8 930 470	6 628 662	0	6 628 662	25 483 785	0	25 483 785
60301	0	0	0	35 604	0	35 604	35 604	0	35 604	0	0	0
60305	1	0	1	45 662	0	45 662	45 662	0	45 662	1	0	1
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	2 772	0	2 772	828	0	828	798	0	798	2 742	0	2 742
60311	3 492	0	3 492	1 738	0	1 738	5 419	0	5 419	7 173	0	7 173
60313	0	804	804	0	143	143	0	95	95	0	756	756
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	2 410	0	2 410	0	0	0	4 244	0	4 244	6 654	0	6 654
60601	116 309	0	116 309	0	0	0	1 536	0	1 536	117 845	0	117 845
60903	23 858	0	23 858	0	0	0	1	0	1	23 859	0	23 859
61501	330 935	0	330 935	1 050	0	1 050	0	0	0	329 885	0	329 885
61701	212 087	0	212 087	0	0	0	0	0	0	212 087	0	212 087
70601	62 501 503	0	62 501 503	212 095	0	212 095	5 209 456	0	5 209 456	67 498 864	0	67 498 864
70603	92 078 689	0	92 078 689	0	0	0	8 539 740	0	8 539 740	100 618 429	0	100 618 429
70613	8 809 971	0	8 809 971	9 098 109	0	9 098 109	7 348 516	0	7 348 516	7 060 378	0	7 060 378
70615	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0	61 683	0	61 683
Итого по пассиву (баланс)	251 973 926	28 092 840	280 066 766	1 721 164 912	564 211 549	2 285 376 461	1 724 304 550	560 051 853	2 284 356 403	255 113 564	23 933 144	279 046 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
90909	5 927 633	0	5 927 633	272 887 414	0	272 887 414	270 440 262	0	270 440 262	8 374 785	0	8 374 785
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	2 203 044	0	2 203 044	2 203 044	0	2 203 044	0	0	0
91414	6 414 000	40 458 529	46 872 529	0	4 572 612	4 572 612	250 000	11 768 147	12 018 147	6 164 000	33 262 994	39 426 994
91418	0	165 239	165 239	0	19 256	19 256	0	25 496	25 496	0	158 999	158 999
91604	8 077	0	8 077	4 173	0	4 173	1 872	0	1 872	10 378	0	10 378
91704	64 645	0	64 645	0	0	0	6	0	6	64 639	0	64 639
91802	687 947	0	687 947	0	0	0	70	0	70	687 877	0	687 877
99998	25 217 006	0	25 217 006	3 260 251	0	3 260 251	5 656 128	0	5 656 128	22 821 129	0	22 821 129
Итого по активу (баланс)	38 319 389	40 623 768	78 943 157	278 354 882	4 591 868	282 946 750	278 551 382	11 793 643	290 345 025	38 122 889	33 421 993	71 544 882
Пассив
91003	0	0	0	21 075	0	21 075	21 075	0	21 075	0	0	0
91312	3 349 982	0	3 349 982	167 929	0	167 929	0	0	0	3 182 053	0	3 182 053
91315	3 194 200	6 097 357	9 291 557	727 061	1 690 745	2 417 806	533 964	1 502 919	2 036 883	3 001 103	5 909 531	8 910 634
91317	2 034 500	3 311 835	5 346 335	329 000	488 230	817 230	1 130 000	384 825	1 514 825	2 835 500	3 208 430	6 043 930
91318	214	0	214	8	0	8	0	0	0	206	0	206
91319	4 619 552	1 694 661	6 314 213	3 186 013	300 257	3 486 270	743 730	199 376	943 106	2 177 269	1 593 780	3 771 049
91507	868 339	46 366	914 705	0	6 835	6 835	0	5 387	5 387	868 339	44 918	913 257
99999	53 726 151	0	53 726 151	284 687 940	0	284 687 940	279 685 542	0	279 685 542	48 723 753	0	48 723 753
Итого по пассиву (баланс)	67 792 938	11 150 219	78 943 157	289 119 026	2 486 067	291 605 093	282 114 311	2 092 507	284 206 818	60 788 223	10 756 659	71 544 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 976 581	2 976 581	0	2 976 581	2 976 581	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 970 187	2 970 187	0	2 970 187	2 970 187	0	0	0
93303	0	3 104 845	3 104 845	0	172 613	172 613	0	3 277 458	3 277 458	0	0	0
93304	496 455	150 538	646 993	1 208 629	2 013 802	3 222 431	0	82 752	82 752	1 705 084	2 081 588	3 786 672
93305	11 877 809	99 659 091	111 536 900	915 615	10 996 114	11 911 729	440 267	17 661 639	18 101 906	12 353 157	92 993 566	105 346 723
93306	0	0	0	0	3 003 796	3 003 796	0	3 003 796	3 003 796	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 997 761	2 997 761	0	2 997 761	2 997 761	0	0	0
93308	0	3 132 444	3 132 444	0	174 408	174 408	0	3 306 852	3 306 852	0	0	0
93309	0	756 907	756 907	0	2 767 428	2 767 428	0	249 897	249 897	0	3 274 438	3 274 438
93310	23 226 208	74 464 418	97 690 626	0	8 418 842	8 418 842	5 990	15 057 951	15 063 941	23 220 218	67 825 309	91 045 527
93901	4 478 474	13 898 818	18 377 292	72 628 599	201 786 674	274 415 273	74 069 946	200 195 484	274 265 430	3 037 127	15 490 008	18 527 135
93902	18 445 000	1 584 414	20 029 414	348 518 850	1 768 547	350 287 397	343 120 450	3 352 961	346 473 411	23 843 400	0	23 843 400
99996	254 422 921	0	254 422 921	647 465 848	0	647 465 848	656 907 134	0	656 907 134	244 981 635	0	244 981 635
Итого по активу (баланс)	312 946 867	196 751 475	509 698 342	1 070 737 541	240 046 753	1 310 784 294	1 074 543 787	255 133 319	1 329 677 106	309 140 621	181 664 909	490 805 530
Пассив
96301	0	0	0	0	2 976 581	2 976 581	0	2 976 581	2 976 581	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 970 187	2 970 187	0	2 970 187	2 970 187	0	0	0
96303	0	3 104 845	3 104 845	0	3 277 458	3 277 458	0	172 613	172 613	0	0	0
96304	0	841 183	841 183	0	280 662	280 662	0	3 496 277	3 496 277	0	4 056 798	4 056 798
96305	22 150 857	72 143 678	94 294 535	0	14 576 126	14 576 126	0	9 153 660	9 153 660	22 150 857	66 721 212	88 872 069
96306	0	0	0	13 642	2 976 581	2 990 223	13 642	2 976 581	2 990 223	0	0	0
96307	0	0	0	13 642	2 970 188	2 983 830	13 642	2 970 188	2 983 830	0	0	0
96308	13 641	3 104 845	3 118 486	13 641	3 277 458	3 291 099	0	172 613	172 613	0	0	0
96309	412 657	150 538	563 195	0	82 752	82 752	186 741	2 013 802	2 200 543	599 398	2 081 588	2 680 986
96310	14 337 181	99 655 844	113 993 025	374 628	17 661 160	18 035 788	0	10 995 737	10 995 737	13 962 553	92 990 421	106 952 974
96901	13 754 813	4 530 931	18 285 744	198 320 814	74 542 424	272 863 238	200 075 481	73 048 542	273 124 023	15 509 480	3 037 049	18 546 529
96902	1 561 407	18 660 501	20 221 908	3 294 157	345 351 024	348 645 181	1 732 750	350 562 802	352 295 552	0	23 872 279	23 872 279
99997	255 275 421	0	255 275 421	656 365 316	0	656 365 316	646 913 790	0	646 913 790	245 823 895	0	245 823 895
Итого по пассиву (баланс)	307 505 977	202 192 365	509 698 342	858 395 840	470 942 601	1 329 338 441	848 936 046	461 509 583	1 310 445 629	298 046 183	192 759 347	490 805 530
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 175 852,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 175 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 175 852,0000
Пассив
98050	0	0	550 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 852,0000
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 410 274,0000	0	0	4 175 852,0000

Страница была полезной?