Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 159 663 | 0 | 159 663 | 0 | 0 | 0 | 21 376 | 0 | 21 376 | 138 287 | 0 | 138 287 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 4 283 | 0 | 4 283 | 3 991 | 0 | 3 991 | 0 | 0 | 0 | 8 274 | 0 | 8 274 |
30102 | 4 264 965 | 0 | 4 264 965 | 449 881 717 | 0 | 449 881 717 | 450 831 481 | 0 | 450 831 481 | 3 315 201 | 0 | 3 315 201 |
30110 | 1 956 | 64 | 2 020 | 127 581 | 6 | 127 587 | 127 635 | 70 | 127 705 | 1 902 | 0 | 1 902 |
30114 | 0 | 84 166 | 84 166 | 0 | 496 472 657 | 496 472 657 | 0 | 496 206 825 | 496 206 825 | 0 | 349 998 | 349 998 |
30202 | 588 555 | 0 | 588 555 | 0 | 0 | 0 | 183 183 | 0 | 183 183 | 405 372 | 0 | 405 372 |
30204 | 123 123 | 0 | 123 123 | 0 | 0 | 0 | 38 132 | 0 | 38 132 | 84 991 | 0 | 84 991 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 3 195 | 0 | 3 195 | 75 296 | 0 | 75 296 | 75 081 | 0 | 75 081 | 3 410 | 0 | 3 410 |
30424 | 11 963 | 0 | 11 963 | 117 697 690 | 0 | 117 697 690 | 117 699 043 | 0 | 117 699 043 | 10 610 | 0 | 10 610 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 7 964 867 | 7 964 867 | 17 917 300 | 174 790 826 | 192 708 126 | 16 431 300 | 172 435 965 | 188 867 265 | 1 486 000 | 10 319 728 | 11 805 728 |
32103 | 978 000 | 0 | 978 000 | 4 444 700 | 48 343 557 | 52 788 257 | 5 422 700 | 48 343 557 | 53 766 257 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 4 143 193 | 0 | 4 143 193 | 3 909 738 | 0 | 3 909 738 | 4 143 193 | 0 | 4 143 193 | 3 909 738 | 0 | 3 909 738 |
32105 | 26 098 741 | 0 | 26 098 741 | 9 683 719 | 0 | 9 683 719 | 13 297 567 | 0 | 13 297 567 | 22 484 893 | 0 | 22 484 893 |
32106 | 7 520 862 | 0 | 7 520 862 | 3 234 692 | 0 | 3 234 692 | 3 029 532 | 0 | 3 029 532 | 7 726 022 | 0 | 7 726 022 |
32107 | 1 399 112 | 0 | 1 399 112 | 200 491 | 0 | 200 491 | 0 | 0 | 0 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 |
32108 | 768 228 | 0 | 768 228 | 0 | 0 | 0 | 62 852 | 0 | 62 852 | 705 376 | 0 | 705 376 |
32109 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45108 | 177 778 | 0 | 177 778 | 0 | 0 | 0 | 22 222 | 0 | 22 222 | 155 556 | 0 | 155 556 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45205 | 75 000 | 0 | 75 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 2 125 000 | 0 | 2 125 000 |
45206 | 1 375 001 | 332 389 | 1 707 390 | 19 999 | 7 817 | 27 816 | 20 000 | 340 206 | 360 206 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 |
45207 | 540 500 | 5 262 834 | 5 803 334 | 0 | 517 069 | 517 069 | 19 500 | 536 164 | 555 664 | 521 000 | 5 243 739 | 5 764 739 |
45208 | 1 706 500 | 8 034 595 | 9 741 095 | 0 | 805 529 | 805 529 | 16 000 | 1 248 337 | 1 264 337 | 1 690 500 | 7 591 787 | 9 282 287 |
45507 | 871 315 | 0 | 871 315 | 18 | 0 | 18 | 85 081 | 0 | 85 081 | 786 252 | 0 | 786 252 |
45606 | 0 | 5 484 427 | 5 484 427 | 0 | 537 183 | 537 183 | 0 | 649 078 | 649 078 | 0 | 5 372 532 | 5 372 532 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45815 | 18 484 | 0 | 18 484 | 17 672 | 0 | 17 672 | 14 677 | 0 | 14 677 | 21 479 | 0 | 21 479 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 863 | 0 | 863 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 678 | 0 | 1 678 | 866 | 0 | 866 |
47404 | 0 | 4 492 135 | 4 492 135 | 291 109 859 | 292 845 003 | 583 954 862 | 291 109 859 | 292 865 144 | 583 975 003 | 0 | 4 471 994 | 4 471 994 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 428 923 784 | 433 082 051 | 862 005 835 | 428 923 784 | 433 082 051 | 862 005 835 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 10 | 0 | 10 | 29 | 3 | 32 | 39 | 0 | 39 | 0 | 3 | 3 |
47423 | 5 012 | 15 880 | 20 892 | 9 497 | 6 055 | 15 552 | 10 193 | 14 878 | 25 071 | 4 316 | 7 057 | 11 373 |
47427 | 660 306 | 39 820 | 700 126 | 496 722 | 47 057 | 543 779 | 489 652 | 50 635 | 540 287 | 667 376 | 36 242 | 703 618 |
47801 | 0 | 5 629 | 5 629 | 0 | 348 | 348 | 0 | 5 977 | 5 977 | 0 | 0 | 0 |
47802 | 0 | 166 090 | 166 090 | 0 | 16 702 | 16 702 | 0 | 17 404 | 17 404 | 0 | 165 388 | 165 388 |
50205 | 4 227 977 | 0 | 4 227 977 | 23 682 | 0 | 23 682 | 838 | 0 | 838 | 4 250 821 | 0 | 4 250 821 |
52601 | 29 992 558 | 0 | 29 992 558 | 6 567 274 | 0 | 6 567 274 | 7 647 033 | 0 | 7 647 033 | 28 912 799 | 0 | 28 912 799 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 55 158 | 0 | 55 158 | 510 | 0 | 510 | 507 | 0 | 507 | 55 161 | 0 | 55 161 |
60306 | 64 | 0 | 64 | 10 | 0 | 10 | 64 | 0 | 64 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 506 | 0 | 506 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 305 | 0 | 1 305 | 372 | 0 | 372 |
60310 | 710 | 0 | 710 | 9 620 | 0 | 9 620 | 9 627 | 0 | 9 627 | 703 | 0 | 703 |
60312 | 107 734 | 0 | 107 734 | 105 872 | 0 | 105 872 | 64 872 | 0 | 64 872 | 148 734 | 0 | 148 734 |
60314 | 1 293 | 2 451 | 3 744 | 7 270 | 12 857 | 20 127 | 1 449 | 15 271 | 16 720 | 7 114 | 37 | 7 151 |
60401 | 152 058 | 0 | 152 058 | 1 821 | 0 | 1 821 | 78 | 0 | 78 | 153 801 | 0 | 153 801 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 785 | 0 | 5 785 | 5 785 | 0 | 5 785 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 636 | 0 | 33 636 | 6 523 | 0 | 6 523 | 7 157 | 0 | 7 157 | 33 002 | 0 | 33 002 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 121 191 | 0 | 121 191 | 121 191 | 0 | 121 191 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 771 | 0 | 32 771 |
61703 | 179 316 | 0 | 179 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 316 | 0 | 179 316 |
70606 | 56 020 246 | 0 | 56 020 246 | 3 944 413 | 0 | 3 944 413 | 815 | 0 | 815 | 59 963 844 | 0 | 59 963 844 |
70608 | 86 934 036 | 0 | 86 934 036 | 6 344 587 | 0 | 6 344 587 | 0 | 0 | 0 | 93 278 623 | 0 | 93 278 623 |
70610 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70611 | 29 004 | 0 | 29 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 004 | 0 | 29 004 |
70614 | 10 222 186 | 0 | 10 222 186 | 6 705 878 | 0 | 6 705 878 | 7 696 012 | 0 | 7 696 012 | 9 232 052 | 0 | 9 232 052 |
Итого по активу (баланс) | 240 438 971 | 31 885 347 | 272 324 318 | 1 394 704 495 | 1 447 484 744 | 2 842 189 239 | 1 388 635 205 | 1 445 811 586 | 2 834 446 791 | 246 508 261 | 33 558 505 | 280 066 766 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 771 | 0 | 32 771 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 603 364 | 0 | 603 364 | 609 712 124 | 0 | 609 712 124 | 610 358 712 | 0 | 610 358 712 | 1 249 952 | 0 | 1 249 952 |
30220 | 0 | 11 165 | 11 165 | 0 | 291 121 | 291 121 | 0 | 513 906 | 513 906 | 0 | 233 950 | 233 950 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 993 | 63 993 | 0 | 72 811 | 72 811 | 0 | 8 818 | 8 818 |
30223 | 21 571 | 0 | 21 571 | 1 167 217 | 0 | 1 167 217 | 1 182 807 | 0 | 1 182 807 | 37 161 | 0 | 37 161 |
30236 | 0 | 1 793 | 1 793 | 225 | 662 346 | 662 571 | 225 | 660 553 | 660 778 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 267 173 | 0 | 267 173 | 267 173 | 0 | 267 173 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 600 000 | 0 | 600 000 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 6 850 000 | 0 | 6 850 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 580 000 | 0 | 580 000 | 1 430 000 | 0 | 1 430 000 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
31305 | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 | 1 845 000 | 0 | 1 845 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 |
31306 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 784 | 259 784 | 0 | 259 784 | 259 784 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 198 000 | 375 235 | 1 573 235 | 22 071 095 | 11 081 183 | 33 152 278 | 21 741 095 | 11 675 521 | 33 416 616 | 868 000 | 969 573 | 1 837 573 |
31403 | 32 000 | 0 | 32 000 | 2 775 000 | 2 008 610 | 4 783 610 | 2 743 000 | 2 008 610 | 4 751 610 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31408 | 0 | 369 322 | 369 322 | 0 | 37 626 | 37 626 | 0 | 36 286 | 36 286 | 0 | 367 982 | 367 982 |
31409 | 0 | 25 410 796 | 25 410 796 | 0 | 3 091 968 | 3 091 968 | 0 | 2 521 780 | 2 521 780 | 0 | 24 840 608 | 24 840 608 |
405 | 1 500 009 | 0 | 1 500 009 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 500 002 | 0 | 1 500 002 |
407 | 2 221 816 | 1 312 008 | 3 533 824 | 63 472 974 | 7 515 846 | 70 988 820 | 63 200 635 | 7 325 066 | 70 525 701 | 1 949 477 | 1 121 228 | 3 070 705 |
408.1 | 480 438 | 912 554 | 1 392 992 | 11 342 903 | 1 104 135 | 12 447 038 | 11 181 076 | 529 437 | 11 710 513 | 318 611 | 337 856 | 656 467 |
408.2 | 48 817 | 0 | 48 817 | 95 073 | 0 | 95 073 | 93 908 | 0 | 93 908 | 47 652 | 0 | 47 652 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 570 | 58 570 | 0 | 58 570 | 58 570 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
42005 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
42102 | 6 081 300 | 0 | 6 081 300 | 67 775 400 | 201 | 67 775 601 | 68 084 600 | 106 180 | 68 190 780 | 6 390 500 | 105 979 | 6 496 479 |
42103 | 24 549 100 | 0 | 24 549 100 | 10 591 100 | 0 | 10 591 100 | 12 587 400 | 0 | 12 587 400 | 26 545 400 | 0 | 26 545 400 |
42104 | 6 114 400 | 0 | 6 114 400 | 3 010 000 | 959 | 3 010 959 | 618 500 | 58 585 | 677 085 | 3 722 900 | 57 626 | 3 780 526 |
42105 | 1 088 002 | 0 | 1 088 002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 118 002 | 0 | 1 118 002 |
42106 | 11 305 | 0 | 11 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 305 | 0 | 11 305 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 553 | 0 | 15 553 |
45215 | 105 528 | 0 | 105 528 | 5 185 | 0 | 5 185 | 200 | 0 | 200 | 100 543 | 0 | 100 543 |
45515 | 31 662 | 0 | 31 662 | 3 438 | 0 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 28 224 | 0 | 28 224 |
45615 | 67 143 | 0 | 67 143 | 1 921 | 0 | 1 921 | 3 811 | 0 | 3 811 | 69 033 | 0 | 69 033 |
45818 | 464 108 | 0 | 464 108 | 6 064 | 0 | 6 064 | 9 833 | 0 | 9 833 | 467 877 | 0 | 467 877 |
45918 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 604 | 0 | 2 604 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 431 202 060 | 430 768 305 | 861 970 365 | 431 202 060 | 430 768 305 | 861 970 365 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 228 | 138 370 | 143 598 | 53 230 041 | 167 503 | 53 397 544 | 53 228 218 | 38 780 | 53 266 998 | 3 405 | 9 647 | 13 052 |
47422 | 870 | 17 061 | 17 931 | 44 410 | 26 346 | 70 756 | 44 410 | 9 285 | 53 695 | 870 | 0 | 870 |
47425 | 53 082 | 0 | 53 082 | 337 | 0 | 337 | 752 | 0 | 752 | 53 497 | 0 | 53 497 |
47426 | 508 151 | 37 925 | 546 076 | 457 531 | 38 334 | 495 865 | 490 503 | 39 178 | 529 681 | 541 123 | 38 769 | 579 892 |
50220 | 159 663 | 0 | 159 663 | 21 376 | 0 | 21 376 | 0 | 0 | 0 | 138 287 | 0 | 138 287 |
52602 | 28 832 277 | 0 | 28 832 277 | 7 371 965 | 0 | 7 371 965 | 6 325 281 | 0 | 6 325 281 | 27 785 593 | 0 | 27 785 593 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 28 120 | 0 | 28 120 | 28 120 | 0 | 28 120 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 59 910 | 0 | 59 910 | 59 911 | 0 | 59 911 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 2 532 | 0 | 2 532 | 727 | 0 | 727 | 967 | 0 | 967 | 2 772 | 0 | 2 772 |
60311 | 4 847 | 0 | 4 847 | 1 561 | 0 | 1 561 | 206 | 0 | 206 | 3 492 | 0 | 3 492 |
60313 | 18 | 9 761 | 9 779 | 18 | 10 806 | 10 824 | 0 | 1 849 | 1 849 | 0 | 804 | 804 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 848 | 0 | 3 848 | 1 438 | 0 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 | 2 410 |
60601 | 114 955 | 0 | 114 955 | 27 | 0 | 27 | 1 381 | 0 | 1 381 | 116 309 | 0 | 116 309 |
60903 | 23 857 | 0 | 23 857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 858 | 0 | 23 858 |
61501 | 328 404 | 0 | 328 404 | 285 | 0 | 285 | 2 816 | 0 | 2 816 | 330 935 | 0 | 330 935 |
61701 | 212 087 | 0 | 212 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 087 | 0 | 212 087 |
70601 | 58 637 917 | 0 | 58 637 917 | 134 | 0 | 134 | 3 863 720 | 0 | 3 863 720 | 62 501 503 | 0 | 62 501 503 |
70603 | 85 830 392 | 0 | 85 830 392 | 0 | 0 | 0 | 6 248 297 | 0 | 6 248 297 | 92 078 689 | 0 | 92 078 689 |
70613 | 9 827 176 | 0 | 9 827 176 | 7 950 568 | 0 | 7 950 568 | 6 933 363 | 0 | 6 933 363 | 8 809 971 | 0 | 8 809 971 |
70615 | 61 683 | 0 | 61 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 683 | 0 | 61 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 243 728 328 | 28 595 990 | 272 324 318 | 1 303 242 725 | 457 187 636 | 1 760 430 361 | 1 311 488 323 | 456 684 486 | 1 768 172 809 | 251 973 926 | 28 092 840 | 280 066 766 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 | 72 | 0 | 72 |
90909 | 15 479 997 | 0 | 15 479 997 | 181 880 825 | 0 | 181 880 825 | 191 433 189 | 0 | 191 433 189 | 5 927 633 | 0 | 5 927 633 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 268 693 | 0 | 268 693 | 268 693 | 0 | 268 693 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 414 000 | 42 354 866 | 48 768 866 | 0 | 4 104 972 | 4 104 972 | 0 | 6 001 309 | 6 001 309 | 6 414 000 | 40 458 529 | 46 872 529 |
91418 | 0 | 171 568 | 171 568 | 0 | 17 034 | 17 034 | 0 | 23 363 | 23 363 | 0 | 165 239 | 165 239 |
91604 | 5 811 | 0 | 5 811 | 4 008 | 0 | 4 008 | 1 742 | 0 | 1 742 | 8 077 | 0 | 8 077 |
91704 | 76 069 | 0 | 76 069 | 0 | 0 | 0 | 11 424 | 0 | 11 424 | 64 645 | 0 | 64 645 |
91802 | 753 216 | 0 | 753 216 | 0 | 0 | 0 | 65 269 | 0 | 65 269 | 687 947 | 0 | 687 947 |
99998 | 27 122 573 | 0 | 27 122 573 | 2 095 418 | 0 | 2 095 418 | 4 000 985 | 0 | 4 000 985 | 25 217 006 | 0 | 25 217 006 |
Итого по активу (баланс) | 49 852 451 | 42 526 434 | 92 378 885 | 184 248 944 | 4 122 006 | 188 370 950 | 195 782 006 | 6 024 672 | 201 806 678 | 38 319 389 | 40 623 768 | 78 943 157 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 686 419 | 365 628 | 4 052 047 | 336 437 | 374 227 | 710 664 | 0 | 8 599 | 8 599 | 3 349 982 | 0 | 3 349 982 |
91315 | 3 707 944 | 5 212 202 | 8 920 146 | 571 129 | 615 464 | 1 186 593 | 57 385 | 1 500 619 | 1 558 004 | 3 194 200 | 6 097 357 | 9 291 557 |
91317 | 4 099 000 | 3 323 895 | 7 422 895 | 2 120 000 | 338 630 | 2 458 630 | 55 500 | 326 570 | 382 070 | 2 034 500 | 3 311 835 | 5 346 335 |
91318 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
91319 | 4 105 808 | 1 705 213 | 5 811 021 | 72 397 | 253 652 | 326 049 | 586 141 | 243 100 | 829 241 | 4 619 552 | 1 694 661 | 6 314 213 |
91507 | 869 716 | 46 534 | 916 250 | 1 392 | 4 740 | 6 132 | 15 | 4 572 | 4 587 | 868 339 | 46 366 | 914 705 |
99999 | 65 256 312 | 0 | 65 256 312 | 197 804 802 | 0 | 197 804 802 | 186 274 641 | 0 | 186 274 641 | 53 726 151 | 0 | 53 726 151 |
Итого по пассиву (баланс) | 81 725 413 | 10 653 472 | 92 378 885 | 200 906 157 | 1 586 713 | 202 492 870 | 186 973 682 | 2 083 460 | 189 057 142 | 67 792 938 | 11 150 219 | 78 943 157 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 110 737 | 3 110 737 | 0 | 5 892 | 5 892 | 0 | 3 104 845 | 3 104 845 |
93304 | 0 | 3 116 152 | 3 116 152 | 496 455 | 436 656 | 933 111 | 0 | 3 402 270 | 3 402 270 | 496 455 | 150 538 | 646 993 |
93305 | 12 539 009 | 100 617 756 | 113 156 765 | 0 | 9 603 821 | 9 603 821 | 661 200 | 10 562 486 | 11 223 686 | 11 877 809 | 99 659 091 | 111 536 900 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 598 | 27 598 | 0 | 27 598 | 27 598 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 770 | 27 770 | 0 | 27 770 | 27 770 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 27 699 | 27 699 | 0 | 3 140 573 | 3 140 573 | 0 | 35 828 | 35 828 | 0 | 3 132 444 | 3 132 444 |
93309 | 0 | 3 143 851 | 3 143 851 | 0 | 1 095 387 | 1 095 387 | 0 | 3 482 331 | 3 482 331 | 0 | 756 907 | 756 907 |
93310 | 23 452 430 | 75 574 601 | 99 027 031 | 0 | 7 677 851 | 7 677 851 | 226 222 | 8 788 034 | 9 014 256 | 23 226 208 | 74 464 418 | 97 690 626 |
93901 | 14 787 501 | 6 317 357 | 21 104 858 | 201 357 807 | 68 740 021 | 270 097 828 | 211 666 834 | 61 158 560 | 272 825 394 | 4 478 474 | 13 898 818 | 18 377 292 |
93902 | 4 876 400 | 7 923 527 | 12 799 927 | 137 024 960 | 78 602 867 | 215 627 827 | 123 456 360 | 84 941 980 | 208 398 340 | 18 445 000 | 1 584 414 | 20 029 414 |
99996 | 251 725 831 | 0 | 251 725 831 | 504 247 285 | 0 | 504 247 285 | 501 550 195 | 0 | 501 550 195 | 254 422 921 | 0 | 254 422 921 |
Итого по активу (баланс) | 307 381 171 | 196 720 943 | 504 102 114 | 843 126 507 | 172 463 281 | 1 015 589 788 | 837 560 811 | 172 432 749 | 1 009 993 560 | 312 946 867 | 196 751 475 | 509 698 342 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 892 | 5 892 | 0 | 3 110 737 | 3 110 737 | 0 | 3 104 845 | 3 104 845 |
96304 | 0 | 3 116 151 | 3 116 151 | 0 | 3 453 347 | 3 453 347 | 0 | 1 178 379 | 1 178 379 | 0 | 841 183 | 841 183 |
96305 | 22 356 557 | 73 325 159 | 95 681 716 | 205 700 | 8 630 070 | 8 835 770 | 0 | 7 448 589 | 7 448 589 | 22 150 857 | 72 143 678 | 94 294 535 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 0 | 13 642 | 13 642 | 0 | 13 642 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 0 | 13 642 | 13 642 | 0 | 13 642 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 13 642 | 0 | 13 642 | 13 642 | 5 892 | 19 534 | 13 641 | 3 110 737 | 3 124 378 | 13 641 | 3 104 845 | 3 118 486 |
96309 | 13 642 | 3 116 152 | 3 129 794 | 13 642 | 3 402 270 | 3 415 912 | 412 657 | 436 656 | 849 313 | 412 657 | 150 538 | 563 195 |
96310 | 14 939 926 | 100 614 497 | 115 554 423 | 602 745 | 10 562 154 | 11 164 899 | 0 | 9 603 501 | 9 603 501 | 14 337 181 | 99 655 844 | 113 993 025 |
96901 | 6 367 009 | 15 010 209 | 21 377 218 | 60 820 706 | 212 956 128 | 273 776 834 | 68 208 510 | 202 476 850 | 270 685 360 | 13 754 813 | 4 530 931 | 18 285 744 |
96902 | 8 000 000 | 4 852 887 | 12 852 887 | 84 319 050 | 124 154 287 | 208 473 337 | 77 880 457 | 137 961 901 | 215 842 358 | 1 561 407 | 18 660 501 | 20 221 908 |
99997 | 252 376 283 | 0 | 252 376 283 | 500 780 057 | 0 | 500 780 057 | 503 679 195 | 0 | 503 679 195 | 255 275 421 | 0 | 255 275 421 |
Итого по пассиву (баланс) | 304 067 059 | 200 035 055 | 504 102 114 | 646 782 826 | 363 170 040 | 1 009 952 866 | 650 221 744 | 365 327 350 | 1 015 549 094 | 307 505 977 | 202 192 365 | 509 698 342 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 188 352,0000 | 0 | 0 | 539 020,0000 | 0 | 0 | 551 520,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 188 352,0000 | 0 | 0 | 539 020,0000 | 0 | 0 | 551 520,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 12 500,0000 | 0 | 0 | 12 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 550 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 550 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 539 020,0000 | 0 | 0 | 539 020,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 188 352,0000 | 0 | 0 | 551 520,0000 | 0 | 0 | 539 020,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
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