Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 813	0	119 813	39 850	0	39 850	0	0	0	159 663	0	159 663
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	16 545	0	16 545	2 238	0	2 238	14 500	0	14 500	4 283	0	4 283
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	3 020 316	0	3 020 316	430 398 436	0	430 398 436	429 153 787	0	429 153 787	4 264 965	0	4 264 965
30110	1 738	57	1 795	104 953	14	104 967	104 735	7	104 742	1 956	64	2 020
30114	0	625 870	625 870	0	386 086 360	386 086 360	0	386 628 064	386 628 064	0	84 166	84 166
30202	583 778	0	583 778	4 777	0	4 777	0	0	0	588 555	0	588 555
30204	119 766	0	119 766	3 357	0	3 357	0	0	0	123 123	0	123 123
30413	2 118	0	2 118	136 280	0	136 280	135 203	0	135 203	3 195	0	3 195
30424	14 201	0	14 201	81 363 849	0	81 363 849	81 366 087	0	81 366 087	11 963	0	11 963
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	14 733 660	138 990 904	153 724 564	14 733 660	131 026 037	145 759 697	0	7 964 867	7 964 867
32103	27 010	6 789 190	6 816 200	7 910 300	27 806 262	35 716 562	6 959 310	34 595 452	41 554 762	978 000	0	978 000
32104	0	589 906	589 906	4 143 193	57 314	4 200 507	0	647 220	647 220	4 143 193	0	4 143 193
32105	25 597 594	0	25 597 594	14 557 732	0	14 557 732	14 056 585	0	14 056 585	26 098 741	0	26 098 741
32106	7 520 862	0	7 520 862	0	0	0	0	0	0	7 520 862	0	7 520 862
32107	1 399 112	0	1 399 112	0	0	0	0	0	0	1 399 112	0	1 399 112
32108	878 566	0	878 566	0	0	0	110 338	0	110 338	768 228	0	768 228
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
45108	177 778	0	177 778	0	0	0	0	0	0	177 778	0	177 778
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
45206	1 747 000	589 906	2 336 906	0	143 929	143 929	371 999	401 446	773 445	1 375 001	332 389	1 707 390
45207	491 500	4 670 089	5 161 589	60 000	1 139 438	1 199 438	11 000	546 693	557 693	540 500	5 262 834	5 803 334
45208	1 762 501	7 656 220	9 418 721	60 000	2 002 471	2 062 471	116 001	1 624 096	1 740 097	1 706 500	8 034 595	9 741 095
45507	960 346	0	960 346	10	0	10	89 041	0	89 041	871 315	0	871 315
45606	0	4 948 656	4 948 656	0	1 194 461	1 194 461	0	658 690	658 690	0	5 484 427	5 484 427
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	16 093	0	16 093	18 229	0	18 229	15 838	0	15 838	18 484	0	18 484
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	815	0	815	1 801	0	1 801	1 753	0	1 753	863	0	863
47404	0	3 947 259	3 947 259	241 964 384	243 327 981	485 292 365	241 964 384	242 783 105	484 747 489	0	4 492 135	4 492 135
47408	0	0	0	357 849 664	363 935 947	721 785 611	357 849 664	363 935 947	721 785 611	0	0	0
47417	4	0	4	11	0	11	5	0	5	10	0	10
47423	3 271	9 906	13 177	8 858	7 283	16 141	7 117	1 309	8 426	5 012	15 880	20 892
47427	575 903	27 249	603 152	502 245	56 398	558 643	417 842	43 827	461 669	660 306	39 820	700 126
47801	0	4 849	4 849	0	1 478	1 478	0	698	698	0	5 629	5 629
47802	0	146 383	146 383	0	37 737	37 737	0	18 030	18 030	0	166 090	166 090
50205	4 240 491	0	4 240 491	24 458	0	24 458	36 972	0	36 972	4 227 977	0	4 227 977
52601	24 949 132	0	24 949 132	13 971 182	0	13 971 182	8 927 756	0	8 927 756	29 992 558	0	29 992 558
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 210	0	55 210	495	0	495	547	0	547	55 158	0	55 158
60306	6	0	6	64	0	64	6	0	6	64	0	64
60308	795	0	795	516	0	516	805	0	805	506	0	506
60310	717	0	717	8 477	0	8 477	8 484	0	8 484	710	0	710
60312	117 136	0	117 136	37 044	0	37 044	46 446	0	46 446	107 734	0	107 734
60314	2 258	0	2 258	944	29 012	29 956	1 909	26 561	28 470	1 293	2 451	3 744
60401	151 346	0	151 346	712	0	712	0	0	0	152 058	0	152 058
60701	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	34 087	0	34 087	2 569	0	2 569	3 020	0	3 020	33 636	0	33 636
61601	0	0	0	4 709 985	0	4 709 985	4 709 985	0	4 709 985	0	0	0
61702	57 222	0	57 222	0	0	0	24 451	0	24 451	32 771	0	32 771
61703	249 583	0	249 583	0	0	0	70 267	0	70 267	179 316	0	179 316
70606	51 980 047	0	51 980 047	4 040 590	0	4 040 590	391	0	391	56 020 246	0	56 020 246
70608	77 017 477	0	77 017 477	9 916 559	0	9 916 559	0	0	0	86 934 036	0	86 934 036
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	29 004	0	29 004	0	0	0	0	0	0	29 004	0	29 004
70614	6 665 746	0	6 665 746	13 063 483	0	13 063 483	9 507 043	0	9 507 043	10 222 186	0	10 222 186
Итого по активу (баланс)	211 689 997	30 005 540	241 695 537	1 238 861 308	1 164 816 989	2 403 678 297	1 210 112 334	1 162 937 182	2 373 049 516	240 438 971	31 885 347	272 324 318
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	0	0	0	19 344	0	19 344	19 344	0	19 344	0	0	0
10609	57 222	0	57 222	24 451	0	24 451	0	0	0	32 771	0	32 771
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	851 319	0	851 319	578 688 131	0	578 688 131	578 440 176	0	578 440 176	603 364	0	603 364
30220	0	26 851	26 851	0	200 446	200 446	0	184 760	184 760	0	11 165	11 165
30222	0	163	163	0	2 536	2 536	0	2 373	2 373	0	0	0
30223	4 594	0	4 594	3 550 834	0	3 550 834	3 567 811	0	3 567 811	21 571	0	21 571
30236	127	0	127	3 345	1 746 459	1 749 804	3 218	1 748 252	1 751 470	0	1 793	1 793
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	4 100 000	0	4 100 000	600 000	0	600 000
31303	325 000	0	325 000	1 822 000	0	1 822 000	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0
31304	930 000	0	930 000	1 710 000	0	1 710 000	1 360 000	0	1 360 000	580 000	0	580 000
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 515 000	0	5 515 000	5 515 000	0	5 515 000
31306	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	102 668	102 668	0	102 668	102 668	0	0	0
31402	0	0	0	16 765 000	7 141 413	23 906 413	17 963 000	7 516 648	25 479 648	1 198 000	375 235	1 573 235
31403	343 000	0	343 000	5 207 000	381 685	5 588 685	4 896 000	381 685	5 277 685	32 000	0	32 000
31408	0	327 726	327 726	0	38 365	38 365	0	79 961	79 961	0	369 322	369 322
31409	0	23 746 032	23 746 032	0	4 218 670	4 218 670	0	5 883 434	5 883 434	0	25 410 796	25 410 796
40502	2 500 009	0	2 500 009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 009	0	1 500 009
40701	317 554	195 251	512 805	301 012	28 110	329 122	3	59 518	59 521	16 545	226 659	243 204
40702	1 670 099	891 026	2 561 125	64 609 440	33 577 107	98 186 547	65 144 612	33 771 430	98 916 042	2 205 271	1 085 349	3 290 620
40807	614 230	138 012	752 242	7 287 591	1 722 108	9 009 699	7 153 799	2 496 650	9 650 449	480 438	912 554	1 392 992
40817	60 066	0	60 066	100 264	0	100 264	89 015	0	89 015	48 817	0	48 817
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	750 000	0	750 000	0	0	0	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000
42102	6 496 700	0	6 496 700	67 998 200	0	67 998 200	67 582 800	0	67 582 800	6 081 300	0	6 081 300
42103	22 875 200	0	22 875 200	10 680 200	0	10 680 200	12 354 100	0	12 354 100	24 549 100	0	24 549 100
42104	6 160 500	0	6 160 500	95 700	0	95 700	49 600	0	49 600	6 114 400	0	6 114 400
42105	1 060 102	0	1 060 102	0	0	0	27 900	0	27 900	1 088 002	0	1 088 002
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	165 834	0	165 834	71 491	0	71 491	11 185	0	11 185	105 528	0	105 528
45515	35 394	0	35 394	3 739	0	3 739	7	0	7	31 662	0	31 662
45615	61 219	0	61 219	426	0	426	6 350	0	6 350	67 143	0	67 143
45818	460 192	0	460 192	7 949	0	7 949	11 865	0	11 865	464 108	0	464 108
45918	2 583	0	2 583	13	0	13	11	0	11	2 581	0	2 581
47403	0	0	0	36 106	0	36 106	36 106	0	36 106	0	0	0
47407	0	0	0	355 633 850	366 049 096	721 682 946	355 633 850	366 049 096	721 682 946	0	0	0
47416	6 588	23 738	30 326	48 687 688	63 137	48 750 825	48 686 328	177 769	48 864 097	5 228	138 370	143 598
47422	832	7 744	8 576	45 924	976	46 900	45 962	10 293	56 255	870	17 061	17 931
47425	53 725	0	53 725	1 658	0	1 658	1 015	0	1 015	53 082	0	53 082
47426	387 717	46 365	434 082	1 035 762	53 438	1 089 200	1 156 196	44 998	1 201 194	508 151	37 925	546 076
50220	119 813	0	119 813	0	0	0	39 850	0	39 850	159 663	0	159 663
52602	23 668 764	0	23 668 764	8 002 730	0	8 002 730	13 166 243	0	13 166 243	28 832 277	0	28 832 277
60301	0	0	0	18 623	0	18 623	18 623	0	18 623	0	0	0
60305	1	0	1	34 873	0	34 873	34 872	0	34 872	0	0	0
60307	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60309	2 477	0	2 477	726	0	726	781	0	781	2 532	0	2 532
60311	6 159	0	6 159	1 534	0	1 534	222	0	222	4 847	0	4 847
60313	17	697	714	0	829	829	1	9 893	9 894	18	9 761	9 779
60322	2	0	2	72	0	72	70	0	70	0	0	0
60324	3 744	0	3 744	1 170	0	1 170	1 274	0	1 274	3 848	0	3 848
60601	113 615	0	113 615	0	0	0	1 340	0	1 340	114 955	0	114 955
60903	23 856	0	23 856	0	0	0	1	0	1	23 857	0	23 857
61501	328 970	0	328 970	703	0	703	137	0	137	328 404	0	328 404
61701	306 804	0	306 804	94 717	0	94 717	0	0	0	212 087	0	212 087
70601	54 831 534	0	54 831 534	106	0	106	3 806 489	0	3 806 489	58 637 917	0	58 637 917
70603	75 276 185	0	75 276 185	0	0	0	10 554 207	0	10 554 207	85 830 392	0	85 830 392
70613	5 849 220	0	5 849 220	9 643 089	0	9 643 089	13 621 045	0	13 621 045	9 827 176	0	9 827 176
70615	37 233	0	37 233	70 267	0	70 267	94 717	0	94 717	61 683	0	61 683
Итого по пассиву (баланс)	216 291 932	25 403 605	241 695 537	1 189 755 729	415 327 043	1 605 082 772	1 217 192 125	418 519 428	1 635 711 553	243 728 328	28 595 990	272 324 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	734	0	734	25	0	25	776	0	776
90909	5 201 183	0	5 201 183	162 960 035	0	162 960 035	152 681 221	0	152 681 221	15 479 997	0	15 479 997
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 746 000	38 901 383	45 647 383	0	9 589 618	9 589 618	332 000	6 136 135	6 468 135	6 414 000	42 354 866	48 768 866
91418	0	151 102	151 102	0	39 175	39 175	0	18 709	18 709	0	171 568	171 568
91604	11 418	0	11 418	4 770	0	4 770	10 377	0	10 377	5 811	0	5 811
91704	76 006	0	76 006	67	0	67	4	0	4	76 069	0	76 069
91802	752 941	0	752 941	279	0	279	4	0	4	753 216	0	753 216
99998	27 656 818	0	27 656 818	3 008 177	0	3 008 177	3 542 422	0	3 542 422	27 122 573	0	27 122 573
Итого по активу (баланс)	40 444 442	39 052 485	79 496 927	165 974 062	9 628 793	175 602 855	156 566 053	6 154 844	162 720 897	49 852 451	42 526 434	92 378 885
Пассив
91003	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
91004	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
91312	3 873 840	648 897	4 522 737	187 421	441 590	629 011	0	158 321	158 321	3 686 419	365 628	4 052 047
91315	5 174 423	4 404 915	9 579 338	1 832 503	562 813	2 395 316	366 024	1 370 100	1 736 124	3 707 944	5 212 202	8 920 146
91317	4 162 000	2 949 530	7 111 530	120 000	345 280	465 280	57 000	719 645	776 645	4 099 000	3 323 895	7 422 895
91318	340	0	340	126	0	126	0	0	0	214	0	214
91319	4 289 328	1 468 925	5 758 253	2 026 768	211 480	2 238 248	1 843 248	447 768	2 291 016	4 105 808	1 705 213	5 811 021
91507	643 327	41 293	684 620	0	4 834	4 834	226 389	10 075	236 464	869 716	46 534	916 250
99999	51 840 109	0	51 840 109	159 177 548	0	159 177 548	172 593 751	0	172 593 751	65 256 312	0	65 256 312
Итого по пассиву (баланс)	69 983 367	9 513 560	79 496 927	163 352 500	1 565 997	164 918 497	175 094 546	2 705 909	177 800 455	81 725 413	10 653 472	92 378 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216	0	0	0
93302	0	0	0	492 215	0	492 215	492 215	0	492 215	0	0	0
93303	492 216	0	492 216	0	0	0	492 216	0	492 216	0	0	0
93304	0	2 765 184	2 765 184	0	674 668	674 668	0	323 700	323 700	0	3 116 152	3 116 152
93305	12 610 183	89 059 716	101 669 899	0	23 036 854	23 036 854	71 174	11 478 814	11 549 988	12 539 009	100 617 756	113 156 765
93306	0	0	0	0	1 078 431	1 078 431	0	1 078 431	1 078 431	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 324 020	2 324 020	0	2 324 020	2 324 020	0	0	0
93308	0	899 229	899 229	0	1 449 744	1 449 744	0	2 321 274	2 321 274	0	27 699	27 699
93309	0	3 860 382	3 860 382	0	735 836	735 836	0	1 452 367	1 452 367	0	3 143 851	3 143 851
93310	23 492 746	66 352 204	89 844 950	0	17 742 109	17 742 109	40 316	8 519 712	8 560 028	23 452 430	75 574 601	99 027 031
93901	1 107 853	6 276 677	7 384 530	183 162 739	73 857 034	257 019 773	169 483 091	73 816 354	243 299 445	14 787 501	6 317 357	21 104 858
93902	13 258 050	0	13 258 050	104 260 980	71 456 245	175 717 225	112 642 630	63 532 718	176 175 348	4 876 400	7 923 527	12 799 927
99996	218 691 106	0	218 691 106	475 487 678	0	475 487 678	442 452 953	0	442 452 953	251 725 831	0	251 725 831
Итого по активу (баланс)	269 652 154	169 213 392	438 865 546	763 895 828	192 354 941	956 250 769	726 166 811	164 847 390	891 014 201	307 381 171	196 720 943	504 102 114
Пассив
96301	0	0	0	0	1 078 431	1 078 431	0	1 078 431	1 078 431	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 040 044	1 040 044	0	1 040 044	1 040 044	0	0	0
96303	0	899 229	899 229	0	1 037 078	1 037 078	0	137 849	137 849	0	0	0
96304	0	2 765 184	2 765 184	0	323 700	323 700	0	674 667	674 667	0	3 116 151	3 116 151
96305	22 383 295	64 348 947	86 732 242	26 738	8 244 329	8 271 067	0	17 220 541	17 220 541	22 356 557	73 325 159	95 681 716
96306	0	0	0	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216	0	0	0
96307	0	0	0	1 168 647	0	1 168 647	1 168 647	0	1 168 647	0	0	0
96308	492 216	0	492 216	1 168 647	0	1 168 647	690 073	0	690 073	13 642	0	13 642
96309	690 073	2 765 184	3 455 257	690 073	323 700	1 013 773	13 642	674 668	688 310	13 642	3 116 152	3 129 794
96310	15 025 492	89 059 716	104 085 208	85 566	11 482 073	11 567 639	0	23 036 854	23 036 854	14 939 926	100 614 497	115 554 423
96901	6 373 114	1 076 578	7 449 692	73 325 867	170 781 234	244 107 101	73 319 762	184 714 865	258 034 627	6 367 009	15 010 209	21 377 218
96902	0	12 812 078	12 812 078	62 552 310	113 033 802	175 586 112	70 552 310	105 074 611	175 626 921	8 000 000	4 852 887	12 852 887
99997	220 174 440	0	220 174 440	443 155 497	0	443 155 497	475 357 340	0	475 357 340	252 376 283	0	252 376 283
Итого по пассиву (баланс)	265 138 630	173 726 916	438 865 546	582 665 561	307 344 391	890 009 952	621 593 990	333 652 530	955 246 520	304 067 059	200 035 055	504 102 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 188 352,0000	0	0	525 000,0000	0	0	525 000,0000	0	0	4 188 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 188 352,0000	0	0	525 000,0000	0	0	525 000,0000	0	0	4 188 352,0000
Пассив
98040	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000
98050	0	0	1 075 852,0000	0	0	525 000,0000	0	0	0,0000	0	0	550 852,0000
98070	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	525 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 188 352,0000	0	0	525 000,0000	0	0	525 000,0000	0	0	4 188 352,0000

Страница была полезной?