Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 55 212 | 0 | 55 212 | 5 616 | 0 | 5 616 | 30 | 0 | 30 | 60 798 | 0 | 60 798 |
20202 | 11 570 | 0 | 11 570 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 12 127 | 0 | 12 127 |
30102 | 3 244 791 | 0 | 3 244 791 | 469 576 367 | 0 | 469 576 367 | 467 924 546 | 0 | 467 924 546 | 4 896 612 | 0 | 4 896 612 |
30110 | 4 622 | 3 037 | 7 659 | 55 398 | 4 699 | 60 097 | 57 763 | 4 567 | 62 330 | 2 257 | 3 169 | 5 426 |
30114 | 0 | 155 323 | 155 323 | 0 | 793 431 529 | 793 431 529 | 0 | 793 373 179 | 793 373 179 | 0 | 213 673 | 213 673 |
30202 | 575 392 | 0 | 575 392 | 0 | 0 | 0 | 77 806 | 0 | 77 806 | 497 586 | 0 | 497 586 |
30204 | 712 080 | 0 | 712 080 | 0 | 0 | 0 | 15 786 | 0 | 15 786 | 696 294 | 0 | 696 294 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 63 499 | 30 | 63 529 | 1 453 608 | 1 | 1 453 609 | 1 446 580 | 1 | 1 446 581 | 70 527 | 30 | 70 557 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 1 453 608 | 0 | 1 453 608 | 1 453 608 | 0 | 1 453 608 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 59 120 000 | 307 964 | 59 427 964 | 55 020 000 | 307 964 | 55 327 964 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
32003 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 42 830 000 | 0 | 42 830 000 | 39 230 000 | 0 | 39 230 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 |
32004 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000 | 3 560 000 | 0 | 3 560 000 | 6 440 000 | 0 | 6 440 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
32005 | 570 000 | 0 | 570 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 15 090 892 | 180 458 063 | 195 548 955 | 14 315 892 | 174 972 867 | 189 288 759 | 775 000 | 5 485 196 | 6 260 196 |
32103 | 4 700 | 8 890 604 | 8 895 304 | 8 896 300 | 53 281 913 | 62 178 213 | 6 901 000 | 62 172 517 | 69 073 517 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32105 | 2 633 260 | 0 | 2 633 260 | 0 | 0 | 0 | 2 633 260 | 0 | 2 633 260 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 242 500 | 0 | 242 500 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 72 500 | 0 | 72 500 |
32107 | 867 500 | 0 | 867 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 500 | 0 | 867 500 |
32108 | 2 001 000 | 0 | 2 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 000 | 0 | 2 001 000 |
32109 | 450 000 | 4 740 341 | 5 190 341 | 0 | 363 175 | 363 175 | 0 | 163 416 | 163 416 | 450 000 | 4 940 100 | 5 390 100 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45204 | 1 437 827 | 603 111 | 2 040 938 | 1 488 875 | 18 890 | 1 507 765 | 1 420 144 | 11 279 | 1 431 423 | 1 506 558 | 610 722 | 2 117 280 |
45205 | 181 000 | 77 988 | 258 988 | 0 | 1 822 | 1 822 | 21 000 | 79 810 | 100 810 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45206 | 2 983 500 | 3 078 566 | 6 062 066 | 0 | 160 792 | 160 792 | 12 500 | 128 215 | 140 715 | 2 971 000 | 3 111 143 | 6 082 143 |
45207 | 324 500 | 6 508 961 | 6 833 461 | 0 | 1 930 829 | 1 930 829 | 0 | 567 461 | 567 461 | 324 500 | 7 872 329 | 8 196 829 |
45208 | 1 752 000 | 13 415 176 | 15 167 176 | 10 000 | 653 124 | 663 124 | 0 | 886 276 | 886 276 | 1 762 000 | 13 182 024 | 14 944 024 |
45502 | 12 219 | 0 | 12 219 | 13 265 | 0 | 13 265 | 14 693 | 0 | 14 693 | 10 791 | 0 | 10 791 |
45504 | 3 674 | 0 | 3 674 | 1 | 0 | 1 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 665 586 | 0 | 665 586 | 749 | 0 | 749 | 258 676 | 0 | 258 676 | 407 659 | 0 | 407 659 |
45506 | 3 996 181 | 0 | 3 996 181 | 17 903 | 0 | 17 903 | 456 124 | 0 | 456 124 | 3 557 960 | 0 | 3 557 960 |
45507 | 12 097 487 | 0 | 12 097 487 | 71 | 0 | 71 | 548 499 | 0 | 548 499 | 11 549 059 | 0 | 11 549 059 |
45508 | 192 028 | 0 | 192 028 | 0 | 0 | 0 | 20 410 | 0 | 20 410 | 171 618 | 0 | 171 618 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 522 286 | 0 | 522 286 | 168 813 | 0 | 168 813 | 150 193 | 0 | 150 193 | 540 906 | 0 | 540 906 |
45915 | 40 340 | 0 | 40 340 | 25 529 | 0 | 25 529 | 25 564 | 0 | 25 564 | 40 305 | 0 | 40 305 |
47404 | 6 348 | 623 902 | 630 250 | 125 009 002 | 125 042 381 | 250 051 383 | 125 011 022 | 125 035 779 | 250 046 801 | 4 328 | 630 504 | 634 832 |
47408 | 0 | 420 644 | 420 644 | 617 351 349 | 669 074 640 | 1 286 425 989 | 617 351 349 | 669 116 089 | 1 286 467 438 | 0 | 379 195 | 379 195 |
47417 | 23 | 0 | 23 | 110 | 0 | 110 | 125 | 0 | 125 | 8 | 0 | 8 |
47423 | 16 763 | 1 494 | 18 257 | 80 410 | 146 | 80 556 | 26 933 | 62 | 26 995 | 70 240 | 1 578 | 71 818 |
47427 | 367 796 | 42 620 | 410 416 | 359 675 | 65 361 | 425 036 | 351 434 | 62 593 | 414 027 | 376 037 | 45 388 | 421 425 |
47801 | 0 | 170 379 | 170 379 | 0 | 5 336 | 5 336 | 0 | 3 186 | 3 186 | 0 | 172 529 | 172 529 |
47802 | 0 | 1 183 388 | 1 183 388 | 0 | 88 103 | 88 103 | 0 | 139 304 | 139 304 | 0 | 1 132 187 | 1 132 187 |
50205 | 5 713 892 | 0 | 5 713 892 | 35 346 | 0 | 35 346 | 7 056 | 0 | 7 056 | 5 742 182 | 0 | 5 742 182 |
50206 | 51 493 | 0 | 51 493 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 51 790 | 0 | 51 790 |
50221 | 9 378 | 0 | 9 378 | 13 305 | 0 | 13 305 | 27 | 0 | 27 | 22 656 | 0 | 22 656 |
52601 | 5 123 384 | 0 | 5 123 384 | 2 562 715 | 0 | 2 562 715 | 2 444 402 | 0 | 2 444 402 | 5 241 697 | 0 | 5 241 697 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 61 829 | 0 | 61 829 | 3 380 | 0 | 3 380 | 51 365 | 0 | 51 365 | 13 844 | 0 | 13 844 |
60306 | 421 | 0 | 421 | 101 | 0 | 101 | 88 | 0 | 88 | 434 | 0 | 434 |
60308 | 1 667 | 0 | 1 667 | 1 926 | 0 | 1 926 | 2 303 | 0 | 2 303 | 1 290 | 0 | 1 290 |
60312 | 122 733 | 0 | 122 733 | 46 377 | 0 | 46 377 | 46 728 | 0 | 46 728 | 122 382 | 0 | 122 382 |
60314 | 5 684 | 0 | 5 684 | 11 503 | 9 881 | 21 384 | 4 083 | 9 881 | 13 964 | 13 104 | 0 | 13 104 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 169 484 | 0 | 169 484 | 2 070 | 0 | 2 070 | 1 950 | 0 | 1 950 | 169 604 | 0 | 169 604 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 2 442 | 2 442 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 155 862 | 0 | 155 862 | 155 862 | 0 | 155 862 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 69 140 | 0 | 69 140 | 2 394 | 0 | 2 394 | 3 426 | 0 | 3 426 | 68 108 | 0 | 68 108 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 21 951 868 | 0 | 21 951 868 | 21 951 868 | 0 | 21 951 868 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 21 657 994 | 0 | 21 657 994 | 1 989 477 | 0 | 1 989 477 | 1 116 | 0 | 1 116 | 23 646 355 | 0 | 23 646 355 |
70608 | 47 734 231 | 0 | 47 734 231 | 4 235 924 | 0 | 4 235 924 | 0 | 0 | 0 | 51 970 155 | 0 | 51 970 155 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70611 | 147 498 | 0 | 147 498 | 111 486 | 0 | 111 486 | 0 | 0 | 0 | 258 984 | 0 | 258 984 |
70614 | 8 118 995 | 0 | 8 118 995 | 2 723 786 | 0 | 2 723 786 | 2 184 109 | 0 | 2 184 109 | 8 658 672 | 0 | 8 658 672 |
Итого по активу (баланс) | 133 093 534 | 39 915 564 | 173 009 098 | 1 384 388 463 | 1 824 898 654 | 3 209 287 117 | 1 371 185 543 | 1 827 034 451 | 3 198 219 994 | 146 296 454 | 37 779 767 | 184 076 221 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 9 378 | 0 | 9 378 | 27 | 0 | 27 | 13 305 | 0 | 13 305 | 22 656 | 0 | 22 656 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30111 | 1 848 745 | 0 | 1 848 745 | 748 874 346 | 0 | 748 874 346 | 750 545 171 | 0 | 750 545 171 | 3 519 570 | 0 | 3 519 570 |
30126 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 210 | 12 210 | 0 | 12 210 | 12 210 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 2 684 | 287 | 2 971 | 24 457 | 1 068 931 | 1 093 388 | 21 783 | 1 068 644 | 1 090 427 | 10 | 0 | 10 |
30223 | 8 595 | 0 | 8 595 | 1 507 620 | 0 | 1 507 620 | 1 509 292 | 0 | 1 509 292 | 10 267 | 0 | 10 267 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 7 056 | 0 | 7 056 | 7 056 | 0 | 7 056 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 5 313 013 | 8 813 013 | 3 500 000 | 5 313 013 | 8 813 013 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 550 000 | 3 873 255 | 6 423 255 | 2 250 000 | 3 873 255 | 6 123 255 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 184 698 | 0 | 184 698 | 54 150 | 0 | 54 150 | 0 | 0 | 0 | 130 548 | 0 | 130 548 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 104 620 | 104 620 | 0 | 988 868 | 988 868 | 0 | 884 248 | 884 248 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 45 734 200 | 5 657 295 | 51 391 495 | 50 418 200 | 5 657 295 | 56 075 495 | 4 684 000 | 0 | 4 684 000 |
31403 | 1 005 700 | 804 148 | 1 809 848 | 12 766 900 | 3 031 440 | 15 798 340 | 11 866 200 | 2 838 014 | 14 704 214 | 105 000 | 610 722 | 715 722 |
31404 | 410 000 | 0 | 410 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 122 000 | 0 | 122 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31406 | 4 196 238 | 0 | 4 196 238 | 2 286 238 | 0 | 2 286 238 | 3 280 275 | 0 | 3 280 275 | 5 190 275 | 0 | 5 190 275 |
31407 | 2 614 812 | 0 | 2 614 812 | 292 996 | 0 | 292 996 | 0 | 0 | 0 | 2 321 816 | 0 | 2 321 816 |
31408 | 0 | 18 487 672 | 18 487 672 | 0 | 2 296 805 | 2 296 805 | 0 | 2 350 420 | 2 350 420 | 0 | 18 541 287 | 18 541 287 |
31409 | 0 | 26 325 372 | 26 325 372 | 0 | 1 178 709 | 1 178 709 | 0 | 1 213 227 | 1 213 227 | 0 | 26 359 890 | 26 359 890 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 3 430 | 0 | 3 430 | 3 430 | 0 | 3 430 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 997 | 0 | 997 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 |
40701 | 543 | 842 | 1 385 | 3 280 | 3 522 | 6 802 | 257 604 | 44 290 | 301 894 | 254 867 | 41 610 | 296 477 |
40702 | 2 432 973 | 3 589 501 | 6 022 474 | 120 950 237 | 151 502 194 | 272 452 431 | 121 319 335 | 151 047 250 | 272 366 585 | 2 802 071 | 3 134 557 | 5 936 628 |
40807 | 301 933 | 80 207 | 382 140 | 5 309 948 | 1 260 661 | 6 570 609 | 5 176 301 | 1 336 643 | 6 512 944 | 168 286 | 156 189 | 324 475 |
40817 | 923 856 | 0 | 923 856 | 1 503 898 | 0 | 1 503 898 | 1 519 379 | 0 | 1 519 379 | 939 337 | 0 | 939 337 |
40901 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 4 236 183 | 0 | 4 236 183 | 4 236 183 | 0 | 4 236 183 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 |
40911 | 612 | 0 | 612 | 120 | 0 | 120 | 124 | 0 | 124 | 616 | 0 | 616 |
42003 | 145 200 | 40 207 | 185 407 | 145 200 | 40 654 | 185 854 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 6 719 980 | 154 416 | 6 874 396 | 54 912 112 | 53 674 654 | 108 586 766 | 51 509 932 | 58 504 372 | 110 014 304 | 3 317 800 | 4 984 134 | 8 301 934 |
42103 | 2 288 000 | 0 | 2 288 000 | 2 331 000 | 1 714 | 2 332 714 | 491 250 | 61 612 | 552 862 | 448 250 | 59 898 | 508 148 |
42104 | 0 | 187 171 | 187 171 | 0 | 7 796 | 7 796 | 0 | 9 776 | 9 776 | 0 | 189 151 | 189 151 |
42105 | 1 410 000 | 93 585 | 1 503 585 | 0 | 3 897 | 3 897 | 690 000 | 4 888 | 694 888 | 2 100 000 | 94 576 | 2 194 576 |
42502 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 420 640 | 450 640 | 0 | 420 640 | 420 640 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 7 696 | 0 | 7 696 | 17 713 | 0 | 17 713 | 55 720 | 0 | 55 720 | 45 703 | 0 | 45 703 |
45515 | 123 085 | 0 | 123 085 | 5 626 | 0 | 5 626 | 93 | 0 | 93 | 117 552 | 0 | 117 552 |
45818 | 1 101 412 | 0 | 1 101 412 | 25 342 | 0 | 25 342 | 135 821 | 0 | 135 821 | 1 211 891 | 0 | 1 211 891 |
45918 | 24 274 | 0 | 24 274 | 0 | 0 | 0 | 4 265 | 0 | 4 265 | 28 539 | 0 | 28 539 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 7 056 | 0 | 7 056 | 7 056 | 0 | 7 056 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 420 644 | 420 644 | 610 979 798 | 675 290 095 | 1 286 269 893 | 610 979 798 | 675 248 646 | 1 286 228 444 | 0 | 379 195 | 379 195 |
47409 | 0 | 12 062 | 12 062 | 0 | 94 577 | 94 577 | 0 | 94 729 | 94 729 | 0 | 12 214 | 12 214 |
47416 | 1 665 | 1 656 | 3 321 | 16 102 778 | 159 403 | 16 262 181 | 16 102 775 | 158 111 | 16 260 886 | 1 662 | 364 | 2 026 |
47422 | 962 | 140 | 1 102 | 52 068 | 108 | 52 176 | 53 841 | 17 162 | 71 003 | 2 735 | 17 194 | 19 929 |
47425 | 57 885 | 0 | 57 885 | 17 975 | 0 | 17 975 | 20 058 | 0 | 20 058 | 59 968 | 0 | 59 968 |
47426 | 308 368 | 52 087 | 360 455 | 158 929 | 51 520 | 210 449 | 112 887 | 57 148 | 170 035 | 262 326 | 57 715 | 320 041 |
50220 | 55 212 | 0 | 55 212 | 30 | 0 | 30 | 5 616 | 0 | 5 616 | 60 798 | 0 | 60 798 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 15 180 | 0 | 15 180 |
52602 | 5 186 907 | 0 | 5 186 907 | 2 274 064 | 0 | 2 274 064 | 2 526 729 | 0 | 2 526 729 | 5 439 572 | 0 | 5 439 572 |
60301 | 11 | 0 | 11 | 142 445 | 0 | 142 445 | 142 434 | 0 | 142 434 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 420 | 0 | 1 420 | 60 652 | 0 | 60 652 | 60 707 | 0 | 60 707 | 1 475 | 0 | 1 475 |
60307 | 113 | 0 | 113 | 186 | 0 | 186 | 331 | 0 | 331 | 258 | 0 | 258 |
60309 | 29 668 | 0 | 29 668 | 3 090 | 0 | 3 090 | 10 664 | 0 | 10 664 | 37 242 | 0 | 37 242 |
60311 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 744 | 0 | 1 744 |
60313 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 43 | 43 |
60322 | 12 | 0 | 12 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 10 224 | 0 | 10 224 | 878 | 0 | 878 | 8 816 | 0 | 8 816 | 18 162 | 0 | 18 162 |
60601 | 86 785 | 0 | 86 785 | 1 783 | 0 | 1 783 | 2 257 | 0 | 2 257 | 87 259 | 0 | 87 259 |
60903 | 21 952 | 0 | 21 952 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 22 188 | 0 | 22 188 |
70601 | 22 012 494 | 0 | 22 012 494 | 3 871 | 0 | 3 871 | 2 188 813 | 0 | 2 188 813 | 24 197 436 | 0 | 24 197 436 |
70603 | 48 649 496 | 0 | 48 649 496 | 0 | 0 | 0 | 4 042 759 | 0 | 4 042 759 | 52 692 255 | 0 | 52 692 255 |
70605 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
70613 | 7 773 945 | 0 | 7 773 945 | 2 310 483 | 0 | 2 310 483 | 2 802 570 | 0 | 2 802 570 | 8 266 032 | 0 | 8 266 032 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 654 460 | 50 354 638 | 173 009 098 | 1 641 127 875 | 905 931 966 | 2 547 059 841 | 1 647 910 897 | 910 216 067 | 2 558 126 964 | 129 437 482 | 54 638 739 | 184 076 221 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 74 910 | 0 | 74 910 | 5 | 0 | 5 | 62 248 | 0 | 62 248 | 12 667 | 0 | 12 667 |
90907 | 2 717 818 | 0 | 2 717 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 717 818 | 0 | 2 717 818 |
90908 | 0 | 12 062 | 12 062 | 0 | 378 | 378 | 0 | 226 | 226 | 0 | 12 214 | 12 214 |
91203 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 |
91414 | 13 238 703 | 46 969 241 | 60 207 944 | 52 030 | 3 407 853 | 3 459 883 | 667 500 | 6 276 171 | 6 943 671 | 12 623 233 | 44 100 923 | 56 724 156 |
91418 | 0 | 1 488 419 | 1 488 419 | 0 | 61 332 | 61 332 | 0 | 43 983 | 43 983 | 0 | 1 505 768 | 1 505 768 |
91604 | 87 225 | 570 | 87 795 | 30 050 | 1 203 | 31 253 | 16 915 | 695 | 17 610 | 100 360 | 1 078 | 101 438 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 61 290 178 | 0 | 61 290 178 | 7 692 575 | 0 | 7 692 575 | 9 338 774 | 0 | 9 338 774 | 59 643 979 | 0 | 59 643 979 |
Итого по активу (баланс) | 77 485 572 | 48 470 292 | 125 955 864 | 7 774 660 | 3 470 766 | 11 245 426 | 10 085 445 | 6 321 075 | 16 406 520 | 75 174 787 | 45 619 983 | 120 794 770 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 138 841 | 138 841 | 0 | 2 597 | 2 597 | 0 | 4 349 | 4 349 | 0 | 140 593 | 140 593 |
91312 | 22 582 047 | 2 130 781 | 24 712 828 | 954 733 | 160 712 | 1 115 445 | 88 739 | 90 452 | 179 191 | 21 716 053 | 2 060 521 | 23 776 574 |
91315 | 13 361 870 | 7 100 763 | 20 462 633 | 4 795 136 | 591 964 | 5 387 100 | 4 528 167 | 307 857 | 4 836 024 | 13 094 901 | 6 816 656 | 19 911 557 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 085 | 1 560 085 | 0 | 1 560 085 | 1 560 085 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 11 831 106 | 3 540 977 | 15 372 083 | 105 335 | 1 164 660 | 1 269 995 | 216 355 | 893 787 | 1 110 142 | 11 942 126 | 3 270 104 | 15 212 230 |
91507 | 603 793 | 0 | 603 793 | 3 553 | 0 | 3 553 | 2 785 | 0 | 2 785 | 603 025 | 0 | 603 025 |
99999 | 64 665 686 | 0 | 64 665 686 | 7 053 613 | 0 | 7 053 613 | 3 538 718 | 0 | 3 538 718 | 61 150 791 | 0 | 61 150 791 |
Итого по пассиву (баланс) | 113 044 502 | 12 911 362 | 125 955 864 | 12 912 370 | 3 480 018 | 16 392 388 | 8 374 764 | 2 856 530 | 11 231 294 | 108 506 896 | 12 287 874 | 120 794 770 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 19 804 214 | 8 144 327 | 27 948 541 | 213 426 473 | 110 895 302 | 324 321 775 | 219 243 362 | 114 415 450 | 333 658 812 | 13 987 325 | 4 624 179 | 18 611 504 |
93002 | 1 185 600 | 18 982 728 | 20 168 328 | 1 644 550 | 363 332 012 | 364 976 562 | 2 830 150 | 360 940 654 | 363 770 804 | 0 | 21 374 086 | 21 374 086 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 921 977 | 313 039 | 1 235 016 | 921 977 | 313 039 | 1 235 016 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 712 618 | 0 | 712 618 | 2 856 570 | 469 524 | 3 326 094 | 3 488 328 | 469 524 | 3 957 852 | 80 860 | 0 | 80 860 |
93303 | 1 056 339 | 311 951 | 1 368 290 | 7 496 876 | 802 315 | 8 299 191 | 2 856 570 | 483 762 | 3 340 332 | 5 696 645 | 630 504 | 6 327 149 |
93304 | 8 375 886 | 1 164 439 | 9 540 325 | 3 493 983 | 356 269 | 3 850 252 | 7 296 830 | 810 922 | 8 107 752 | 4 573 039 | 709 786 | 5 282 825 |
93305 | 7 307 377 | 24 549 752 | 31 857 129 | 0 | 863 395 | 863 395 | 1 | 818 411 | 818 412 | 7 307 376 | 24 594 736 | 31 902 112 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 26 654 581 | 26 969 581 | 315 000 | 26 654 581 | 26 969 581 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 7 438 369 | 7 438 369 | 315 000 | 28 187 419 | 28 502 419 | 315 000 | 29 518 568 | 29 833 568 | 0 | 6 107 220 | 6 107 220 |
93308 | 315 000 | 513 043 | 828 043 | 623 250 | 26 355 793 | 26 979 043 | 315 000 | 21 261 235 | 21 576 235 | 623 250 | 5 607 601 | 6 230 851 |
93309 | 1 016 388 | 8 284 922 | 9 301 310 | 314 999 | 4 127 770 | 4 442 769 | 623 250 | 7 457 626 | 8 080 876 | 708 137 | 4 955 066 | 5 663 203 |
93310 | 6 853 210 | 29 227 138 | 36 080 348 | 0 | 1 266 961 | 1 266 961 | 315 000 | 1 237 771 | 1 552 771 | 6 538 210 | 29 256 328 | 35 794 538 |
93801 | 84 660 | 0 | 84 660 | 2 846 806 | 0 | 2 846 806 | 2 858 058 | 0 | 2 858 058 | 73 408 | 0 | 73 408 |
Итого по активу (баланс) | 46 711 292 | 98 616 669 | 145 327 961 | 234 255 484 | 563 624 380 | 797 879 864 | 241 378 526 | 564 381 543 | 805 760 069 | 39 588 250 | 97 859 506 | 137 447 756 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 8 090 784 | 19 931 917 | 28 022 701 | 114 087 019 | 219 815 643 | 333 902 662 | 110 588 037 | 213 958 624 | 324 546 661 | 4 591 802 | 14 074 898 | 18 666 700 |
96002 | 18 620 020 | 1 558 808 | 20 178 828 | 339 163 790 | 24 054 942 | 363 218 732 | 341 917 720 | 22 496 134 | 364 413 854 | 21 373 950 | 0 | 21 373 950 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 901 714 | 1 216 714 | 315 000 | 901 714 | 1 216 714 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 695 588 | 695 588 | 470 284 | 3 435 938 | 3 906 222 | 470 284 | 2 821 780 | 3 292 064 | 0 | 81 430 | 81 430 |
96303 | 315 000 | 1 033 779 | 1 348 779 | 470 284 | 2 847 663 | 3 317 947 | 778 034 | 7 471 258 | 8 249 292 | 622 750 | 5 657 374 | 6 280 124 |
96304 | 1 166 478 | 8 232 056 | 9 398 534 | 773 340 | 7 377 393 | 8 150 733 | 315 000 | 3 727 073 | 4 042 073 | 708 138 | 4 581 736 | 5 289 874 |
96305 | 6 597 597 | 22 086 126 | 28 683 723 | 314 999 | 756 623 | 1 071 622 | 0 | 1 004 827 | 1 004 827 | 6 282 598 | 22 334 330 | 28 616 928 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 928 295 | 26 928 348 | 53 | 26 928 295 | 26 928 348 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 619 200 | 6 819 289 | 7 438 489 | 1 122 753 | 28 771 324 | 29 894 077 | 503 553 | 28 067 175 | 28 570 728 | 0 | 6 115 140 | 6 115 140 |
96308 | 503 553 | 311 951 | 815 504 | 503 553 | 21 005 139 | 21 508 692 | 3 820 840 | 23 177 251 | 26 998 091 | 3 820 840 | 2 484 063 | 6 304 903 |
96309 | 6 708 639 | 2 675 160 | 9 383 799 | 3 820 841 | 4 218 764 | 8 039 605 | 2 052 680 | 2 253 391 | 4 306 071 | 4 940 478 | 709 787 | 5 650 265 |
96310 | 14 364 891 | 24 795 584 | 39 160 475 | 300 001 | 823 024 | 1 123 025 | 0 | 871 109 | 871 109 | 14 064 890 | 24 843 669 | 38 908 559 |
96801 | 201 541 | 0 | 201 541 | 7 089 810 | 0 | 7 089 810 | 7 048 152 | 0 | 7 048 152 | 159 883 | 0 | 159 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 187 703 | 88 140 258 | 145 327 961 | 468 431 727 | 340 936 462 | 809 368 189 | 467 809 353 | 333 678 631 | 801 487 984 | 56 565 329 | 80 882 427 | 137 447 756 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 6 687 830,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 687 830,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6 687 830,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 687 830,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 430 002,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 430 002,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6 687 830,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 687 830,0000 |
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