Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	5 869	0	5 869	0	0	0	5 985	0	5 985
20202	4 020	1 772	5 792	548	777	1 325	928	112	1 040	3 640	2 437	6 077
30102	99 676	0	99 676	283 843 618	0	283 843 618	283 198 601	0	283 198 601	744 693	0	744 693
30110	22 741	2 321	25 062	130 331	6 716	137 047	133 046	6 873	139 919	20 026	2 164	22 190
30114	0	21 475	21 475	0	364 623 403	364 623 403	0	364 606 643	364 606 643	0	38 235	38 235
30202	136 546	0	136 546	0	0	0	33 809	0	33 809	102 737	0	102 737
30204	165 724	0	165 724	7 754	0	7 754	0	0	0	173 478	0	173 478
30221	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
30233	0	0	0	22 186	741	22 927	22 186	722	22 908	0	19	19
30402	161	29	190	19 664 913	2	19 664 915	19 662 966	1	19 662 967	2 108	30	2 138
30404	0	0	0	64 242	0	64 242	64 242	0	64 242	0	0	0
30409	0	0	0	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0
31901	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	38 600 000	0	38 600 000	37 100 000	0	37 100 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	7 200 000	0	7 200 000	27 800 000	0	27 800 000	33 000 000	0	33 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	22 970 000	2 245 246	25 215 246	20 930 000	1 417 318	22 347 318	2 040 000	827 928	2 867 928
32003	3 150 000	453 260	3 603 260	7 840 000	1 062 131	8 902 131	10 340 000	1 331 407	11 671 407	650 000	183 984	833 984
32004	750 000	181 304	931 304	550 000	841 609	1 391 609	1 300 000	1 022 913	2 322 913	0	0	0
32005	0	181 304	181 304	0	463 842	463 842	0	645 146	645 146	0	0	0
32006	0	755 433	755 433	0	31 707	31 707	0	20 540	20 540	0	766 600	766 600
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	10 753 100	61 200 804	71 953 904	10 753 100	56 474 852	67 227 952	0	4 725 952	4 725 952
32103	1 018 000	1 964 395	2 982 395	3 645 910	14 047 498	17 693 408	4 663 910	16 011 893	20 675 803	0	0	0
32108	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32402	0	130 214	130 214	0	5 469	5 469	0	55 583	55 583	0	80 100	80 100
32502	0	43	43	0	2	2	0	45	45	0	0	0
45107	0	218 236	218 236	0	9 160	9 160	0	5 934	5 934	0	221 462	221 462
45204	1 458 180	1 677 154	3 135 334	1 114 508	1 368 408	2 482 916	1 126 997	874 183	2 001 180	1 445 691	2 171 379	3 617 070
45205	80 000	1 483 428	1 563 428	0	251 217	251 217	80 000	842 871	922 871	0	891 774	891 774
45206	1 541 000	0	1 541 000	0	617 916	617 916	941 000	4 636	945 636	600 000	613 280	1 213 280
45207	1 885 000	3 029 592	4 914 592	0	3 347 223	3 347 223	60 000	231 870	291 870	1 825 000	6 144 945	7 969 945
45208	425 000	5 786 382	6 211 382	0	242 720	242 720	0	319 485	319 485	425 000	5 709 617	6 134 617
45502	4 248	0	4 248	9 469	0	9 469	8 503	0	8 503	5 214	0	5 214
45504	92 377	0	92 377	43 327	0	43 327	28 275	0	28 275	107 429	0	107 429
45505	1 598 309	0	1 598 309	634 274	0	634 274	260 830	0	260 830	1 971 753	0	1 971 753
45506	934 993	0	934 993	503 959	0	503 959	63 004	0	63 004	1 375 948	0	1 375 948
45507	1 406 994	0	1 406 994	375 265	0	375 265	29 636	0	29 636	1 752 623	0	1 752 623
45508	130 698	0	130 698	35 112	0	35 112	21 086	0	21 086	144 724	0	144 724
45509	22	0	22	241	0	241	226	0	226	37	0	37
45606	0	312 965	312 965	0	13 136	13 136	0	19 461	19 461	0	306 640	306 640
45812	65 262	0	65 262	0	126 398	126 398	0	126 398	126 398	65 262	0	65 262
45815	89 941	0	89 941	61 662	0	61 662	46 387	0	46 387	105 216	0	105 216
45912	0	0	0	15 633	264	15 897	15 633	264	15 897	0	0	0
45915	12 242	0	12 242	9 760	0	9 760	8 545	0	8 545	13 457	0	13 457
47404	0	604 346	604 346	83 546 230	83 594 482	167 140 712	83 546 230	83 585 548	167 131 778	0	613 280	613 280
47408	0	0	0	353 013 354	346 103 863	699 117 217	353 013 354	346 103 863	699 117 217	0	0	0
47417	29	0	29	0	132	132	29	132	161	0	0	0
47423	17 863	0	17 863	21 541	1 538	23 079	17 186	1 538	18 724	22 218	0	22 218
47427	166 776	226 085	392 861	194 023	220 361	414 384	150 450	61 138	211 588	210 349	385 308	595 657
50104	343 380	0	343 380	3 111	0	3 111	0	0	0	346 491	0	346 491
50121	11 257	0	11 257	0	0	0	2 421	0	2 421	8 836	0	8 836
50205	4 635 153	0	4 635 153	30 995	0	30 995	23 849	0	23 849	4 642 299	0	4 642 299
50206	476 263	0	476 263	3 435	0	3 435	0	0	0	479 698	0	479 698
50214	2 982 583	0	2 982 583	12 289	0	12 289	0	0	0	2 994 872	0	2 994 872
50221	104 925	0	104 925	0	0	0	19 000	0	19 000	85 925	0	85 925
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	30 687	0	30 687	472	0	472	16 604	0	16 604	14 555	0	14 555
60306	481	0	481	499	0	499	482	0	482	498	0	498
60308	1 880	633	2 513	1 814	21	1 835	2 590	614	3 204	1 104	40	1 144
60310	593	0	593	391	0	391	391	0	391	593	0	593
60312	106 296	0	106 296	263 791	0	263 791	66 118	0	66 118	303 969	0	303 969
60314	280	9 729	10 009	2 305	9 264	11 569	2 304	8 634	10 938	281	10 359	10 640
60401	191 949	0	191 949	8 573	0	8 573	634	0	634	199 888	0	199 888
60701	8 878	0	8 878	10 864	0	10 864	10 864	0	10 864	8 878	0	8 878
60901	24 436	0	24 436	0	0	0	0	0	0	24 436	0	24 436
61008	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
61009	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
61403	152 554	0	152 554	3 884	376	4 260	14 974	376	15 350	141 464	0	141 464
70606	16 287 680	0	16 287 680	1 865 645	0	1 865 645	276	0	276	18 153 049	0	18 153 049
70607	2 759	0	2 759	2 421	0	2 421	0	0	0	5 180	0	5 180
70608	13 852 692	0	13 852 692	1 616 478	0	1 616 478	0	0	0	15 469 170	0	15 469 170
70611	14 080	0	14 080	21 054	0	21 054	0	0	0	35 134	0	35 134
Пассив
10207	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
10602	365 346	0	365 346	0	0	0	0	0	0	365 346	0	365 346
10603	104 925	0	104 925	19 000	0	19 000	0	0	0	85 925	0	85 925
10701	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
10801	2 213 443	0	2 213 443	0	0	0	0	0	0	2 213 443	0	2 213 443
30111	88 973	0	88 973	286 762 374	0	286 762 374	286 736 166	0	286 736 166	62 765	0	62 765
30126	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
30220	0	0	0	0	380 118	380 118	0	380 118	380 118	0	0	0
30222	932	7 021	7 953	56 421	952 519	1 008 940	56 485	945 498	1 001 983	996	0	996
30223	10 826	0	10 826	587 187	0	587 187	590 460	0	590 460	14 099	0	14 099
30232	1 404	0	1 404	22 513	744	23 257	24 552	759	25 311	3 443	15	3 458
31201	0	0	0	660 304	0	660 304	660 304	0	660 304	0	0	0
31302	0	0	0	14 300 000	1 120 882	15 420 882	15 200 000	1 120 882	16 320 882	900 000	0	900 000
31303	4 660 000	0	4 660 000	9 710 000	0	9 710 000	5 110 000	0	5 110 000	60 000	0	60 000
31304	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000	1 500 000	0	1 500 000	350 000	0	350 000
31305	2 790 000	0	2 790 000	2 690 000	0	2 690 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31306	1 248 000	0	1 248 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	1 243 000	0	1 243 000
31307	788 952	0	788 952	99 080	0	99 080	224 377	0	224 377	914 249	0	914 249
31308	876 802	0	876 802	0	0	0	0	0	0	876 802	0	876 802
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	967 016	967 016	0	967 016	967 016	0	0	0
31402	0	0	0	12 265 500	2 971 885	15 237 385	13 543 800	2 971 885	16 515 685	1 278 300	0	1 278 300
31403	2 312 000	332 390	2 644 390	11 057 000	332 390	11 389 390	9 810 000	0	9 810 000	1 065 000	0	1 065 000
31404	369 470	0	369 470	369 470	0	369 470	477 589	0	477 589	477 589	0	477 589
31405	0	1 329 561	1 329 561	0	1 406 754	1 406 754	0	1 978 361	1 978 361	0	1 901 168	1 901 168
31406	513 260	3 323 903	3 837 163	0	705 009	705 009	0	1 214 106	1 214 106	513 260	3 833 000	4 346 260
31408	0	4 001 738	4 001 738	0	236 645	236 645	0	3 696 827	3 696 827	0	7 461 920	7 461 920
31409	0	6 920 666	6 920 666	0	351 186	351 186	0	289 973	289 973	0	6 859 453	6 859 453
32015	1 813	0	1 813	99 814	0	99 814	116 399	0	116 399	18 398	0	18 398
32403	130 214	0	130 214	50 117	0	50 117	3	0	3	80 100	0	80 100
32505	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
40602	839	0	839	4	0	4	0	0	0	835	0	835
40701	0	603	603	275 119	8 430	283 549	293 211	8 757	301 968	18 092	930	19 022
40702	674 420	4 194 572	4 868 992	111 079 662	96 149 077	207 228 739	111 492 929	95 793 388	207 286 317	1 087 687	3 838 883	4 926 570
40807	30 328	733 161	763 489	6 426 718	707 124	7 133 842	6 565 069	16 052	6 581 121	168 679	42 089	210 768
40817	269 440	0	269 440	2 028 442	0	2 028 442	2 107 544	0	2 107 544	348 542	0	348 542
40911	62	0	62	1 521 729	0	1 521 729	1 522 127	0	1 522 127	460	0	460
42002	81 687	0	81 687	155 687	0	155 687	186 119	0	186 119	112 119	0	112 119
42003	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	200	200	0	8 026	8 026	0	7 826	7 826
42005	45 000	7 873	52 873	0	7 894	7 894	0	21	21	45 000	0	45 000
42102	5 830 972	678 529	6 509 501	70 162 012	28 306 254	98 468 266	71 344 675	32 399 043	103 743 718	7 013 635	4 771 318	11 784 953
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	2 215	2 215	0	88 074	88 074	0	85 859	85 859
45115	21 824	0	21 824	0	0	0	322	0	322	22 146	0	22 146
45215	676 575	0	676 575	461 504	0	461 504	363 290	0	363 290	578 361	0	578 361
45515	41 984	0	41 984	0	0	0	13 636	0	13 636	55 620	0	55 620
45615	65 723	0	65 723	1 329	0	1 329	0	0	0	64 394	0	64 394
45818	180 453	0	180 453	13 564	0	13 564	32 692	0	32 692	199 581	0	199 581
45918	6 677	0	6 677	222	0	222	941	0	941	7 396	0	7 396
47403	0	0	0	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0
47407	0	0	0	344 136 234	355 037 589	699 173 823	344 136 234	355 037 589	699 173 823	0	0	0
47409	0	130 258	130 258	0	175 758	175 758	0	109 715	109 715	0	64 215	64 215
47416	357	339	696	3 280 461	221 727	3 502 188	3 294 988	221 672	3 516 660	14 884	284	15 168
47422	2 255	14 673	16 928	665	249 417	250 082	2 752	265 912	268 664	4 342	31 168	35 510
47425	139 954	0	139 954	141 180	0	141 180	153 333	0	153 333	152 107	0	152 107
47426	303 198	209 900	513 098	52 232	29 287	81 519	115 642	180 747	296 389	366 608	361 360	727 968
50220	116	0	116	0	0	0	5 869	0	5 869	5 985	0	5 985
60301	680	0	680	68 226	0	68 226	67 782	0	67 782	236	0	236
60305	2 170	0	2 170	102 119	0	102 119	104 969	0	104 969	5 020	0	5 020
60307	113	50	163	219	50	269	465	0	465	359	0	359
60309	32 990	0	32 990	13 708	0	13 708	1 518	0	1 518	20 800	0	20 800
60311	56	0	56	29	0	29	0	0	0	27	0	27
60313	0	6 382	6 382	0	4 944	4 944	0	1 725	1 725	0	3 163	3 163
60324	14 805	0	14 805	1 372	0	1 372	1 226	0	1 226	14 659	0	14 659
60601	101 023	0	101 023	18	0	18	2 530	0	2 530	103 535	0	103 535
60903	13 375	0	13 375	0	0	0	402	0	402	13 777	0	13 777
70601	16 679 324	0	16 679 324	93	0	93	2 116 954	0	2 116 954	18 796 185	0	18 796 185
70603	13 729 337	0	13 729 337	0	0	0	1 503 597	0	1 503 597	15 232 934	0	15 232 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
90908	0	130 258	130 258	0	2 286	2 286	0	68 329	68 329	0	64 215	64 215
91202	0	14 504 304	14 504 304	0	608 784	608 784	0	394 368	394 368	0	14 718 720	14 718 720
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 838 500	61 463 749	65 302 249	0	12 249 822	12 249 822	1 774 000	2 534 771	4 308 771	2 064 500	71 178 800	73 243 300
91603	0	1 117	1 117	0	760	760	0	1 877	1 877	0	0	0
91604	34 441	0	34 441	58 790	0	58 790	12 420	0	12 420	80 811	0	80 811
99998	21 788 081	0	21 788 081	7 034 030	0	7 034 030	5 762 771	0	5 762 771	23 059 340	0	23 059 340
Пассив
91312	2 495 537	5 946 872	8 442 409	429 355	841 176	1 270 531	923 524	1 538 180	2 461 704	2 989 706	6 643 876	9 633 582
91315	114 281	2 146 116	2 260 397	114 281	212 616	326 897	0	174 691	174 691	0	2 108 191	2 108 191
91317	235 578	10 631 166	10 866 744	210 492	3 954 851	4 165 343	201 162	4 196 473	4 397 635	226 248	10 872 788	11 099 036
91507	218 414	0	218 414	0	0	0	0	0	0	218 414	0	218 414
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	79 973 669	0	79 973 669	4 781 955	0	4 781 955	12 916 632	0	12 916 632	88 108 346	0	88 108 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 881 775	3 764 773	8 646 548	121 204 168	86 727 208	207 931 376	121 955 896	83 840 591	205 796 487	4 130 047	6 651 390	10 781 437
93002	3 389 000	5 801 722	9 190 722	42 890 702	137 515 476	180 406 178	44 577 702	142 703 695	187 281 397	1 702 000	613 503	2 315 503
93301	0	0	0	2 463 467	651 689	3 115 156	2 463 467	651 689	3 115 156	0	0	0
93302	0	452 134	452 134	2 868 190	200 529	3 068 719	2 498 190	652 663	3 150 853	370 000	0	370 000
93303	2 098 190	0	2 098 190	848 454	28 097	876 551	2 868 190	30	2 868 220	78 454	28 067	106 521
93304	142 630	632 005	774 635	560 957	3 118 677	3 679 634	78 453	71 002	149 455	625 134	3 679 680	4 304 814
93305	7 070 435	19 260 357	26 330 792	43 568	4 594 246	4 637 814	187 898	3 930 774	4 118 672	6 926 105	19 923 829	26 849 934
93306	0	0	0	0	2 176 940	2 176 940	0	2 176 940	2 176 940	0	0	0
93307	0	235 914	235 914	0	2 340 353	2 340 353	0	2 208 299	2 208 299	0	367 968	367 968
93308	0	1 930 512	1 930 512	28 439	3 598 243	3 626 682	0	2 385 144	2 385 144	28 439	3 143 611	3 172 050
93309	659 640	3 159 936	3 819 576	3 081 000	552 512	3 633 512	28 440	3 175 011	3 203 451	3 712 200	537 437	4 249 637
93310	4 168 915	21 657 068	25 825 983	3 081 000	1 191 641	4 272 641	3 081 000	655 915	3 736 915	4 168 915	22 192 794	26 361 709
93801	398 421	0	398 421	5 185 289	0	5 185 289	5 273 561	0	5 273 561	310 149	0	310 149
Пассив
96001	3 767 773	4 877 374	8 645 147	83 671 558	122 124 979	205 796 537	86 595 394	121 352 135	207 947 529	6 691 609	4 104 530	10 796 139
96002	5 796 480	3 391 357	9 187 837	142 523 196	44 649 621	187 172 817	137 344 140	42 949 345	180 293 485	617 424	1 691 081	2 308 505
96301	0	0	0	200 000	2 901 395	3 101 395	200 000	2 901 395	3 101 395	0	0	0
96302	0	452 134	452 134	200 000	2 934 165	3 134 165	200 000	2 848 908	3 048 908	0	366 877	366 877
96303	0	2 033 981	2 033 981	0	2 856 554	2 856 554	28 439	899 784	928 223	28 439	77 211	105 650
96304	657 639	138 207	795 846	28 439	84 165	112 604	3 076 000	554 274	3 630 274	3 705 200	608 316	4 313 516
96305	4 149 916	20 854 746	25 004 662	3 076 000	745 026	3 821 026	3 076 000	891 999	3 967 999	4 149 916	21 001 719	25 151 635
96306	0	0	0	1 953 537	216 975	2 170 512	1 953 537	216 975	2 170 512	0	0	0
96307	0	216 519	216 519	1 988 260	217 082	2 205 342	2 358 700	563	2 359 263	370 440	0	370 440
96308	1 988 259	0	1 988 259	2 358 699	30	2 358 729	3 516 893	28 098	3 544 991	3 146 453	28 068	3 174 521
96309	3 210 630	632 005	3 842 635	3 146 453	71 002	3 217 455	476 313	3 118 677	3 594 990	540 490	3 679 680	4 220 170
96310	7 955 068	19 260 357	27 215 425	61 188	3 930 774	3 991 962	308 000	4 594 246	4 902 246	8 201 880	19 923 829	28 125 709
96801	320 982	0	320 982	850 071	0	850 071	785 649	0	785 649	256 560	0	256 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 465 996,0000	0	0	1 342 515,0000	0	0	1 336 566,0000	0	0	9 471 945,0000
Пассив
98040	0	0	1 148 701,0000	0	0	0,0000	0	0	5 949,0000	0	0	1 154 650,0000
98050	0	0	8 317 295,0000	0	0	1 336 566,0000	0	0	1 336 566,0000	0	0	8 317 295,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	5 949,0000	0	0	5 949,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?