Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 647	0	1 647	0	0	0	475	0	475	1 172	0	1 172
20202	149 499	39 898	189 397	253 803	35 975	289 778	347 781	36 630	384 411	55 521	39 243	94 764
20209	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
30102	97 679	0	97 679	1 138 639	0	1 138 639	1 014 331	0	1 014 331	221 987	0	221 987
30110	302 174	31 335	333 509	612 800	84 919	697 719	560 211	72 114	632 325	354 763	44 140	398 903
30202	5 896	0	5 896	0	0	0	441	0	441	5 455	0	5 455
30204	2 837	0	2 837	0	0	0	460	0	460	2 377	0	2 377
32004	0	4 863	4 863	0	40 806	40 806	0	7 330	7 330	0	38 339	38 339
32005	50 000	34 735	84 735	120 000	0	120 000	170 000	34 735	204 735	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	32	32	0	505	505
45107	29 330	0	29 330	0	0	0	2 166	0	2 166	27 164	0	27 164
45108	20 913	0	20 913	0	0	0	420	0	420	20 493	0	20 493
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	45 600	0	45 600	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000	24 600	0	24 600
45206	34 500	17 368	51 868	120 000	202	120 202	0	17 570	17 570	154 500	0	154 500
45207	56 999	0	56 999	0	0	0	10 167	0	10 167	46 832	0	46 832
45505	1 642	0	1 642	1 070	0	1 070	1 032	0	1 032	1 680	0	1 680
45506	10 945	0	10 945	300	0	300	1 790	0	1 790	9 455	0	9 455
45507	3 046	49 127	52 173	0	1 415	1 415	54	16 911	16 965	2 992	33 631	36 623
45812	31 400	7 299	38 699	9 000	184	9 184	10 400	3 879	14 279	30 000	3 604	33 604
45815	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
45912	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
45915	0	726	726	93	371	464	93	49	142	0	1 048	1 048
47408	48 829	48 630	97 459	227 635	226 102	453 737	177 803	177 203	355 006	98 661	97 529	196 190
47415	462	0	462	0	0	0	1	0	1	461	0	461
47423	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47427	1 348	217	1 565	5 803	557	6 360	5 859	581	6 440	1 292	193	1 485
50104	28 769	0	28 769	144	0	144	0	0	0	28 913	0	28 913
50205	19 320	0	19 320	87	0	87	0	0	0	19 407	0	19 407
50305	19 951	0	19 951	111	0	111	0	0	0	20 062	0	20 062
60302	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
60306	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60308	2	0	2	168	0	168	169	0	169	1	0	1
60310	172	0	172	2 711	0	2 711	2 533	0	2 533	350	0	350
60312	2 264	0	2 264	10 779	0	10 779	10 702	0	10 702	2 341	0	2 341
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 381	0	10 381	206	0	206	85	0	85	10 502	0	10 502
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	110	0	110	94	0	94	94	0	94	110	0	110
61009	676	0	676	7 790	0	7 790	6 810	0	6 810	1 656	0	1 656
61209	0	0	0	13 743	0	13 743	13 743	0	13 743	0	0	0
61403	1 330	0	1 330	206	0	206	69	0	69	1 467	0	1 467
61702	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
70606	103 688	0	103 688	39 394	0	39 394	15	0	15	143 067	0	143 067
70607	675	0	675	0	0	0	67	0	67	608	0	608
70608	133 049	0	133 049	16 927	0	16 927	0	0	0	149 976	0	149 976
70611	4 316	0	4 316	862	0	862	0	0	0	5 178	0	5 178
Итого по активу (баланс)	1 273 447	234 719	1 508 166	2 868 210	390 555	3 258 765	2 645 193	367 042	3 012 235	1 496 464	258 232	1 754 696
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10609	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30126	4	0	4	396	0	396	401	0	401	9	0	9
30232	0	0	0	209	104	313	209	104	313	0	0	0
32015	396	0	396	420	0	420	408	0	408	384	0	384
40701	96	0	96	9 932	0	9 932	10 417	0	10 417	581	0	581
40702	131 570	243	131 813	401 779	31 194	432 973	430 987	31 532	462 519	160 778	581	161 359
40703	22	0	22	192	0	192	200	0	200	30	0	30
40802	1 464	0	1 464	5 990	0	5 990	6 083	0	6 083	1 557	0	1 557
40817	96 721	24 420	121 141	183 555	95 846	279 401	97 283	73 656	170 939	10 449	2 230	12 679
40820	154	173	327	0	11	11	2	5	7	156	167	323
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	74 373	0	74 373	11 300	0	11 300	4 360	0	4 360	67 433	0	67 433
42106	70 560	0	70 560	0	0	0	0	0	0	70 560	0	70 560
42301	1 019	19 270	20 289	801	17 395	18 196	0	506	506	218	2 381	2 599
42305	52 364	11 571	63 935	2 720	1 514	4 234	36 386	18 200	54 586	86 030	28 257	114 287
42306	176 526	83 381	259 907	3 362	56 230	59 592	177 669	14 872	192 541	350 833	42 023	392 856
42309	58	0	58	5	0	5	5	0	5	58	0	58
42605	601	660	1 261	0	42	42	4	21	25	605	639	1 244
42606	2 101	0	2 101	0	4	4	417	191	608	2 518	187	2 705
45115	2 678	0	2 678	86	0	86	0	0	0	2 592	0	2 592
45215	11 715	0	11 715	10 655	0	10 655	3 084	0	3 084	4 144	0	4 144
45515	7 324	0	7 324	6 628	0	6 628	4 922	0	4 922	5 618	0	5 618
45818	31 689	0	31 689	5 379	0	5 379	3 690	0	3 690	30 000	0	30 000
45918	7	0	7	1 761	0	1 761	1 882	0	1 882	128	0	128
47407	47 710	48 629	96 339	175 694	178 735	354 429	224 644	227 635	452 279	96 660	97 529	194 189
47411	0	123	123	2 536	412	2 948	2 536	578	3 114	0	289	289
47416	37	0	37	601	0	601	574	0	574	10	0	10
47422	5	0	5	38	0	38	36	0	36	3	0	3
47425	468	0	468	2 816	0	2 816	2 803	0	2 803	455	0	455
47426	4 634	0	4 634	0	0	0	1 315	0	1 315	5 949	0	5 949
50120	2 493	0	2 493	68	0	68	0	0	0	2 425	0	2 425
50220	1 647	0	1 647	475	0	475	0	0	0	1 172	0	1 172
52301	35 000	35 430	70 430	10 000	2 208	12 208	0	1 081	1 081	25 000	34 303	59 303
52305	6 500	0	6 500	0	200	200	10 000	39 584	49 584	16 500	39 384	55 884
52307	0	15 457	15 457	0	963	963	0	472	472	0	14 966	14 966
52501	1 034	2 037	3 071	233	127	360	203	346	549	1 004	2 256	3 260
60301	0	0	0	1 828	0	1 828	4 137	0	4 137	2 309	0	2 309
60305	0	0	0	2 502	0	2 502	2 510	0	2 510	8	0	8
60309	1 106	0	1 106	2 304	0	2 304	1 198	0	1 198	0	0	0
60311	131	0	131	131	0	131	156	0	156	156	0	156
60324	37	0	37	37	0	37	20	0	20	20	0	20
60601	8 779	0	8 779	83	0	83	51	0	51	8 747	0	8 747
61304	44	0	44	11	0	11	7	0	7	40	0	40
70601	112 352	0	112 352	1 346	0	1 346	42 866	0	42 866	153 872	0	153 872
70603	134 015	0	134 015	0	0	0	17 140	0	17 140	151 155	0	151 155
70615	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
Итого по пассиву (баланс)	1 266 772	241 394	1 508 166	865 873	384 985	1 250 858	1 088 605	408 783	1 497 388	1 489 504	265 192	1 754 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	1 443	0	1 443	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	1 443	0	1 443
90902	58 038	0	58 038	215	0	215	130	0	130	58 123	0	58 123
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	468 229	0	468 229	146 960	0	146 960	66 680	0	66 680	548 509	0	548 509
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	7 389	0	7 389	273	0	273	2 962	0	2 962	4 700	0	4 700
91803	120	0	120	13	0	13	0	0	0	133	0	133
99998	588 619	0	588 619	115 909	0	115 909	138 475	0	138 475	566 053	0	566 053
Итого по активу (баланс)	1 153 840	0	1 153 840	275 342	0	275 342	220 219	0	220 219	1 208 963	0	1 208 963
Пассив
91311	72 100	0	72 100	16 500	0	16 500	55 161	0	55 161	110 761	0	110 761
91312	476 411	0	476 411	71 975	0	71 975	9 440	0	9 440	413 876	0	413 876
91317	36 900	0	36 900	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	36 900	0	36 900
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	1 308	0	1 308	4 503	0	4 503
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	565 221	0	565 221	81 744	0	81 744	159 433	0	159 433	642 910	0	642 910
Итого по пассиву (баланс)	1 153 840	0	1 153 840	220 219	0	220 219	275 342	0	275 342	1 208 963	0	1 208 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	75 217,0000	0	0	75 217,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 230,0000	0	0	75 225,0000	0	0	75 220,0000	0	0	75 235,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000	0	0	75 217,0000
98070	0	0	29 513,0000	0	0	29 503,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 230,0000	0	0	29 503,0000	0	0	29 508,0000	0	0	75 235,0000

Страница была полезной?