Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 657	0	1 657	0	0	0	185	0	185	1 472	0	1 472
20202	76 621	70 744	147 365	159 856	23 101	182 957	138 452	66 831	205 283	98 025	27 014	125 039
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	169 149	0	169 149	400 967	0	400 967	431 959	0	431 959	138 157	0	138 157
30110	300 128	56 360	356 488	31 393	85 075	116 468	80 487	80 423	160 910	251 034	61 012	312 046
30202	3 100	0	3 100	2 342	0	2 342	0	0	0	5 442	0	5 442
30204	4 026	0	4 026	0	0	0	337	0	337	3 689	0	3 689
30221	0	60	60	0	2 543	2 543	0	2 562	2 562	0	41	41
32003	0	0	0	80 000	4 998	84 998	30 000	0	30 000	50 000	4 998	54 998
32005	0	0	0	0	35 698	35 698	0	0	0	0	35 698	35 698
32006	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	37 510	37 510	0	0	0
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45107	24 598	0	24 598	9 800	0	9 800	3 086	0	3 086	31 312	0	31 312
45108	22 300	0	22 300	0	0	0	967	0	967	21 333	0	21 333
45204	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	44 970	0	44 970	0	0	0	6 000	0	6 000	38 970	0	38 970
45206	37 000	36 650	73 650	0	1 894	1 894	0	1 858	1 858	37 000	36 686	73 686
45207	59 333	0	59 333	0	0	0	1 167	0	1 167	58 166	0	58 166
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	614	0	614	1 000	0	1 000	51	0	51	1 563	0	1 563
45506	15 967	14 275	30 242	115	228	343	4 115	14 503	18 618	11 967	0	11 967
45507	2 805	60 668	63 473	0	3 043	3 043	60	7 102	7 162	2 745	56 609	59 354
45812	51 400	13 942	65 342	0	755	755	13 000	3 323	16 323	38 400	11 374	49 774
45815	327	0	327	37	0	37	37	0	37	327	0	327
45912	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
45915	0	0	0	6	370	376	6	3	9	0	367	367
47408	0	0	0	83 282	86 178	169 460	83 282	86 178	169 460	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
47427	765	0	765	2 403	366	2 769	1 932	366	2 298	1 236	0	1 236
50104	28 913	0	28 913	144	0	144	0	0	0	29 057	0	29 057
50205	19 140	0	19 140	88	0	88	0	0	0	19 228	0	19 228
50305	19 726	0	19 726	111	0	111	0	0	0	19 837	0	19 837
60302	2 431	0	2 431	2	0	2	1 347	0	1 347	1 086	0	1 086
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	0	0	0	406	0	406	301	0	301	105	0	105
60310	227	0	227	1 135	0	1 135	1 122	0	1 122	240	0	240
60312	1 674	0	1 674	5 306	0	5 306	4 937	0	4 937	2 043	0	2 043
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 213	0	10 213	227	0	227	101	0	101	10 339	0	10 339
60701	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	110	0	110	56	0	56	56	0	56	110	0	110
61009	953	0	953	2 869	0	2 869	2 770	0	2 770	1 052	0	1 052
61209	0	0	0	12 963	0	12 963	12 963	0	12 963	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	13	0	13	72	0	72	1 323	0	1 323
70606	44 349	0	44 349	23 752	0	23 752	12	0	12	68 089	0	68 089
70607	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
70608	90 711	0	90 711	24 381	0	24 381	0	0	0	115 092	0	115 092
70611	2 055	0	2 055	1 396	0	1 396	0	0	0	3 451	0	3 451
Итого по активу (баланс)	1 077 260	288 921	1 366 181	947 046	246 107	1 193 153	910 965	300 694	1 211 659	1 113 341	234 334	1 347 675
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	3 516	0	3 516	33 823	0	33 823
30126	109	0	109	472	0	472	365	0	365	2	0	2
30226	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	0	0	0	476	333	809	476	333	809	0	0	0
32015	357	0	357	375	0	375	425	0	425	407	0	407
40701	99	0	99	19 456	0	19 456	19 977	0	19 977	620	0	620
40702	213 110	8 237	221 347	391 150	21 406	412 556	301 380	18 883	320 263	123 340	5 714	129 054
40703	33	0	33	500	0	500	492	0	492	25	0	25
40802	3 213	0	3 213	19 796	0	19 796	18 572	0	18 572	1 989	0	1 989
40817	34 253	10 995	45 248	68 139	91 624	159 763	112 101	89 633	201 734	78 215	9 004	87 219
40820	154	178	332	0	9	9	0	9	9	154	178	332
42103	24 270	0	24 270	0	0	0	0	0	0	24 270	0	24 270
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	56 603	0	56 603	0	0	0	0	0	0	56 603	0	56 603
42106	70 560	38 756	109 316	0	1 968	1 968	0	1 980	1 980	70 560	38 768	109 328
42301	2 996	24 676	27 672	4 297	9 779	14 076	4 107	4 905	9 012	2 806	19 802	22 608
42305	124 986	1 372	126 358	29 440	148	29 588	15 056	6 800	21 856	110 602	8 024	118 626
42306	38 183	139 726	177 909	710	61 477	62 187	62 835	8 312	71 147	100 308	86 561	186 869
42309	59	0	59	5	0	5	18	0	18	72	0	72
42605	0	0	0	0	6	6	0	684	684	0	678	678
45115	2 726	0	2 726	163	0	163	2 330	0	2 330	4 893	0	4 893
45215	15 218	0	15 218	178	0	178	426	0	426	15 466	0	15 466
45515	10 514	0	10 514	1 843	0	1 843	412	0	412	9 083	0	9 083
45818	39 294	0	39 294	12 637	0	12 637	2 356	0	2 356	29 013	0	29 013
45918	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
47407	0	0	0	85 963	83 196	169 159	85 963	83 196	169 159	0	0	0
47411	105	11	116	1 641	630	2 271	1 536	662	2 198	0	43	43
47416	21	0	21	749	0	749	728	0	728	0	0	0
47422	5	0	5	174	0	174	174	0	174	5	0	5
47425	823	0	823	1 366	0	1 366	1 611	0	1 611	1 068	0	1 068
47426	1 627	4 982	6 609	0	253	253	1 480	417	1 897	3 107	5 146	8 253
50120	1 657	0	1 657	0	0	0	997	0	997	2 654	0	2 654
50220	1 657	0	1 657	185	0	185	0	0	0	1 472	0	1 472
52301	44 000	36 401	80 401	9 000	1 848	10 848	0	1 859	1 859	35 000	36 412	71 412
52307	0	15 881	15 881	0	806	806	0	811	811	0	15 886	15 886
52501	1 062	1 549	2 611	411	79	490	200	347	547	851	1 817	2 668
60301	387	0	387	2 750	0	2 750	2 363	0	2 363	0	0	0
60305	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	492	0	492	494	0	494
60311	123	0	123	128	0	128	136	0	136	131	0	131
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60324	52	0	52	66	0	66	14	0	14	0	0	0
60601	8 740	0	8 740	62	0	62	50	0	50	8 728	0	8 728
61304	31	0	31	15	0	15	41	0	41	57	0	57
70601	48 219	0	48 219	29	0	29	27 082	0	27 082	75 272	0	75 272
70602	162	0	162	998	0	998	836	0	836	0	0	0
70603	91 984	0	91 984	0	0	0	24 368	0	24 368	116 352	0	116 352
70801	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 083 417	282 764	1 366 181	660 712	273 562	934 274	696 937	218 831	915 768	1 119 642	228 033	1 347 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	39	0	39	6 645	0	6 645	5 241	0	5 241	1 443	0	1 443
90902	58 347	0	58 347	499	0	499	815	0	815	58 031	0	58 031
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	373 908	0	373 908	28 539	0	28 539	0	0	0	402 447	0	402 447
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	8 125	0	8 125	1 071	0	1 071	1 490	0	1 490	7 706	0	7 706
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	627 767	0	627 767	58 320	0	58 320	36 890	0	36 890	649 197	0	649 197
Итого по активу (баланс)	1 098 308	0	1 098 308	104 074	0	104 074	53 436	0	53 436	1 148 946	0	1 148 946
Пассив
91003	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
91311	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
91312	503 648	0	503 648	24 656	0	24 656	33 743	0	33 743	512 735	0	512 735
91317	50 700	4 611	55 311	10 000	229	10 229	22 300	272	22 572	63 000	4 654	67 654
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	470 541	0	470 541	16 546	0	16 546	45 754	0	45 754	499 749	0	499 749
Итого по пассиву (баланс)	1 093 697	4 611	1 098 308	53 207	229	53 436	103 802	272	104 074	1 144 292	4 654	1 148 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 229,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 229,0000

Страница была полезной?