Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	808	0	808	397	0	397	0	0	0	1 205	0	1 205
20202	53 043	36 617	89 660	38 796	51 875	90 671	48 353	30 102	78 455	43 486	58 390	101 876
30102	167 254	0	167 254	243 640	0	243 640	301 988	0	301 988	108 906	0	108 906
30110	86	118 492	118 578	526	56 765	57 291	491	54 203	54 694	121	121 054	121 175
30202	3 369	0	3 369	0	0	0	357	0	357	3 012	0	3 012
30204	4 380	0	4 380	0	0	0	786	0	786	3 594	0	3 594
30221	0	0	0	0	6 378	6 378	0	6 272	6 272	0	106	106
32006	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45107	30 597	0	30 597	3 200	0	3 200	3 204	0	3 204	30 593	0	30 593
45108	24 400	0	24 400	0	0	0	840	0	840	23 560	0	23 560
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	88 470	0	88 470	0	0	0	13 000	0	13 000	75 470	0	75 470
45206	21 500	5 441	26 941	20 000	35 669	55 669	3 200	2 210	5 410	38 300	38 900	77 200
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	2 164	0	2 164	0	0	0	54	0	54	2 110	0	2 110
45506	18 804	22 911	41 715	0	1 633	1 633	120	10 446	10 566	18 684	14 098	32 782
45507	4 236	67 848	72 084	0	5 841	5 841	44	627	671	4 192	73 062	77 254
45812	53 468	13 850	67 318	20 000	1 046	21 046	96	84	180	73 372	14 812	88 184
45815	5 230	0	5 230	37	0	37	0	0	0	5 267	0	5 267
45915	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	100 584	105 723	206 307	100 584	105 723	206 307	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50104	28 918	0	28 918	149	0	149	0	0	0	29 067	0	29 067
50205	19 410	0	19 410	92	0	92	0	0	0	19 502	0	19 502
50305	20 066	0	20 066	114	0	114	0	0	0	20 180	0	20 180
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	634	0	634	1 563	0	1 563
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	41	0	41	2	0	2
60310	96	0	96	284	0	284	327	0	327	53	0	53
60312	1 628	0	1 628	879	0	879	1 667	0	1 667	840	0	840
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	11 852	0	11 852	261	0	261	0	0	0	12 113	0	12 113
60701	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
61002	106	0	106	6	0	6	6	0	6	106	0	106
61008	111	0	111	118	0	118	118	0	118	111	0	111
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	741	0	741	168	0	168	43	0	43	866	0	866
70606	305 480	0	305 480	11 358	0	11 358	305 480	0	305 480	11 358	0	11 358
70607	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
70608	282 249	0	282 249	28 336	0	28 336	282 249	0	282 249	28 336	0	28 336
70611	5 409	0	5 409	687	0	687	5 409	0	5 409	687	0	687
70706	0	0	0	305 611	0	305 611	0	0	0	305 611	0	305 611
70707	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70708	0	0	0	282 249	0	282 249	0	0	0	282 249	0	282 249
70711	0	0	0	5 409	0	5 409	0	0	0	5 409	0	5 409
Итого по активу (баланс)	1 223 920	298 379	1 522 299	1 063 669	267 798	1 331 467	1 077 082	209 981	1 287 063	1 210 507	356 196	1 566 703
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	331	0	331	5	0	5	31	0	31	357	0	357
30232	0	0	0	468	262	730	468	262	730	0	0	0
32015	327	0	327	3	0	3	28	0	28	352	0	352
40701	597	0	597	15 105	0	15 105	15 834	0	15 834	1 326	0	1 326
40702	152 986	6 269	159 255	309 878	45 440	355 318	299 110	47 292	346 402	142 218	8 121	150 339
40703	42	0	42	37	0	37	100	0	100	105	0	105
40802	1 764	0	1 764	16 250	760	17 010	15 867	760	16 627	1 381	0	1 381
40817	19 419	15 006	34 425	59 861	27 744	87 605	50 054	34 139	84 193	9 612	21 401	31 013
40820	137	1	138	0	8 179	8 179	21	13 734	13 755	158	5 556	5 714
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	35 544	43 544	0	328	328	0	3 060	3 060	8 000	38 276	46 276
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20 901	46 004	66 905	25 597	5 193	30 790	11 645	19 840	31 485	6 949	60 651	67 600
42304	7 500	22 304	29 804	0	138	138	0	1 693	1 693	7 500	23 859	31 359
42305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42306	48 778	127 696	176 474	0	1 071	1 071	1 991	10 634	12 625	50 769	137 259	188 028
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	3 141	0	3 141	181	0	181	64	0	64	3 024	0	3 024
45215	16 911	0	16 911	2 088	0	2 088	1 111	0	1 111	15 934	0	15 934
45515	11 980	0	11 980	89	0	89	1 116	0	1 116	13 007	0	13 007
45818	40 010	0	40 010	39	0	39	2 057	0	2 057	42 028	0	42 028
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	105 679	100 417	206 096	105 679	100 417	206 096	0	0	0
47411	1 517	298	1 815	115	811	926	449	939	1 388	1 851	426	2 277
47416	0	0	0	2 460	16	2 476	2 515	16	2 531	55	0	55
47422	4	0	4	45	0	45	44	0	44	3	0	3
47425	866	0	866	202	0	202	93	0	93	757	0	757
47426	2 191	4 122	6 313	352	38	390	106	521	627	1 945	4 605	6 550
50120	1 818	0	1 818	54	0	54	0	0	0	1 764	0	1 764
50220	808	0	808	0	0	0	397	0	397	1 205	0	1 205
52301	9 000	33 384	42 384	0	308	308	0	2 874	2 874	9 000	35 950	44 950
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	399	887	1 286	0	8	8	228	229	457	627	1 108	1 735
60301	0	0	0	935	0	935	1 420	0	1 420	485	0	485
60305	9	0	9	1 755	0	1 755	1 746	0	1 746	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	8	0	8	7	0	7
60311	155	0	155	265	0	265	237	0	237	127	0	127
60322	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60601	9 649	0	9 649	0	0	0	100	0	100	9 749	0	9 749
61304	34	0	34	11	0	11	1	0	1	24	0	24
70601	312 082	0	312 082	312 112	0	312 112	10 203	0	10 203	10 173	0	10 173
70602	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70603	282 361	0	282 361	282 361	0	282 361	29 435	0	29 435	29 435	0	29 435
70701	0	0	0	0	0	0	312 082	0	312 082	312 082	0	312 082
70703	0	0	0	0	0	0	282 362	0	282 362	282 362	0	282 362
Итого по пассиву (баланс)	1 230 784	291 515	1 522 299	1 148 228	190 713	1 338 941	1 146 935	236 410	1 383 345	1 229 491	337 212	1 566 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 482	0	1 482	4 802	0	4 802	6 265	0	6 265	19	0	19
90902	55 580	0	55 580	66	0	66	3	0	3	55 643	0	55 643
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	195 288	0	195 288	63 900	0	63 900	0	0	0	259 188	0	259 188
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	5 991	0	5 991	956	0	956	12	0	12	6 935	0	6 935
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	725 042	0	725 042	9 545	0	9 545	8 112	0	8 112	726 475	0	726 475
Итого по активу (баланс)	1 013 505	0	1 013 505	79 269	0	79 269	14 392	0	14 392	1 078 382	0	1 078 382
Пассив
91311	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
91312	620 238	0	620 238	6 000	0	6 000	4 070	0	4 070	618 308	0	618 308
91315	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
91316	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100
91317	52 500	1 304	53 804	0	20	20	3 200	2 275	5 475	55 700	3 559	59 259
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	288 463	0	288 463	6 279	0	6 279	69 723	0	69 723	351 907	0	351 907
Итого по пассиву (баланс)	1 012 201	1 304	1 013 505	14 371	20	14 391	76 993	2 275	79 268	1 074 823	3 559	1 078 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 346	4 582	28 928	8 486	4 582	13 068	15 860	0	15 860
99996	0	0	0	28 883	0	28 883	13 023	0	13 023	15 860	0	15 860
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 229	4 582	57 811	21 509	4 582	26 091	31 720	0	31 720
Пассив
96901	0	0	0	4 569	8 454	13 023	4 569	24 314	28 883	0	15 860	15 860
99997	0	0	0	13 068	0	13 068	28 928	0	28 928	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 637	8 454	26 091	33 497	24 314	57 811	15 860	15 860	31 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 225,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 225,0000

Страница была полезной?