Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	782	0	782	56	0	56	30	0	30	808	0	808
20202	48 558	70 078	118 636	85 586	38 702	124 288	81 101	72 163	153 264	53 043	36 617	89 660
20209	0	0	0	45 056	0	45 056	45 056	0	45 056	0	0	0
30102	143 976	0	143 976	502 181	0	502 181	478 903	0	478 903	167 254	0	167 254
30110	750	68 511	69 261	736	95 407	96 143	1 400	45 426	46 826	86	118 492	118 578
30202	3 216	0	3 216	153	0	153	0	0	0	3 369	0	3 369
30204	4 116	0	4 116	264	0	264	0	0	0	4 380	0	4 380
30602	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
32006	0	33 191	33 191	0	515	515	0	977	977	0	32 729	32 729
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
45107	31 045	0	31 045	2 400	0	2 400	2 848	0	2 848	30 597	0	30 597
45108	25 240	0	25 240	0	0	0	840	0	840	24 400	0	24 400
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	53 300	0	53 300	35 200	0	35 200	30	0	30	88 470	0	88 470
45206	40 400	6 778	47 178	10 000	150	10 150	28 900	1 487	30 387	21 500	5 441	26 941
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	80	0	80	0	0	0	60	0	60	20	0	20
45505	3 670	0	3 670	45	0	45	1 551	0	1 551	2 164	0	2 164
45506	22 634	23 234	45 868	0	361	361	3 830	684	4 514	18 804	22 911	41 715
45507	5 101	68 806	73 907	0	1 068	1 068	865	2 026	2 891	4 236	67 848	72 084
45812	54 187	18 104	72 291	0	329	329	719	4 583	5 302	53 468	13 850	67 318
45815	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
45915	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47408	0	0	0	283 815	288 300	572 115	283 815	288 300	572 115	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
50104	28 769	0	28 769	149	0	149	0	0	0	28 918	0	28 918
50205	19 319	0	19 319	91	0	91	0	0	0	19 410	0	19 410
50207	10 572	0	10 572	30	0	30	10 602	0	10 602	0	0	0
50305	19 951	0	19 951	115	0	115	0	0	0	20 066	0	20 066
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
60302	2 835	0	2 835	0	0	0	638	0	638	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60308	4	0	4	94	0	94	98	0	98	0	0	0
60310	86	0	86	267	0	267	257	0	257	96	0	96
60312	1 706	0	1 706	1 720	0	1 720	1 798	0	1 798	1 628	0	1 628
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 165	0	12 165	0	0	0	313	0	313	11 852	0	11 852
60701	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	208	0	208	208	0	208	111	0	111
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61210	0	0	0	11 632	0	11 632	11 632	0	11 632	0	0	0
61403	788	0	788	17	0	17	64	0	64	741	0	741
70606	289 297	0	289 297	16 193	0	16 193	10	0	10	305 480	0	305 480
70607	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70608	268 605	0	268 605	13 644	0	13 644	0	0	0	282 249	0	282 249
70611	4 723	0	4 723	686	0	686	0	0	0	5 409	0	5 409
Итого по активу (баланс)	1 170 083	289 200	1 459 283	1 022 952	424 847	1 447 799	969 115	415 668	1 384 783	1 223 920	298 379	1 522 299
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	334	0	334	15	0	15	12	0	12	331	0	331
30232	0	0	0	1 402	625	2 027	1 402	625	2 027	0	0	0
32015	332	0	332	10	0	10	5	0	5	327	0	327
40701	574	0	574	14 212	0	14 212	14 235	0	14 235	597	0	597
40702	161 510	7 404	168 914	575 828	38 973	614 801	567 304	37 838	605 142	152 986	6 269	159 255
40703	12	0	12	81	0	81	111	0	111	42	0	42
40802	1 479	0	1 479	19 597	1 083	20 680	19 882	1 083	20 965	1 764	0	1 764
40817	16 359	39 110	55 469	131 172	95 761	226 933	134 232	71 657	205 889	19 419	15 006	34 425
40820	137	1	138	0	0	0	0	0	0	137	1	138
42104	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	8 000	36 046	44 046	0	1 062	1 062	0	560	560	8 000	35 544	43 544
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	17 890	1	17 891	24 569	9 609	34 178	27 580	55 612	83 192	20 901	46 004	66 905
42304	0	0	0	0	220	220	7 500	22 524	30 024	7 500	22 304	29 804
42305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42306	46 869	157 004	203 873	0	47 051	47 051	1 909	17 743	19 652	48 778	127 696	176 474
42309	49	0	49	4	0	4	5	0	5	50	0	50
45115	3 267	0	3 267	174	0	174	48	0	48	3 141	0	3 141
45215	16 602	0	16 602	397	0	397	706	0	706	16 911	0	16 911
45515	14 652	0	14 652	2 849	0	2 849	177	0	177	11 980	0	11 980
45818	44 966	0	44 966	10 717	0	10 717	5 761	0	5 761	40 010	0	40 010
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	277 431	283 855	561 286	277 431	283 855	561 286	0	0	0
47411	1 157	319	1 476	55	899	954	415	878	1 293	1 517	298	1 815
47416	111	0	111	487	16	503	376	16	392	0	0	0
47422	4	0	4	114	0	114	114	0	114	4	0	4
47425	809	0	809	2 641	0	2 641	2 698	0	2 698	866	0	866
47426	2 122	4 024	6 146	61	118	179	130	216	346	2 191	4 122	6 313
50120	1 656	0	1 656	0	0	0	162	0	162	1 818	0	1 818
50220	782	0	782	30	0	30	56	0	56	808	0	808
52301	9 000	0	9 000	0	402	402	0	33 786	33 786	9 000	33 384	42 384
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
52305	0	33 855	33 855	0	34 207	34 207	0	352	352	0	0	0
52501	211	756	967	0	23	23	188	154	342	399	887	1 286
60301	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60305	0	0	0	1 790	0	1 790	1 799	0	1 799	9	0	9
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	23	0	23	58	0	58	36	0	36	1	0	1
60311	127	0	127	127	0	127	155	0	155	155	0	155
60601	9 863	0	9 863	313	0	313	99	0	99	9 649	0	9 649
61304	40	0	40	14	0	14	8	0	8	34	0	34
70601	287 724	0	287 724	0	0	0	24 358	0	24 358	312 082	0	312 082
70602	106	0	106	162	0	162	56	0	56	0	0	0
70603	268 980	0	268 980	0	0	0	13 381	0	13 381	282 361	0	282 361
Итого по пассиву (баланс)	1 180 763	278 520	1 459 283	1 068 707	513 904	1 582 611	1 118 728	526 899	1 645 627	1 230 784	291 515	1 522 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597	0	597	6 844	0	6 844	5 959	0	5 959	1 482	0	1 482
90902	55 513	0	55 513	440	0	440	373	0	373	55 580	0	55 580
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	1 000	0	1 000	2	0	2
91414	195 288	0	195 288	0	0	0	0	0	0	195 288	0	195 288
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	5 044	0	5 044	956	0	956	9	0	9	5 991	0	5 991
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	714 483	0	714 483	55 439	0	55 439	44 880	0	44 880	725 042	0	725 042
Итого по активу (баланс)	1 002 047	0	1 002 047	63 679	0	63 679	52 221	0	52 221	1 013 505	0	1 013 505
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	15 000	0	15 000	45 600	0	45 600
91312	628 146	0	628 146	33 448	0	33 448	25 540	0	25 540	620 238	0	620 238
91315	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	92	0	92	92	0	92
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	48 800	0	48 800	5 200	4 186	9 386	8 900	5 490	14 390	52 500	1 304	53 804
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	287 564	0	287 564	7 341	0	7 341	8 240	0	8 240	288 463	0	288 463
Итого по пассиву (баланс)	1 002 047	0	1 002 047	48 035	4 186	52 221	58 189	5 490	63 679	1 012 201	1 304	1 013 505
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 097	3 770	42 867	39 097	3 770	42 867	0	0	0
93801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 200	3 770	42 970	39 200	3 770	42 970	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 770	39 097	42 867	3 770	39 097	42 867	0	0	0
96801	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 981	39 097	43 078	3 981	39 097	43 078	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	3,0000	0	0	10 001,0000	0	0	75 225,0000
Пассив
98050	0	0	55 718,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	29 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	10 001,0000	0	0	3,0000	0	0	75 225,0000

Страница была полезной?