Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	131	0	131	0	0	0	348	0	348
20202	35 647	52 137	87 784	34 540	17 198	51 738	41 882	38 510	80 392	28 305	30 825	59 130
30102	28 804	0	28 804	792 897	0	792 897	808 550	0	808 550	13 151	0	13 151
30110	787	69 393	70 180	400	109 897	110 297	396	66 344	66 740	791	112 946	113 737
30202	2 940	0	2 940	0	0	0	394	0	394	2 546	0	2 546
30204	7 084	0	7 084	0	0	0	760	0	760	6 324	0	6 324
30221	0	175	175	0	0	0	0	175	175	0	0	0
30602	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32006	0	31 256	31 256	0	32 114	32 114	0	31 781	31 781	0	31 589	31 589
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45107	34 267	0	34 267	8 000	0	8 000	2 822	0	2 822	39 445	0	39 445
45108	31 120	0	31 120	0	0	0	840	0	840	30 280	0	30 280
45204	0	1 225	1 225	0	6	6	0	1 231	1 231	0	0	0
45205	7 500	38 606	46 106	1 500	815	2 315	0	31 814	31 814	9 000	7 607	16 607
45206	106 700	53 135	159 835	7 000	3 467	10 467	26 620	1 262	27 882	87 080	55 340	142 420
45207	79 500	0	79 500	10 000	0	10 000	0	0	0	89 500	0	89 500
45504	0	0	0	0	3 182	3 182	0	3 182	3 182	0	0	0
45505	4 990	0	4 990	200	0	200	280	0	280	4 910	0	4 910
45506	31 312	12 503	43 815	5 000	428	5 428	250	295	545	36 062	12 636	48 698
45507	2 850	70 107	72 957	0	2 394	2 394	53	1 962	2 015	2 797	70 539	73 336
45812	10 494	0	10 494	26 500	0	26 500	4 600	0	4 600	32 394	0	32 394
45815	5 240	0	5 240	38	0	38	0	0	0	5 278	0	5 278
45912	0	0	0	187	0	187	111	0	111	76	0	76
45915	21	0	21	29	0	29	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	185 298	197 074	382 372	185 298	197 074	382 372	0	0	0
47415	404	0	404	36	0	36	0	0	0	440	0	440
47423	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47427	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50104	29 052	0	29 052	149	0	149	437	0	437	28 764	0	28 764
50205	19 246	0	19 246	99	0	99	0	0	0	19 345	0	19 345
50207	10 470	0	10 470	102	0	102	0	0	0	10 572	0	10 572
50221	70	0	70	30	0	30	0	0	0	100	0	100
50305	19 833	0	19 833	115	0	115	0	0	0	19 948	0	19 948
51401	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
51402	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0
60302	5 655	0	5 655	0	0	0	305	0	305	5 350	0	5 350
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	32	0	32	2	0	2
60310	60	0	60	146	0	146	151	0	151	55	0	55
60312	200	0	200	1 045	0	1 045	916	0	916	329	0	329
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	142	0	142	32	0	32	53	0	53	121	0	121
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
61403	925	0	925	22	0	22	59	0	59	888	0	888
70606	103 425	0	103 425	30 005	0	30 005	0	0	0	133 430	0	133 430
70608	104 983	0	104 983	18 372	0	18 372	0	0	0	123 355	0	123 355
70611	1 426	0	1 426	358	0	358	0	0	0	1 784	0	1 784
Итого по активу (баланс)	723 025	329 006	1 052 031	1 599 628	366 598	1 966 226	1 567 618	373 648	1 941 266	755 035	321 956	1 076 991
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	70	0	70	0	0	0	30	0	30	100	0	100
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	319	0	319	326	0	326	326	0	326	319	0	319
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	396	308	704	396	308	704	0	0	0
32015	613	0	613	6 068	0	6 068	5 971	0	5 971	516	0	516
40701	2 777	0	2 777	17 623	0	17 623	15 776	0	15 776	930	0	930
40702	110 112	1 044	111 156	399 056	58 983	458 039	393 726	63 435	457 161	104 782	5 496	110 278
40703	90	0	90	346	0	346	348	0	348	92	0	92
40802	13 108	0	13 108	24 675	0	24 675	16 658	0	16 658	5 091	0	5 091
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	42 696	47 915	90 611	70 849	75 679	146 528	50 968	84 516	135 484	22 815	56 752	79 567
40820	136	643	779	0	672	672	0	30	30	136	1	137
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
42106	8 000	33 944	41 944	0	801	801	0	1 163	1 163	8 000	34 306	42 306
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	3 861	1	3 862	3 456	0	3 456	8 937	0	8 937	9 342	1	9 343
42303	0	0	0	0	6 914	6 914	0	6 914	6 914	0	0	0
42305	13 000	18 458	31 458	6 000	398	6 398	277	876	1 153	7 277	18 936	26 213
42306	26 800	215 943	242 743	13 422	71 135	84 557	21 989	57 462	79 451	35 367	202 270	237 637
42309	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
45115	4 311	0	4 311	654	0	654	160	0	160	3 817	0	3 817
45215	30 726	0	30 726	8 531	0	8 531	2 186	0	2 186	24 381	0	24 381
45515	15 175	0	15 175	373	0	373	2 569	0	2 569	17 371	0	17 371
45818	11 180	0	11 180	46	0	46	11 925	0	11 925	23 059	0	23 059
45918	0	0	0	50	0	50	85	0	85	35	0	35
47407	0	0	0	183 140	198 639	381 779	183 140	198 639	381 779	0	0	0
47411	470	434	904	741	1 662	2 403	355	1 349	1 704	84	121	205
47416	75	0	75	3 293	0	3 293	3 218	0	3 218	0	0	0
47422	8	0	8	74	0	74	70	0	70	4	0	4
47425	504	0	504	331	0	331	1 338	0	1 338	1 511	0	1 511
47426	1 370	2 775	4 145	0	65	65	64	243	307	1 434	2 953	4 387
50120	1 386	0	1 386	0	0	0	248	0	248	1 634	0	1 634
50220	217	0	217	0	0	0	132	0	132	349	0	349
60301	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60305	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60601	9 161	0	9 161	0	0	0	102	0	102	9 263	0	9 263
61304	56	0	56	10	0	10	1	0	1	47	0	47
70601	102 828	0	102 828	0	0	0	25 663	0	25 663	128 491	0	128 491
70602	376	0	376	248	0	248	0	0	0	128	0	128
70603	104 759	0	104 759	0	0	0	18 329	0	18 329	123 088	0	123 088
Итого по пассиву (баланс)	730 874	321 157	1 052 031	742 403	415 256	1 157 659	767 684	414 935	1 182 619	756 155	320 836	1 076 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 524	0	2 524	6 260	0	6 260	6 661	0	6 661	2 123	0	2 123
90902	40 316	0	40 316	15	0	15	27	0	27	40 304	0	40 304
91202	5 502	0	5 502	2 587	0	2 587	8 087	0	8 087	2	0	2
91414	225 937	0	225 937	55 910	0	55 910	12 650	0	12 650	269 197	0	269 197
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	951	0	951	220	0	220	0	0	0	1 171	0	1 171
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	605 321	0	605 321	141 606	0	141 606	39 222	0	39 222	707 705	0	707 705
Итого по активу (баланс)	910 671	0	910 671	206 598	0	206 598	66 647	0	66 647	1 050 622	0	1 050 622
Пассив
91312	558 235	0	558 235	17 300	0	17 300	72 279	0	72 279	613 214	0	613 214
91316	1 700	0	1 700	200	0	200	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	29 000	13 178	42 178	13 500	8 222	21 722	30 000	39 327	69 327	45 500	44 283	89 783
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	305 350	0	305 350	27 426	0	27 426	64 993	0	64 993	342 917	0	342 917
Итого по пассиву (баланс)	897 493	13 178	910 671	58 426	8 222	66 648	167 272	39 327	206 599	1 006 339	44 283	1 050 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 723,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	85 217,0000

Страница была полезной?