Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	865	0	865	0	0	0	285	0	285	580	0	580
20202	47 872	133 345	181 217	78 856	33 879	112 735	81 811	24 101	105 912	44 917	143 123	188 040
30102	67 114	0	67 114	1 896 657	0	1 896 657	1 856 271	0	1 856 271	107 500	0	107 500
30110	1 252	76 452	77 704	500	149 871	150 371	518	147 507	148 025	1 234	78 816	80 050
30202	9 834	0	9 834	0	0	0	5 706	0	5 706	4 128	0	4 128
30204	15 124	0	15 124	0	0	0	8 647	0	8 647	6 477	0	6 477
30221	0	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	0	31 057	31 057	0	816	816	0	1 500	1 500	0	30 373	30 373
32201	0	466	466	0	12	12	0	23	23	0	455	455
45107	43 842	0	43 842	0	0	0	3 180	0	3 180	40 662	0	40 662
45108	35 720	0	35 720	0	0	0	940	0	940	34 780	0	34 780
45205	15 000	2 412	17 412	10 000	1 695	11 695	0	4 107	4 107	25 000	0	25 000
45206	125 500	99 381	224 881	20 000	2 613	22 613	18 000	4 801	22 801	127 500	97 193	224 693
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 517	2 174	6 691	800	57	857	47	105	152	5 270	2 126	7 396
45506	37 741	12 422	50 163	0	327	327	16 801	600	17 401	20 940	12 149	33 089
45507	3 118	75 002	78 120	0	1 963	1 963	49	5 902	5 951	3 069	71 063	74 132
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	56 110	56 158	112 268	56 110	56 158	112 268	0	0	0
47415	474	0	474	32	0	32	149	0	149	357	0	357
47423	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47427	0	22	22	30	330	360	0	352	352	30	0	30
50104	28 764	0	28 764	149	0	149	0	0	0	28 913	0	28 913
50205	19 345	0	19 345	100	0	100	0	0	0	19 445	0	19 445
50207	10 552	0	10 552	101	0	101	577	0	577	10 076	0	10 076
50221	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
50305	19 948	0	19 948	114	0	114	0	0	0	20 062	0	20 062
51402	784	0	784	16	0	16	800	0	800	0	0	0
60302	207	0	207	5	0	5	2	0	2	210	0	210
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	50	0	50	253	0	253	255	0	255	48	0	48
60312	682	0	682	2 224	0	2 224	1 650	0	1 650	1 256	0	1 256
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	42	0	42	63	0	63	12 109	0	12 109
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	113	0	113	281	0	281	279	0	279	115	0	115
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	870	0	870	2	0	2	73	0	73	799	0	799
70606	387 292	0	387 292	47 040	0	47 040	0	0	0	434 332	0	434 332
70608	475 602	0	475 602	32 894	0	32 894	0	0	0	508 496	0	508 496
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	5 873	0	5 873	1 109	0	1 109	0	0	0	6 982	0	6 982
Итого по активу (баланс)	1 521 219	432 867	1 954 086	3 418 831	247 728	3 666 559	3 343 725	245 297	3 589 022	1 596 325	435 298	2 031 623
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30126	313	0	313	1 220	0	1 220	1 214	0	1 214	307	0	307
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	711	60	771	711	60	771	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	1 211	0	1 211	18 615	0	18 615	18 208	0	18 208	804	0	804
40701	1 837	0	1 837	17 682	0	17 682	18 009	0	18 009	2 164	0	2 164
40702	233 190	2 170	235 360	722 385	28 873	751 258	710 965	28 728	739 693	221 770	2 025	223 795
40703	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
40802	1 531	321	1 852	4 884	32	4 916	15 130	12	15 142	11 777	301	12 078
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	26 746	116 211	142 957	79 822	18 280	98 102	71 979	21 017	92 996	18 903	118 948	137 851
40820	136	639	775	0	31	31	0	17	17	136	625	761
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
42103	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	33 727	41 727	0	1 629	1 629	0	887	887	8 000	32 985	40 985
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	875	137	1 012	1 404	7	1 411	8 505	4	8 509	7 976	134	8 110
42304	668	0	668	0	0	0	9	0	9	677	0	677
42305	25 325	18 173	43 498	7 800	653	8 453	6 000	664	6 664	23 525	18 184	41 709
42306	40 163	251 748	291 911	0	11 928	11 928	0	8 288	8 288	40 163	248 108	288 271
42309	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
45115	5 342	0	5 342	234	0	234	0	0	0	5 108	0	5 108
45215	24 442	0	24 442	397	0	397	1 569	0	1 569	25 614	0	25 614
45515	1 020	0	1 020	252	0	252	18 065	0	18 065	18 833	0	18 833
45818	7 202	0	7 202	0	0	0	0	0	0	7 202	0	7 202
47407	0	0	0	56 058	55 997	112 055	56 058	55 997	112 055	0	0	0
47411	1 047	263	1 310	269	1 471	1 740	489	1 568	2 057	1 267	360	1 627
47416	6	0	6	13 242	261	13 503	13 236	261	13 497	0	0	0
47422	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
47425	1 857	0	1 857	2 725	0	2 725	1 409	0	1 409	541	0	541
47426	1 615	2 045	3 660	7	99	106	204	197	401	1 812	2 143	3 955
50120	1 910	0	1 910	148	0	148	0	0	0	1 762	0	1 762
50220	865	0	865	285	0	285	0	0	0	580	0	580
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	255	0	255	0	0	0	56	0	56	311	0	311
60301	0	0	0	1 755	0	1 755	1 827	0	1 827	72	0	72
60305	0	0	0	1 497	0	1 497	1 505	0	1 505	8	0	8
60309	20	0	20	73	0	73	53	0	53	0	0	0
60311	127	0	127	128	0	128	137	0	137	136	0	136
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	8 696	0	8 696	63	0	63	105	0	105	8 738	0	8 738
61304	28	0	28	11	0	11	40	0	40	57	0	57
70601	402 129	0	402 129	55	0	55	32 521	0	32 521	434 595	0	434 595
70602	1 018	0	1 018	0	0	0	147	0	147	1 165	0	1 165
70603	473 641	0	473 641	0	0	0	32 718	0	32 718	506 359	0	506 359
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 528 652	425 434	1 954 086	952 137	119 321	1 071 458	1 031 295	117 700	1 148 995	1 607 810	423 813	2 031 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120	0	120	9 376	0	9 376	6 492	0	6 492	3 004	0	3 004
90902	39 858	0	39 858	80	0	80	1 223	0	1 223	38 715	0	38 715
91202	801	0	801	1	0	1	800	0	800	2	0	2
91414	276 048	0	276 048	3 480	0	3 480	11 800	0	11 800	267 728	0	267 728
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	335	0	335	62	0	62	45	0	45	352	0	352
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	674 276	0	674 276	35 352	0	35 352	84 987	0	84 987	624 641	0	624 641
Итого по активу (баланс)	1 021 558	0	1 021 558	48 351	0	48 351	105 347	0	105 347	964 562	0	964 562
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	605 449	0	605 449	63 250	0	63 250	23 201	0	23 201	565 400	0	565 400
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	42 000	3 619	45 619	10 000	1 737	11 737	8 000	4 152	12 152	40 000	6 034	46 034
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
99999	347 282	0	347 282	20 360	0	20 360	12 999	0	12 999	339 921	0	339 921
Итого по пассиву (баланс)	1 017 939	3 619	1 021 558	103 611	1 737	105 348	44 200	4 152	48 352	958 528	6 034	964 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	60 284	60 284	0	60 284	60 284	0	0	0
93801	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	452	60 284	60 736	452	60 284	60 736	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 214	60 214	0	60 214	60 214	0	0	0
96801	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	453	60 214	60 667	453	60 214	60 667	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 225,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	85 221,0000
Пассив
98050	0	0	55 721,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 225,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	85 221,0000

Страница была полезной?