Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 589	0	1 589	30	0	30	69	0	69	1 550	0	1 550
20202	18 726	7 305	26 031	97 216	85 319	182 535	71 631	17 385	89 016	44 311	75 239	119 550
30102	47 305	0	47 305	1 884 834	0	1 884 834	1 909 050	0	1 909 050	23 089	0	23 089
30110	812	162 466	163 278	508	49 305	49 813	541	34 212	34 753	779	177 559	178 338
30202	4 107	0	4 107	0	0	0	371	0	371	3 736	0	3 736
30204	6 203	0	6 203	0	0	0	695	0	695	5 508	0	5 508
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30602	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 220 000	0	1 220 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45107	42 826	0	42 826	0	0	0	2 358	0	2 358	40 468	0	40 468
45108	39 400	0	39 400	0	0	0	900	0	900	38 500	0	38 500
45205	9 950	0	9 950	2 300	0	2 300	2 450	0	2 450	9 800	0	9 800
45206	120 500	48 282	168 782	10 000	2 547	12 547	0	2 389	2 389	130 500	48 440	178 940
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	8 862	2 253	11 115	0	119	119	5 079	111	5 190	3 783	2 261	6 044
45506	11 902	12 875	24 777	1 500	679	2 179	879	637	1 516	12 523	12 917	25 440
45507	9 425	70 814	80 239	0	3 736	3 736	21	3 504	3 525	9 404	71 046	80 450
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	173	0	173	130	0	130	43	0	43
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	36 213	38 120	74 333	36 213	38 120	74 333	0	0	0
47415	5	0	5	41	0	41	0	0	0	46	0	46
47423	40	0	40	22	0	22	40	0	40	22	0	22
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
50104	29 083	0	29 083	152	0	152	471	0	471	28 764	0	28 764
50205	19 537	0	19 537	99	0	99	583	0	583	19 053	0	19 053
50207	10 167	0	10 167	98	0	98	0	0	0	10 265	0	10 265
50221	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50305	20 169	0	20 169	114	0	114	344	0	344	19 939	0	19 939
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	0	0	0	485	0	485	0	0	0	485	0	485
52503	1 015	0	1 015	65	0	65	1 080	0	1 080	0	0	0
60302	3 520	0	3 520	12	0	12	0	0	0	3 532	0	3 532
60306	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	40	0	40	2	0	2
60310	106	0	106	174	0	174	190	0	190	90	0	90
60312	234	0	234	1 015	0	1 015	1 008	0	1 008	241	0	241
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	191	0	191	11	0	11	0	0	0	202	0	202
61008	159	0	159	18	0	18	49	0	49	128	0	128
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	11	0	11	123	0	123	1 037	0	1 037
70606	251 737	0	251 737	28 454	0	28 454	66	0	66	280 125	0	280 125
70607	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70608	334 270	0	334 270	34 017	0	34 017	0	0	0	368 287	0	368 287
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	386	0	386	54	0	54	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	1 152 068	304 478	1 456 546	3 671 823	179 857	3 851 680	3 608 502	96 389	3 704 891	1 215 389	387 946	1 603 335
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	0	0	556	655	1 211	556	655	1 211	0	0	0
32015	900	0	900	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	900	0	900
40701	1 260	0	1 260	10 251	0	10 251	10 060	0	10 060	1 069	0	1 069
40702	142 208	3 059	145 267	390 313	24 450	414 763	415 644	23 144	438 788	167 539	1 753	169 292
40703	47	0	47	111	0	111	100	0	100	36	0	36
40802	2 049	0	2 049	2 172	0	2 172	3 169	0	3 169	3 046	0	3 046
40807	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40817	8 744	20 961	29 705	73 075	16 168	89 243	74 705	100 256	174 961	10 374	105 049	115 423
40820	136	662	798	0	33	33	0	35	35	136	664	800
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42103	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	34 956	42 956	0	36 137	36 137	0	36 252	36 252	8 000	35 071	43 071
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	599	0	599	28 143	0	28 143	28 728	0	28 728	1 184	0	1 184
42304	839	0	839	180	0	180	0	0	0	659	0	659
42305	17 260	0	17 260	540	0	540	3 160	0	3 160	19 880	0	19 880
42306	40 164	241 512	281 676	1	11 485	11 486	0	12 784	12 784	40 163	242 811	282 974
42309	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45115	5 999	0	5 999	219	0	219	0	0	0	5 780	0	5 780
45215	17 665	0	17 665	1 102	0	1 102	1 600	0	1 600	18 163	0	18 163
45515	1 816	0	1 816	19	0	19	44	0	44	1 841	0	1 841
45818	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
45918	0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
47407	0	0	0	37 976	36 168	74 144	37 976	36 168	74 144	0	0	0
47411	820	784	1 604	600	1 294	1 894	444	1 421	1 865	664	911	1 575
47416	189	0	189	10 162	0	10 162	9 980	0	9 980	7	0	7
47422	3	0	3	69	0	69	69	0	69	3	0	3
47425	391	0	391	208	0	208	1 251	0	1 251	1 434	0	1 434
47426	1 046	1 526	2 572	166	1 578	1 744	261	1 734	1 995	1 141	1 682	2 823
50120	2 605	0	2 605	42	0	42	21	0	21	2 584	0	2 584
50220	1 589	0	1 589	69	0	69	29	0	29	1 549	0	1 549
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0
52306	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	785	0	785	309	0	309	57	0	57	533	0	533
60301	56	0	56	659	0	659	603	0	603	0	0	0
60305	8	0	8	1 656	0	1 656	1 648	0	1 648	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	127	0	127	128	0	128	128	0	128	127	0	127
60601	4 048	0	4 048	0	0	0	116	0	116	4 164	0	4 164
61304	22	0	22	9	0	9	17	0	17	30	0	30
70601	263 384	0	263 384	6	0	6	30 250	0	30 250	293 628	0	293 628
70602	323	0	323	0	0	0	42	0	42	365	0	365
70603	332 484	0	332 484	0	0	0	34 011	0	34 011	366 495	0	366 495
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 153 086	303 460	1 456 546	612 451	127 968	740 419	674 759	212 449	887 208	1 215 394	387 941	1 603 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 830	0	20 830	20 830	0	20 830	0	0	0
90901	19	0	19	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	19	0	19
90902	37 707	0	37 707	781	0	781	203	0	203	38 285	0	38 285
91202	2	0	2	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	502	0	502
91414	156 448	0	156 448	1 320	0	1 320	0	0	0	157 768	0	157 768
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	197	0	197	93	0	93	68	0	68	222	0	222
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	488 834	0	488 834	45 337	0	45 337	13 780	0	13 780	520 391	0	520 391
Итого по активу (баланс)	713 222	0	713 222	75 599	0	75 599	41 619	0	41 619	747 202	0	747 202
Пассив
91311	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0
91312	435 319	0	435 319	3 000	0	3 000	33 787	0	33 787	466 106	0	466 106
91316	0	0	0	1 300	0	1 300	9 100	0	9 100	7 800	0	7 800
91317	36 600	0	36 600	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450	38 050	0	38 050
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	224 388	0	224 388	27 795	0	27 795	30 218	0	30 218	226 811	0	226 811
Итого по пассиву (баланс)	713 222	0	713 222	41 575	0	41 575	75 555	0	75 555	747 202	0	747 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 576	784	2 360	1 576	784	2 360	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 581	784	2 365	1 581	784	2 365	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	783	1 572	2 355	783	1 572	2 355	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	784	1 572	2 356	784	1 572	2 356	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 219,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	85 218,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	55 718,0000
98070	0	0	29 502,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 219,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	85 218,0000

Страница была полезной?