Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 553	0	1 553	39	0	39	3	0	3	1 589	0	1 589
20202	49 738	66 683	116 421	65 465	24 981	90 446	96 477	84 359	180 836	18 726	7 305	26 031
30102	71 449	0	71 449	1 752 413	0	1 752 413	1 776 557	0	1 776 557	47 305	0	47 305
30110	703	169 787	170 490	800	32 563	33 363	691	39 884	40 575	812	162 466	163 278
30202	3 737	0	3 737	370	0	370	0	0	0	4 107	0	4 107
30204	6 216	0	6 216	0	0	0	13	0	13	6 203	0	6 203
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 020 000	0	1 020 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
45107	40 267	0	40 267	4 500	0	4 500	1 941	0	1 941	42 826	0	42 826
45108	40 000	0	40 000	0	0	0	600	0	600	39 400	0	39 400
45205	1 000	1 641	2 641	8 950	39	8 989	0	1 680	1 680	9 950	0	9 950
45206	116 000	49 225	165 225	13 000	2 698	15 698	8 500	3 641	12 141	120 500	48 282	168 782
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	219	0	219	0	0	0	169	0	169	50	0	50
45505	3 557	2 297	5 854	5 340	126	5 466	35	170	205	8 862	2 253	11 115
45506	8 842	13 127	21 969	3 150	719	3 869	90	971	1 061	11 902	12 875	24 777
45507	9 033	60 383	69 416	501	15 772	16 273	109	5 341	5 450	9 425	70 814	80 239
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	25 612	32 969	58 581	25 612	32 969	58 581	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47423	1	0	1	40	0	40	1	0	1	40	0	40
47427	8	0	8	16	0	16	24	0	24	0	0	0
50104	28 922	0	28 922	161	0	161	0	0	0	29 083	0	29 083
50205	19 438	0	19 438	99	0	99	0	0	0	19 537	0	19 537
50207	10 069	0	10 069	98	0	98	0	0	0	10 167	0	10 167
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50305	20 055	0	20 055	114	0	114	0	0	0	20 169	0	20 169
52503	0	0	0	1 080	0	1 080	65	0	65	1 015	0	1 015
60302	3 533	0	3 533	13	0	13	26	0	26	3 520	0	3 520
60306	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60308	2	0	2	55	0	55	57	0	57	0	0	0
60310	110	0	110	201	0	201	205	0	205	106	0	106
60312	225	0	225	1 214	0	1 214	1 205	0	1 205	234	0	234
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	127	0	127	89	0	89	57	0	57	159	0	159
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 264	0	1 264	9	0	9	124	0	124	1 149	0	1 149
70606	225 069	0	225 069	26 879	0	26 879	211	0	211	251 737	0	251 737
70608	291 063	0	291 063	43 207	0	43 207	0	0	0	334 270	0	334 270
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	329	0	329	57	0	57	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	1 091 365	363 635	1 455 000	3 324 031	109 901	3 433 932	3 263 328	169 058	3 432 386	1 152 068	304 478	1 456 546
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	0	0	693	169	862	693	169	862	0	0	0
32015	500	0	500	17 300	0	17 300	17 700	0	17 700	900	0	900
40701	1 269	0	1 269	18 990	0	18 990	18 981	0	18 981	1 260	0	1 260
40702	160 101	3 053	163 154	623 805	20 780	644 585	605 912	20 786	626 698	142 208	3 059	145 267
40703	261	0	261	328	0	328	114	0	114	47	0	47
40802	2 026	0	2 026	2 854	0	2 854	2 877	0	2 877	2 049	0	2 049
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	7 063	69 863	76 926	94 036	94 409	188 445	95 717	45 507	141 224	8 744	20 961	29 705
40820	136	675	811	0	50	50	0	37	37	136	662	798
42102	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42103	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42106	8 000	35 639	43 639	0	2 637	2 637	0	1 954	1 954	8 000	34 956	42 956
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	565	0	565	52 427	0	52 427	52 461	0	52 461	599	0	599
42304	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
42305	17 750	0	17 750	1 030	0	1 030	540	0	540	17 260	0	17 260
42306	40 163	249 311	289 474	0	27 098	27 098	1	19 299	19 300	40 164	241 512	281 676
42309	23	0	23	5	0	5	9	0	9	27	0	27
45115	6 093	0	6 093	184	0	184	90	0	90	5 999	0	5 999
45215	27 061	0	27 061	11 590	0	11 590	2 194	0	2 194	17 665	0	17 665
45515	1 346	0	1 346	53	0	53	523	0	523	1 816	0	1 816
45818	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
47407	0	0	0	32 910	25 591	58 501	32 910	25 591	58 501	0	0	0
47411	631	786	1 417	257	1 396	1 653	446	1 394	1 840	820	784	1 604
47416	370	0	370	37 599	0	37 599	37 418	0	37 418	189	0	189
47422	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
47425	511	0	511	150	0	150	30	0	30	391	0	391
47426	1 300	1 401	2 701	442	103	545	188	228	416	1 046	1 526	2 572
50120	2 894	0	2 894	289	0	289	0	0	0	2 605	0	2 605
50220	1 553	0	1 553	3	0	3	39	0	39	1 589	0	1 589
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	0	0	0	0	0	0	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	715	0	715	0	0	0	70	0	70	785	0	785
60301	106	0	106	694	0	694	644	0	644	56	0	56
60305	0	0	0	1 549	0	1 549	1 557	0	1 557	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60322	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60601	3 932	0	3 932	0	0	0	116	0	116	4 048	0	4 048
61304	29	0	29	9	0	9	2	0	2	22	0	22
70601	226 724	0	226 724	85	0	85	36 745	0	36 745	263 384	0	263 384
70602	34	0	34	0	0	0	289	0	289	323	0	323
70603	289 346	0	289 346	0	0	0	43 138	0	43 138	332 484	0	332 484
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 094 272	360 728	1 455 000	932 906	172 233	1 105 139	991 720	114 965	1 106 685	1 153 086	303 460	1 456 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	2 260	0	2 260	2 261	0	2 261	19	0	19
90902	37 897	0	37 897	61 460	0	61 460	61 650	0	61 650	37 707	0	37 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 160	0	157 160	1 188	0	1 188	1 900	0	1 900	156 448	0	156 448
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	129	0	129	68	0	68	0	0	0	197	0	197
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	473 480	0	473 480	33 147	0	33 147	17 793	0	17 793	488 834	0	488 834
Итого по активу (баланс)	698 703	0	698 703	98 123	0	98 123	83 604	0	83 604	713 222	0	713 222
Пассив
91003	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480
91312	422 245	0	422 245	9 736	0	9 736	22 810	0	22 810	435 319	0	435 319
91317	42 800	0	42 800	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500	36 600	0	36 600
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	225 223	0	225 223	65 744	0	65 744	64 909	0	64 909	224 388	0	224 388
Итого по пассиву (баланс)	698 703	0	698 703	83 537	0	83 537	98 056	0	98 056	713 222	0	713 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 200	3 521	10 721	7 200	3 521	10 721	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 254	3 521	10 775	7 254	3 521	10 775	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 519	7 177	10 696	3 519	7 177	10 696	0	0	0
96801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 624	7 177	10 801	3 624	7 177	10 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	85 219,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	29 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	85 219,0000

Страница была полезной?