Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 400	0	1 400	466	0	466	0	0	0	1 866	0	1 866
20202	50 629	120 216	170 845	56 071	31 626	87 697	66 536	43 113	109 649	40 164	108 729	148 893
30102	118 511	0	118 511	1 420 812	0	1 420 812	1 414 306	0	1 414 306	125 017	0	125 017
30110	1 273	145 204	146 477	0	57 405	57 405	446	39 737	40 183	827	162 872	163 699
30202	3 740	0	3 740	190	0	190	0	0	0	3 930	0	3 930
30204	6 872	0	6 872	0	0	0	480	0	480	6 392	0	6 392
30233	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30602	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
32002	0	0	0	853 000	0	853 000	783 000	0	783 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
45107	35 498	0	35 498	9 400	0	9 400	2 316	0	2 316	42 582	0	42 582
45205	7 000	1 468	8 468	0	175	175	0	20	20	7 000	1 623	8 623
45206	93 350	44 044	137 394	38 100	5 252	43 352	23 550	620	24 170	107 900	48 676	156 576
45207	52 500	0	52 500	1 000	0	1 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45504	280	0	280	0	0	0	101	0	101	179	0	179
45505	3 351	31 419	34 770	411	3 745	4 156	90	442	532	3 672	34 722	38 394
45506	8 114	11 745	19 859	350	1 401	1 751	113	165	278	8 351	12 981	21 332
45507	9 291	35 235	44 526	0	4 202	4 202	113	496	609	9 178	38 941	48 119
45812	11 765	0	11 765	1 000	0	1 000	0	0	0	12 765	0	12 765
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	39 607	42 013	81 620	39 607	42 013	81 620	0	0	0
47415	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
47423	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
47427	17	0	17	32	0	32	49	0	49	0	0	0
50104	29 078	0	29 078	160	0	160	471	0	471	28 767	0	28 767
50205	19 242	0	19 242	100	0	100	0	0	0	19 342	0	19 342
50207	10 454	0	10 454	98	0	98	0	0	0	10 552	0	10 552
50221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50305	19 830	0	19 830	114	0	114	0	0	0	19 944	0	19 944
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	962	0	962	38	0	38	1 000	0	1 000	0	0	0
51404	29 477	0	29 477	523	0	523	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	492	0	492	1 175	0	1 175
60306	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60308	51	0	51	32	0	32	81	0	81	2	0	2
60310	115	0	115	190	0	190	193	0	193	112	0	112
60312	315	0	315	1 076	0	1 076	1 157	0	1 157	234	0	234
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	71	0	71	137	0	137	74	0	74	134	0	134
61008	113	0	113	12	0	12	10	0	10	115	0	115
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	54	0	54	126	0	126	1 219	0	1 219
70606	126 062	0	126 062	25 873	0	25 873	0	0	0	151 935	0	151 935
70607	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70608	159 465	0	159 465	46 390	0	46 390	0	0	0	205 855	0	205 855
70610	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
70611	2 114	0	2 114	529	0	529	0	0	0	2 643	0	2 643
Итого по активу (баланс)	867 028	389 771	1 256 799	2 697 847	145 880	2 843 727	2 616 349	126 620	2 742 969	948 526	409 031	1 357 557
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	4	4	446	221	667	446	222	668	0	5	5
32015	600	0	600	12 330	0	12 330	12 630	0	12 630	900	0	900
40701	393	0	393	16 739	0	16 739	18 026	0	18 026	1 680	0	1 680
40702	163 994	327	164 321	502 556	38 046	540 602	531 585	40 617	572 202	193 023	2 898	195 921
40703	68	0	68	2 992	0	2 992	3 100	0	3 100	176	0	176
40802	2 206	4	2 210	3 057	156	3 213	2 806	318	3 124	1 955	166	2 121
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40817	38 488	129 621	168 109	54 664	64 817	119 481	35 770	52 529	88 299	19 594	117 333	136 927
40820	136	605	741	0	8	8	0	72	72	136	669	805
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	31 888	39 888	0	449	449	0	3 802	3 802	8 000	35 241	43 241
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 100	0	7 100	3 525	0	3 525	1 235	0	1 235	4 810	0	4 810
42304	1 030	0	1 030	200	0	200	0	0	0	830	0	830
42305	16 350	0	16 350	0	0	0	1 400	0	1 400	17 750	0	17 750
42306	40 163	224 361	264 524	0	34 258	34 258	0	56 161	56 161	40 163	246 264	286 427
42309	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
45115	2 168	0	2 168	131	0	131	188	0	188	2 225	0	2 225
45215	8 913	0	8 913	484	0	484	6 409	0	6 409	14 838	0	14 838
45515	900	0	900	52	0	52	45	0	45	893	0	893
45818	11 673	0	11 673	0	0	0	300	0	300	11 973	0	11 973
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	41 934	39 346	81 280	41 934	39 346	81 280	0	0	0
47411	234	518	752	204	1 282	1 486	446	1 421	1 867	476	657	1 133
47416	0	0	0	32 080	151	32 231	32 080	151	32 231	0	0	0
47422	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
47425	3 883	0	3 883	3 833	0	3 833	312	0	312	362	0	362
47426	733	983	1 716	7	14	21	203	270	473	929	1 239	2 168
50120	2 412	0	2 412	0	0	0	540	0	540	2 952	0	2 952
50220	1 400	0	1 400	0	0	0	467	0	467	1 867	0	1 867
52301	430	0	430	444	0	444	7 014	0	7 014	7 000	0	7 000
52304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	575	0	575	0	0	0	71	0	71	646	0	646
60301	54	0	54	1 159	0	1 159	1 161	0	1 161	56	0	56
60305	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60601	3 697	0	3 697	0	0	0	118	0	118	3 815	0	3 815
61304	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
70601	137 868	0	137 868	0	0	0	24 183	0	24 183	162 051	0	162 051
70602	515	0	515	540	0	540	25	0	25	0	0	0
70603	157 888	0	157 888	0	0	0	46 479	0	46 479	204 367	0	204 367
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	868 488	388 311	1 256 799	686 255	178 748	865 003	770 852	194 909	965 761	953 085	404 472	1 357 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
90901	19	0	19	3 081	0	3 081	2 974	0	2 974	126	0	126
90902	37 243	0	37 243	40	0	40	47	0	47	37 236	0	37 236
91202	31 002	0	31 002	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000	2	0	2
91414	141 454	0	141 454	16 650	0	16 650	680	0	680	157 424	0	157 424
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	489 886	0	489 886	63 480	0	63 480	84 636	0	84 636	468 730	0	468 730
Итого по активу (баланс)	729 748	0	729 748	84 696	0	84 696	120 782	0	120 782	693 662	0	693 662
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	416 801	0	416 801	40 886	0	40 886	46 930	0	46 930	422 845	0	422 845
91317	57 650	0	57 650	43 750	0	43 750	16 550	0	16 550	30 450	0	30 450
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	239 862	0	239 862	36 145	0	36 145	21 215	0	21 215	224 932	0	224 932
Итого по пассиву (баланс)	729 748	0	729 748	120 781	0	120 781	84 695	0	84 695	693 662	0	693 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	85 218,0000
Пассив
98050	0	0	55 721,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	85 218,0000

Страница была полезной?