Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 667	0	1 667	405	0	405	15	0	15	2 057	0	2 057
20202	36 444	262 248	298 692	93 840	123 213	217 053	99 350	142 817	242 167	30 934	242 644	273 578
20207	3 326	0	3 326	25 043	0	25 043	26 952	0	26 952	1 417	0	1 417
20209	0	0	0	36 952	0	36 952	36 952	0	36 952	0	0	0
30102	96 655	0	96 655	950 183	0	950 183	960 384	0	960 384	86 454	0	86 454
30110	621	99 011	99 632	400	41 604	42 004	338	52 731	53 069	683	87 884	88 567
30202	2 416	0	2 416	330	0	330	0	0	0	2 746	0	2 746
30204	7 113	0	7 113	785	0	785	0	0	0	7 898	0	7 898
30221	0	0	0	0	3 036	3 036	0	3 036	3 036	0	0	0
30602	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	480 000	0	480 000	500 000	0	500 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	19 012	19 012	0	219	219	0	18 793	18 793
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
45107	21 782	0	21 782	9 894	0	9 894	1 155	0	1 155	30 521	0	30 521
45205	41 000	54 414	95 414	3 000	5 611	8 611	7 000	3 020	10 020	37 000	57 005	94 005
45206	147 550	29 668	177 218	10 000	680	10 680	10 000	1 056	11 056	147 550	29 292	176 842
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45504	720	0	720	150	0	150	0	0	0	870	0	870
45505	1 554	40 362	41 916	65	4 162	4 227	501	2 240	2 741	1 118	42 284	43 402
45506	1 858	2 335	4 193	2 000	241	2 241	240	137	377	3 618	2 439	6 057
45507	2 918	20 929	23 847	0	2 158	2 158	74	1 162	1 236	2 844	21 925	24 769
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	54	54
47408	0	0	0	0	28 513	28 513	0	28 513	28 513	0	0	0
47427	0	0	0	0	67	67	0	54	54	0	13	13
50104	29 078	0	29 078	155	0	155	471	0	471	28 762	0	28 762
50205	19 243	0	19 243	96	0	96	0	0	0	19 339	0	19 339
50207	10 417	0	10 417	86	0	86	0	0	0	10 503	0	10 503
50305	19 843	0	19 843	111	0	111	0	0	0	19 954	0	19 954
51403	0	0	0	49 276	0	49 276	0	0	0	49 276	0	49 276
60302	23	0	23	80	0	80	0	0	0	103	0	103
60306	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60308	30	0	30	79	0	79	109	0	109	0	0	0
60310	118	0	118	225	0	225	196	0	196	147	0	147
60312	1 154	0	1 154	1 643	0	1 643	1 694	0	1 694	1 103	0	1 103
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61002	103	0	103	15	0	15	57	0	57	61	0	61
61008	116	0	116	88	0	88	62	0	62	142	0	142
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	1 418	0	1 418	225	0	225	170	0	170	1 473	0	1 473
70606	161 600	0	161 600	15 481	0	15 481	0	0	0	177 081	0	177 081
70607	890	0	890	162	0	162	40	0	40	1 012	0	1 012
70608	348 858	0	348 858	73 783	0	73 783	0	0	0	422 641	0	422 641
70611	5 337	0	5 337	550	0	550	0	0	0	5 887	0	5 887
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	338	81	419	338	81	419	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	500	0	500	7 602	0	7 602	7 490	0	7 490	388	0	388
40701	1 616	0	1 616	18 538	0	18 538	17 124	0	17 124	202	0	202
40702	116 043	649	116 692	378 442	25 742	404 184	386 166	26 876	413 042	123 767	1 783	125 550
40703	47	0	47	74	0	74	74	0	74	47	0	47
40802	1 278	729	2 007	1 113	3 059	4 172	1 225	2 381	3 606	1 390	51	1 441
40807	8	0	8	90	92	182	92	92	184	10	0	10
40817	55 362	369 185	424 547	76 542	287 189	363 731	85 232	129 033	214 265	64 052	211 029	275 081
40820	56	483	539	1	2 134	2 135	0	2 169	2 169	55	518	573
40911	0	0	0	17 369	0	17 369	17 369	0	17 369	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	8 000	32 469	40 469	0	1 802	1 802	0	3 348	3 348	8 000	34 015	42 015
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 236	0	2 236	14 367	0	14 367	12 349	0	12 349	218	0	218
42303	5 600	787	6 387	5 600	834	6 434	5 404	893	6 297	5 404	846	6 250
42304	0	612	612	0	34	34	100	63	163	100	641	741
42306	40 565	93 400	133 965	0	10 115	10 115	0	157 177	157 177	40 565	240 462	281 027
45115	2 367	0	2 367	1 481	0	1 481	797	0	797	1 683	0	1 683
45215	30 244	0	30 244	3 835	0	3 835	1 212	0	1 212	27 621	0	27 621
45515	1 520	0	1 520	169	0	169	66	0	66	1 417	0	1 417
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	49 807	92	49 899	49 807	92	49 899	0	0	0
47411	939	237	1 176	215	1 110	1 325	351	1 187	1 538	1 075	314	1 389
47416	75	0	75	2 973	0	2 973	5 398	0	5 398	2 500	0	2 500
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
47426	417	177	594	162	10	172	169	161	330	424	328	752
50120	2 952	0	2 952	40	0	40	162	0	162	3 074	0	3 074
50220	1 667	0	1 667	15	0	15	405	0	405	2 057	0	2 057
52304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	3 000	0	3 000	4 750	0	4 750
52501	177	0	177	0	0	0	51	0	51	228	0	228
60301	56	0	56	1 141	0	1 141	1 139	0	1 139	54	0	54
60305	8	0	8	1 858	0	1 858	1 850	0	1 850	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	31	0	31	31	0	31	11	0	11	11	0	11
60601	3 635	0	3 635	0	0	0	79	0	79	3 714	0	3 714
61304	17	0	17	13	0	13	0	0	0	4	0	4
70601	172 075	0	172 075	0	0	0	19 527	0	19 527	191 602	0	191 602
70603	348 671	0	348 671	0	0	0	73 786	0	73 786	422 457	0	422 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122	0	122	5 960	0	5 960	6 063	0	6 063	19	0	19
90902	29 841	0	29 841	0	0	0	3 651	0	3 651	26 190	0	26 190
91202	2	0	2	50 000	0	50 000	0	0	0	50 002	0	50 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	182 663	0	182 663	0	0	0	870	0	870	181 793	0	181 793
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	139	0	139	55	360	415	0	0	0	194	360	554
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	394 380	0	394 380	26 259	0	26 259	32 767	0	32 767	387 872	0	387 872
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91312	379 079	0	379 079	29 902	0	29 902	22 144	0	22 144	371 321	0	371 321
91315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
91317	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
91507	8 534	0	8 534	0	0	0	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	242 782	0	242 782	10 584	0	10 584	56 375	0	56 375	288 573	0	288 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 563	13 563	0	0	0	0	13 563	13 563	0	0	0
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Пассив
96001	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519	0	0	0	0	0	0
96801	44	0	44	64	0	64	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	55 722,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?