Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 727	0	1 727	5	0	5	65	0	65	1 667	0	1 667
20202	24 277	238 844	263 121	97 623	135 757	233 380	85 456	112 353	197 809	36 444	262 248	298 692
20207	1 609	0	1 609	36 941	0	36 941	35 224	0	35 224	3 326	0	3 326
20209	0	0	0	35 225	0	35 225	35 225	0	35 225	0	0	0
30102	130 390	0	130 390	553 089	0	553 089	586 824	0	586 824	96 655	0	96 655
30110	460	138 504	138 964	400	32 662	33 062	239	72 155	72 394	621	99 011	99 632
30202	2 750	0	2 750	0	0	0	334	0	334	2 416	0	2 416
30204	5 068	0	5 068	2 045	0	2 045	0	0	0	7 113	0	7 113
32002	0	0	0	181 000	0	181 000	141 000	0	141 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45107	15 021	0	15 021	8 050	0	8 050	1 289	0	1 289	21 782	0	21 782
45205	33 000	21 038	54 038	10 000	36 879	46 879	2 000	3 503	5 503	41 000	54 414	95 414
45206	138 957	34 522	173 479	22 000	1 022	23 022	13 407	5 876	19 283	147 550	29 668	177 218
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	70	0	70	650	0	650	0	0	0	720	0	720
45505	1 779	43 031	44 810	0	2 115	2 115	225	4 784	5 009	1 554	40 362	41 916
45506	1 949	2 491	4 440	180	123	303	271	279	550	1 858	2 335	4 193
45507	3 113	22 313	25 426	0	1 096	1 096	195	2 480	2 675	2 918	20 929	23 847
45812	0	0	0	10 000	4 026	14 026	10 000	4 026	14 026	0	0	0
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	38	349	387	5	351	356	43	700	743	0	0	0
47408	0	0	0	22 645	23 543	46 188	22 645	23 543	46 188	0	0	0
47427	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50104	28 917	0	28 917	161	0	161	0	0	0	29 078	0	29 078
50205	19 143	0	19 143	100	0	100	0	0	0	19 243	0	19 243
50207	10 328	0	10 328	89	0	89	0	0	0	10 417	0	10 417
50305	19 729	0	19 729	114	0	114	0	0	0	19 843	0	19 843
60302	0	0	0	190	0	190	167	0	167	23	0	23
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	92	0	92	101	0	101	163	0	163	30	0	30
60310	126	0	126	164	0	164	172	0	172	118	0	118
60312	922	0	922	1 261	0	1 261	1 029	0	1 029	1 154	0	1 154
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61002	61	0	61	75	0	75	33	0	33	103	0	103
61008	123	0	123	32	0	32	39	0	39	116	0	116
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 617	0	1 617	8	0	8	207	0	207	1 418	0	1 418
70606	134 305	0	134 305	27 295	0	27 295	0	0	0	161 600	0	161 600
70607	985	0	985	0	0	0	95	0	95	890	0	890
70608	270 280	0	270 280	78 578	0	78 578	0	0	0	348 858	0	348 858
70611	4 921	0	4 921	552	0	552	136	0	136	5 337	0	5 337
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	238	100	338	238	100	338	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
40701	447	0	447	13 362	0	13 362	14 531	0	14 531	1 616	0	1 616
40702	95 235	1 246	96 481	487 143	68 171	555 314	507 951	67 574	575 525	116 043	649	116 692
40703	85	0	85	98	0	98	60	0	60	47	0	47
40802	2 628	521	3 149	2 271	1 958	4 229	921	2 166	3 087	1 278	729	2 007
40807	4	0	4	401	419	820	405	419	824	8	0	8
40817	25 558	333 362	358 920	63 331	130 020	193 351	93 135	165 843	258 978	55 362	369 185	424 547
40820	56	514	570	0	57	57	0	26	26	56	483	539
40911	0	0	0	33 701	0	33 701	33 701	0	33 701	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	8 000	34 616	42 616	0	3 849	3 849	0	1 702	1 702	8 000	32 469	40 469
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	298	0	298	19 962	0	19 962	21 900	0	21 900	2 236	0	2 236
42303	700	510	1 210	0	577	577	4 900	854	5 754	5 600	787	6 387
42304	300	653	953	300	73	373	0	32	32	0	612	612
42306	40 565	131 034	171 599	0	43 870	43 870	0	6 236	6 236	40 565	93 400	133 965
45115	1 702	0	1 702	140	0	140	805	0	805	2 367	0	2 367
45215	18 980	0	18 980	2 911	0	2 911	14 175	0	14 175	30 244	0	30 244
45515	947	0	947	51	0	51	624	0	624	1 520	0	1 520
45818	5 202	0	5 202	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	5 202	0	5 202
45918	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	53 107	58 853	111 960	53 107	58 853	111 960	0	0	0
47411	793	213	1 006	209	900	1 109	355	924	1 279	939	237	1 176
47416	4	0	4	711	86	797	782	86	868	75	0	75
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	1 671	0	1 671	2 309	0	2 309	671	0	671	33	0	33
47426	336	38	374	90	4	94	171	143	314	417	177	594
50120	3 046	0	3 046	94	0	94	0	0	0	2 952	0	2 952
50220	1 727	0	1 727	65	0	65	5	0	5	1 667	0	1 667
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	163	0	163	0	0	0	14	0	14	177	0	177
60301	87	0	87	1 154	0	1 154	1 123	0	1 123	56	0	56
60305	0	0	0	1 699	0	1 699	1 707	0	1 707	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	3 555	0	3 555	0	0	0	80	0	80	3 635	0	3 635
61304	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
70601	154 935	0	154 935	0	0	0	17 140	0	17 140	172 075	0	172 075
70603	270 363	0	270 363	0	0	0	78 308	0	78 308	348 671	0	348 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	1 106	0	1 106	1 003	0	1 003	122	0	122
90902	29 847	0	29 847	0	0	0	6	0	6	29 841	0	29 841
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	123 071	0	123 071	59 592	0	59 592	0	0	0	182 663	0	182 663
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	135	0	135	4	0	4	0	0	0	139	0	139
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	422 406	0	422 406	64 146	0	64 146	92 172	0	92 172	394 380	0	394 380
Пассив
91003	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	365 229	0	365 229	31 200	0	31 200	45 050	0	45 050	379 079	0	379 079
91315	1 655	0	1 655	1	0	1	0	0	0	1 654	0	1 654
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 350	31 875	35 225	12 000	37 261	49 261	12 000	5 386	17 386	3 350	0	3 350
91507	8 534	0	8 534	0	0	0	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	183 089	0	183 089	1 009	0	1 009	60 702	0	60 702	242 782	0	242 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 563	13 563	0	0	0	0	13 563	13 563
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519
96801	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?