Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр"
Регистрационный номер
3325
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 030 | 0 | 3 030 | 85 571 | 0 | 85 571 | 81 281 | 0 | 81 281 | 7 320 | 0 | 7 320 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 77 766 | 0 | 77 766 | 77 766 | 0 | 77 766 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 34 897 | 0 | 34 897 | 8 085 740 | 0 | 8 085 740 | 8 032 123 | 0 | 8 032 123 | 88 514 | 0 | 88 514 |
30110 | 312 703 | 0 | 312 703 | 1 712 685 | 54 | 1 712 739 | 1 928 977 | 54 | 1 929 031 | 96 411 | 0 | 96 411 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 30 002 | 0 | 30 002 | 0 | 0 | 0 | 30 002 | 0 | 30 002 |
30402 | 142 | 0 | 142 | 15 601 212 | 0 | 15 601 212 | 15 601 354 | 0 | 15 601 354 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 11 900 000 | 0 | 11 900 000 | 11 900 000 | 0 | 11 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 880 000 | 0 | 880 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 24 000 | 0 | 24 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
32005 | 24 000 | 0 | 24 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
32008 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45201 | 3 527 | 0 | 3 527 | 5 697 | 0 | 5 697 | 6 050 | 0 | 6 050 | 3 174 | 0 | 3 174 |
45205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 600 | 0 | 600 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 |
47427 | 258 | 0 | 258 | 3 966 | 0 | 3 966 | 4 048 | 0 | 4 048 | 176 | 0 | 176 |
50104 | 22 130 | 0 | 22 130 | 107 | 0 | 107 | 2 558 | 0 | 2 558 | 19 679 | 0 | 19 679 |
50121 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 |
60302 | 219 | 0 | 219 | 48 | 0 | 48 | 94 | 0 | 94 | 173 | 0 | 173 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 190 | 0 | 190 | 64 | 0 | 64 |
60310 | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 26 | 0 | 26 | 63 | 0 | 63 |
60312 | 686 | 0 | 686 | 516 | 0 | 516 | 690 | 0 | 690 | 512 | 0 | 512 |
60401 | 6 502 | 0 | 6 502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 499 | 0 | 6 499 |
61002 | 88 | 0 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
61008 | 165 | 0 | 165 | 161 | 0 | 161 | 86 | 0 | 86 | 240 | 0 | 240 |
61009 | 489 | 0 | 489 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | 494 | 0 | 494 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 521 | 0 | 2 521 | 2 521 | 0 | 2 521 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 239 | 0 | 239 |
70606 | 26 957 | 0 | 26 957 | 8 047 | 0 | 8 047 | 4 | 0 | 4 | 35 000 | 0 | 35 000 |
70607 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
70608 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
70611 | 96 | 0 | 96 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 |
Итого по активу (баланс) | 1 345 398 | 0 | 1 345 398 | 39 460 427 | 108 | 39 460 535 | 40 467 873 | 108 | 40 467 981 | 337 952 | 0 | 337 952 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10701 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
10801 | 21 169 | 0 | 21 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 169 | 0 | 21 169 |
30126 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 1 273 892 | 0 | 1 273 892 | 6 091 279 | 0 | 6 091 279 | 5 076 419 | 0 | 5 076 419 | 259 032 | 0 | 259 032 |
30223 | 32 | 0 | 32 | 2 610 | 0 | 2 610 | 2 641 | 0 | 2 641 | 63 | 0 | 63 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 7 700 | 0 | 7 700 | 26 700 | 0 | 26 700 | 25 300 | 0 | 25 300 | 6 300 | 0 | 6 300 |
32015 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 382 | 0 | 382 | 690 | 0 | 690 | 531 | 0 | 531 | 223 | 0 | 223 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 037 | 0 | 1 037 | 3 229 | 0 | 3 229 | 2 391 | 0 | 2 391 | 199 | 0 | 199 |
47422 | 65 | 0 | 65 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 |
47425 | 263 | 0 | 263 | 794 | 0 | 794 | 823 | 0 | 823 | 292 | 0 | 292 |
47426 | 164 | 0 | 164 | 188 | 0 | 188 | 78 | 0 | 78 | 54 | 0 | 54 |
50120 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
60301 | 31 | 0 | 31 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 064 | 0 | 1 064 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 0 | 1 804 | 1 807 | 0 | 1 807 | 3 | 0 | 3 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 597 | 0 | 597 | 911 | 0 | 911 | 903 | 0 | 903 | 589 | 0 | 589 |
60601 | 3 682 | 0 | 3 682 | 3 | 0 | 3 | 74 | 0 | 74 | 3 753 | 0 | 3 753 |
70601 | 28 930 | 0 | 28 930 | 0 | 0 | 0 | 7 291 | 0 | 7 291 | 36 221 | 0 | 36 221 |
70602 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
70603 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 345 398 | 0 | 1 345 398 | 6 132 350 | 54 | 6 132 404 | 5 124 904 | 54 | 5 124 958 | 337 952 | 0 | 337 952 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 195 | 0 | 3 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 0 | 3 195 |
90902 | 55 810 | 0 | 55 810 | 29 795 | 0 | 29 795 | 29 824 | 0 | 29 824 | 55 781 | 0 | 55 781 |
91411 | 7 716 | 0 | 7 716 | 27 823 | 0 | 27 823 | 29 235 | 0 | 29 235 | 6 304 | 0 | 6 304 |
91417 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 36 947 | 0 | 36 947 | 8 550 | 0 | 8 550 | 8 197 | 0 | 8 197 | 37 300 | 0 | 37 300 |
Итого по активу (баланс) | 133 671 | 0 | 133 671 | 66 168 | 0 | 66 168 | 67 256 | 0 | 67 256 | 132 583 | 0 | 132 583 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 078 | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 0 | 3 078 |
91317 | 2 173 | 0 | 2 173 | 8 197 | 0 | 8 197 | 8 550 | 0 | 8 550 | 2 526 | 0 | 2 526 |
91507 | 31 696 | 0 | 31 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 696 | 0 | 31 696 |
99999 | 96 724 | 0 | 96 724 | 59 059 | 0 | 59 059 | 57 618 | 0 | 57 618 | 95 283 | 0 | 95 283 |
Итого по пассиву (баланс) | 133 671 | 0 | 133 671 | 67 256 | 0 | 67 256 | 66 168 | 0 | 66 168 | 132 583 | 0 | 132 583 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 21 443,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 480,0000 | 0 | 0 | 18 963,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 443,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 480,0000 | 0 | 0 | 18 963,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 480,0000 | 0 | 0 | 2 480,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 21 443,0000 | 0 | 0 | 59 558,0000 | 0 | 0 | 57 078,0000 | 0 | 0 | 18 963,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 443,0000 | 0 | 0 | 62 038,0000 | 0 | 0 | 59 558,0000 | 0 | 0 | 18 963,0000 |
Страница была полезной?