Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр"
Регистрационный номер
3325
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 571 | 0 | 14 571 | 42 336 | 0 | 42 336 | 54 061 | 0 | 54 061 | 2 846 | 0 | 2 846 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 51 490 | 0 | 51 490 | 51 490 | 0 | 51 490 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 52 408 | 0 | 52 408 | 7 103 635 | 0 | 7 103 635 | 7 136 700 | 0 | 7 136 700 | 19 343 | 0 | 19 343 |
30110 | 133 787 | 1 090 | 134 877 | 850 285 | 41 | 850 326 | 824 847 | 57 | 824 904 | 159 225 | 1 074 | 160 299 |
30402 | 25 | 0 | 25 | 7 048 775 | 0 | 7 048 775 | 7 048 800 | 0 | 7 048 800 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 14 050 | 0 | 14 050 | 14 050 | 0 | 14 050 | 5 | 0 | 5 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 343 000 | 0 | 343 000 | 4 245 000 | 0 | 4 245 000 | 4 588 000 | 0 | 4 588 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 755 000 | 0 | 755 000 | 645 000 | 0 | 645 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32005 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
32007 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45201 | 3 535 | 0 | 3 535 | 3 530 | 0 | 3 530 | 4 865 | 0 | 4 865 | 2 200 | 0 | 2 200 |
45204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 049 | 0 | 7 049 | 7 049 | 0 | 7 049 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 | 0 | 21 | 324 | 0 | 324 | 329 | 0 | 329 | 16 | 0 | 16 |
47427 | 35 | 0 | 35 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 676 | 0 | 1 676 | 55 | 0 | 55 |
50116 | 29 102 | 0 | 29 102 | 7 139 | 0 | 7 139 | 0 | 0 | 0 | 36 241 | 0 | 36 241 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 63 | 0 | 63 | 33 | 0 | 33 | 46 | 0 | 46 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 38 | 0 | 38 |
60312 | 532 | 0 | 532 | 308 | 0 | 308 | 361 | 0 | 361 | 479 | 0 | 479 |
60401 | 5 522 | 0 | 5 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 | 5 522 |
61002 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61008 | 148 | 0 | 148 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 38 | 144 | 0 | 144 |
61009 | 638 | 0 | 638 | 82 | 0 | 82 | 102 | 0 | 102 | 618 | 0 | 618 |
61403 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 250 | 0 | 250 |
70606 | 23 324 | 0 | 23 324 | 4 298 | 0 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 27 622 | 0 | 27 622 |
70607 | 6 | 0 | 6 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
70608 | 404 | 0 | 404 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
70611 | 328 | 0 | 328 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10701 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
10801 | 20 006 | 0 | 20 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 006 | 0 | 20 006 |
30214 | 565 686 | 0 | 565 686 | 6 528 201 | 0 | 6 528 201 | 6 283 506 | 0 | 6 283 506 | 320 991 | 0 | 320 991 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 50 283 | 0 | 50 283 | 50 283 | 0 | 50 283 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 4 820 | 0 | 4 820 | 15 820 | 0 | 15 820 | 14 500 | 0 | 14 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
40703 | 0 | 1 090 | 1 090 | 0 | 57 | 57 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 074 | 1 074 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 411 | 0 | 411 | 399 | 0 | 399 | 360 | 0 | 360 | 372 | 0 | 372 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 049 | 0 | 7 049 | 7 049 | 0 | 7 049 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 529 | 0 | 529 | 4 917 | 0 | 4 917 | 4 465 | 0 | 4 465 | 77 | 0 | 77 |
47422 | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 62 | 0 | 62 |
47425 | 131 | 0 | 131 | 628 | 0 | 628 | 585 | 0 | 585 | 88 | 0 | 88 |
47426 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 19 | 0 | 19 |
50120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 73 | 0 | 73 |
60301 | 32 | 0 | 32 | 793 | 0 | 793 | 766 | 0 | 766 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 671 | 0 | 1 671 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 584 | 0 | 584 | 870 | 0 | 870 | 871 | 0 | 871 | 585 | 0 | 585 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 023 | 0 | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 3 074 | 0 | 3 074 |
70601 | 25 773 | 0 | 25 773 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 | 30 162 | 0 | 30 162 |
70603 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 502 | 0 | 502 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 692 | 0 | 692 | 83 109 | 0 | 83 109 | 83 113 | 0 | 83 113 | 688 | 0 | 688 |
90902 | 217 | 0 | 217 | 2 095 | 0 | 2 095 | 1 668 | 0 | 1 668 | 644 | 0 | 644 |
91411 | 4 825 | 0 | 4 825 | 14 519 | 0 | 14 519 | 15 840 | 0 | 15 840 | 3 504 | 0 | 3 504 |
91414 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 34 896 | 0 | 34 896 | 5 365 | 0 | 5 365 | 5 350 | 0 | 5 350 | 34 911 | 0 | 34 911 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 415 | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 0 | 2 415 |
91317 | 785 | 0 | 785 | 5 350 | 0 | 5 350 | 5 365 | 0 | 5 365 | 800 | 0 | 800 |
91507 | 31 696 | 0 | 31 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 696 | 0 | 31 696 |
99999 | 6 254 | 0 | 6 254 | 100 619 | 0 | 100 619 | 100 242 | 0 | 100 242 | 5 877 | 0 | 5 877 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93201 | 0 | 0 | 0 | 7 049 | 0 | 7 049 | 7 049 | 0 | 7 049 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 7 049 | 0 | 7 049 | 7 049 | 0 | 7 049 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 29 220,0000 | 0 | 0 | 7 102,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 36 322,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 102,0000 | 0 | 0 | 7 102,0000 |
98070 | 0 | 0 | 29 220,0000 | 0 | 0 | 30 473,0000 | 0 | 0 | 30 473,0000 | 0 | 0 | 29 220,0000 |
Страница была полезной?