Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 14 573 | 0 | 14 573 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 20202 | 3 790 | 450 | 4 240 | 3 040 | 454 | 3 494 | ||||||
| 30106 | 1 198 772 | 0 | 1 198 772 | 10 760 755 | 0 | 10 760 755 | ||||||
| 30110 | 10 082 045 | 45 081 | 10 127 126 | 10 082 225 | 46 557 | 10 128 782 | ||||||
| 30114 | 1 614 214 | 68 974 668 | 70 588 882 | 937 757 | 68 435 258 | 69 373 015 | ||||||
| 30128 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | ||||||
| 30424 | 15 658 912 | 0 | 15 658 912 | 8 812 984 | 0 | 8 812 984 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 47404 | 0 | 87 852 420 | 87 852 420 | 0 | 95 721 526 | 95 721 526 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 2 197 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 77 | 0 | 77 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47423 | 495 446 | 3 366 | 498 812 | 521 336 | 5 272 | 526 608 | ||||||
| 47427 | 289 | 6 | 295 | 293 | 7 | 300 | ||||||
| 47465 | 36 584 | 0 | 36 584 | 36 584 | 0 | 36 584 | ||||||
| 50205 | 19 506 682 | 0 | 19 506 682 | 19 892 403 | 0 | 19 892 403 | ||||||
| 50221 | 47 835 | 0 | 47 835 | 53 317 | 0 | 53 317 | ||||||
| 52601 | 256 050 | 0 | 256 050 | 203 300 | 0 | 203 300 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 382 | 0 | 3 382 | 3 442 | 0 | 3 442 | ||||||
| 60302 | 18 518 | 0 | 18 518 | 18 518 | 0 | 18 518 | ||||||
| 60306 | 4 726 | 0 | 4 726 | 3 887 | 0 | 3 887 | ||||||
| 60308 | 1 406 | 0 | 1 406 | 983 | 0 | 983 | ||||||
| 60310 | 272 | 0 | 272 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 60312 | 122 342 | 0 | 122 342 | 145 784 | 0 | 145 784 | ||||||
| 60314 | 65 | 1 975 | 2 040 | 2 396 | 757 | 3 153 | ||||||
| 60323 | 4 647 | 0 | 4 647 | 5 034 | 0 | 5 034 | ||||||
| 60336 | 8 423 | 0 | 8 423 | 9 656 | 0 | 9 656 | ||||||
| 60351 | 14 211 | 0 | 14 211 | 14 211 | 0 | 14 211 | ||||||
| 60401 | 3 506 840 | 0 | 3 506 840 | 3 559 508 | 0 | 3 559 508 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | ||||||
| 60901 | 3 569 992 | 0 | 3 569 992 | 3 637 174 | 0 | 3 637 174 | ||||||
| 60906 | 136 438 | 0 | 136 438 | 94 215 | 0 | 94 215 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 61008 | 787 | 0 | 787 | 1 668 | 0 | 1 668 | ||||||
| 61009 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 69 897 | 0 | 69 897 | 69 897 | 0 | 69 897 | ||||||
| 70606 | 3 719 417 | 0 | 3 719 417 | 4 099 846 | 0 | 4 099 846 | ||||||
| 70608 | 63 420 272 | 0 | 63 420 272 | 72 389 764 | 0 | 72 389 764 | ||||||
| 70611 | 444 629 | 0 | 444 629 | 685 112 | 0 | 685 112 | ||||||
| 70614 | 8 276 491 | 0 | 8 276 491 | 10 473 806 | 0 | 10 473 806 | ||||||
| 70616 | 25 504 | 0 | 25 504 | 25 504 | 0 | 25 504 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 132 368 058 | 156 882 845 | 289 250 903 | 146 664 470 | 164 212 513 | 310 876 983 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 47 836 | 0 | 47 836 | 53 317 | 0 | 53 317 | ||||||
| 10634 | 40 933 | 0 | 40 933 | 36 126 | 0 | 36 126 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 520 714 | 35 275 298 | 36 796 012 | 1 699 963 | 33 509 084 | 35 209 047 | ||||||
| 30111 | 127 | 373 061 | 373 188 | 89 | 5 865 | 5 954 | ||||||
| 30126 | 342 | 0 | 342 | 689 | 0 | 689 | ||||||
| 30129 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 30236 | 0 | 2 641 | 2 641 | 0 | 215 | 215 | ||||||
| 30411 | 6 862 812 | 14 388 776 | 21 251 588 | 6 784 076 | 15 962 496 | 22 746 572 | ||||||
| 30412 | 617 201 | 756 544 | 1 373 745 | 229 680 | 1 010 434 | 1 240 114 | ||||||
| 30414 | 60 932 393 | 55 921 874 | 116 854 267 | 63 869 863 | 72 559 142 | 136 429 005 | ||||||
| 30415 | 0 | 117 117 | 117 117 | 0 | 116 667 | 116 667 | ||||||
| 30603 | 5 440 694 | 917 763 | 6 358 457 | 4 836 602 | 117 816 | 4 954 418 | ||||||
| 30604 | 18 480 | 3 256 633 | 3 275 113 | 18 512 | 1 117 | 19 629 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 5 061 526 | 5 061 526 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 1 691 217 | 5 538 263 | 7 229 480 | 1 798 430 | 5 323 617 | 7 122 047 | ||||||
| 40807 | 169 | 48 098 | 48 267 | 118 | 53 541 | 53 659 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 881 | 881 | 0 | 119 | 119 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 47422 | 234 241 | 45 | 234 286 | 241 296 | 45 | 241 341 | ||||||
| 47424 | 57 | 0 | 57 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47425 | 41 577 | 0 | 41 577 | 48 483 | 0 | 48 483 | ||||||
| 47426 | 0 | 20 459 | 20 459 | 0 | 23 742 | 23 742 | ||||||
| 47466 | 5 238 | 0 | 5 238 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 50220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50265 | 729 | 0 | 729 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 44 954 | 0 | 44 954 | 303 350 | 0 | 303 350 | ||||||
| 60305 | 373 290 | 0 | 373 290 | 409 316 | 0 | 409 316 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 0 | 5 053 | ||||||
| 60311 | 31 424 | 0 | 31 424 | 34 616 | 0 | 34 616 | ||||||
| 60313 | 0 | 32 | 32 | 3 595 | 0 | 3 595 | ||||||
| 60322 | 239 | 9 000 | 9 239 | 238 | 2 125 | 2 363 | ||||||
| 60324 | 14 212 | 0 | 14 212 | 15 680 | 0 | 15 680 | ||||||
| 60335 | 73 838 | 0 | 73 838 | 79 576 | 0 | 79 576 | ||||||
| 60349 | 18 371 | 0 | 18 371 | 18 371 | 0 | 18 371 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 1 111 330 | 0 | 1 111 330 | 1 125 112 | 0 | 1 125 112 | ||||||
| 60903 | 1 428 692 | 0 | 1 428 692 | 1 482 441 | 0 | 1 482 441 | ||||||
| 70601 | 5 984 784 | 0 | 5 984 784 | 6 678 142 | 0 | 6 678 142 | ||||||
| 70602 | 50 480 | 0 | 50 480 | 50 540 | 0 | 50 540 | ||||||
| 70603 | 62 712 777 | 0 | 62 712 777 | 72 044 864 | 0 | 72 044 864 | ||||||
| 70613 | 9 753 059 | 0 | 9 753 059 | 11 805 928 | 0 | 11 805 928 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 167 562 892 | 121 688 011 | 289 250 903 | 182 190 958 | 128 686 025 | 310 876 983 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 8 667 357 | 0 | 8 667 357 | 9 120 877 | 0 | 9 120 877 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 998 | 0 | 28 998 | 13 318 | 0 | 13 318 | ||||||
| 91803 | 11 902 | 53 | 11 955 | 11 897 | 53 | 11 950 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 009 628 | 53 | 17 009 681 | 17 447 463 | 53 | 17 447 516 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 17 000 313 | 0 | 17 000 313 | 17 438 148 | 0 | 17 438 148 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 009 681 | 0 | 17 009 681 | 17 447 516 | 0 | 17 447 516 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 35 414 100 | 0 | 35 414 100 | 35 707 350 | 0 | 35 707 350 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 16 225 | 12 928 | 29 153 | 10 494 | 9 581 | 20 075 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 35 187 184 | 0 | 35 187 184 | 35 524 125 | 0 | 35 524 125 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 70 617 509 | 12 928 | 70 630 437 | 71 241 969 | 9 581 | 71 251 550 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 35 158 050 | 35 158 050 | 0 | 35 504 050 | 35 504 050 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 12 985 | 16 149 | 29 134 | 9 600 | 10 475 | 20 075 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 35 443 253 | 0 | 35 443 253 | 35 727 425 | 0 | 35 727 425 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 456 238 | 35 174 199 | 70 630 437 | 35 737 025 | 35 514 525 | 71 251 550 | ||||||
Страница была полезной?