Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 25 429 | 0 | 25 429 | 25 200 | 0 | 25 200 | ||||||
| 20202 | 3 726 | 479 | 4 205 | 3 014 | 466 | 3 480 | ||||||
| 30106 | 50 597 | 0 | 50 597 | 197 967 | 0 | 197 967 | ||||||
| 30110 | 2 080 097 | 20 047 | 2 100 144 | 2 080 241 | 16 183 | 2 096 424 | ||||||
| 30114 | 1 320 260 | 47 490 188 | 48 810 448 | 1 633 988 | 60 720 745 | 62 354 733 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 30424 | 24 262 691 | 0 | 24 262 691 | 10 850 781 | 0 | 10 850 781 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47404 | 0 | 51 855 427 | 51 855 427 | 0 | 56 332 692 | 56 332 692 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 43 | 0 | 43 | 572 | 0 | 572 | ||||||
| 47423 | 419 386 | 6 161 | 425 547 | 471 103 | 1 558 | 472 661 | ||||||
| 47427 | 286 | 27 | 313 | 319 | 29 | 348 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 98 218 | 0 | 98 218 | ||||||
| 50205 | 11 999 729 | 0 | 11 999 729 | 12 070 515 | 0 | 12 070 515 | ||||||
| 50221 | 14 856 | 0 | 14 856 | 8 873 | 0 | 8 873 | ||||||
| 50264 | 449 | 0 | 449 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 52601 | 3 010 | 0 | 3 010 | 42 358 | 0 | 42 358 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 495 | 0 | 3 495 | 3 335 | 0 | 3 335 | ||||||
| 60302 | 11 581 | 0 | 11 581 | 11 581 | 0 | 11 581 | ||||||
| 60306 | 667 | 0 | 667 | 678 | 0 | 678 | ||||||
| 60308 | 775 | 0 | 775 | 754 | 0 | 754 | ||||||
| 60310 | 424 | 0 | 424 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 60312 | 202 264 | 0 | 202 264 | 159 173 | 0 | 159 173 | ||||||
| 60314 | 1 568 | 643 | 2 211 | 379 | 488 | 867 | ||||||
| 60323 | 3 169 | 0 | 3 169 | 5 731 | 0 | 5 731 | ||||||
| 60336 | 6 501 | 0 | 6 501 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | ||||||
| 60401 | 3 518 786 | 0 | 3 518 786 | 3 519 378 | 0 | 3 519 378 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 200 686 | 0 | 3 200 686 | 3 292 131 | 0 | 3 292 131 | ||||||
| 60906 | 112 067 | 0 | 112 067 | 70 295 | 0 | 70 295 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 078 | 0 | 1 078 | 704 | 0 | 704 | ||||||
| 61009 | 44 | 0 | 44 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 109 973 | 0 | 109 973 | 109 973 | 0 | 109 973 | ||||||
| 70606 | 687 558 | 0 | 687 558 | 1 099 899 | 0 | 1 099 899 | ||||||
| 70608 | 12 070 321 | 0 | 12 070 321 | 18 506 400 | 0 | 18 506 400 | ||||||
| 70611 | 99 006 | 0 | 99 006 | 146 624 | 0 | 146 624 | ||||||
| 70614 | 382 408 | 0 | 382 408 | 490 397 | 0 | 490 397 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 60 697 075 | 99 375 654 | 160 072 729 | 55 013 970 | 117 074 843 | 172 088 813 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 14 856 | 0 | 14 856 | 8 874 | 0 | 8 874 | ||||||
| 10634 | 0 | 0 | 0 | 5 071 | 0 | 5 071 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 870 966 | 27 396 209 | 29 267 175 | 1 479 874 | 30 812 566 | 32 292 440 | ||||||
| 30111 | 765 | 4 603 | 5 368 | 795 | 1 469 042 | 1 469 837 | ||||||
| 30126 | 2 745 | 0 | 2 745 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 30220 | 0 | 112 159 | 112 159 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 161 | 2 161 | ||||||
| 30411 | 9 312 219 | 18 698 170 | 28 010 389 | 4 770 838 | 13 940 233 | 18 711 071 | ||||||
| 30412 | 405 736 | 1 237 075 | 1 642 811 | 288 728 | 418 288 | 707 016 | ||||||
| 30414 | 16 353 317 | 27 127 442 | 43 480 759 | 20 035 055 | 46 886 430 | 66 921 485 | ||||||
| 30415 | 0 | 93 240 | 93 240 | 0 | 171 640 | 171 640 | ||||||
| 30603 | 2 631 882 | 16 824 737 | 19 456 619 | 8 188 494 | 1 061 838 | 9 250 332 | ||||||
| 30604 | 18 038 | 1 151 | 19 189 | 18 007 | 1 134 | 19 141 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 3 290 598 | 6 386 049 | 9 676 647 | 1 885 889 | 5 417 968 | 7 303 857 | ||||||
| 40807 | 128 | 127 918 | 128 046 | 196 | 74 960 | 75 156 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 109 | 109 | 0 | 799 | 799 | ||||||
| 47416 | 0 | 1 162 | 1 162 | 21 | 227 | 248 | ||||||
| 47422 | 235 231 | 47 | 235 278 | 235 468 | 46 | 235 514 | ||||||
| 47424 | 40 | 0 | 40 | 518 | 0 | 518 | ||||||
| 47425 | 68 004 | 0 | 68 004 | 101 692 | 0 | 101 692 | ||||||
| 47426 | 0 | 11 738 | 11 738 | 0 | 9 892 | 9 892 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 11 585 | 0 | 11 585 | ||||||
| 50220 | 25 429 | 0 | 25 429 | 25 200 | 0 | 25 200 | ||||||
| 50265 | 10 544 | 0 | 10 544 | 6 876 | 0 | 6 876 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 109 947 | 0 | 109 947 | 30 216 | 0 | 30 216 | ||||||
| 60305 | 505 415 | 0 | 505 415 | 219 604 | 0 | 219 604 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 6 430 | 0 | 6 430 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 12 167 | 0 | 12 167 | 28 049 | 0 | 28 049 | ||||||
| 60313 | 0 | 1 805 | 1 805 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||||||
| 60322 | 202 | 326 | 528 | 206 | 4 666 | 4 872 | ||||||
| 60324 | 12 081 | 0 | 12 081 | 6 398 | 0 | 6 398 | ||||||
| 60335 | 148 300 | 0 | 148 300 | 141 466 | 0 | 141 466 | ||||||
| 60349 | 16 841 | 0 | 16 841 | 13 974 | 0 | 13 974 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60414 | 1 039 375 | 0 | 1 039 375 | 1 054 396 | 0 | 1 054 396 | ||||||
| 60903 | 1 061 099 | 0 | 1 061 099 | 1 112 580 | 0 | 1 112 580 | ||||||
| 70601 | 1 067 413 | 0 | 1 067 413 | 1 750 982 | 0 | 1 750 982 | ||||||
| 70602 | 50 593 | 0 | 50 593 | 50 433 | 0 | 50 433 | ||||||
| 70603 | 11 994 441 | 0 | 11 994 441 | 18 472 962 | 0 | 18 472 962 | ||||||
| 70613 | 516 053 | 0 | 516 053 | 602 552 | 0 | 602 552 | ||||||
| 70801 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 62 048 789 | 98 023 940 | 160 072 729 | 71 815 165 | 100 273 648 | 172 088 813 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 10 987 491 | 0 | 10 987 491 | 10 987 489 | 0 | 10 987 489 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 426 | 0 | 28 426 | 28 426 | 0 | 28 426 | ||||||
| 91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 324 416 | 0 | 19 324 416 | 19 325 019 | 0 | 19 325 019 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
| 99999 | 19 315 658 | 0 | 19 315 658 | 19 315 656 | 0 | 19 315 656 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 324 416 | 0 | 19 324 416 | 19 325 019 | 0 | 19 325 019 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 1 318 150 | 0 | 1 318 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 16 806 690 | 0 | 16 806 690 | ||||||
| 93901 | 19 770 | 19 727 | 39 497 | 231 196 | 231 698 | 462 894 | ||||||
| 99996 | 1 354 634 | 0 | 1 354 634 | 17 227 172 | 0 | 17 227 172 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 692 554 | 19 727 | 2 712 281 | 34 265 058 | 231 698 | 34 496 756 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 1 315 140 | 1 315 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 764 332 | 16 764 332 | ||||||
| 96901 | 19 767 | 19 727 | 39 494 | 231 142 | 231 698 | 462 840 | ||||||
| 99997 | 1 357 647 | 0 | 1 357 647 | 17 269 584 | 0 | 17 269 584 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 377 414 | 1 334 867 | 2 712 281 | 17 500 726 | 16 996 030 | 34 496 756 | ||||||
Страница была полезной?