Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 095	455	2 550	0	0	0	0	0	0	1 529	481	2 010
30106	118 256	0	118 256	0	0	0	0	0	0	42 128	0	42 128
30110	17 629 960	19 517	17 649 477	0	0	0	0	0	0	2 068 982	1 337	2 070 319
30114	986 958	33 376 314	34 363 272	0	0	0	0	0	0	892 541	46 006 739	46 899 280
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	10 809 984	0	10 809 984	0	0	0	0	0	0	8 603 504	0	8 603 504
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47404	0	25 655 409	25 655 409	0	0	0	0	0	0	0	51 203 556	51 203 556
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325
47423	412 599	2 940	415 539	0	0	0	0	0	0	408 771	15 042	423 813
47427	33 768	16	33 784	0	0	0	0	0	0	35 726	73	35 799
50104	5 466 755	0	5 466 755	0	0	0	0	0	0	4 851 738	0	4 851 738
50116	24 984 623	0	24 984 623	0	0	0	0	0	0	24 523 175	0	24 523 175
50121	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	86 828	0	86 828	0	0	0	0	0	0	185 499	0	185 499
60306	911	0	911	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
60308	898	0	898	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60310	916	0	916	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
60312	124 136	0	124 136	0	0	0	0	0	0	114 286	0	114 286
60314	441	773	1 214	0	0	0	0	0	0	6 013	11 109	17 122
60323	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
60336	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
60401	3 416 915	0	3 416 915	0	0	0	0	0	0	3 418 737	0	3 418 737
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 767 620	0	2 767 620	0	0	0	0	0	0	2 849 639	0	2 849 639
60906	55 515	0	55 515	0	0	0	0	0	0	53 063	0	53 063
61008	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
61009	160	0	160	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	20 162	0	20 162	0	0	0	0	0	0	21 503	0	21 503
61702	66 802	0	66 802	0	0	0	0	0	0	66 802	0	66 802
70606	2 384 605	0	2 384 605	0	0	0	0	0	0	3 728 615	0	3 728 615
70607	55 367	0	55 367	0	0	0	0	0	0	65 778	0	65 778
70608	19 703 064	0	19 703 064	0	0	0	0	0	0	40 600 140	0	40 600 140
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70611	167 509	0	167 509	0	0	0	0	0	0	162 868	0	162 868
Итого по активу (баланс)	89 425 172	59 058 106	148 483 278	0	0	0	0	0	0	92 831 895	97 241 344	190 073 239
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 961 260	11 751 438	13 712 698	0	0	0	0	0	0	1 744 346	32 907 539	34 651 885
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 528	27 528
30236	0	599	599	0	0	0	0	0	0	0	17 261	17 261
30411	7 819 579	14 139 113	21 958 692	0	0	0	0	0	0	5 814 034	23 055 764	28 869 798
30412	83 552	1 066 372	1 149 924	0	0	0	0	0	0	188 930	549 750	738 680
30414	38 006 215	18 891 156	56 897 371	0	0	0	0	0	0	14 431 095	21 655 160	36 086 255
30415	1 705	522 967	524 672	0	0	0	0	0	0	1 705	663 936	665 641
30603	2 912 399	783 274	3 695 673	0	0	0	0	0	0	12 342 560	1 683 314	14 025 874
30604	18 486	1 011	19 497	0	0	0	0	0	0	1 214 764	3 415 874	4 630 638
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 221	1 738 221
407	2 116 695	11 917 514	14 034 209	0	0	0	0	0	0	2 209 569	7 252 003	9 461 572
40807	684	3 728	4 412	0	0	0	0	0	0	636	10 547	11 183
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
47416	49	75 863	75 912	0	0	0	0	0	0	0	13 381	13 381
47422	242 917	48	242 965	0	0	0	0	0	0	244 911	0	244 911
47425	71 386	0	71 386	0	0	0	0	0	0	72 383	0	72 383
47426	0	1 981	1 981	0	0	0	0	0	0	0	2 756	2 756
50120	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	12 019	0	12 019
60301	20 959	0	20 959	0	0	0	0	0	0	34 333	0	34 333
60305	163 625	0	163 625	0	0	0	0	0	0	189 960	0	189 960
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
60311	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
60313	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	31	31
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
60324	20 734	0	20 734	0	0	0	0	0	0	32 839	0	32 839
60335	33 078	0	33 078	0	0	0	0	0	0	36 947	0	36 947
60349	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
60414	883 395	0	883 395	0	0	0	0	0	0	899 290	0	899 290
60903	618 045	0	618 045	0	0	0	0	0	0	653 739	0	653 739
70601	3 480 258	0	3 480 258	0	0	0	0	0	0	5 174 743	0	5 174 743
70602	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
70603	19 642 502	0	19 642 502	0	0	0	0	0	0	40 531 418	0	40 531 418
70605	835	0	835	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70801	2 689 521	0	2 689 521	0	0	0	0	0	0	2 689 521	0	2 689 521
Итого по пассиву (баланс)	89 328 185	59 155 093	148 483 278	0	0	0	0	0	0	97 080 124	92 993 115	190 073 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	895 474	0	895 474	0	0	0	0	0	0	4 951 681	0	4 951 681
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	28 021	0	28 021
91803	9 474	0	9 474	0	0	0	0	0	0	9 474	0	9 474
99998	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
Итого по активу (баланс)	10 929 561	0	10 929 561	0	0	0	0	0	0	14 998 316	0	14 998 316
Пассив
91507	9 057	0	9 057	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 920 440	0	10 920 440	0	0	0	0	0	0	14 989 182	0	14 989 182
Итого по пассиву (баланс)	10 929 561	0	10 929 561	0	0	0	0	0	0	14 998 316	0	14 998 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	922 801	1 066 840	1 989 641	0	0	0	0	0	0	9 790 007	5 513 012	15 303 019
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 990 107	0	1 990 107	0	0	0	0	0	0	15 305 485	0	15 305 485
Итого по активу (баланс)	2 912 908	1 066 840	3 979 748	0	0	0	0	0	0	25 095 492	5 513 012	30 608 504
Пассив
96901	1 065 051	925 056	1 990 107	0	0	0	0	0	0	5 577 203	9 728 282	15 305 485
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 989 641	0	1 989 641	0	0	0	0	0	0	15 303 019	0	15 303 019
Итого по пассиву (баланс)	3 054 692	925 056	3 979 748	0	0	0	0	0	0	20 880 222	9 728 282	30 608 504

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?